Altcoin và Altseason: Hướng dẫn đầy đủ

Altcoin là gì?

Trước khi đi vào chi tiết về altcoin, điều quan trọng là chúng ta phải hiểu altcoin nói chung là gì. Có lẽ trong số các bạn đã có những người dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực tiền mã hóa, vì vậy bạn có thể bỏ qua phần này một cách thoải mái.

Nếu bạn không quá quan tâm đến việc tìm hiểu các nhóm altcoin khác nhau, thì altcoin đơn giản là tất cả những gì không phải Bitcoin. Ngay cả các nhánh rẽ của Bitcoin (ví dụ, Bitcoin Cash) cũng là altcoin.

Cả ngành crypto được xây dựng trên Bitcoin; đây là động lực chính của thị trường, và những cú hích của nó đẩy thị trường crypto lên các đỉnh mới. Khi Bitcoin giảm, thị trường cũng lao dốc theo. Bitcoin là một chỉ báo quan trọng để phân tích bất kỳ giai đoạn nào. Giá của Bitcoin (hay đúng hơn là sự ổn định của nó) cho thấy nền kinh tế crypto đang khỏe mạnh đến đâu nói chung. Thị trường phản ứng rất đau đớn trước bất kỳ cú sụp đổ nào của BTC.

Giá Bitcoin là chìa khóa cho sự ổn định của thị trường tiền mã hóa. Đó là lý do khi bạn nghe rằng Bitcoin sụp đổ và mất 5-7-10% mỗi ngày, rất có thể altcoin còn giảm mạnh hơn nữa. Thông thường, mức giảm trong những tình huống như vậy sẽ gấp đôi, vào khoảng -10–20%.

Nhưng bên cạnh giá Bitcoin, còn có một chỉ báo quan trọng khác — chỉ báo thống trị. Bạn có thể thấy nó trên bất kỳ nền tảng theo dõi giá nào. Ví dụ, trên CoinMarketCap, giá trị BTCDOM (Bitcoin Dominance) được hiển thị ở đầu trang.

Bitcoin Dominance là gì?

Bitcoin dominance là tỷ trọng vốn hóa của Bitcoin trong tổng vốn hóa của thị trường crypto. Ví dụ, tại thời điểm viết bài, tổng vốn hóa của tiền mã hóa là 2,255 nghìn tỷ đô la. Vốn hóa Bitcoin: 908 tỷ đô la (hay 0,908 nghìn tỷ). Dễ dàng tính ra rằng vốn hóa của Bitcoin chiếm 40,2% tổng vốn hóa thị trường. 40,2% này chính là Bitcoin dominance.

Alt Season là gì?

Altseason là giai đoạn khi altcoin tăng nhanh hơn Bitcoin. Nhanh hơn nhiều. Nhanh đến mức dòng vốn từ Bitcoin bắt đầu chảy vào top 100 trên CoinMarketCap.

Chúng ta có thể nói rằng toàn bộ năm 2021 là một alt-season (dù nhiều người không nhận ra điều này). Bitcoin dominance từ đầu tháng 5 đã ở dưới mức 50%.

Vai trò chính trong việc “kích hoạt” alt season thuộc về cặp ETH/BTC.

Ethereum và mức độ thống trị của nó là một xu hướng quan trọng khác mà nhà đầu tư altcoin nên theo dõi. Thông thường, những tín hiệu đầu tiên của các alt season sắp tới trở nên rõ ràng khi trong cặp ETH/BTC, ether bắt đầu bứt phá.

Điều quan trọng là phải đầu tư vào crypto sẽ không biến mất trong trung và dài hạn. Ví dụ, trong giai đoạn 2017–2018, khái niệm “Ethereum Killer” rất phổ biến. Ví dụ điển hình nhất của một dự án như vậy là EOS. Đây là một đồng tiền mã hóa cực kỳ phổ biến, thu hút các nhà phát triển và nhà đầu tư xung quanh nó, nhưng lại chịu một cú đánh từ community vì mức độ tập trung hóa quá cao. Kết quả là dự án đơn giản là chìm nghỉm vào mùa hè. Tuy nhiên, vào thời điểm đó vẫn có thể kiếm được lợi nhuận tốt từ đồng coin này, nhưng về dài hạn thì “câu chuyện” đã mạnh hơn thực tế.

Checklist để chọn coin

Các dự án hệ sinh thái giúp ngành crypto trở nên dễ tiếp cận hơn với nhiều người dùng trên toàn thế giới. Và rất thường xuyên, những người mới bước vào crypto sẽ phải đối mặt với vô số dự án. Câu hỏi đặt ra là: nên đầu tư vào đâu để không bị “cháy tài khoản”?

Mỗi dự án, ở thời kỳ sơ khai, đều hứa hẹn những điều tốt đẹp. Phần lớn trong số đó chỉ đơn giản là biến mất sau khi nhận tiền của nhà đầu tư.

