การลงทุนในคริปโต: สิ่งที่ควรทำในช่วง Crypto Winter

คริปโตวินเทอร์ครั้งแรกถูกบันทึกไว้ในปี 2014–2015 และยาวนาน 427 วัน ในเวลานั้น อัตราแลกเปลี่ยนของ bitcoin ลดลง 87% ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาของ altcoin สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอีกในปี 2017–2018 เมื่อการเติบโตของอัตราแลกเปลี่ยนของ bitcoin ที่เริ่มขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงถูกแทนที่ด้วยการร่วงลงอย่างรุนแรง — จาก 20,000 ดอลลาร์ต่อเหรียญ เหลือ 8,000 หรืออาจต่ำกว่านั้นด้วยซ้ำ

ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญต่างคาดเดาเกี่ยวกับการมาถึงของคริปโตวินเทอร์ที่อาจเกิดขึ้น ข้อสันนิษฐานใหม่ ๆ ปรากฏขึ้นแทบทุกสัปดาห์ และกำหนดเวลาก็ถูกเลื่อนออกไปเรื่อย ๆ ดูเหมือนว่ามันจะเกิดขึ้นจริงในที่สุด

อย่างไรก็ตาม ตลาดเป็นวัฏจักร — ช่วงขาขึ้นย่อมตามมาด้วยช่วงขาลง และในทางกลับกัน การปรับตัวลงทุกครั้งย่อมสร้างโอกาสในการทำกำไร ดังนั้นในบทความนี้ เราจะมาดูหัวข้อการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลกัน

ขอชี้แจงไว้ก่อนว่าเราไม่ได้ให้คำแนะนำทางการเงิน — เราเพียงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนหลัก ผู้เล่นหลักในตลาด และรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์

กลยุทธ์การลงทุนคริปโต

มีวิธีการทำกำไรจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่แตกต่างกัน เราขอเชิญคุณมาทำความรู้จักกับสามกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

Hodl

Hodl เป็นคำที่ได้รับความนิยมใน ชุมชนคริปโต ซึ่งผู้ใช้งานในเครือข่ายใช้เพื่อหมายถึงการซื้อคริปโตเคอร์เรนซีเพื่อถือครองในระยะยาว การทำงานตามแนวทางนี้หมายถึงการทำกำไรจากการที่มูลค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นในระยะยาว ตัวอย่างเช่น นักลงทุนที่ซื้อ bitcoin เมื่อ 6 ปีก่อน ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ สามารถเพิ่มมูลค่าการลงทุนได้ถึง 17,547%

Scalping

คำว่า scalping โดยทั่วไปหมายถึงรายได้จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ในระยะสั้น ส่วนใหญ่แล้วจะอาศัยอิทธิพลของข่าวต่อ ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อทำเงินตามแนวทางนี้

วิธีการทำงานมีดังนี้:

นักลงทุนเห็นว่าเมื่อไม่กี่นาทีก่อน Tesla ได้เผยแพร่รายงานว่าองค์กรได้ลงทุนเงินจำนวนมากใน bitcoin สามารถคาดได้ว่าข่าวนี้จะส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมของอัตราแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซี

เพื่อทำกำไรจากปฏิกิริยาของตลาด นักลงทุนจึงซื้อ bitcoin

ในช่วงที่อัตราแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีเริ่มปรับตัวขึ้น นักลงทุนจะมีโอกาสขายสินทรัพย์ในราคาที่สูงขึ้น ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายจะกลายเป็นกำไรของเขา

นอกจากนี้ สำหรับการ scalping ยังสามารถใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคของพฤติกรรมอัตราของสินทรัพย์ตามกราฟได้อีกด้วย

Averaging

แก่นของกลยุทธ์นี้คือการซื้อสินทรัพย์ในระยะยาวในวันใดวันหนึ่งของสัปดาห์/เดือน (หรือด้วยความถี่อื่น ๆ) โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งปัจจุบันของคริปโตเคอร์เรนซี

ผู้เข้าร่วมตลาดที่เลือกกลยุทธ์นี้เชื่อว่าวิธีนี้ช่วยให้พวกเขาทำกำไรได้โดยการเฉลี่ยความเสี่ยง

