Как найти лучшую криптовалюту для покупки сейчас

Индустрия блокчейна оставалась устойчивой, несмотря на трудности, что ясно показывает: криптовалюта — это будущее. Стоимость криптовалют растет, открывая возможности для инвестиций.

Если вы думаете, что самое благоприятное время для инвестирования в криптовалюту уже пришло и ушло, вы ошибаетесь. Однако инвестировать нужно с умом. Ваш выбор того, где и когда купить криптовалюту, может сильно повлиять на ваш успех. Как выбрать лучшую криптовалюту для инвестиций сейчас? В этой статье мы дадим вам рекомендации.

Выбор криптовалюты

Рассматривая инвестиции в криптовалюту, первым шагом нужно решить, какие цифровые активы приобрести. Важно понимать основы блокчейна, создания криптовалют и выполнения транзакций. Однако ключевой аспект — это оценка потенциальной прибыльности и долгосрочного роста стоимости выбранной криптовалюты. На вопрос «В какую криптовалюту мне стоит инвестировать?» нет однозначного ответа.

Прежде чем вкладывать деньги, изучите рынок и проанализируйте перспективы конкретного проекта. Обратите внимание на следующие показатели:

• Уровень популярности в блокчейн-сообществе. Если торговый тикер этой криптовалюты можно найти на большинстве крупных бирж, а новости о ее peer-to-peer-сети публикуются авторитетными блокчейн-изданиями, это означает, что она относится к числу наиболее перспективных криптовалют. Токены этой сети легко продать, и, инвестируя деньги в этот проект, вы вряд ли понесете убытки при любом сценарии.
• Удобство перемещения. Авторитетные блокчейн-стартапы выпускают различные типы кошельков. Кроме того, их монеты поддерживаются многочисленными сторонними разработчиками мультивалютных решений для хранения. Наличие надежного криптокошелька (а еще лучше — нескольких вариантов) крайне важно для инвестора.
• Безопасность. Из сказанного выше можно сделать вывод, что перспективная сеть должна быть хорошо защищена от хакеров. Лучшие криптовалюты, работающие на PoW, должны иметь достаточно устойчивую сеть, чтобы снизить риск атаки 51%. Если выбранный вами проект использует альтернативный алгоритм консенсуса, у него должна быть хорошо продуманная схема защиты от недобросовестных валидаторов.

Некоторые могут утверждать, что почти все цифровые валюты обладают такими качествами. По крайней мере, так говорят их разработчики. Без специальных технических знаний обычному инвестору сложно разобраться в тонкостях написания исходного кода и других нюансах. Как найти лучшую криптовалюту для покупки?

Проведение исследования

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ рынка криптовалют — это оценка реальной стоимости и перспектив роста активов с учетом финансовых и экономических параметров.

Этот анализ основан на:

• количестве пользователей блокчейна;
• способах использования криптоактивов;
• команде, развивающей проект;
• экономической ситуации в мире;
• технических параметрах;
• интересe пользователей к криптовалюте.

Кроме того, для корректного проведения фундаментального анализа необходимо обращать внимание на новости. Средства массовой информации оказывают значительное влияние на рынок криптовалют. При этом трейдеру нужно учитывать не только новостные заголовки, но и экономические прогнозы экспертов.

Следует понимать, что если аналитик рассматривает только показатели традиционных финансовых рынков, предсказать стоимость криптовалюты не удастся. Необходимо обращать внимание на глобальную финансовую политику, темпы роста экономик, уровень спроса на сырье и стоимость производства определенных товаров. Кроме того, необходимо выбирать конкретные метрики, которые применимы исключительно к криптовалюте. При проведении такого анализа нужно искать безопасные и надежные фундаментальные показатели. Чем надежнее и объективнее информация, тем лучше.

Следует отметить, что заявления разработчиков блокчейна и прогнозы профессиональных аналитиков могут оказаться ложными. Поэтому фундаментальный анализ строится на статистических данных. Например, на принятых законах, количестве созданных криптовалютных кошельков или объеме торгов.

Не существует единого фундаментального показателя, по которому аналитик может полностью изучить состояние рынка. Чтобы сделать наиболее точный прогноз, следует учитывать все перечисленные выше показатели.

Технический анализ

К основным методам технического анализа криптовалют относятся графическое распознавание паттернов и алгоритмический анализ. 

В случае с графическими паттернами аналитик должен правильно интерпретировать фигуры. Нередко бывает так, что на одном и том же графике разные люди видят разные фигуры, которые противоречат друг другу в интерпретации. Чтобы правильно использовать этот метод, специалист должен иметь большой опыт.

Многие трейдеры также используют алгоритмы, в которых математические методы применяются для подачи сигналов без полного их понимания. Это становится возможным благодаря программным и аппаратным торговым платформам, где такие алгоритмы доступны в готовом виде. Однако таким трейдерам обычно приходится сталкиваться с различными проблемами в процессе торговли.

К трендовым индикаторам можно отнести скользящие средние (простые, взвешенные или экспоненциальные), сложные средние (такие как MACD, Envelopes, полосы Боллинджера и ценовые каналы), а также другие связанные индикаторы, такие как Directional Change, вероятное направление ADX и RTR.

