Обзор популярных паттернов торговых графиков в криптовалюте

Свечные паттерны — это универсальный инструмент в арсенале криптотрейдеров. Понимание того, как правильно читать графические паттерны, позволяет трейдерам анализировать рыночные тренды и принимать лучшие торговые решения, которые могут приносить прибыль.

Чем лучше вы понимаете технический анализ, тем выше вероятность извлечь максимум из бычьих и медвежьих трендов. Мы настоятельно рекомендуем сочетать торговлю по свечным паттернам с торговлей по трендовым линиям, чтобы использовать в трейдинге не только свечной анализ, но и комбинировать другие методы технического анализа.

В любом случае, давайте рассмотрим различные базовые паттерны свечного анализа, которые используют трейдеры, и то, как определять их на графике на примерах. Мы надеемся, что к концу этой статьи вы сможете определять графические паттерны как профессионал.

Что такое паттерны в трейдинге?

Прежде чем перейти к различным типам торговых паттернов, разберём свечи, используемые в трейдинге.

Свеча в трейдинге показывает движение цены конкретного актива за определённый период. Она отображает цену открытия, максимум, минимум и цену закрытия для выбранного таймфрейма. Обычно торгуют, ориентируясь на 1-, 2- и 4-часовые таймфреймы или свечи, а также на дневные, недельные и месячные таймфреймы. Однако все паттерны, описанные в этой статье, можно применять и к более низким таймфреймам и свечам, например 1-, 15- и 30-минутным. Но на таких низких таймфреймах нужно быть осторожным, поскольку крипторынок очень волатилен.

Базовые понятия

Графические паттерны — это повторяющиеся геометрические фигуры в движении цены цифровых валют, таких как треугольники, прямоугольники и клинья. Они дают визуальное представление о поведении рынка, сигнализируя о бычьих, медвежьих или нейтральных настроениях. Эти паттерны основаны на вероятностях, а не на абсолютной определённости, и их эффективность зависит от различных факторов, включая рыночные условия и таймфреймы.

Паттерны разворота

Голова и плечи

Паттерн считался отработанным, когда высота правого плеча достигала высоты левого плеча. В данном случае голова и плечи были перевёрнуты. Развитие дальнейшего движения зависит от таймфреймов, на которых формируется паттерн, и может означать как глобальный, так и локальный разворот.

Двойная вершина

Двойная вершина обладает свойством возвращаться к своему началу, и важно понимать, что если это вершина, то формирование её первой линии должно начинаться по тренду снизу; если она формируется из флэта, это уже не будет паттерном, и ситуация аналогична двойному дну.

Тройная вершина

По смыслу этот паттерн похож на паттерн «Двойная вершина». На меньших таймфреймах он встречается гораздо реже, но, увидев подобную структуру, можно входить в позицию с долгосрочными целями.

Паттерны продолжения

Треугольник

Этот паттерн чаще всего формируется, когда на рынке есть неопределённость. Например, рынок ждёт важных новостей, которые могут изменить тренд. Волатильность сужается, и формируются границы треугольника.

Выделяют три типа паттернов: симметричный (или равносторонний), восходящий и нисходящий.

Расходящийся треугольник является симметричным. Его вершина направлена влево, а цена движется вдоль границ с постепенным расширением волатильности.

Флаг

Он формируется в конце первой фазы роста или падения в виде двух параллельных линий. Визуально он выглядит как наклонённый прямоугольник. Высота выхода из флага примерно равна размеру флага.

По сути, это аналог флага, но он создаётся в конце фазы роста или падения в форме треугольника.

Паттерны продолжения тренда

Как следует из названия, такие фигуры технического анализа сигнализируют о продолжении текущего тренда. Самым важным компонентом таких паттернов является период консолидации, когда цена движется в относительно узком или постепенно сужающемся диапазоне.

На фоне таких фигур на рынке происходит нечто вроде передышки. Этот тренд продолжается после того, как цена пробивает торговый диапазон.

К паттернам продолжения тренда относятся модификации треугольников, клиньев и вымпелов.

Напомним, что клин можно рассматривать и как разворотный паттерн, и как фигуру продолжения тренда (в зависимости от тренда, предшествующего этой фигуре).

Практические советы для трейдеров

Сохраняйте спокойствие и избегайте давления

Не начинайте торговать, если в данный момент нет оптимальных условий для принятия верных решений. Для каждой сделки у вас должен быть торговый план, который предполагает понимание уровней и условий, при которых сделка будет закрыта. Любое дополнительное давление негативно влияет на результаты торговли. Никогда не спешите! Если возможность входа упущена, дождитесь следующей и воспользуйтесь ею.

Ставьте цели и размещайте ордера на продажу

Постановка целей и размещение ордеров на продажу: всегда фиксируйте свои цели, размещая ордера на продажу. Вы не можете точно знать, когда киты решат пампануть вашу монету, чтобы очистить стакан (и заплатить меньше комиссий, чем мейкеры).

Размещайте ордера на покупку ниже текущих цен

Успешная торговая стратегия также предполагает размещение ордеров на покупку ниже текущих цен. На бирже Poloniex в декабре 2016 года произошло резкое падение цены Augur, которая упала на 75%, а спустя некоторое время рынок полностью восстановился. Трейдеры, которым не было лень разместить ордера в самом низу графика, смогли легко удвоить или утроить свои вложения. 

Однако размещение такого ордера требует особой осторожности. Нужно постоянно следить за ситуацией, чтобы не попасть в реальную распродажу, когда цена продолжит снижаться после срабатывания вашего ордера на покупку.

Покупайте на слухах — продавайте на новостях

Когда авторитетные издания публикуют новости о монетах, по которым у вас сейчас открыты сделки, возможно, пришло время попрощаться с этими активами.

Что делать с упущенной прибылью?

Обычная ситуация: вы закрываете прибыльную сделку, продаёте, а монета снова взлетает. Что делать? 

Во-первых, познакомьтесь с законом Мёрфи. Ничто не так просто, как кажется. Всё занимает больше времени, чем вы думаете. Всё, что может пойти не так, пойдёт не так.

Во-вторых, никогда не открывайте сделку под давлением и не гоняйтесь за уже упущенными возможностями. Вы зафиксировали прибыль, а значит, всё в порядке. Придерживайтесь своей торговой стратегии и ищите новую точку входа.

И, конечно, всегда проводите собственное исследование (DYOR) и не просто следуйте настроениям волатильного крипторынка.

Заключение

Определение паттернов продолжения тренда требует времени. Поиск паттернов — это не точная наука, и многие трейдеры видят разные фигуры на одних и тех же графиках. Однако чем больше вы работаете с фигурами технического анализа, тем легче вам будет их находить.

Графические паттерны — это ценные инструменты для криптотрейдеров: они дают представление о возможных движениях рынка и помогают трейдерам принимать обоснованные решения. Однако важно учитывать различные факторы, которые могут влиять на эффективность и надёжность графических паттернов на крипторынке. Понимая и эффективно используя эти паттерны, трейдеры могут улучшить свои торговые стратегии и повысить общий процент успешных сделок.