Cách tìm crypto tốt nhất để mua ngay bây giờ

Ngành blockchain vẫn duy trì được sức chống chịu bất chấp những thách thức, cho thấy rõ rằng tiền điện tử là tương lai. Giá trị của các loại tiền điện tử đang tăng lên, mở ra cơ hội đầu tư.

Nếu bạn nghĩ rằng thời điểm thuận lợi nhất để đầu tư vào tiền điện tử đã qua rồi, thì bạn đã nhầm. Tuy nhiên, bạn cần đầu tư một cách khôn ngoan. Việc bạn chọn ở đâu và khi nào để mua crypto có thể ảnh hưởng rất lớn đến thành công của bạn. Làm thế nào để bạn chọn được loại tiền điện tử tốt nhất để đầu tư ngay lúc này? Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn trong bài viết này.

Lựa chọn một loại tiền điện tử

Khi cân nhắc đầu tư vào tiền điện tử, bước đầu tiên là quyết định nên mua tài sản số nào. Việc hiểu các nguyên tắc cơ bản của blockchain, cách tạo ra tiền điện tử và thực hiện giao dịch là rất cần thiết. Tuy nhiên, yếu tố then chốt là đánh giá khả năng sinh lời và tiềm năng tăng trưởng giá trị dài hạn của loại tiền điện tử đã chọn. Câu hỏi “Nên đầu tư vào loại tiền điện tử nào?” không có một câu trả lời dứt khoát.

Trước khi bỏ tiền đầu tư, hãy nghiên cứu thị trường và phân tích triển vọng của một dự án cụ thể. Hãy chú ý đến các chỉ số sau:

• Mức độ phổ biến trong cộng đồng blockchain. Nếu mã giao dịch của loại tiền điện tử này có thể được tìm thấy trên hầu hết các sàn giao dịch lớn và các tin tức liên quan đến mạng ngang hàng của nó được đăng tải bởi những ấn phẩm blockchain uy tín, thì điều này cho thấy đây là một trong những loại tiền điện tử đầy triển vọng nhất. Token của mạng này dễ bán, và khi đầu tư vào dự án này, bạn khó có khả năng chịu lỗ trong bất kỳ kịch bản nào.
• Dễ chuyển giao. Các startup blockchain uy tín tạo ra nhiều loại ví khác nhau. Ngoài ra, đồng coin của họ còn được hỗ trợ bởi nhiều nhà phát triển bên thứ ba của các giải pháp lưu trữ đa tiền tệ. Việc sở hữu một ví tiền điện tử đáng tin cậy (hoặc tốt hơn nữa là nhiều lựa chọn) là rất quan trọng đối với nhà đầu tư.
• An toàn. Từ những điều trên có thể kết luận rằng một mạng lưới tiềm năng cần được bảo vệ tốt khỏi hacker. Những loại tiền điện tử tốt nhất hoạt động trên PoW nên có mạng lưới đủ mạnh để giảm nguy cơ xảy ra tấn công 51%. Nếu dự án bạn chọn sử dụng một thuật toán đồng thuận thay thế, nó cần có một cơ chế bảo vệ được tính toán kỹ lưỡng chống lại các validator gian lận.

Một số người có thể cho rằng gần như tất cả các tiền tệ số đều có những đặc điểm như vậy. Ít nhất thì đó là những gì các nhà phát triển của chúng nói. Nếu không có kiến thức kỹ thuật đặc biệt, thật khó để một nhà đầu tư thông thường hiểu hết sự phức tạp của việc viết mã nguồn và các sắc thái khác. Làm thế nào để bạn tìm ra loại tiền điện tử tốt nhất để mua?

Tiến hành nghiên cứu

Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản của thị trường tiền điện tử là việc đánh giá giá trị thực và triển vọng tăng trưởng của tài sản, có tính đến các yếu tố tài chính và kinh tế.

Phân tích này dựa trên:

• số lượng người dùng blockchain;
• các phương thức sử dụng tài sản tiền điện tử;
• đội ngũ phát triển dự án;
• tình hình kinh tế thế giới;
• các thông số kỹ thuật;
• mức độ quan tâm đến tiền điện tử từ phía người dùng.

Ngoài ra, để thực hiện phân tích cơ bản đúng cách, cần chú ý đến tin tức. Truyền thông đại chúng có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường tiền điện tử. Đồng thời, nhà giao dịch cần lưu ý không chỉ các tiêu đề tin tức mà còn cả các dự báo kinh tế của các chuyên gia.

Cần hiểu rằng nếu nhà phân tích chỉ xem xét các chỉ số của thị trường tài chính truyền thống, thì sẽ không thể dự đoán giá trị của tiền điện tử. Cần chú ý đến các chính sách tài chính toàn cầu, tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế, mức độ nhu cầu đối với nguyên liệu thô, và chi phí sản xuất của một số sản phẩm nhất định. Ngoài ra, cần lựa chọn các chỉ số cụ thể chỉ áp dụng riêng cho tiền điện tử. Khi thực hiện phân tích như vậy, cần tìm kiếm những chỉ số cơ bản an toàn và đáng tin cậy. Thông tin càng đáng tin cậy và khách quan thì càng tốt.