Staking

คำนี้หมายถึงการถือครองสินทรัพย์ไว้ในบัญชีโดยเจตนา เพื่อสร้างแหล่งรายได้แบบพาสซีฟ ในตลาด staking คุณสามารถพบข้อเสนอที่ให้ผลตอบแทนสูง หนึ่งในนั้นมีให้บริการบนแพลตฟอร์ม ROY Club ภายในเว็บไซต์ สามารถสร้างเหรียญใหม่ได้สูงสุด 40% ต่อเดือนจากการ staking ของคริปโตเคอร์เรนซี UMI ในขณะเดียวกัน คุณสามารถเริ่มสร้างรายได้ได้ภายในไม่กี่นาทีหลังจากลงทะเบียนในระบบ

ทุกขั้นตอนที่คุณต้องดำเนินการเพื่อเริ่มสร้างรายได้จะมาพร้อมคำแนะนำอย่างละเอียด หากจำเป็น ผู้ใช้จะสามารถขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานได้ในกล่องสนทนาบนเว็บไซต์

วิธีเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี

นักลงทุนจำนวนมากมีเคล็ดลับของตัวเองในการเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี ในบรรดาเคล็ดลับเหล่านั้น มีคำแนะนำสากลหลายประการ

ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่:

• ควรกระจายการลงทุน พอร์ตโฟลิโอที่กระจายเป็นสินทรัพย์หลายประเภทช่วยลดโอกาสที่จะสูญเสียการลงทุนทั้งหมดจากการที่คริปโตเคอร์เรนซีเหรียญใดเหรียญหนึ่งร่วงลงอย่างฉับพลัน
• ไม่ควรซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยเงินก้อนสุดท้าย ตลาดอาจคาดเดาไม่ได้ ควรลงทุนเฉพาะเงินที่คุณยอมรับได้ว่าจะสูญเสีย
• การลงทุนต้องมีการวางแผน ควรกำหนดล่วงหน้าว่าคุณพร้อมจะลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีเท่าไร

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมตลาดที่มีประสบการณ์ยังแนะนำให้บันทึกข้อมูลและจดบันทึกธุรกรรมทั้งหมดของตนในตลาด เพื่อให้เมื่อจำเป็น จะมีข้อมูลพร้อมใช้สำหรับวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการตัดสินใจ

มีกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซี สำหรับผู้ที่ไม่รีบร้อน กลยุทธ์ hodl เหมาะสม ส่วนผู้ใช้ที่พร้อมรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพื่อแลกกับรายได้ทันที ควรให้ความสนใจกับ scalping และสำหรับผู้ที่ต้องการผสมผสานผลตอบแทนสูงของกลยุทธ์ต่าง ๆ เข้ากับความปลอดภัยของการลงทุน อาจสนใจ staking

วิธีการวิเคราะห์สินทรัพย์ดิจิทัล

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคอาศัยข้อมูลตลาดในอดีต เพราะประวัติศาสตร์ดำเนินไปเป็นวงและมักเกิดซ้ำอีกครั้ง โดยจะครอบคลุมภาพรวมของแนวโน้มราคาที่ผ่านมา เป้าหมายของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการระบุรูปแบบที่เกิดซ้ำและคาดการณ์การเติบโตหรือการลดลงของแนวโน้มอย่างมีหลักการ สมมติฐานหลักคือราคานั้นไม่ใช่เรื่องสุ่ม และสามารถคาดการณ์ได้หากมองย้อนกลับไปในอดีต แม้ว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ทำอย่างถูกต้องจะมีประโยชน์และมีประสิทธิภาพมาก แต่ก็ไม่สามารถใช้ได้เสมอไป ในกรณีส่วนใหญ่ ความสำเร็จของการวิเคราะห์ทางเทคนิคขึ้นอยู่กับผู้ที่ทำการศึกษา นั่นจึงเป็นเหตุผลที่บางคนเลือกการวิเคราะห์พื้นฐานของคริปโตแทน

