Cómo encontrar la mejor criptomoneda para comprar ahora

La industria blockchain se ha mantenido resiliente a pesar de los desafíos, dejando claro que las criptomonedas son el futuro. El valor de las criptomonedas va en aumento, lo que presenta una oportunidad de inversión.

Si crees que el momento más favorable para invertir en criptomonedas ya pasó, te equivocas. Sin embargo, debes invertir con prudencia. Tu elección de dónde y cuándo comprar crypto puede influir enormemente en tu éxito. ¿Cómo puedes seleccionar ahora la mejor criptomoneda para invertir? En este artículo te daremos orientación.

Elegir una criptomoneda

Cuando se considera invertir en criptomonedas, el primer paso es decidir qué activos digitales comprar. Comprender los fundamentos de blockchain, la creación de criptomonedas y la ejecución de transacciones es esencial. Sin embargo, el aspecto clave es evaluar la rentabilidad potencial y el crecimiento del valor a largo plazo de la criptomoneda seleccionada. La pregunta de "¿En qué criptomoneda debería invertir?" no tiene una respuesta definitiva.

Antes de invertir dinero, estudia el mercado y analiza las perspectivas de un proyecto específico. Presta atención a los siguientes indicadores:

• El nivel de popularidad dentro de la comunidad blockchain. Si el ticker de trading de esta criptomoneda puede encontrarse en la mayoría de los principales exchanges y las noticias relacionadas con su red peer-to-peer son publicadas por medios blockchain de reputación, esto indica que es una de las criptomonedas más prometedoras. Los tokens de esta red son fáciles de vender, y al invertir dinero en este proyecto es poco probable que incurras en pérdidas en cualquier escenario.
• Facilidad de movimiento. Las startups blockchain de prestigio producen distintos tipos de wallets. Además, sus monedas están respaldadas por numerosos desarrolladores externos de soluciones de almacenamiento multimoneda. Contar con una wallet de criptomonedas fiable (o, mejor aún, con varias opciones) es crucial para un inversor.
• Seguridad. De lo anterior se puede concluir que una red prometedora debería estar bien protegida frente a hackers. Las mejores criptomonedas que operan sobre PoW deberían contar con una red lo suficientemente robusta como para reducir el riesgo de un ataque del 51%. Si el proyecto elegido utiliza un algoritmo de consenso alternativo, debería tener un esquema de protección bien pensado contra validadores deshonestos.

Algunos podrían argumentar que casi todas las monedas digitales poseen tales cualidades. Al menos eso es lo que dicen sus desarrolladores. Sin conocimientos técnicos especiales, resulta difícil para un inversor común comprender las complejidades de escribir código fuente y otros matices. ¿Cómo encuentras la mejor criptomoneda para comprar?

Realizar investigación

Análisis fundamental

El análisis fundamental del mercado de criptomonedas es una evaluación del valor real y de las perspectivas de crecimiento de los activos, teniendo en cuenta parámetros financieros y económicos.

Este análisis se basa en:

• el número de usuarios de blockchain;
• los métodos de uso de los activos criptográficos;
• el equipo de desarrollo del proyecto;
• la situación económica mundial;
• los parámetros técnicos;
• el interés por las criptomonedas por parte de los usuarios.

Además, para realizar correctamente el análisis fundamental, es necesario prestar atención a las noticias. Los medios de comunicación tienen un impacto significativo en el mercado de criptomonedas. Al mismo tiempo, el trader debe tener en cuenta no solo los titulares de las noticias, sino también las previsiones económicas de los expertos.

Debe entenderse que, si el analista solo considera los indicadores de los mercados financieros tradicionales, no será posible predecir el valor de la criptomoneda. Es necesario prestar atención a las políticas financieras globales, a las tasas de crecimiento de las economías, al nivel de demanda de materias primas y al coste de producción de determinados productos. Además, es necesario seleccionar métricas específicas que sean aplicables exclusivamente a las criptomonedas. Al realizar este tipo de análisis, es necesario buscar indicadores fundamentales seguros y fiables. Cuanto más fiable y objetiva sea la información, mejor.

