Duże spółki publiczne inwestujące w Bitcoin i inne aktywa kryptograficzne

Pod koniec września 2022 roku Bitcoin znów zaczął rosnąć. Łącznie od początku roku rynek kryptowalut urósł o 272%. Obecnie jego kapitalizacja osiąga rekordowe 2,84 bln USD. Mimo tak znaczących sukcesów na tym rynku wielu inwestorów boi się wchodzić na niego bezpośrednio: Bitcoin jest zbyt zmienny.

Jeszcze kilka lat temu firmy nie myślały o kupowaniu kryptowalut — zwłaszcza duzi inwestorzy i korporacje. Jedni bali się inwestować z powodu niestabilnego kursu. Inni po prostu nie byli pewni, czy rynek krypto jest gotowy.

Ale ostatnio zaszły ważne zmiany. Bitcoin zwiększył kapitalizację rynkową i zyskał akceptację na poziomie wielu państw i biznesów. Teraz nazywa się go cyfrowym złotem. Zresztą odbija rynek z rąk metali szlachetnych: firmy zaczynają rozumieć, że BTC zapewnia większą ochronę przed inflacją niż złoto.

Kto kupuje Bitcoina teraz? Oprócz inwestorów prywatnych pojawiły się tu duże firmy — część z nich jest notowana na giełdzie lub zarządza funduszami hedgingowymi.

Jeśli jednak nadal chcesz zarobić na gwałtownym wzroście kryptowalut — są ku temu możliwości. Zebraliśmy listę firm, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z rynkiem kryptowalut, i opowiemy, jak kryptowaluty pomogły tym firmom zwiększyć przychody i wyprzedzić konkurentów.

Od początku tego roku czterdzieści największych korporacji na świecie zainwestowało już 6 miliardów dolarów w firmy blockchainowe. Jednocześnie najbardziej aktywnym inwestorem była spółka matka Google — Alphabet, która zainwestowała 1,5 miliarda dolarów w takie projekty, biorąc udział jednocześnie w czterech rundach finansowania. Skąd tak duże zainteresowanie projektami krypto wśród dużych inwestorów?

Według badań Blockdata, Alphabet od początku roku zainwestował równocześnie w kilka firm: Fireblocks, Flow Dapper Labs, Voltage i Digital Currency Group. Na drugim miejscu wśród gigantów inwestycyjnych znalazł się BlackRock — zainwestował 1,2 miliarda dolarów w firmy blockchainowe. Na trzecim miejscu był amerykański bank inwestycyjny Morgan Stanley z kwotą 1,1 miliarda dolarów. Samsung również aktywnie inwestował w projekty krypto: prawie 1 miliard dolarów od razu w 13 firm.

NFT Projekty

Jak pokazały wyniki badań Blockdata, największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się projekty skoncentrowane na pracy z niewymiennymi tokenami (NFT). Spośród wszystkich projektów, które przyciągnęły dużych inwestorów, odpowiadały one za niemal jedną trzecią wszystkich przekazanych środków.

Prawie wszystkie duże firmy technologiczne jedna po drugiej ogłaszają, że zaczynają rozwijać własne firmy metaverse, inwestować w nie albo tworzyć dla nich oprogramowanie czy sprzęt. Inwestorzy analizują, w co należy inwestować teraz, a które obszary będą jeszcze czekać. Nawet najnowsze duże fuzje i przejęcia nie ominęły tego tematu: początek 2022 roku został naznaczony zakupem przez Microsoft firmy Activision Blizzard, jednego z największych i najstarszych twórców gier komputerowych.

Kluczowym momentem w historii metaverse jako pełnoprawnej idei inwestycyjnej i biznesowej można uznać głośną zmianę nazwy firmy Facebook na Meta Platforms przez Marka Zuckerberga, która miała miejsce w październiku 2021 roku. Wtedy właśnie szeroka publiczność zapoznała się z terminem "metaverse". Obecnie gra online w wirtualnej rzeczywistości Horizon Worlds od Meta jest dostępna dla użytkowników w USA i Kanadzie.

Wśród najpopularniejszych projektów do inwestowania w NFT były startupy zajmujące się rozwojem aplikacji gamingowych, a także usług do przechowywania kryptowalut i infrastruktury rynku finansowego. Skąd tak duże zainteresowanie dużych inwestorów projektami krypto?

