Grandes Empresas Públicas Investindo em Bitcoin e Outros Criptoativos

No final de setembro de 2022, o Bitcoin começou a crescer novamente. No total, desde o início do ano, o mercado de criptomoedas cresceu 272%. Agora ele tem uma capitalização recorde de US$ 2,84 trilhões. Apesar de sucessos tão significativos nesse mercado, muitos investidores têm medo de entrar nele diretamente: o Bitcoin é volátil demais.

Há alguns anos, as empresas não pensavam em comprar criptomoedas — especialmente grandes investidores e corporações. Alguns tinham medo de investir por causa da taxa de câmbio instável. Outros simplesmente não tinham certeza de que o mercado cripto estava pronto.

Mas recentemente houve mudanças importantes. O Bitcoin aumentou a capitalização de mercado e recebeu aceitação no nível de muitos países e empresas. Agora ele é chamado de ouro digital. Aliás, ele está retomando participação no mercado dos metais preciosos: as empresas começam a entender que o BTC oferece maior proteção contra a inflação em comparação com o ouro.

Quem está comprando Bitcoin agora? Além dos investidores privados, grandes empresas entraram nesse mercado — algumas delas são negociadas em bolsa ou administram fundos hedge.

No entanto, se você ainda quer lucrar com o crescimento explosivo das criptomoedas — há oportunidades para isso. Compilamos uma lista de empresas que estão direta ou indiretamente associadas ao mercado de criptomoedas e vamos mostrar como as criptomoedas ajudaram essas empresas a aumentar sua receita e superar concorrentes.

Desde o início deste ano, quarenta das maiores corporações do mundo já investiram US$ 6 bilhões em empresas de blockchain. Ao mesmo tempo, o investidor mais ativo foi a empresa-mãe do Google — a Alphabet, que investiu US$ 1,5 bilhão em tais projetos, participando de quatro rodadas de financiamento de uma só vez. Qual é o motivo de tamanho interesse em projetos cripto entre grandes investidores?

De acordo com a pesquisa da Blockdata, a Alphabet investiu em várias empresas ao mesmo tempo desde o início do ano: Fireblocks, Flow Dapper Labs, Voltage e Digital Currency Group. Em segundo lugar entre os gigantes dos investimentos ficou a BlackRock — ela investiu US$ 1,2 bilhão em empresas de blockchain. E em terceiro lugar ficou o banco de investimento americano Morgan Stanley, com US$ 1,1 bilhão. A Samsung também investiu ativamente em projetos cripto: quase US$ 1 bilhão de uma vez em 13 empresas.

Projetos NFT

Como mostraram os resultados da pesquisa da Blockdata, os projetos focados em trabalhar com tokens não fungíveis (NFT) foram os mais procurados entre os investidores. Do total de projetos que atraíram grandes investidores, eles responderam por quase um terço de todos os recursos aportados.

Quase todas as grandes empresas de tecnologia, uma a uma, já declararam que estão começando a desenvolver suas próprias empresas de metaverso, investir nelas ou criar software ou hardware para elas. Os investidores estão analisando no que devem investir agora e quais áreas ainda vão esperar. E até mesmo as mais recentes grandes fusões e aquisições não contornaram esse tema: o início de 2022 foi marcado pela compra da Activision Blizzard pela Microsoft, uma das maiores e mais antigas desenvolvedoras de jogos de computador.

O momento-chave na história do metaverso como uma ideia de investimento e negócios em plena escala pode ser considerado a famosa mudança de nome, por Mark Zuckerberg, de sua empresa Facebook para Meta Platforms, ocorrida em outubro de 2021. Foi então que o público em geral se familiarizou com o termo "metaverso". Agora o jogo online em realidade virtual Horizon Worlds, da Meta, está disponível para usuários nos EUA e no Canadá.

Entre os projetos mais populares para investir em NFT, havia startups que atuam no desenvolvimento de aplicativos de jogos, bem como serviços para armazenamento de criptomoedas e infraestrutura do mercado financeiro. Qual é o motivo de tamanho interesse de grandes investidores em projetos cripto?