การวิเคราะห์พื้นฐาน

การวิเคราะห์พื้นฐานมีเป้าหมายเพื่อให้เห็นภาพที่กว้างกว่าเมื่อเทียบกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยจะพิจารณาปัจจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่อาจส่งผลต่อมูลค่า เพื่อทำความเข้าใจว่าสินทรัพย์มีมูลค่าสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับราคาตลาดปัจจุบันหรือไม่ เนื่องจากในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีไม่มีรายงานทางการเงินสาธารณะที่สามารถตรวจสอบได้ จึงทำการวิเคราะห์ประเภทนี้ได้ยากกว่า โดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้น จำเป็นต้องพิจารณาปริมาณธุรกรรม กิจกรรมของผู้ใช้ ฟังก์ชันเฉพาะของคริปโตเคอร์เรนซี และแม้แต่เหตุการณ์เศรษฐกิจโลกบางอย่างที่อาจส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดคริปโตเคอร์เรนซี

สำหรับผู้เริ่มต้น ควรเรียนรู้วิธีใช้ทั้งสองวิธี ความเข้าใจในพื้นฐานของคริปโตเคอร์เรนซีจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดขึ้น วางแผนกลยุทธ์ได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และท้ายที่สุดกลายเป็นนักลงทุนที่ดีขึ้น

การเลือกคริปโตที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุน

Polygon (MATIC)

นี่คือคริปโตเคอร์เรนซีระดับ 2 สำหรับแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ของ Ethereum Polygon เป็นระบบนิเวศบล็อกเชนที่มีศักยภาพ ออกแบบมาเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและช่วยขยายขนาดเครือข่าย Ethereum

Matic Network และโทเคน Polygon ยังนำเสนอโซลูชันระดับที่สอง — การย้ายธุรกรรมบนเครือข่าย Ethereum ไปยังแพลตฟอร์มเหรียญอื่นโดยตรง ซึ่งทำให้เครือข่าย Matic สามารถทำความเร็วได้ถึง 7,200 ธุรกรรมต่อวินาที (TPS) เพื่อเปรียบเทียบ ความสามารถในการประมวลผลของ Ethereum ไม่เกิน 15 ธุรกรรมต่อวินาที

ในปี 2021 เครือข่ายได้รีแบรนด์ — และเป็นที่รู้จักในชื่อ Polygon แต่ไม่เพียงแค่มีชื่อใหม่เท่านั้น ยังมีฟังก์ชันใหม่ด้วย ตอนนี้มันเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างเครือข่ายบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง ด้วยความช่วยเหลือของ Polygon ทุกคนสามารถสร้างบล็อกเชนของตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้ ในอนาคต Polygon จะกลายเป็นรากฐานของเครือข่าย web3

Loopring (LRC)

คริปโตเคอร์เรนซีที่มีศักยภาพของ decentralized exchange ที่มีชื่อเดียวกัน เพื่อให้ DEX ขยายขนาดได้มากขึ้นและลดค่าคอมมิชชัน จึงใช้แพ็กเกจสะสม ZK

Loopring ทำให้ DEX สามารถเลือกได้ว่าจะเก็บธุรกรรมแบบ on-chain หรือ off-chain ในเวลาใดก็ตาม การมีข้อมูลบนเชนนี้ (OCDA) เมื่อรวมกับ ring miners และ order rings ช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายขนาดของ DEX ได้มากขึ้น ที่เก็บข้อมูลแบบออฟไลน์ของ Loopring รองรับ 16,400 ธุรกรรมต่อวินาที (TPS)

Chainlink (LINK)

นี่คือ สกุลเงินดิจิทัลของเครือข่ายการเขียนโปรแกรม Oracle แบบกระจายศูนย์ เป้าหมายของ Chainlink คือการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ smart contracts กับเหตุการณ์จริงอย่างปลอดภัย smart contracts คือชิ้นส่วนของโค้ดที่สะท้อนตรรกะทางธุรกิจที่กำหนดไว้ (เช่น เมื่อใดควรจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้)

Ripple (XRP)

โครงการคริปโตเคอร์เรนซีที่มีศักยภาพจากซานฟรานซิสโกนี้ได้กลายเป็นตัวกลางคริปโตระดับโลกอย่างแท้จริง (bridge currency) ที่ใช้ในการชำระเงินข้ามพรมแดน เรากำลังพูดถึงธุรกรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างสถาบันการเงิน บริษัท ธนาคาร และระบบการชำระเงินของทุกประเทศทั่วโลก (“payment corridors”)

ข้อดีประการที่สองของ XRP คือความเร็วอันโดดเด่นของธุรกรรมทางการเงินที่ดำเนินการในระบบนิเวศ Ripple ซึ่งมีมากกว่า 10,000 รายการต่อวินาที (โดยเฉพาะใน Ripple Net hash rate มีอย่างน้อย 50,000 TPS)

Cardano (ADA)

นี่คือแพลตฟอร์มแบบกระจายศูนย์เต็มรูปแบบที่ทำงานบนหลักการของโอเพนซอร์ส คุณสมบัติเด่นของ Cardano คือความเป็นนิรนามอย่างสมบูรณ์ การไม่มีข้อจำกัด และเงื่อนไขที่ซับซ้อนอื่น ๆ เช่น KYC.