MicroStrategy: Droga od totalnej krytyki do zaufania

MicroStrategy stała się pierwszą publiczną spółką, która zaryzykowała inwestycję w Bitcoin. Przekazali ponad 5,8 miliarda dolarów swojego kapitału do cyfrowego złota. Firma posiada łącznie 124 391 BTC — to około 0,7% światowych rezerw bitcoina.

Ciekawe jest to, że dyrektor generalny firmy Michael Saylor był kiedyś wielkim przeciwnikiem cyfrowych walut.

Saylor uważa, że kryptowaluty są ważne dla dywersyfikacji kapitału każdej dużej firmy. Obecnie jest członkiem Bitcoin Mining Council, grupy zajmującej się poprawą ekologiczności wydobycia pierwszej kryptowaluty. Na tle korekty kursu MicroStrategy nadal aktywnie kupuje bitcoiny. Saylor wyjaśnia, że strategia jego firmy to inwestycja długoterminowa, dlatego nie przejmują się krótkoterminowymi wahaniami.

Tesla: Potępia Bitcoiny, ale i tak kupuje

Decyzja Tesli o zakupie bitcoinów wywołała szok i przyciągnęła dużą uwagę do kryptowalut. Ponadto takim pomysłom towarzyszyły sprzeczne tweety Elona Muska.

Obecnie na rachunkach Tesli znajduje się 42 902 BTC, co łącznie daje 2,04 miliarda dolarów. To druga najbardziej zyskowna inwestycja w Bitcoina wśród spółek publicznych.

W zeszłym roku Tesla sprzedała 10% swoich aktywów krypto. Powód, według Muska, jest prosty — chciał sprawdzić płynność Bitcoina jako alternatywy dla gotówki.

W pewnym momencie Tesla akceptowała płatności w BTC. Później jednak zrezygnowali z tego pomysłu, rzekomo ze względu na wpływ wydobycia na środowisko.

Mimo to Musk nie zamierza rezygnować ze swoich rezerw Bitcoinów. W wywiadzie miliarder nazwał kryptowaluty naszą finansową przyszłością. Uważa, że BTC jest idealny do inwestycji długoterminowych. Jednocześnie dogecoin jest jego zdaniem lepszy do codziennych płatności. Musk niedawno dodał tę meme monetę jako formę płatności w sklepie Tesli.

Galaxy Digital: Pewność warta milion dolarów

Kanadyjska Galaxy Digital Holdings inwestuje w firmy krypto i blockchainowe. Niedawno kupiła markę BitGo, która rozwija rozwiązania blockchain do przechowywania aktywów cyfrowych. Akcje Galaxy wzrosły o 798,92% od września 2020 roku, nie bez znaczenia dzięki wzrostowi kursu kryptowalut.

Galaxy Digital Holdings jest jednym z największych graczy na rynku inwestycji instytucjonalnych. Na jej czele stoi charyzmatyczny dyrektor generalny Michael Novogratz. Nie przestaje on bronić aktywów cyfrowych — promuje je w wywiadach i licznych bojach na Twitterze. Biznesmen uważa, że inwestycje w Bitcoin są uniwersalne — sprawdzą się zarówno dla osób prywatnych, jak i firm.

Zresztą niedawno Novograts zaproponował zakład najzagorzalszemu przeciwnikowi Bitcoina, Pitterowi Schiffowi. Biznesmen stawia 1 milion dolarów na to, że do końca roku BTC będzie kosztował więcej niż 35 000 dolarów.

A teraz trochę o samej firmie. Galaxy Digital trzyma na swoich kontach 16 400 BTC. Ich łączna wartość to obecnie nieco ponad 779 milionów dolarów.

Od pierwszych zakupów cena BTC wyraźnie wzrosła, dzięki czemu Galaxy Digital stała się jednym z liderów wzrostu wśród spółek publicznych.

Obecnie marka oferuje swoim klientom kilka funduszy krypto, a Bitcoin nie jest jedynym zainteresowaniem firmy. Posiadają Ethereum Fund oraz DeFi Index Fund. Ponadto w zeszłym roku złożyli wniosek do SEC o uruchomienie pierwszego spot ETF na bitcoina. Jednak regulator nadal nie zatwierdził tych dokumentów.

Voyager Digital: Kanadyjska historia sukcesu i obawy

Voyager Digital to firma brokerska działająca od 1993 roku. Ma spółkę zależną o nazwie Voyager Digital Holdings, która współpracuje z brokerami kryptowalutowymi. Firma oferuje ponad 60 aktywów cyfrowych i otworzyła oddziały na całym świecie.