Vì vậy, khi chọn một altcoin để đầu tư hoặc đầu cơ, bạn có thể dựa trên các tiêu chí sau:

• Đánh giá dự án từ góc độ công việc đã được thực hiện: dự án có thú vị và đầy hứa hẹn không, đã có MVP (minimum working prototype) hoạt động chưa, roadmap trông như thế nào, tiến độ triển khai ra sao, và các deadline có được đáp ứng không?
• Đánh giá dự án từ góc độ cộng đồng: bầu không khí thông tin chung xung quanh dự án ra sao, và các chủ đề thảo luận trên những diễn đàn chuyên ngành được thực hiện như thế nào;
• Đánh giá đội ngũ: ai là người dẫn dắt dự án? Trong hồ sơ chuyên môn của đội ngũ đã có các dự án thành công hay chưa;
• Đánh giá dự án từ góc độ định giá thị trường — liệu doanh nghiệp đó có thực sự mang lại lợi ích và cần thiết cho thị trường hay không;
• Đánh giá dự án từ góc độ các nhà đầu tư hiện có: nếu Grayscale hoặc Microstrategy đã đầu tư vào dự án, thì rất có khả năng đó là một dự án tốt;
• Các sàn giao dịch mà dự án được niêm yết. Một sàn tốt, nhưng thuộc nhóm đầu hoặc thứ hai, còn hơn nhiều sàn nhưng chất lượng kém.

Các loại hệ thống Altcoin

1. Ethereum

Đây là hệ sinh thái quan trọng nhất vào thời điểm hiện tại. Mức độ thống trị của Ethereum trong lĩnh vực DApps và smart contracts là chìa khóa chính để duy trì vị trí hàng đầu của nó.

Trước đây, hệ sinh thái Ethereum từng gặp nhiều lỗi và tình trạng quá tải lớn. Ví dụ, trò chơi Cryptokitties từng làm tê liệt mạng Ethereum. Chính xác hơn, nó làm chậm giao dịch và tăng phí đến mức hầu hết ứng dụng trên Ethereum đơn giản là ngừng hoạt động. Vì vậy, các “Ethereum killer” mới trở nên phổ biến đến thế. Nhưng điều này đã xảy ra vào năm 2017–2018.

Và mặc dù chi phí giao dịch trên Ethereum đôi khi rất cao, hệ sinh thái này vẫn vững vàng ở vị trí dẫn đầu. Hiện tại hệ thống này có thể xử lý 15-20 giao dịch mỗi giây, nhưng nếu Ethereum 2.0 được triển khai thành công, con số này sẽ tăng lên vài nghìn hoặc hàng chục nghìn. Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào tốc độ triển khai giải pháp này trên tất cả các node trong Ethereum.

Để theo dõi blockchain của Ethereum, tốt nhất hãy sử dụng https://etherscan.io/.

Mạng này đã trở thành nền tảng chính cho các ứng dụng phi tập trung ngay từ thời kỳ sơ khai, và vì thế phần lớn các dự án bắt đầu hoạt động trong giai đoạn 2017–2019 đều sử dụng blockchain ETH. Việc số lượng các dự án này liên tục tăng lên đã dẫn đến sự xuất hiện của những hệ thống mới, tiên tiến hơn.

2. BSC (Binance Smart Chain)

Binance Smart Chain là một fork trên đường phát triển.

Binance từ lâu đã tự chơi cuộc chơi của riêng mình và xây dựng một hệ sinh thái. Có thể xem Binance như một siêu ứng dụng. Đây là một nền tảng nơi mọi thứ đều có sẵn—cơ hội cho nhà đầu tư, trader và developer.

BSC có tốc độ giao dịch cao hơn Ethereum, và phí cũng rẻ hơn nhiều. Điều này có được là nhờ một cơ chế đồng thuận khác. Cho đến năm 2022, Ethereum vẫn sử dụng POW. Đây cũng là thuật toán đồng thuận tương tự như Bitcoin. Binance Smart Chain sử dụng mô hình lai giữa PoA và DPoS. Không đi sâu vào chi tiết kỹ thuật, có thể lưu ý rằng BSC có giá trị TPS trong khoảng 70–100 giao dịch mỗi giây.

Quan trọng: địa chỉ Ethereum và BNB của người dùng là giống nhau. Hai blockchain này tương thích lẫn nhau. Việc chọn sai mạng trong một giao dịch (ví dụ, chuyển token từ BSC sang hệ ETH) sẽ không dẫn đến mất tiền. Điều này tạo ra thêm cơ hội cho người dùng và nhà phát triển, đồng thời cũng cho phép bạn sử dụng cross-chain trong các dự án của mình.

Mạng BSC nhận được sự hỗ trợ lớn dành cho các nhà phát triển.

3. Polygon

Mạng Polygon đang làm việc để tăng khả năng mở rộng của mạng lưới cũng như giảm chi phí giao dịch. Polygon là một sidechain của Ethereum. Khi Ethereum thành công trong việc triển khai ETH 2.0, điều này vẫn có thể trở nên rất quan trọng đối với Polygon. Vì vậy, đội ngũ hiện cần tập trung để đảm bảo dự án trở nên phổ biến nhất có thể trong cộng đồng developer DApp, cũng như triển khai các kế hoạch xây dựng hệ thống multichain.

Phần chính của dự án là Polygon SDK. Chính nó cho phép bạn tạo ra các DApp.

Tốc độ giao dịch của Polygon cao hơn Ethereum — lên tới 50 TPS.

Vai trò của token MATIC trong mạng lưới

MATIC được sử dụng như một phương tiện thanh toán phí. Toàn bộ nền kinh tế của dự án Polygon được xây dựng xoay quanh đồng coin này. Việc phát hành được thực hiện theo từng giai đoạn. Polygon có thuật toán PoS. Token cũng cho phép bạn tham gia vào quá trình phát triển của nền tảng.

Bạn có thể theo dõi blockchain Polygon tại đây: https://polygonscan.com/

4. Near

Một giao thức khác để tạo DApp đã hoạt động trên thuật toán đồng thuận PoS từ năm 2020. So với các đối thủ, blockchain này nhanh hơn nhiều và có thể xử lý tới 100.000 giao dịch mỗi giây. Một block được tạo ra mỗi giây, sau đó chính giao dịch cũng được xử lý nhanh với mức phí tối thiểu.

Điểm cốt lõi của giao thức là việc triển khai để tạo ứng dụng phi tập trung rất dễ dàng. Đồng thời, người dùng của ứng dụng này có thể không biết rằng họ đang làm việc trên blockchain. Near giúp thiết kế ứng dụng và kiến trúc phần mềm của nó trở nên giống với những gì người dùng đã quen thuộc. Nhờ đó, các nhà phát triển ứng dụng trên Near có thể tạo ra những sản phẩm tiếp cận được nhiều người dùng hơn trên toàn thế giới.

Near hoạt động với Ethereum nhờ Rainbow Bridge. Điều này cho phép thực hiện giao dịch giữa Ethereum và Near Protocol.

Theo TT, mạng Near đã tăng trưởng nhiều lần kể từ khi ra mắt và vẫn tiếp tục phát triển.

Kết luận

Vậy là chúng ta đã hiểu altcoin là gì. Chúng ta đã tìm hiểu khái niệm alt-season và nói về các mạng khác nhau để tạo DApp.

Altcoin thì rất “ngon”. Có nhiều lợi nhuận hơn nhưng lại ít ổn định hơn trong dài hạn. Đồng thời, thời điểm tốt nhất để giao dịch altcoin là alt season. Cần nhớ rằng mùa đông crypto sẽ đến thay cho mọi mùa khác. Trong tình huống này, bit cảm thấy ổn hơn. Và buck cũng cảm thấy ổn hơn. Vì vậy, tôi thực sự khuyên bạn nên giữ danh mục sao cho nó có không gian linh hoạt để xoay trở.

Để kiếm tiền từ altcoin, điều quan trọng là phải chọn chúng một cách khôn ngoan. Đồng thời, nên nhìn không chỉ vào việc triển khai kỹ thuật và các thành phần marketing của dự án mà còn cả danh tiếng và nhu cầu từ người dùng. Nếu bạn không hiểu bản chất của dự án và lợi ích của nó đối với xã hội, tốt hơn hết là nên đi ngang qua hoặc cố gắng tìm hiểu. Luôn tự quyết định vị thế của mình

Tỷ giá của crypto exchange bị ảnh hưởng rất lớn bởi việc niêm yết trên sàn. Đặc biệt nếu đó là Binance hoặc Coinbase. Sàn đầu tiên là sàn lớn nhất thế giới, với các tính năng và công cụ rất “xịn”. Sàn thứ hai là một cách đầu tư tiện lợi và đáng tin cậy, phù hợp hơn với người dùng từ Mỹ.

Đầu tư vào altcoin tốt hơn là trước khi được niêm yết trên CEX hoặc thậm chí DEX. Nhưng những dự án như vậy rất ít, và chúng rất khó tìm ở giai đoạn đầu.

Nếu bạn chỉ tin vào altcoin và mảng DeFi, hãy giữ DEX token và cũng nên xem DPI. Nó sẽ cho bạn thấy cảm nhận thực sự của lĩnh vực DEFI. Ngoài ra, lợi suất của DeFi cao hơn lợi suất của Bitcoin.

Altcoin là lợi nhuận lớn, nhưng cũng là rủi ro lớn. DYOR.