Đầu tư vào Crypto: Những việc cần làm trong mùa đông crypto

Mùa đông crypto đầu tiên được ghi nhận vào giai đoạn 2014–2015 và kéo dài 427 ngày. Vào thời điểm đó, tỷ giá bitcoin bitcoin đã giảm 87%, điều này tác động tiêu cực đến báo giá altcoin. Tình hình lặp lại vào giai đoạn 2017–2018, khi đà tăng của tỷ giá bitcoin bắt đầu từ mùa thu bị thay thế bằng một đợt lao dốc mạnh — từ 20 nghìn đô la mỗi coin xuống 8 nghìn, thậm chí thấp hơn.

Trong vài tháng qua, các chuyên gia đã suy đoán về khả năng mùa đông crypto sẽ bắt đầu. Những giả định mới xuất hiện gần như mỗi tuần, và các mốc thời gian liên tục bị lùi lại. Có vẻ như điều đó cuối cùng đã xảy ra.

Tuy nhiên, thị trường có tính chu kỳ — một giai đoạn tăng trưởng luôn được theo sau bởi một giai đoạn giảm và ngược lại. Bất kỳ đợt suy giảm nào cũng tạo ra cơ hội gia tăng tài sản, vì vậy trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chủ đề đầu tư vào tiền điện tử.

Tôi xin lưu ý rằng chúng tôi không đưa ra lời khuyên tài chính — chúng tôi chỉ tổng hợp thông tin về các chiến lược đầu tư chính, các thành phần thị trường chính và những mô hình có thể hữu ích.

Chiến lược Đầu tư Crypto

Có nhiều cách tiếp cận khác nhau để kiếm tiền từ việc đầu tư vào tài sản số. Chúng tôi mời bạn tìm hiểu ba chiến lược phổ biến nhất.

Hodl

Hodl là một thuật ngữ phổ biến trong cộng đồng crypto, được người dùng mạng sử dụng để chỉ việc mua cryptocurrency nhằm nắm giữ dài hạn. Làm việc theo mô hình này đồng nghĩa với việc kiếm lợi nhuận từ sự tăng trưởng của tỷ giá tài sản trong thời gian dài. Ví dụ, các nhà đầu tư đã mua 1 bitcoin cách đây 6 năm, tính đến thời điểm bài viết này được viết, có thể đã tăng khoản đầu tư của mình lên 17547%.

Scalping

Thuật ngữ scalping thường dùng để chỉ thu nhập từ các biến động ngắn hạn của tỷ giá tài sản. Thường thì người ta tận dụng tác động của tin tức lên thị trường tài sản số để kiếm tiền theo cách này.

Cách thức hoạt động như sau:

Một nhà đầu tư thấy rằng vài phút trước, Tesla đã công bố một báo cáo cho biết tổ chức này đã đầu tư một khoản tiền lớn vào bitcoin. Có thể cho rằng tin tức này sẽ tác động tích cực đến diễn biến tỷ giá cryptocurrency.

Để kiếm tiền từ phản ứng của thị trường, nhà đầu tư mua bitcoin.

Vào thời điểm tỷ giá cryptocurrency bắt đầu tăng, nhà đầu tư có cơ hội bán tài sản với mức giá cao hơn. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán sẽ trở thành lợi nhuận của anh ấy.

Ngoài ra, để scalping, bạn có thể sử dụng phân tích kỹ thuật về diễn biến tỷ giá tài sản theo biểu đồ.

Averaging

Bản chất của chiến lược là mua tài sản trong thời gian dài vào một ngày nhất định trong tuần/tháng (hoặc với tần suất khác), bất kể vị thế hiện tại của cryptocurrency.

Những người tham gia thị trường chọn chiến lược này tin rằng cách tiếp cận này cho phép họ kiếm tiền bằng cách bình quân hóa rủi ro.

Staking

Thuật ngữ này dùng để chỉ việc cố ý giữ tài sản trong tài khoản nhằm tạo ra một nguồn thu nhập thụ động. Trên thị trường staking, bạn có thể tìm thấy các đề nghị với lợi suất cao. Một trong số đó có trên nền tảng ROY Club. Trong khuôn khổ của trang web, có thể tạo ra tới 40% đồng coin mới mỗi tháng thông qua staking cryptocurrency UMI. Đồng thời, bạn có thể bắt đầu kiếm tiền chỉ sau vài phút đăng ký trong hệ thống.

Tất cả các bước bạn cần thực hiện để bắt đầu kiếm tiền đều đi kèm hướng dẫn chi tiết. Nếu cần, người dùng có thể nhận tư vấn về cách làm việc trong hộp thoại trên trang web.

Cách Tăng Hiệu Quả Đầu Tư vào Cryptocurrency

Nhiều nhà đầu tư có những bí quyết riêng để cải thiện hiệu quả đầu tư vào cryptocurrency. Trong số đó có một vài lời khuyên mang tính phổ quát.