Firma posiada 12 260 BTC o wartości 585 milionów dolarów. Dzięki działalności kryptobrokerskiej w maju 2021 roku zwiększyli swój kwartalny przychód 16 razy w porównaniu z poprzednim okresem.

To prawda, że ostatnio Voyager Digital zmieniło ton. W swoim najnowszym raporcie do urzędu skarbowego wyrazili obawę o niestabilność kursu BTC. Firma spodziewa się, że "znaczny spadek ceny Bitcoina zaszkodzi wynikom Voyager Digital." Mimo to nadal zajmują czwarte miejsce pod względem kapitału w BTC i nie planują sprzedawać swoich aktywów krypto.

Block: Bitcoin jako część filozofii biznesu i życia

Podobnie jak Tesla, Block (dawniej Square) był jednym z pierwszych instytucjonalnych inwestorów krypto. W październiku 2020 roku zainwestowali 50 milionów dolarów w kryptowaluty. A miesiąc później — kolejne 170 milionów dolarów. Od tego czasu stało się jasne, że dyrektor generalny Jack Dorsey stał się lojalnym fanem BTC — sam też posiada swoje Bitcoiny.

Obecnie Block regularnie kupuje BTC i czyni je częścią swojego modelu biznesowego. Ich skarbiec zawiera 8 207 monet o wartości 381 milionów dolarów. Jednocześnie na zakupy wydali 220 milionów dolarów. Dzięki temu przy wzmocnieniu stopy ROI takich inwestycji wynosi 1,7. W zeszłym roku Jack Dorsey zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego Twittera, aby w pełni poświęcić czas swojej firmie płatniczej. Dlatego będziemy oczekiwać jeszcze więcej możliwości od aplikacji Cash App. Zresztą niedawno w Cash App pojawiła się nowa opcja — użytkownik może podarować udziały lub bitcoiny bliskiej osobie, a odbiorca nie musi mieć portfela krypto. Minimalna kwota prezentu to zaledwie 1 dolar. Block ma wiele planów na przyszłość. Przygotowują się do wydania portfela sprzętowego, swojej platformy DeFi, a nawet instalacji do kopania. Firma nie musi myśleć tylko o swoich przychodach. Założyli Bitcoin Endowment Foundation, która finansuje projekty z obszaru edukacji krypto. Block wspiera branżę wydobywczą, doradza firmom i pomaga im w dokumentacji technicznej.

Firmy fintechowe

Zacznijmy od oczywistości. Kryptowaluty zostały stworzone do transakcji blockchainowych. Dodając do swojego portfela akcje firm fintech, które przeprowadzają takie transakcje, możesz dobrze zarobić na kryptowalutach, nie kupując ich.

W szeregi takich firm spieszą się dołączyć giganci. Na przykład weteran płatności cyfrowych PayPal ogłosił w październiku 2020 roku, że wprowadza płatności za pomocą aktywów cyfrowych. To samo można powiedzieć o klasycznych systemach płatności Visa i Mastercard.

Silvergate Capital to mniej oczywista firma, która czerpie zyski z transakcji kryptowalutowych. To cyfrowy bank pośredniczący między giełdami krypto a inwestorami instytucjonalnymi. Od września 2020 roku ceny akcji Silvergate wzrosły o 1 256%.

Zwróćmy uwagę na system płatności Mogo, który umożliwia płacenie za zakupy i otrzymywanie pożyczek, a także handel kryptowalutami. Wśród najnowszych wiadomości firmy sprzedawcy zaczęli przyznawać bitcoiny w formie programu motywacyjnego. Jednocześnie notowania Mogo wzrosły od września 2020 roku o 244%.

Podsumowanie

Wiele dużych spółek publicznych na tyle ufa kryptowalutom, że inwestuje w nie. Kryptowaluty dają wiele możliwości lokowania kapitału. Możesz kupić krypto akcje giełdowe i czerpać dochód z giełdy albo kupić akcje PayPal lub Square. W takim przypadku zysk powstaje z wykorzystania kryptowalut jako środka płatniczego.

Inwestorzy, dla których ważna jest niezawodność, mogą kupować akcje górników lub producentów sprzętu. Natomiast ci, którzy lubią ryzyko, mogą zainteresować się akcjami firm inwestujących w różne aktywa i technologie krypto.