Cabe señalar que las declaraciones de los desarrolladores blockchain y las previsiones de analistas profesionales pueden resultar falsas. Por lo tanto, el análisis fundamental se basa en datos estadísticos. Por ejemplo, las leyes aprobadas, el número de wallets de criptomonedas creadas o el volumen de operaciones.

No existe una única métrica fundamental mediante la cual un analista pueda estudiar por completo el estado del mercado. Para hacer la previsión más precisa, deben tenerse en cuenta todos los indicadores anteriores.

Análisis técnico

Los principales métodos de análisis técnico para criptomonedas incluyen el reconocimiento de patrones gráficos y el análisis algorítmico. 

En el caso de los patrones gráficos, el analista debe interpretar correctamente las formas. A menudo sucede que, en el mismo gráfico, distintas personas ven figuras diferentes que se contradicen entre sí en su interpretación. Para usar este método correctamente, un especialista debe tener una amplia experiencia.

Muchos traders también utilizan algoritmos que incorporan métodos matemáticos para indicar señales sin comprenderlas del todo. Esto es posible gracias a las plataformas de trading de software y hardware, donde estos algoritmos están disponibles en forma ya preparada. Sin embargo, estos traders suelen enfrentarse a diversos problemas durante el proceso de trading.

Los indicadores de tendencia pueden incluir medias móviles (simples, ponderadas o exponenciales), medias complejas (como MACD, envelopes, Bollinger bands y price channels) y otros indicadores relacionados como directional change, la dirección probable de ADX y RTR.

Los osciladores, también conocidos como indicadores adelantados, abarcan diversos indicadores como:

Momentum, Parabolic SAR (sistema parabólico tiempo-precio), líneas Stochastic, Rate of Change (ROC), Ultimate Oscillator (UOS), Percentage Price Oscillator (PPO), Commodity Channel Index (CCI), Relative Strength Index (RSI), Force Index (FI) y Money Flow Index (MFI).

En el proceso de análisis de criptomonedas prometedoras, es necesario tener en cuenta no solo los cambios de precio, sino también el volumen de negociación. 

Las fluctuaciones en este indicador pueden señalar diversas tendencias. Al mismo tiempo, los indicadores de volumen de negociación, o fuerza del mercado, complementan la información obtenida mediante osciladores (útiles durante períodos de una tendencia lateral débil o en puntos de inflexión) y líneas de tendencia (que destacan la tendencia actual del precio). Uno de los indicadores más sencillos de la fuerza del mercado es el "on-balance volume" (OBV). El indicador de acumulación de volumen (VA) es más complejo.

Los indicadores matemáticos de distintos grupos pueden contradecirse entre sí e indicar tendencias opuestas. Todo depende del estado de ánimo del mercado. Si un principiante se enfrenta a una situación similar, puede cometer un error significativo al tomar una decisión. Un trader debe recordar que, durante períodos de volatilidad lateral débil, los osciladores serán útiles, mientras que los indicadores de tendencia pueden ser arriesgados. Si la tendencia es pronunciada, es mejor utilizar indicadores de tendencia, ya que los osciladores serán poco informativos. Así, el trader necesita usar los indicadores correctamente y comprender los matices de su funcionamiento.

Evaluación de riesgos

Una vez que hayas identificado varios candidatos prometedores, conviene evaluar los riesgos asociados con ellos. Observa de cerca las tasas de volatilidad pasadas, los rankings de capitalización de mercado, las cifras de volumen diario de negociación y los listados generales en exchanges. Las monedas muy volátiles tienden a ser inversiones más arriesgadas que aquellas que muestran una varianza menor. Además, mantente al tanto de la evolución regulatoria en todo el mundo, ya que los gobiernos suelen intervenir de forma inesperada, provocando cambios bruscos en las valoraciones.