Dưới đây là một số trong số đó:

• Đầu tư cần được đa dạng hóa. Một danh mục tài sản được phân bổ sẽ làm giảm khả năng mất toàn bộ khoản đầu tư do một cryptocurrency bất ngờ giảm giá mạnh.
• Không nên dùng số tiền cuối cùng để mua tài sản số. Thị trường có thể rất khó đoán. Chỉ nên đầu tư số tiền mà bạn có thể chấp nhận mất.
• Cần lập kế hoạch đầu tư. Nên xác định trước bạn sẵn sàng đầu tư bao nhiêu vào cryptocurrency.

Ngoài ra, những người tham gia thị trường có kinh nghiệm khuyên nên ghi chép và lưu lại tất cả các giao dịch của mình trên thị trường để khi cần có sẵn thông tin trong tay nhằm phân tích hiệu quả của các quyết định.

Có nhiều chiến lược đầu tư khác nhau dành cho người dùng muốn kiếm tiền từ biến động tỷ giá cryptocurrency. Với những ai không vội vàng, mô hình hodl là phù hợp. Người dùng sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao để đổi lấy lợi nhuận tức thì nên chú ý đến scalping. Những ai muốn kết hợp lợi suất cao của các chiến lược khác nhau với sự an toàn của khoản đầu tư có thể quan tâm đến staking.

Các Cách Phân Tích Tài Sản Số

Phân Tích Kỹ Thuật

Phân tích kỹ thuật dựa trên dữ liệu thị trường lịch sử vì lịch sử phát triển theo vòng lặp và lặp lại chính nó. Nó bao gồm việc xem xét các xu hướng giá trong quá khứ. Phân tích kỹ thuật nhằm xác định các mô hình lặp lại và đưa ra dự báo có tính toán về sự tăng hoặc giảm của xu hướng. Giả định chính ở đây là giá không ngẫu nhiên và có thể được dự đoán nếu nhìn vào quá khứ. Mặc dù phân tích kỹ thuật được thực hiện đúng cách có thể khá hữu ích và hiệu quả, nhưng nó không phải lúc nào cũng hoạt động. Trong hầu hết các trường hợp, sự thành công của phân tích kỹ thuật phụ thuộc vào người thực hiện nghiên cứu. Đó là lý do vì sao một số người thích phân tích cơ bản về crypto hơn.

Phân Tích Cơ Bản

Phân tích cơ bản nhằm bao quát một bức tranh rộng hơn so với phân tích kỹ thuật. Nó xem xét cả các yếu tố định tính và định lượng có thể ảnh hưởng đến giá trị để hiểu liệu một tài sản đang bị định giá quá cao hay quá thấp so với giá thị trường hiện tại của nó. Vì trên thị trường cryptocurrency không có báo cáo tài chính công khai có thể xác minh, nên việc thực hiện loại phân tích này khó hơn, đặc biệt là đối với người mới bắt đầu. Cần xem xét khối lượng giao dịch, hoạt động của người dùng, các chức năng độc đáo của cryptocurrency, và thậm chí cả một số sự kiện kinh tế toàn cầu có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị trường cryptocurrency.

Người mới bắt đầu nên học cách sử dụng cả hai phương pháp. Hiểu rõ các nguyên tắc cơ bản của cryptocurrency sẽ giúp bạn đưa ra quyết định thông minh hơn, lập kế hoạch chiến lược cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn, và cuối cùng trở thành một nhà đầu tư tốt hơn.

Chọn Crypto Tốt Nhất để Đầu Tư

Polygon (MATIC)

Đây là một cryptocurrency lớp 2 cho các nền tảng ứng dụng phi tập trung Ethereum. Polygon là một hệ sinh thái blockchain đầy hứa hẹn được thiết kế để phát triển hạ tầng và giúp mở rộng mạng Ethereum.

Matic Network và token Polygon cũng đã đưa ra một giải pháp cấp hai — chuyển giao các giao dịch trực tiếp trên mạng Ethereum sang một nền tảng coin khác. Điều này cho phép mạng Matic đạt tốc độ 7.200 giao dịch mỗi giây (TPS). Để so sánh, thông lượng của Ethereum không vượt quá 15 giao dịch mỗi giây.

Năm 2021, mạng này được đổi thương hiệu — trở thành Polygon. Nhưng ngoài cái tên mới, nó còn có các chức năng mới. Giờ đây đây là một nền tảng để tạo ra các mạng blockchain liên kết với nhau. Nói cách khác, với sự trợ giúp của Polygon, bất kỳ ai cũng có thể viết blockchain của riêng mình cho bất kỳ mục đích nào. Trong tương lai, Polygon sẽ trở thành nền tảng của các mạng web3.

Loopring (LRC)

Một cryptocurrency đầy hứa hẹn của sàn giao dịch phi tập trung cùng tên. Để làm cho DEX có khả năng mở rộng tốt hơn và giảm phí hoa hồng, các gói tích lũy ZK được sử dụng.