Cần lưu ý rằng các tuyên bố của các nhà phát triển blockchain và dự báo của các nhà phân tích chuyên nghiệp có thể hóa ra là sai. Vì vậy, phân tích cơ bản dựa trên dữ liệu thống kê. Ví dụ như các đạo luật đã được thông qua, số lượng ví tiền điện tử được tạo ra, hoặc khối lượng giao dịch.

Không có một chỉ số cơ bản duy nhất nào mà qua đó nhà phân tích có thể nghiên cứu đầy đủ tình trạng của thị trường. Để đưa ra dự báo chính xác nhất, cần xem xét tất cả các chỉ số nêu trên.

Phân tích kỹ thuật

Các phương pháp chính của phân tích kỹ thuật đối với tiền điện tử bao gồm nhận diện mô hình đồ thị và phân tích thuật toán. 

Trong trường hợp các mô hình đồ thị, nhà phân tích cần diễn giải đúng các hình dạng. Thường xảy ra trường hợp trên cùng một biểu đồ, những người khác nhau lại nhìn thấy các hình dạng khác nhau và cách diễn giải của họ mâu thuẫn với nhau. Để sử dụng phương pháp này đúng cách, chuyên gia cần có nhiều kinh nghiệm.

Nhiều nhà giao dịch cũng sử dụng các thuật toán tích hợp các phương pháp toán học để đưa ra tín hiệu mà không hiểu đầy đủ chúng. Điều này có thể thực hiện được nhờ các nền tảng giao dịch phần mềm và phần cứng, nơi các thuật toán này có sẵn dưới dạng hoàn chỉnh. Tuy nhiên, những nhà giao dịch như vậy thường gặp nhiều vấn đề khác nhau trong quá trình giao dịch.

Các chỉ báo xu hướng có thể bao gồm đường trung bình động (đơn giản, trọng số hoặc hàm mũ), các đường trung bình phức hợp (như MACD, envelopes, Bollinger bands và price channels), cùng các chỉ báo liên quan khác như directional change, probable direction of ADX, và RTR.

Oscillators, còn được gọi là chỉ báo dẫn dắt, bao gồm nhiều chỉ báo khác nhau như:

Momentum, Parabolic SAR (hệ thống giá-thời gian parabolic), Stochastic lines, Rate of Change (ROC), Ultimate Oscillator (UOS), Percentage Price Oscillator (PPO), Commodity Channel Index (CCI), Relative Strength Index (RSI), Force Index (FI), và Money Flow Index (MFI).

Trong quá trình phân tích các loại tiền điện tử tiềm năng, cần lưu ý không chỉ sự thay đổi giá mà còn cả khối lượng giao dịch. 

Sự dao động của chỉ báo này có thể cho thấy nhiều xu hướng khác nhau. Đồng thời, các chỉ báo về khối lượng giao dịch, hay sức mạnh thị trường, bổ sung cho thông tin thu được từ các oscillator (hữu ích trong giai đoạn xu hướng đi ngang trì trệ hoặc các điểm ngoặt) và các đường xu hướng (nhấn mạnh xu hướng giá hiện tại). Một trong những chỉ báo đơn giản nhất về sức mạnh thị trường là “on-balance volume” (OBV). Chỉ báo Tích lũy Khối lượng (VA) thì phức tạp hơn.

Các chỉ báo toán học từ những nhóm khác nhau có thể mâu thuẫn với nhau và cho thấy các xu hướng trái ngược. Tất cả phụ thuộc vào tâm lý thị trường. Nếu người mới bắt đầu gặp phải tình huống tương tự, họ có thể mắc một sai lầm nghiêm trọng khi đưa ra quyết định. Nhà giao dịch cần nhớ rằng trong các giai đoạn biến động yếu, đi ngang, oscillator sẽ hữu ích, trong khi các chỉ báo xu hướng có thể rủi ro. Nếu xu hướng thể hiện rõ, tốt hơn nên sử dụng các chỉ báo xu hướng, vì oscillator sẽ không cung cấp nhiều thông tin. Vì vậy, nhà giao dịch cần sử dụng các chỉ báo đúng cách và hiểu rõ các sắc thái trong chức năng của chúng.

Đánh giá rủi ro

Khi đã xác định được một số ứng viên tiềm năng, bạn nên đánh giá các rủi ro liên quan đến chúng. Hãy xem kỹ mức độ biến động trong quá khứ, thứ hạng vốn hóa thị trường, số liệu doanh số giao dịch hằng ngày và số lượng sàn niêm yết nói chung. Các đồng tiền có biến động cao thường là khoản đầu tư rủi ro hơn so với những đồng có mức biến động thấp hơn. Đồng thời, hãy theo dõi các diễn biến pháp lý trên toàn thế giới vì các chính phủ thường can thiệp bất ngờ, gây ra những biến động mạnh trong định giá.

