Крупные публичные компании, инвестирующие в Bitcoin и другие криптоактивы

В конце сентября 2022 года Bitcoin снова начал расти. В целом с начала года рынок криптовалют вырос на 272%. Сейчас его рыночная капитализация достигла рекордных $2,84 трлн. Несмотря на такие значительные успехи на этом рынке, многие инвесторы боятся заходить в него напрямую: Bitcoin слишком волатилен.

Пару лет назад компании не задумывались о покупке криптовалют — особенно крупные инвесторы и корпорации. Кто-то боялся инвестировать из-за нестабильного курса. Другие просто не были уверены, что крипторынок готов.

Но в последнее время произошли важные изменения. Bitcoin увеличил рыночную капитализацию и получил признание на уровне многих государств и бизнесов. Теперь его называют цифровым золотом. Кстати, он отвоёвывает рынок у драгоценных металлов: компании приходят к пониманию, что BTC обеспечивает лучшую защиту от инфляции по сравнению с золотом.

Кто сейчас покупает Bitcoin? Помимо частных инвесторов, сюда пришли крупные фирмы — некоторые из них торгуются на бирже или управляют хедж-фондами.

Однако если вы всё ещё хотите заработать на взрывном росте криптовалют — для этого есть возможности. Мы составили список компаний, которые прямо или косвенно связаны с криптовалютным рынком, и расскажем, как криптовалюты помогли этим компаниям увеличить доходы и обойти конкурентов.

С начала этого года сорок крупнейших корпораций в мире уже вложили $6 млрд в блокчейн-компании. При этом самым активным инвестором стала материнская структура Google — Alphabet, которая вложила $1,5 млрд в подобные проекты, приняв участие сразу в четырёх раундах финансирования. В чём причина такого высокого интереса к криптопроектам среди крупных инвесторов?

Согласно исследованию Blockdata, Alphabet с начала года инвестировала сразу в несколько компаний: Fireblocks, Flow Dapper Labs, Voltage и Digital Currency Group. На втором месте среди инвестиционных гигантов оказался BlackRock — он вложил $1,2 млрд в блокчейн-компании. А на третьем месте оказался американский инвестиционный банк Morgan Stanley с суммой $1,1 млрд. Samsung также активно инвестировала в криптопроекты: почти $1 млрд сразу в 13 компаний.

NFT-проекты

Как показали результаты исследования Blockdata, наибольшим спросом у инвесторов пользовались проекты, ориентированные на работу с невзаимозаменяемыми токенами (NFT). Из общего числа проектов, привлёкших крупных инвесторов, на них пришлось почти треть всех выделенных средств.

Почти все крупные технологические компании поочерёдно уже заявили, что начинают развивать собственные компании в метавселенной, инвестировать в них или создавать для них программное или аппаратное обеспечение. Инвесторы анализируют, во что стоит вкладываться сейчас, а какие направления ещё подождут. И даже последние крупные слияния и поглощения не обошли эту тему стороной: начало 2022 года ознаменовалось покупкой Microsoft компании Activision Blizzard, одного из крупнейших и старейших разработчиков компьютерных игр.

Ключевым моментом в истории метавселенной как полноценной инвестиционной и бизнес-идеи можно считать громкое переименование Марком Цукербергом своей компании Facebook в Meta Platforms, произошедшее в октябре 2021 года. Именно тогда широкая публика познакомилась с термином "metaverse". Сейчас онлайн-игра в виртуальной реальности Horizon Worlds от Meta доступна пользователям в США и Канаде.

Среди самых популярных проектов для инвестирования в NFT были стартапы, занимающиеся разработкой игровых приложений, а также сервисы для хранения криптовалют и инфраструктуры финансового рынка. В чём причина такого высокого интереса крупных инвесторов к криптопроектам?

MicroStrategy: путь от тотальной критики к доверию

MicroStrategy стала первой публичной компанией, рискнувшей инвестировать в Bitcoin. Они перевели более $5,8 млрд своего капитала в цифровое золото. Всего компании принадлежит 124 391 BTC — это около 0,7% мировых запасов bitcoin.

Интересно, что CEO компании Michael Saylor когда-то был ярым противником цифровых валют.

Saylor считает, что криптовалюты важны для диверсификации капитала любой крупной компании. Сейчас он входит в Bitcoin Mining Council — группу, которая занимается повышением экологичности добычи первой криптовалюты. На фоне коррекции курса MicroStrategy продолжает активно скупать bitcoins. Saylor объясняет, что стратегия его компании — это долгосрочные инвестиции, поэтому им не важны временные колебания.

Tesla: осуждает Bitcoin, но всё равно покупает

Решение Tesla купить bitcoins вызвало шок и привлекло большое внимание к криптовалюте. Кроме того, такие идеи сопровождались противоречивыми твитами Elon Musk.

Сейчас на счетах Tesla хранится 42 902 BTC, что в сумме составляет $2,04 млрд. Это второе по прибыльности вложение в Bitcoin со стороны публичной компании.

В прошлом году Tesla продала 10% своих криптоактивов. Причина, по словам Musk, проста — он хотел проверить ликвидность Bitcoin как альтернативы наличным.

Когда-то Tesla принимала платежи в BTC. Но позже они отказались от этой идеи, якобы из-за влияния майнинга на окружающую среду.

Тем не менее Musk не собирается отказываться от своих Bitcoin-резервов. В интервью миллиардер назвал криптовалюты нашим финансовым будущим. Он считает, что BTC идеально подходит для долгосрочных инвестиций. Но при этом dogecoin предпочтительнее для повседневных платежей. Musk недавно добавил эту мем-валюту для оплаты в магазине Tesla.