Loopring cho DEX khả năng lựa chọn giữa việc lưu trữ giao dịch on-chain hoặc off-chain tại bất kỳ thời điểm nào. Tính sẵn có dữ liệu on-chain này (OCDA), kết hợp với ring miners và order rings, mang lại khả năng mở rộng cao hơn cho DEX. Lưu trữ ngoại tuyến của Loopring cung cấp 16.400 giao dịch mỗi giây (TPS).

Chainlink (LINK)

Đây là đồng tiền số của mạng lập trình Oracle phi tập trung. Mục tiêu của Chainlink là giải quyết vấn đề kết nối an toàn smart contract với các sự kiện ngoài đời thực. Smart contract là những đoạn mã thể hiện một logic kinh doanh nhất định (ví dụ, khi nào trả lãi cho khoản vay).

Ripple (XRP)

Dự án cryptocurrency đầy triển vọng đến từ San Francisco này đã trở thành một trung gian crypto toàn cầu thực thụ (bridge currency) được sử dụng trong thanh toán xuyên biên giới. Chúng ta đang nói về các giao dịch trị giá hàng tỷ đô la, chủ yếu giữa các tổ chức tài chính, tập đoàn, ngân hàng và hệ thống thanh toán của tất cả các quốc gia trên thế giới ("payment corridors").

Ưu điểm thứ hai của XRP là tốc độ giao dịch tài chính phi thường được thực hiện trong hệ sinh thái Ripple. Nó đạt hơn 10 nghìn giao dịch mỗi giây (cụ thể, trong Ripple Net hash rate ít nhất là 50.000 TPS).

Cardano (ADA)

Đây là một nền tảng hoàn toàn phi tập trung, hoạt động theo nguyên tắc mã nguồn mở. Những đặc điểm nổi bật của Cardano là tính ẩn danh hoàn toàn, không có giới hạn và các yếu tố ràng buộc khác như KYC.

Nó được tạo ra vào năm 2017 và trở thành một trong những hệ sinh thái đầu tiên hoạt động trên giao thức mạng PoS (Proof-of-stake — "bằng chứng sở hữu"). Nó được sử dụng tích cực trong kiến trúc của smart contract và Dapps. Thời gian đầu tư khuyến nghị là từ một năm trở lên.

Stellar (XLM)

Đây là một cryptocurrency đầy hứa hẹn được sử dụng trong nhiều hệ thống khác nhau — từ nền tảng game đến cửa hàng trực tuyến. Nó được tạo ra vào năm 2014.

Đặc điểm chính là sự hợp nhất của các hệ sinh thái và blockchain khác nhau. Stellar là một phương tiện trao đổi phổ quát với phí giao dịch tối thiểu. Nền tảng này hợp tác với IBM và MoneyGram International.

Tiêu Chí Chọn Các Dự Án Blockchain Đầy Triển Vọng

Năm 2009, Bitcoin là cryptocurrency duy nhất trên thị trường. Ngày nay, số lượng token số đã vượt quá 1000. Trong một danh mục đa dạng như vậy, ngay cả các nhà đầu tư có kinh nghiệm cũng dễ bị lạc, chưa nói đến người mới bắt đầu.

Khi lựa chọn cryptocurrency tối ưu cho đầu tư dài hạn hoặc kiếm tiền từ biến động tỷ giá, chúng tôi dựa trên các tiêu chí sau:

• Độ nổi tiếng của dự án và uy tín của nó;
• Quy mô vốn hóa;
• Số lượng sàn giao dịch mà cryptocurrency được chọn được giao dịch;
• Số lượng coin đang lưu hành;
• Độ biến động của tỷ giá và động lực của báo giá;
• Dữ liệu kỹ thuật của mạng;
• Hoạt động xã hội. Những cryptocurrency được thảo luận tích cực trên các diễn đàn và trong phòng chat có triển vọng tăng trưởng cao hơn.

Kết Luận

Hoàn toàn có thể làm chủ những rủi ro mà sự biến động của tài sản số mang lại. Bằng cách theo dõi cẩn thận và phân tích mọi biến động giá nhỏ, các trader có kinh nghiệm đã học được cách rút lợi nhuận từ chúng bằng việc mua và bán coin đúng thời điểm.

Kỹ năng này đến từ thực hành, nhưng đồng thời cũng được hỗ trợ bởi kiến thức — việc học các công cụ giao dịch không chỉ giúp không rơi vào vùng âm mà còn tạo ra lợi nhuận.

Crypto có phải là một khoản đầu tư tốt không? Thị trường cryptocurrency biến động và khó đoán, và nhiều chuyên gia không khuyến nghị đầu tư dài hạn vào nó. Nhưng bitcoin đã tồn tại hơn 10 năm — lâu hơn rất nhiều so với những gì các chuyên gia đó từng dự đoán. Và mặc dù chúng ta đang chứng kiến những đợt tăng giảm định kỳ, về dài hạn, thị trường crypto vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định.