กลยุทธ์การลงทุนคริปโตที่ดีที่สุดในตลาดขาขึ้น

ตลาดกระทิงที่เติบโตอย่างต่อเนื่องถูกเรียกว่า “สวรรค์ของนักลงทุน” ด้วยเหตุผลบางประการ ในช่วงที่ราคาปรับตัวขึ้นอย่างมั่นคง พอร์ตการลงทุนเกือบทุกแบบ แม้แต่แบบที่ก้าวร้าวที่สุดและมีระดับความเสี่ยงสูงสุดที่กำหนดไว้ ก็แทบไม่ทำให้ผู้ถือกังวล และตัวเลขผลตอบแทนก็สร้างความชื่นใจได้อย่างสม่ำเสมอ 

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์เช่นนี้ หากคุณไม่ใช้แนวทางที่สมดุลในการตัดสินใจลงทุน คุณอาจทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงและได้รับผลขาดทุนที่น่าหงุดหงิดแทนผลลัพธ์เชิงบวก ในบทความนี้ เราจะพิจารณาประเภทของกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะกับสภาวะตลาดในปัจจุบัน

ตลาดกระทิง: ลักษณะเฉพาะ ทำความเข้าใจแนวโน้ม

โดยทั่วไปจะเรียกตลาดขาขึ้นว่าตลาดที่ราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการใช้เครื่องมือหลากหลายเพื่อระบุให้ได้ว่าแนวโน้มขาขึ้นนั้นมีอยู่จริง ตัวเลือกที่ง่ายที่สุดคือ ตลาดจะถูกมองว่าเป็นขาขึ้น หากราคาเพิ่มขึ้น 20% หรือมากกว่าจากจุดต่ำก่อนหน้า.

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราการว่างงาน และอัตราเงินเฟ้อ เป็นตัวบ่งชี้สำคัญของภาวะสุขภาพของเศรษฐกิจ ในช่วงตลาดกระทิง ตัวชี้วัดเหล่านี้แสดงสัญญาณของการปรับตัวดีขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจแข็งแกร่ง ส่งผลให้นักลงทุนมีความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้น และพร้อมทุ่มเงินทุนเข้าสู่ตลาดหุ้นมากขึ้น

นอกจากลักษณะที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว อีกปัจจัยสำคัญในตลาดกระทิงคือ สภาพคล่องที่มีอยู่ แนวคิดเรื่องสภาพคล่องหมายถึงความสามารถของนักลงทุนในการเข้าถึงเงินสดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ในตลาดกระทิงมักมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น ทำให้นักลงทุนสามารถซื้อและขายหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นได้อย่างรวดเร็วและสะดวก สภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคาของเครื่องมือการลงทุนต่อไป

การผสมผสานระหว่างราคาสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น ความมองโลกในแง่ดีของนักลงทุน ผลประกอบการทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น คือสิ่งที่ขับเคลื่อนตลาดกระทิง การผสมผสานนี้สร้างวงจรป้อนกลับเชิงบวก ทำให้ราคาสามารถปรับตัวขึ้นได้ เมื่อราคาหุ้นเพิ่มขึ้น นักลงทุนก็มีความมั่นใจมากขึ้นและพร้อมรับความเสี่ยงมากขึ้น ซึ่งในทางกลับกันก็นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคาสินทรัพย์ต่อไป วงจรนี้เองที่ทำให้ตลาดกระทิงทำกำไรได้อย่างมากสำหรับนักลงทุน

ยังมีข้อควรสังเกตอีกประการหนึ่ง การเติบโตในตลาดกระทิงไม่ได้เป็นเส้นตรงเสมอไป เนื่องจากมีการเก็งกำไรจำนวนมาก การย่อตัวจึงเป็นไปได้ และบางครั้งก็รุนแรงมาก ปัจจัยเหล่านี้ควรทำให้นักลงทุนได้ฉุกคิดและไม่ควรหลงใหลไปกับความตื่นเต้นเกินเหตุ หน้าที่หลักของพวกเขาคือเลือกกลยุทธ์การลงทุนและสินทรัพย์สำหรับการลงทุนให้เหมาะสม

กลยุทธ์การเทรดในตลาดกระทิง

นักลงทุนที่ต้องการใช้ประโยชน์จากตลาดกระทิงจำเป็นต้องเข้าใจกลยุทธ์ที่จะช่วยให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ นักลงทุนต้องพิจารณาวิธีการต่าง ๆ ที่ช่วยให้ได้รับประโยชน์จากสภาวะตลาดเชิงบวก