MicroStrategy: O Caminho da Crítica Total à Confiança

A MicroStrategy se tornou a primeira empresa de capital aberto a arriscar investir em Bitcoin. Eles transferiram mais de US$ 5,8 bilhões de seu capital para ouro digital. A empresa detém um total de 124.391 BTC — o que equivale a cerca de 0,7% das reservas mundiais de bitcoin.

É interessante que o CEO da empresa, Michael Saylor, já tenha sido um grande opositor das moedas digitais.

Saylor acredita que as criptomoedas são importantes para diversificar o capital de qualquer grande empresa. Agora ele é membro do Bitcoin Mining Council, um grupo dedicado a melhorar a sustentabilidade ambiental na mineração da primeira criptomoeda. Em meio à correção de preço, a MicroStrategy continua comprando bitcoins ativamente. Saylor explica que a estratégia de sua empresa é um investimento de longo prazo, então eles não se importam com as flutuações de curto prazo.

Tesla: Condena o Bitcoin, mas Ainda Compra

A decisão da Tesla de comprar bitcoins causou choque e atraiu grande atenção para as criptomoedas. Além disso, essas ideias foram acompanhadas por tweets contraditórios de Elon Musk.

Agora as contas da Tesla detêm 42.902 BTC, o que soma US$ 2,04 bilhões no total. Este é o segundo investimento mais lucrativo em Bitcoin de uma empresa de capital aberto.

No ano passado, a Tesla vendeu 10% de seus criptoativos. O motivo, segundo Musk, é simples — ele queria verificar a liquidez do Bitcoin como alternativa ao dinheiro.

Em certo momento, a Tesla aceitou pagamentos em BTC. Mas depois abandonou essa ideia, supostamente por causa do impacto da mineração no meio ambiente.

No entanto, Musk não vai abrir mão de suas reservas em Bitcoin. Em uma entrevista, o bilionário chamou as criptomoedas de nosso futuro financeiro. Ele acredita que o BTC é ideal para investimentos de longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, o dogecoin é mais indicado para pagamentos do dia a dia. Musk adicionou recentemente essa moeda meme como opção de pagamento na loja da Tesla.

Galaxy Digital: Confiança de Milhões de Dólares

A canadense Galaxy Digital Holdings investe em empresas de cripto e blockchain. Recentemente comprou a marca BitGo, que desenvolve soluções de blockchain para armazenamento de ativos digitais. As ações da Galaxy cresceram 798,92% desde setembro de 2020, em grande parte devido ao crescimento da cotação das criptomoedas.

A Galaxy Digital Holdings é um dos maiores players no mercado de investimentos institucionais. Ela é liderada pelo carismático CEO Michael Novogratz. Ele não para de defender os ativos digitais — promove-os em entrevistas e em inúmeras disputas no Twitter. O empresário acredita que os investimentos em Bitcoin são universais — servem tanto para pessoas físicas quanto para empresas.

Aliás, recentemente Novograts propôs uma aposta ao mais fervoroso opositor do Bitcoin, Pitter Schiff. O empresário aposta US$ 1 milhão de que, até o fim do ano, o BTC custará mais de US$ 35.000.

E agora um pouco sobre a própria empresa. A Galaxy Digital mantém 16.400 BTC em suas contas. O valor total deles agora é um pouco mais de US$ 779 milhões.

Desde as primeiras compras, o preço do BTC subiu consideravelmente e, graças a isso, a Galaxy Digital tornou-se uma das líderes em crescimento entre as empresas de capital aberto.

Agora a marca oferece aos seus clientes vários fundos cripto, e o Bitcoin não é o único interesse da empresa. Eles possuem o Ethereum Fund e o DeFi Index Fund. Além disso, no ano passado entraram com pedido na SEC para lançar o primeiro ETF spot em bitcoins. Mas o regulador ainda não aprovou esses documentos.

Voyager Digital: História de Sucesso Canadense e Preocupações

A Voyager Digital é uma corretora que opera desde 1993. Ela tem uma subsidiária chamada Voyager Digital Holdings, que colabora com corretoras de criptomoedas. A empresa oferece mais de 60 ativos digitais e abriu filiais ao redor do mundo.