มันถูกสร้างขึ้นในปี 2017 และกลายเป็นหนึ่งในระบบนิเวศแรก ๆ ที่ทำงานบนโปรโตคอลเครือข่าย PoS (Proof-of-stake — “หลักฐานการถือครอง”) ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในสถาปัตยกรรมของ smart contracts และ Dapps ระยะเวลาการลงทุนที่แนะนำคืออย่างน้อยหนึ่งปี

Stellar (XLM)

นี่คือคริปโตเคอร์เรนซีที่มีศักยภาพ ซึ่งถูกใช้ในระบบต่าง ๆ ตั้งแต่แพลตฟอร์มเกมไปจนถึงร้านค้าออนไลน์ มันถูกสร้างขึ้นในปี 2014

คุณสมบัติหลักคือการ รวมเข้าด้วยกัน ของระบบนิเวศและบล็อกเชนที่หลากหลาย Stellar เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่ใช้ได้ทั่วไปพร้อมค่าธรรมเนียมต่ำสำหรับธุรกรรมทางการเงิน ความร่วมมือของแพลตฟอร์มกับ IBM และ MoneyGram International

เกณฑ์ในการคัดเลือกโปรเจกต์บล็อกเชนที่มีศักยภาพ

ในปี 2009 Bitcoin เป็นคริปโตเคอร์เรนซีเพียงตัวเดียวในตลาด ปัจจุบัน จำนวน โทเคนดิจิทัลมีมากกว่า 1,000 รายการ ในตัวเลือกที่หลากหลายเช่นนี้ แม้แต่นักลงทุนที่มีประสบการณ์ก็ยังสับสนได้ง่าย ไม่ต้องพูดถึงผู้เริ่มต้นเลย

เมื่อเลือกคริปโตเคอร์เรนซีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการลงทุนระยะยาวหรือการทำกำไรจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เราได้ยึดตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

• ชื่อเสียงของโปรเจกต์และภาพลักษณ์;
• ขนาดของมูลค่าตลาด;
• จำนวนตลาดแลกเปลี่ยนที่มีการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีที่เลือกไว้;
• จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่;
• ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและแนวโน้มของราคา;
• ข้อมูลทางเทคนิคของเครือข่าย;
• กิจกรรมบนโซเชียล คริปโตเคอร์เรนซีที่ถูกพูดถึงอย่างคึกคักในฟอรัมและห้องแชตมีศักยภาพการเติบโตมากกว่า

ข้อสรุป

สามารถอยู่ร่วมกับความเสี่ยงที่มาพร้อมกับความผันผวนของสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างแน่นอน ด้วยการติดตามและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาทุกเล็กน้อยอย่างรอบคอบ เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ได้เรียนรู้ที่จะดึงรายได้จากมันด้วยการซื้อและขายเหรียญในจังหวะที่เหมาะสม

สัญชาตญาณเช่นนี้มาจากการฝึกฝน แต่ในขณะเดียวกันก็มีความรู้คอยสนับสนุน — การศึกษาการใช้เครื่องมือเทรดช่วยไม่เพียงแค่ไม่ให้ขาดทุน แต่ยังช่วยทำกำไรได้อีกด้วย

คริปโตเป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่? ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีมีความผันผวนและคาดเดาไม่ได้ และผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากไม่แนะนำให้ลงทุนระยะยาว แต่ bitcoin อยู่มานานกว่า 10 ปีแล้ว — และยาวนานกว่าที่ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดียวกันคาดการณ์ไว้มาก และแม้เราจะเห็นการขึ้นลงเป็นระยะ ๆ ในระยะยาวตลาดคริปโตยังคงคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง