Ôn lại các mô hình biểu đồ giao dịch phổ biến trong crypto

Mô hình nến là một công cụ универсальны trong bộ công cụ của các nhà giao dịch crypto. Hiểu cách đọc đúng các mô hình đồ họa cho phép nhà giao dịch phân tích xu hướng thị trường và đưa ra những quyết định giao dịch tốt nhất có thể mang lại lợi nhuận.

Bạn càng hiểu rõ hơn về phân tích kỹ thuật, thì bạn càng có khả năng tận dụng tối đa các xu hướng tăng và giảm. Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị kết hợp giao dịch mô hình nến với giao dịch theo đường xu hướng, để có thể không chỉ dùng phân tích nến trong giao dịch mà còn kết hợp các phương pháp phân tích kỹ thuật khác.

Dù sao đi nữa, hãy cùng xem xét các mô hình phân tích nến cơ bản mà nhà giao dịch sử dụng và cách định nghĩa chúng trên biểu đồ bằng các ví dụ. Chúng tôi hy vọng rằng, đến cuối bài viết này, bạn sẽ có thể nhận diện các mô hình đồ họa như một chuyên gia.

Các mô hình trong giao dịch là gì?

Trước khi đi tiếp đến các loại mô hình giao dịch khác nhau, chúng ta hãy xác định các cây nến được dùng trong giao dịch.

Một cây nến trong giao dịch thể hiện biến động giá của một tài sản cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Nó cho thấy giá mở cửa, mức cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa cho khung thời gian đã chọn. Thông thường, người ta giao dịch dựa trên các khung thời gian hoặc nến 1, 2 và 4 giờ, cũng như các khung ngày, tuần và tháng. Tuy nhiên, tất cả các mô hình được mô tả trong bài viết này cũng có thể được áp dụng cho các khung thời gian và nến thấp hơn, chẳng hạn như 1, 15 và 30 phút. Nhưng cần cẩn trọng ở những khung thời gian thấp như vậy, vì thị trường crypto rất biến động.

Khái niệm cơ bản

Mô hình biểu đồ là các hình dạng hình học lặp lại trong biến động giá của tiền tệ số như tam giác, hình chữ nhật và hình nêm. Chúng cung cấp một câu chuyện trực quan về hành vi giá của thị trường, báo hiệu tâm lý tăng giá, giảm giá hoặc trung tính. Những mô hình này dựa trên xác suất chứ không phải sự chắc chắn, và hiệu quả của chúng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm điều kiện thị trường và khung thời gian.

Mô hình đảo chiều

Đầu và vai

Mô hình được xem là hoàn tất khi độ cao của vai phải chạm đến độ cao của vai trái. Trong trường hợp này, đầu và vai đã bị đảo ngược. Sự phát triển của quá trình hình thành biến động tiếp theo phụ thuộc vào khung thời gian mà mô hình được hình thành và có thể mang ý nghĩa đảo chiều toàn cục hoặc cục bộ.

Đỉnh đôi

Một đỉnh đôi có đặc điểm là quay về điểm bắt đầu của nó, và điều quan trọng là phải hiểu rằng nếu đó là một đỉnh, thì sự hình thành của đường đầu tiên phải bắt đầu theo xu hướng từ phía dưới; nếu nó được hình thành từ trạng thái đi ngang, thì đây sẽ không phải là một mô hình, và tình huống tương tự với đáy đôi.

Đỉnh ba

Mô hình này có ý nghĩa tương tự như mô hình "Đỉnh đôi". Nó ít phổ biến hơn nhiều ở các khung thời gian nhỏ, nhưng sau khi nhìn thấy một cấu trúc tương tự, người ta có thể vào lệnh với mục tiêu dài hạn.

Mô hình tiếp diễn

Tam giác

Mô hình này thường được hình thành nhất khi thị trường đang có sự bất định. Ví dụ, thị trường chờ đợi những tin tức quan trọng có thể làm thay đổi xu hướng. Biến động thu hẹp lại, và các cạnh của một tam giác được hình thành.

Có ba loại mô hình: đối xứng (hoặc đều), tăng dần và giảm dần.

Một tam giác phân kỳ là tam giác đối xứng. Đỉnh của nó hướng sang trái, và giá di chuyển dọc theo các cạnh với mức biến động mở rộng dần.

Cờ

Nó được hình thành ở cuối giai đoạn tăng hoặc giảm đầu tiên thành hai đường song song. Về mặt trực quan, nó xuất hiện như một hình chữ nhật nghiêng. Chiều cao của cú thoát ra khỏi lá cờ xấp xỉ bằng kích thước của lá cờ.

Về bản chất, đây là một biến thể của lá cờ nhưng được tạo ra ở cuối giai đoạn tăng hoặc giảm dưới dạng một tam giác.