Tokenomics 

Tokenomics là các nguyên tắc và quy tắc phân phối giá trị trong một dự án, tức là một cơ chế khuyến khích những người tham gia hệ sinh thái. Để mô hình được xem xét trở nên hấp dẫn cho đầu tư, nó phải có các thuộc tính sau:

• Ban đầu, có một khối lượng lớn được lên kế hoạch cho giai đoạn bán công khai (lý tưởng nhất là không dưới 30-40% tổng lượng phát hành)
• Phần sở hữu của các nhà đầu tư mạo hiểm và nhà sáng lập bị giới hạn bởi các thuật toán vesting/phân bổ (tức là tài sản không được phân bổ một lần mà được chia nhỏ, và quá trình này kéo dài theo thời gian, thường là trong vài năm). Nhờ vậy, người tham gia thị trường được đảm bảo rằng tại một thời điểm nào đó sẽ không có một bên lớn rời khỏi dự án và kéo giá tài sản về 0 bằng cách bán tháo toàn bộ phần của mình cùng lúc
• Tài sản dành cho nhà sáng lập hoặc quỹ dự trữ của dự án được đặt dưới sự kiểm soát của smart contracts. Nghĩa là, cần đáp ứng những điều kiện nhất định thì chúng mới được mở khóa và đưa ra thị trường. 

Thông thường (gần như luôn luôn), thông tin này được trình bày trên các nguồn chính thức của dự án, vì đó là nền tảng của tokenomics của họ. Tôi khuyên bạn đừng quá tin vào thông tin này mà hãy tự mình kiểm chứng. Các thuật toán vesting thường được tích hợp trong smart contracts, cho phép theo dõi chúng. Không phải lúc nào cũng có thể làm được điều này, nhưng khi có thể thì cần kiểm tra. Việc kiểm tra smart contracts là một chủ đề phức tạp, xứng đáng có một bài viết chuyên sâu riêng. Vì vậy, chúng ta sẽ đi sâu vào quy trình này vào một thời điểm khác.

Ngoài các nguồn chính thức của dự án, bạn cũng có thể sử dụng các nguồn thông tin bên thứ ba. Ví dụ như Messari.io, CryptoRank.io, ICODrops.com, và những nguồn khác. Smart contracts có thể được phân tích bằng các tài nguyên của các blockchain tương ứng. Ví dụ, đối với smart contracts theo chuẩn ERC20, có thể sử dụng etherscan.io.

Niêm yết trên sàn giao dịch

Một chỉ số gián tiếp nhưng vô cùng quan trọng cho thấy sự thành công và triển vọng của một tài sản là số lượng sàn giao dịch mà nó được giao dịch trên đó. Nếu loại tiền điện tử bạn chọn chỉ được giao dịch trên 2-3 sàn mà bạn không nhận ra tên, thì hầu như không đáng để chú ý đến nó. Điều ngược lại cũng đúng. Các sàn giao dịch cũng tự đánh giá các dự án trước khi niêm yết. Nhìn chung, các sàn hàng đầu không niêm yết coin một cách tùy tiện; uy tín có giá trị hơn.

Bạn có thể truy cập thông tin về các địa điểm giao dịch tiền điện tử trên các dịch vụ sàng lọc crypto chuyên biệt theo dõi tiến độ của các dự án crypto. Các website tiền điện tử lớn và phổ biến nhất là coinmarketcap và coingecko, nhưng vẫn còn những trang khác.

Thanh khoản

Một thông số quan trọng để phân tích là thanh khoản của một tài sản trên các sàn giao dịch. Nếu bạn nhận thấy khối lượng giao dịch của đồng coin thấp, sổ lệnh gần như không có lệnh nào, và giá của đồng coin di chuyển theo mô hình có khoảng trống, thì không nên đầu tư vào đồng coin đó. Rất có thể sau này bạn sẽ không thể bán nó, hoặc ít nhất là không thể bán với giá cao hơn.

Kết luận

Tóm lại, việc chọn loại tiền điện tử tốt nhất để mua lúc này đòi hỏi nghiên cứu kỹ lưỡng, phân tích và đánh giá rủi ro. Phân tích cơ bản giúp bạn hiểu giá trị nền tảng của token, trong khi phân tích kỹ thuật có thể cung cấp cái nhìn về xu hướng thị trường và biến động giá. Đánh giá tokenomics, các sàn niêm yết và thanh khoản cũng là những yếu tố thiết yếu cần xem xét trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Bằng cách dành thời gian nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng các tiêu chí này, bạn có thể tăng cơ hội tìm thấy một cơ hội đầu tư thành công trong thế giới tiền điện tử luôn thay đổi. Vì vậy, hãy chắc chắn tiếp cận quá trình lựa chọn với sự cẩn trọng và thận trọng để đảm bảo lợi nhuận tốt nhất cho các khoản đầu tư của bạn.