Galaxy Digital: уверенность на миллион долларов

Канадская Galaxy Digital Holdings инвестирует в крипто- и блокчейн-компании. Недавно она купила бренд BitGo, который разрабатывает блокчейн-решения для хранения цифровых активов. Акции Galaxy выросли на 798,92% с сентября 2020 года, в том числе благодаря росту курса криптовалют.

Galaxy Digital Holdings — один из крупнейших игроков на рынке институциональных инвестиций. Её возглавляет харизматичный CEO Michael Novogratz. Он не перестаёт защищать цифровые активы — рекламирует их в интервью и многочисленных баталиях в Twitter. Бизнесмен считает, что инвестиции в Bitcoin универсальны — они подойдут и частным лицам, и бизнесу.

Кстати, недавно Novograts предложил пари самому ярым противнику Bitcoin Pitter Schiff. Бизнесмен ставит $1 млн на то, что к концу года BTC будет стоить больше $35 000.

А теперь немного о самой компании. Galaxy Digital хранит на своих счетах 16 400 BTC. Их общая стоимость сейчас составляет чуть более $779 млн.

С момента первых покупок цена BTC заметно выросла, благодаря чему Galaxy Digital стала одним из лидеров по росту среди публичных компаний.

Сейчас бренд предлагает своим клиентам несколько криптофондов, и Bitcoin — не единственный интерес компании. Ей принадлежат Ethereum Fund и DeFi Index Fund. Кроме того, в прошлом году они подали в SEC заявку на открытие первого спотового ETF в bitcoins. Но регулятор пока не одобрил эти документы.

Voyager Digital: канадская история успеха и страхи

Voyager Digital — брокерская компания, работающая с 1993 года. У неё есть дочерняя структура Voyager Digital Holdings, которая сотрудничает с криптовалютными брокерами. Компания предлагает более 60 цифровых активов и открыла филиалы по всему миру.

Компания владеет 12 260 BTC стоимостью $585 млн. Благодаря криптоброкерскому бизнесу в мае 2021 года они увеличили свой квартальный доход в 16 раз по сравнению с предыдущим периодом.

Правда, недавно Voyager Digital изменила тон. В своём последнем отчёте для налоговой службы они выразили опасения по поводу нестабильности курса BTC. Компания ожидает, что "значительное снижение цены Bitcoin навредит результатам Voyager Digital". Однако они по-прежнему занимают четвёртое место по объёму капитала в BTC и не планируют продавать свои криптоактивы.

Block: Bitcoin как часть философии бизнеса и жизни

Как и Tesla, Block (ранее Square) — один из первых криптоинституциональных инвесторов. В октябре 2020 года они вложили $50 млн в криптовалюту. А месяц спустя — ещё $170 млн. С тех пор стало понятно, что генеральный директор Jack Dorsey стал преданным фанатом BTC, у него даже есть свой Bitcoin.

Сейчас Block регулярно покупает BTC и делает их частью своей бизнес-модели. В их казначействе хранится 8 207 монет стоимостью $381 млн. При этом на покупки они потратили $220 млн. Так что благодаря укреплению ROI таких инвестиций составляет 1,7. В прошлом году Jack Dorsey ушёл с поста CEO Twitter, чтобы полностью посвятить время своей платёжной компании. Так что от приложения Cash App мы будем ждать ещё больше возможностей. Кстати, недавно в Cash App появилась новая опция — пользователь может подарить акции или bitcoins близкому человеку, при этом получателю не обязательно иметь криптокошелёк. А минимальная сумма подарка составляет всего $1. У Block много планов на будущее. Они готовятся выпустить аппаратный кошелёк, свою DeFi-платформу и даже майнинговые установки. Компании важно думать не только о своих доходах. Они основали Bitcoin Endowment Foundation, который финансирует проекты в сфере криптообразования. Block выступает за майнинговую индустрию, консультирует компании и помогает им с технической документацией.

Fintech-компании

Начнём с очевидного. Криптовалюта была создана для транзакций в блокчейне. Добавив в свой портфель акции fintech-компаний, которые проводят такие транзакции, можно неплохо заработать на криптовалюте, не покупая её.

Ряды таких компаний спешат пополнить гиганты. Например, ветеран цифровых платежей PayPal объявил в октябре 2020 года, что внедряет оплату с использованием цифровых активов. То же самое можно сказать о классических платёжных системах Visa и Mastercard.

Silvergate Capital — менее очевидная компания, зарабатывающая на криптотранзакциях. Это цифровой банк-посредник между криптобиржами и институциональными инвесторами. С сентября 2020 года цены на акции Silvergate выросли на 1 256%.

Отметим платёжную систему Mogo, которая позволяет оплачивать покупки и получать кредиты, а также торговать криптовалютой. Из последних новостей компании — продавцам начали выдавать bitcoins в рамках программы стимулирования. При этом котировки Mogo с сентября 2020 года выросли на 244%.

Итоги

Многие крупные публичные компании достаточно доверяют криптовалютам, чтобы инвестировать в них. Криптовалюты дают множество вариантов для вложений. Вы можете купить крипту, приобрести акции бирж и получать доход от биржи или купить акции PayPal или Square. В этом случае доход формируется от использования криптовалют как средства платежа.

Инвесторы, для которых важна надёжность, могут купить акции майнеров или производителей оборудования. А тех, кто любит рисковать, могут заинтересовать акции компаний, инвестирующих в различные криптоактивы и технологии.