Các mô hình tiếp diễn xu hướng

Đúng như tên gọi, những hình thức phân tích kỹ thuật này báo hiệu sự tiếp diễn của xu hướng đang chiếm ưu thế. Thành phần quan trọng nhất của các mô hình như vậy là giai đoạn tích lũy khi giá di chuyển trong một phạm vi tương đối hẹp hoặc ngày càng thu hẹp.

Trong bối cảnh các mô hình như vậy, thị trường giống như đang tạm nghỉ. Xu hướng này tiếp tục sau khi giá phá vỡ phạm vi giao dịch.

Các mô hình tiếp diễn xu hướng bao gồm các biến thể của tam giác, hình nêm và cờ đuôi nheo.

Lưu ý rằng hình nêm có thể được xem như cả một mô hình đảo chiều lẫn một hình thức tiếp diễn xu hướng (tùy thuộc vào xu hướng đi trước mô hình này).

Mẹo thực tế cho nhà giao dịch

Giữ bình tĩnh và tránh áp lực

Đừng bắt đầu giao dịch nếu hiện tại không có các điều kiện tối ưu để đưa ra quyết định đúng đắn. Với mỗi giao dịch, bạn phải có một kế hoạch giao dịch, trong đó nêu rõ các mức và điều kiện mà theo đó giao dịch sẽ được đóng lại. Bất kỳ áp lực bổ sung nào cũng ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất giao dịch. Đừng bao giờ vội vàng! Nếu bỏ lỡ cơ hội vào lệnh, hãy chờ cơ hội tiếp theo và nắm lấy nó.

Đặt mục tiêu và đặt lệnh bán

Đặt mục tiêu và đặt lệnh bán: Luôn đặt mục tiêu của bạn bằng cách đặt lệnh bán. Bạn không thể biết chính xác khi nào cá voi quyết định pump đồng coin của bạn để làm sạch order book (và trả ít hoa hồng hơn so với maker).

Đặt lệnh mua thấp hơn giá hiện tại

Một chiến lược giao dịch thành công cũng bao gồm việc đặt lệnh mua thấp hơn giá hiện tại. Trên sàn Poloniex sàn giao dịch vào tháng 12 năm 2016, đã xảy ra một cú sụp giá đột ngột của Augur, giảm 75%, và sau một thời gian, thị trường đã phục hồi hoàn toàn. Những nhà giao dịch không quá lười để đặt lệnh ngay tại đáy biểu đồ đã có thể dễ dàng nhân đôi hoặc nhân ba khoản đầu tư của mình. 

Tuy nhiên, việc đặt loại lệnh này đòi hỏi phải đặc biệt cẩn thận. Bạn nên theo dõi tình hình liên tục để không bị cuốn vào một đợt bán tháo thực sự khi giá tiếp tục giảm sau khi lệnh mua của bạn được kích hoạt.

Mua theo tin đồn – bán theo tin tức

When reputable publications release news concerning coins in which you currently have active transactions, it may be the opportune moment to bid farewell to those assets.

Làm gì với lợi nhuận bị bỏ lỡ?

Tình huống thường gặp là bạn chốt một giao dịch có lãi, nhưng sau đó bạn bán ra, và đồng coin lại tăng vọt trở lại. Vậy phải làm gì? 

Trước tiên, hãy tìm hiểu định luật Murphy. Không có gì dễ như vẻ bề ngoài. Mọi thứ đều mất nhiều thời gian hơn bạn nghĩ. Bất cứ điều gì có thể sai, sẽ sai.

Thứ hai, đừng bao giờ mở giao dịch dưới áp lực và đừng đuổi theo những cơ hội đã lỡ. Bạn đã ghi nhận lợi nhuận, nghĩa là mọi thứ đều ổn. Hãy bám sát chiến lược giao dịch của bạn và tìm kiếm điểm vào lệnh mới.

Và tất nhiên, luôn tự mình nghiên cứu (DYOR) và đừng chỉ chạy theo tâm lý của thị trường crypto biến động.

Kết luận

Việc nhận diện các mô hình tiếp diễn xu hướng tốn khá nhiều thời gian. Tìm mô hình không phải là một khoa học chính xác, và nhiều nhà giao dịch nhìn thấy các mô hình khác nhau trên cùng một biểu đồ. Tuy nhiên, bạn càng làm việc nhiều với các hình thức phân tích kỹ thuật, thì việc tìm ra chúng sẽ càng dễ dàng hơn.

Các mô hình biểu đồ là những công cụ giá trị cho nhà giao dịch crypto, cung cấp những hiểu biết về các biến động thị trường tiềm năng, và giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xem xét nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu quả và độ tin cậy của các mô hình biểu đồ trong thị trường crypto. Bằng cách hiểu và áp dụng hiệu quả các mô hình này, nhà giao dịch có thể nâng cao chiến lược giao dịch và cải thiện tỷ lệ thành công tổng thể của mình.