Tokenomics 

La tokenomics son los principios y reglas por los que se distribuye el valor dentro de un proyecto, es decir, un mecanismo para incentivar a los participantes del ecosistema. Para que el modelo considerado resulte interesante para la inversión, debe tener las siguientes propiedades:

• Inicialmente, un gran volumen planificado para la etapa de venta pública (idealmente, no menos del 30-40% de la emisión total)
• Las participaciones de los inversores de capital riesgo y de los fundadores están limitadas por algoritmos de vesting/separación (es decir, los activos no se asignan de una sola vez, sino en pequeñas partes, y este proceso se prolonga en el tiempo, normalmente durante varios años). Así, los participantes del mercado tienen la garantía de que en algún momento un participante importante no abandonará el proyecto ni hundirá el precio del activo a cero vendiendo su participación de una sola vez
• Los activos reservados para los fundadores o los fondos de reserva del proyecto están bajo smart contracts. Es decir, deben cumplirse ciertas condiciones para desbloquearlos y llevarlos al mercado. 

Por lo general (casi siempre), esta información se presenta en los recursos oficiales de los proyectos, ya que es la base de su tokenomics. Te recomiendo no confiar en esta información, sino realizar tu propia verificación. Los algoritmos de vesting suelen estar integrados en smart contracts, lo que permite rastrearlos. No siempre es posible hacerlo, pero cuando sea posible, es necesario comprobarlo. La verificación de smart contracts es un tema complejo que merece un artículo aparte y en profundidad. Por lo tanto, profundizaremos en este procedimiento más adelante.

Además de los recursos oficiales del proyecto, también puedes utilizar fuentes de información de terceros. Por ejemplo, Messari.io, CryptoRank.io, ICODrops.com y otros. Los smart contracts pueden analizarse utilizando los recursos de las blockchains correspondientes. Por ejemplo, para smart contracts del estándar ERC20, se puede usar etherscan.io.

Listado en exchanges

Un parámetro indirecto pero crucial que indica el éxito y las perspectivas de un activo es el número de exchanges en los que se negocia. Si la criptomoneda que has elegido cotiza en 2 o 3 exchanges cuyos nombres no reconoces, difícilmente merece la pena prestar atención a esa criptomoneda. Lo contrario también es cierto. Los exchanges también realizan su propia evaluación de los proyectos antes de listarlos. Por lo general, los principales exchanges no listan monedas sin más; la reputación tiene más valor.

Puedes acceder a información sobre los lugares de trading de criptomonedas en servicios especializados de screening cripto que monitorizan el progreso de los proyectos cripto. Los sitios web de criptomonedas más grandes y populares son coinmarketcap y coingecko, pero hay otros.

Liquidez

Un parámetro importante para el análisis es la liquidez de un activo en los exchanges. Si observas que los volúmenes de negociación de la moneda son bajos, apenas hay órdenes en el libro de órdenes y el precio de la moneda sigue un patrón con huecos, no es recomendable invertir en esa moneda. Lo más probable es que luego no puedas venderla, o al menos venderla a un precio más alto.

Conclusión

En conclusión, elegir la mejor criptomoneda para comprar ahora requiere una investigación cuidadosa, análisis y evaluación de riesgos. El análisis fundamental te ayuda a comprender el valor subyacente del token, mientras que el análisis técnico puede ofrecer información sobre las tendencias del mercado y los movimientos de precios. Evaluar la tokenomics, los listados en exchanges y la liquidez también son factores esenciales a tener en cuenta antes de tomar cualquier decisión de inversión. Al dedicar tiempo a investigar y evaluar a fondo estos criterios, puedes aumentar tus posibilidades de encontrar una oportunidad de inversión exitosa en el mundo en constante evolución de las criptomonedas. Así que asegúrate de abordar el proceso de selección con diligencia y cautela para obtener los mejores rendimientos de tus inversiones.