Осцилляторы, также известные как опережающие индикаторы, включают различные показатели, такие как:

Momentum, Parabolic SAR (параболическая система время-цена), Stochastic lines, Rate of Change (ROC), Ultimate Oscillator (UOS), Percentage Price Oscillator (PPO), Commodity Channel Index (CCI), Relative Strength Index (RSI), Force Index (FI) и Money Flow Index (MFI).

В процессе анализа перспективных криптовалют необходимо учитывать не только изменение цены, но и объем торгов. 

Колебания этого показателя могут указывать на различные тенденции. При этом индикаторы торгового объема, или силы рынка, дополняют информацию, полученную с помощью осцилляторов (полезных в периоды вялого бокового тренда или в точках разворота) и линий тренда (отражающих текущий ценовой тренд). Один из самых простых индикаторов силы рынка — «объем по балансу» (OBV). Индикатор накопления объема (VA) является более сложным.

Математические индикаторы из разных групп могут противоречить друг другу и указывать на противоположные тенденции. Все зависит от настроения рынка. Если начинающий трейдер столкнется с подобной ситуацией, он может допустить серьезную ошибку при принятии решения. Трейдеру нужно помнить, что в периоды слабой, «боковой» волатильности полезны осцилляторы, тогда как трендовые индикаторы могут быть рискованными. Если тренд выражен ярко, лучше использовать трендовые индикаторы, поскольку осцилляторы будут малоинформативны. Таким образом, трейдеру нужно правильно использовать индикаторы и понимать нюансы их работы.

Оценка рисков

Когда вы определили несколько перспективных кандидатов, стоит оценить связанные с ними риски. Внимательно изучите показатели прошлой волатильности, рейтинги по рыночной капитализации, данные по ежедневному торговому обороту и общие листинги на биржах. Валюты с высокой волатильностью, как правило, являются более рискованными инвестициями, чем те, у которых разброс ниже. Также следите за регуляторными изменениями по всему миру, поскольку правительства часто вмешиваются неожиданно, вызывая резкие колебания оценок.

Токеномика 

Токеномика — это принципы и правила, по которым распределяется ценность внутри проекта, то есть механизм стимулирования участников экосистемы. Чтобы рассматриваемая модель стала интересной для инвестиций, она должна обладать следующими свойствами:

• Изначально большой объем, запланированный для этапа публичной продажи (в идеале — не менее 30–40% от общей эмиссии)
• Доли венчурных инвесторов и основателей ограничены алгоритмами vesting/разблокировки (то есть активы распределяются не одномоментно, а небольшими частями, и этот процесс растянут во времени, обычно на несколько лет). Таким образом, участники рынка получают гарантию, что в какой-то момент крупный участник не выйдет из проекта и не обрушит цену актива до нуля, одномоментно распродав свою долю
• Активы, зарезервированные для основателей или резервных фондов проекта, находятся под управлением смарт-контрактов. То есть для их разблокировки и выхода на рынок должны быть выполнены определенные условия. 

Обычно (почти всегда) эта информация представлена на официальных ресурсах проектов, поскольку она лежит в основе их токеномики. Я рекомендую не доверять этой информации, а проводить собственную проверку. Алгоритмы vesting обычно встроены в смарт-контракты, что позволяет отслеживать их. Не всегда это возможно, но там, где возможно, проверку необходимо проводить. Проверка смарт-контрактов — сложная тема, которая заслуживает отдельной подробной статьи. Поэтому к этой процедуре мы вернемся позже.

Помимо официальных ресурсов проекта, можно использовать и сторонние источники информации. Например, Messari.io, CryptoRank.io, ICODrops.com и другие. Смарт-контракты можно анализировать с помощью ресурсов соответствующих блокчейнов. Например, для смарт-контрактов стандарта ERC20 можно использовать etherscan.io.

Листинг на биржах

Косвенным, но крайне важным параметром, указывающим на успех и перспективы актива, является количество бирж, на которых он торгуется. Если выбранная вами криптовалюта торгуется на 2-3 биржах, названия которых вам ни о чем не говорят, вряд ли стоит обращать внимание на такую криптовалюту. Верно и обратное. Биржи также проводят собственную оценку проектов перед листингом. Как правило, ведущие биржи не листят монеты без разбора; репутация ценится выше.

Получить информацию о местах торговли криптовалютой можно на специализированных криптоскрининговых сервисах, которые отслеживают развитие криптопроектов. Крупнейшие и самые популярные криптовалютные сайты — это coinmarketcap и coingecko, но есть и другие.

Ликвидность

Важным параметром для анализа является ликвидность актива на биржах. Если вы замечаете, что объемы торгов монетой низкие, в стакане почти нет ордеров, а цена монеты движется по схеме с разрывами, инвестировать в такую монету не рекомендуется. Скорее всего, вы не сможете продать ее позже или, по крайней мере, продать по более высокой цене.

Заключение

В заключение, выбор лучшей криптовалюты для покупки сейчас требует тщательного исследования, анализа и оценки рисков. Фундаментальный анализ помогает понять внутреннюю ценность токена, а технический анализ может дать представление о рыночных трендах и движении цены. Оценка токеномики, листингов на биржах и ликвидности также являются важными факторами, которые следует учитывать перед принятием любых инвестиционных решений. Если вы найдете время, чтобы тщательно изучить и оценить эти критерии, вы сможете повысить свои шансы найти успешную инвестиционную возможность в постоянно меняющемся мире криптовалют. Поэтому подходите к процессу выбора внимательно и осторожно, чтобы обеспечить наилучшую доходность своих инвестиций.