A empresa possui 12.260 BTC, no valor de US$ 585 milhões. Graças ao negócio de cripto-corretagem, em maio de 2021 eles aumentaram sua receita trimestral 16 vezes em comparação com o período anterior.

É verdade que, recentemente, a Voyager Digital mudou seu tom. Em seu último relatório ao fisco, expressou preocupação com a instabilidade da cotação do BTC. A empresa espera que "uma queda significativa no preço do Bitcoin prejudique os resultados da Voyager Digital". No entanto, eles ainda estão em quarto lugar em termos de capital em BTC e não planejam vender seus criptoativos.

Block: Bitcoin como Parte da Filosofia de Negócios e Vida

Assim como a Tesla, a Block (antiga Square) foi uma das primeiras investidoras institucionais em cripto. Em outubro de 2020, investiram US$ 50 milhões em criptomoedas. E um mês depois — mais US$ 170 milhões. Desde então, ficou claro que o CEO Jack Dorsey se tornou um fã leal do BTC; ele até tem seus Bitcoins.

Agora a Block compra BTC regularmente e os torna parte de seu modelo de negócios. Seu tesouro tem 8.207 moedas, no valor de US$ 381 milhões. Ao mesmo tempo, eles gastaram US$ 220 milhões nas compras. Assim, graças ao fortalecimento da taxa de ROI desses investimentos é de 1,7. No ano passado, Jack Dorsey deixou o cargo de CEO do Twitter para se dedicar integralmente à sua empresa de pagamentos. Portanto, esperamos ainda mais oportunidades do aplicativo Cash App. Aliás, recentemente apareceu uma nova opção no Cash App — o usuário pode presentear um ente querido com ações ou bitcoins e, ao mesmo tempo, o destinatário não precisa ter uma carteira cripto. E o valor mínimo do presente é de apenas US$ 1. A Block tem muitos planos para o futuro. Eles estão se preparando para lançar uma carteira hardware, sua plataforma DeFi e até instalações de mineração. A empresa não deve pensar apenas em sua receita. Eles fundaram a Bitcoin Endowment Foundation, que financia projetos na área de educação em cripto. A Block defende a indústria de mineração, aconselha empresas e ajuda com documentação técnica.

Empresas de Fintech

Comecemos pelo óbvio. A criptomoeda foi criada para transações em blockchain. Ao adicionar ao seu portfólio ações de empresas de fintech que realizam essas transações, você pode ganhar bem com criptomoedas sem comprá-las.

Os gigantes estão correndo para se juntar a essas empresas. Por exemplo, a veterana dos pagamentos digitais PayPal anunciou em outubro de 2020 que estava introduzindo pagamentos usando ativos digitais. O mesmo pode ser dito sobre os sistemas de pagamento clássicos Visa e Mastercard.

A Silvergate Capital é uma empresa menos óbvia que lucra com transações de criptomoedas. Trata-se de um banco intermediário digital entre corretoras cripto e investidores institucionais. Desde setembro de 2020, o preço das ações da Silvergate aumentou 1.256%.

Observe o sistema de pagamentos Mogo, que permite pagar compras e receber empréstimos, além de negociar criptomoedas. Entre as notícias mais recentes da empresa, os vendedores começaram a dar bitcoins como parte de um programa de incentivo. Ao mesmo tempo, as cotações da Mogo aumentaram 244% desde setembro de 2020.

Resumo

Muitas grandes empresas de capital aberto confiam o suficiente nas criptomoedas para investir nelas. As criptomoedas oferecem muitas opções de alocação. Você pode comprar ações de exchanges de cripto e receber renda da corretora, ou adquirir ações da PayPal ou da Square. Nesse caso, a receita é gerada pelo uso das criptomoedas como meio de pagamento.

Investidores que valorizam a confiabilidade podem comprar ações de mineradoras ou fabricantes de equipamentos. E aqueles que gostam de correr riscos podem se interessar por ações de empresas que investem em vários criptoativos e tecnologias.