HODLing: การลงทุนระยะยาว

กลยุทธ์นี้ถือเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในตลาด นักลงทุนที่เลือกใช้เพียงแค่ซื้อสินทรัพย์และถือไว้ในพอร์ตตลอดช่วงเวลาที่วางแผนไว้ ผู้ที่เลือกวิธีนี้ไม่จำเป็นต้องทำธุรกรรมตลอดเวลา ติดตามสถานการณ์ในตลาด หรือใช้ความพยายามและเงินทุนมากนัก ขณะเดียวกัน ต้นทุนการเทรดก็ลดลง และภาษีจะต้องจ่ายเพียงครั้งเดียว - ตอนขายพอร์ตเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการลงทุน

อย่างไรก็ตาม คุณควรคำนึงว่ากลยุทธ์ Buy-and-Hold ใช้ได้เฉพาะกับกรอบเวลาการลงทุนระยะยาว ตั้งแต่ 3-5 ปีขึ้นไป ระยะยาวหมายถึงการกระจายพอร์ตอย่างมีคุณภาพเพื่อลดระดับความเสี่ยง

การเทรดตามแนวโน้ม

การเทรดตามเทรนด์คือกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์จะระบุทิศทางของแนวโน้มและเทรดไปในทิศทางนั้น กลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้มน่าจะเป็นประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่เทรดเดอร์และนักลงทุน

การเทรดตามเทรนด์คือกระบวนการวิเคราะห์แรงส่งของตลาดที่เคลื่อนไหวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งและเข้าไปร่วมในกระแสนั้น สาระสำคัญของกลยุทธ์นี้คือ ทันทีที่ตลาดเริ่มเติบโตหรือปรับตัวลง เทรดเดอร์และนักลงทุนจะเข้าร่วมการเคลื่อนไหวนี้ทันที และยิ่งการเคลื่อนไหวนั้นรุนแรงมากเท่าไร ผู้เข้าร่วมก็จะยิ่งเข้ามามากขึ้นเท่านั้น ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า “อารมณ์ฝูงชน”

แนวโน้มสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกกรอบเวลา เทรดเดอร์สามารถใช้กลยุทธ์ระยะสั้นอย่าง scalping ได้ ในขณะที่นักลงทุนมักนิยมกลยุทธ์ระยะยาวมากกว่า

Dollar Cost Averaging (DCA)

ในฐานะหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการทำเงินจากคริปโตเคอร์เรนซี การใช้กลยุทธ์เฉลี่ยต้นทุนสามารถมีประสิทธิภาพมาก แนวทางนี้เกี่ยวข้องกับการลงทุนเป็นระยะในจำนวนเงินคงที่ โดยไม่คำนึงถึงความผันผวนของตลาด กลยุทธ์ดังกล่าวช่วยลดผลกระทบจากความผันผวน ซึ่งสอดคล้องอย่างมากกับเป้าหมายของนักลงทุนระยะยาวที่กำลังมองหาวิธีทำเงินจากคริปโตเคอร์เรนซีที่ดีกว่า

จากมุมมองทางจิตวิทยา กลยุทธ์นี้อาจดูง่ายกว่า DCA ช่วยลดความเครียดและการตัดสินใจที่ใช้อารมณ์เมื่อเกิดความผันผวนในตลาด ทำให้นักลงทุนลงทุนได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้น ขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงการตอบสนองแบบหุนหันต่อจุดสูงหรือต่ำของตลาด และยังอาจช่วยลดมูลค่าเฉลี่ยของสินทรัพย์ที่ลงทุนเมื่อเวลาผ่านไป ทำให้นักลงทุนสามารถซื้อหน่วยได้มากขึ้นเมื่อราคาต่ำ และซื้อน้อยลงเมื่อราคาสูง

อย่างไรก็ตาม ข้อเสียอาจเป็นความเป็นไปได้ที่ผลตอบแทนในตลาดขาขึ้นจะต่ำกว่าการลงทุนครั้งเดียวในตอนแรก เนื่องจากข้อจำกัดด้านเงินทุน

โอกาสใน Altcoin

แม้แต่ในเดือนพฤศจิกายน 2023 Michaël van de Poppe หนึ่งในเสียงสำคัญในวงการคริปโตเคอร์เรนซี ก็แนะนำให้ลงทุนใน altcoins ในช่วงที่แนวโน้มขาขึ้นเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น 

บรรยากาศของตลาดนับตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความโลภ ซึ่งสอดคล้องกับพลวัตของตลาด altcoin และสะท้อนว่านักลงทุนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้มากขึ้น

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินยังอธิบายว่าไม่ควรลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีทางเลือกที่มีมูลค่าตลาดต่ำ In วิดีโอบน Youtube ของเขา Michaël van de Poppe ได้พิจารณา altcoins 5 ตัว ได้แก่ Ethereum, Arbitrum, Chainlink, Optimism และ Sui

Ethereum ถูกมองว่าเป็นตัวที่น่าเชื่อถือและมีอนาคตมากที่สุด เพราะ “มันแสดงการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญอยู่แล้วและยังมีศักยภาพอีกมาก” ตามที่นักกลยุทธ์กล่าว โซลูชันการปรับสเกลระดับ 2 ของ Arbitrum และ Optimism สามารถสร้างผลกำไรได้สูงกว่า

Chainlink และ Sui เป็นโครงการที่มีเอกลักษณ์และถูกมองว่าเป็น altcoins ที่มีอนาคตมากที่สุด Van de Poppe แบ่งสัดส่วนกลยุทธ์โดยแนะนำให้จัด 40% ไว้ใน Ethereum, 20% ใน Chainlink, 15% ใน Arbitrum และ Optimism และ 10% ใน Sui ผู้เชี่ยวชาญเน้นว่า “ไม่มีจุด take profit ที่ตายตัว และการเทรดขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นทางความคิดและความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด”

เมื่อพลังขาขึ้นของตลาดยังคงต่อเนื่อง และ Bitcoin ได้ทะลุระดับมูลค่า 63,000 ดอลลาร์ไปแล้ว ฤดูกาลของ altcoins จึงกำลังคึกคักอย่างมาก ขณะนี้ยังมีเหตุการณ์ Bitcoin halving รออยู่ข้างหน้า ดังนั้นตอนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนก่อนที่จะสายเกินไป

ICO และการขายโทเคนใหม่

Initial Coin Offering (ICO) เป็นวิธีระดมทุนสำหรับโครงการคริปโตเคอร์เรนซีใหม่ นักลงทุนที่สนใจสามารถซื้อ โทเคน ของโครงการ ซึ่งสามารถใช้ภายในโปรเจกต์หรือขายบน exchange เพื่อทำกำไรได้

ก่อนลงทุนในโครงการคริปโตเคอร์เรนซีผ่าน ICO สิ่งสำคัญคือต้องศึกษาเอกสารของโครงการอย่างละเอียด ประเมินทีมพัฒนา และประเมินศักยภาพของแนวคิด การลงทุนใน ICO มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากหลายโครงการไม่สามารถทำตามที่สัญญาไว้หรือไม่ประสบความสำเร็จในตลาด

ข้อดีของการลงทุนใน ICO:

• ความสามารถในการซื้อโทเคนของโครงการในราคาต่ำและทำกำไรสูงหากโครงการพัฒนาได้สำเร็จ
• เข้าถึงแนวคิดและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมได้โดยตรงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการพัฒนา
• มีโอกาสมีอิทธิพลต่อการพัฒนาโครงการ หากนักลงทุนถือครองโทเคนในสัดส่วนที่สำคัญ

ข้อเสียของการลงทุนใน ICO:

• ความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินทุน เนื่องจากหลายโครงการไม่ทำตามคำมั่นสัญญาหรือไม่บรรลุเป้าหมาย
• การขาดกฎระเบียบและความโปร่งใสของโครงการที่ไม่เพียงพอ อาจนำไปสู่ความเสี่ยงจากการฉ้อโกงและการทุจริต
• ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการและแนวโน้มของโครงการอาจทำให้การลงทุนใน ICO มีความเสี่ยงเกินไป

กลยุทธ์การเทรดแบบแอคทีฟ

Day trading: ในทางตรงกันข้าม การเทรดคริปโตแบบรายวันเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายคริปโตเคอร์เรนซีในเวลาเดียวกัน เทรดเดอร์ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการควบคุมความเสี่ยงเพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสั้น แนวทางนี้ต้องอาศัยความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับพลวัตของตลาดและวินัยเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจเทรดตามอารมณ์ แนวทางนี้มักถูกมองว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำเงินจากคริปโตเคอร์เรนซีสำหรับผู้ที่เข้าใจสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ดี

Swing trading ในโลกคริปโตเคอร์เรนซีเกี่ยวข้องกับการถือครองสินทรัพย์เป็นระยะเวลานานเพื่อทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด ด้วยการใช้ทั้งการวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน สวิงเทรดเดอร์พยายามระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้น วิธีนี้คล้ายกับ day trading แต่มีกรอบเวลาของแต่ละสถานะที่ยาวกว่า มักถูกมองว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำกำไรจากคริปโตเคอร์เรนซีสำหรับผู้ที่ชอบแนวทางที่มีการวัดผลมากกว่า

Scalping เป็นกลยุทธ์การเทรดความถี่สูงที่เกี่ยวข้องกับการทำดีลเล็ก ๆ จำนวนมากอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งหวังกำไรแม้จากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เล็กที่สุด แม้จะมีความเสี่ยง แต่โอกาสในการทำเงินอย่างรวดเร็วทำให้การ scalping คริปโตเคอร์เรนซีเป็นกลยุทธ์ยอดนิยมในหมู่เทรดเดอร์ Scalper อาศัยวิธีการเทรด ตัวชี้วัด และเครื่องมือคริปโตอื่น ๆ ที่หลากหลายเพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล Scalping ต้องอาศัยความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับพลวัตของตลาด การเทรดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากกว่าอารมณ์ และความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและมีข้อมูลครบถ้วน จึงมักถูกใช้โดยเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์

Positional trading เป็นกลยุทธ์การเทรดที่พบได้บ่อย โดยเทรดเดอร์จะถือครองสถานะในหลักทรัพย์เป็นระยะเวลานาน โดยปกติหลายเดือนหรือหลายปี กลยุทธ์ positional trading สร้างขึ้นจากการที่เทรดเดอร์เมินต่อการเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้นเพื่อมุ่งเลือกจังหวะและทำกำไรจากแนวโน้มระยะยาว การเทรดประเภทนี้มีความคล้ายกับการลงทุนมากที่สุด โดยมีความแตกต่างสำคัญคือนักลงทุนที่ใช้เทคโนโลยี buy-and-hold สามารถเปิดสถานะฝั่ง long ได้เท่านั้น ในบรรดากลยุทธ์การเทรดทั้งหมด positional trading ครอบคลุมช่วงเวลาที่ยาวที่สุด ดังนั้นจึงมีศักยภาพในการทำกำไรมากกว่า แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงสูงขึ้น ข้อดีของ positional trading คือการดูแลสถานะที่จำกัด การใช้แนวโน้มในภาพใหญ่กว่า และการลดทอน “noise” ของตลาด

การจัดการความเสี่ยง

คริปโตเคอร์เรนซีเป็นสินทรัพย์ที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ด้วยการใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่เข้มแข็ง คุณสามารถลดโอกาสขาดทุนและเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จได้:

• กฎ 1%: เป็นกลยุทธ์ง่าย ๆ ที่กำหนดว่า เมื่อมีการลงทุนหรือเทรด เงินทุนรวมที่เสี่ยงได้ต้องไม่เกิน 1% ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเงิน 10,000 ดอลลาร์ คุณสามารถลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีหนึ่งเหรียญได้ไม่เกิน 100 ดอลลาร์
• คำสั่ง stop loss และ take profit: ช่วยให้คุณปิดรายการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงราคาที่กำหนด ซึ่งช่วยป้องกันการขาดทุนและล็อกกำไรไว้
• การกระจายความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยง: การกระจายพอร์ตคือการจัดสรรสินทรัพย์ไปยังหลายประเภทและหลายโครงการ วิธีนี้ช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการที่ราคาของสินทรัพย์หรือโครงการใดโครงการหนึ่งลดลง Hedging เป็นกลยุทธ์ที่ซับซ้อนกว่า ซึ่งช่วยป้องกันการขาดทุนด้วยการซื้อสินทรัพย์อีกชนิดหนึ่ง
• แผนการออกที่เตรียมไว้ล่วงหน้า: แผนการออกคือสถานการณ์การดำเนินการที่คิดไว้ล่วงหน้าสำหรับกรณีขาดทุนหรือได้กำไร ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงการตัดสินใจด้วยอารมณ์ที่อาจนำไปสู่การสูญเสียเงินทุน
• การค้นคว้าด้วยตนเอง (DYOR): การทำวิจัยด้วยตนเองและศึกษาข้อมูลของโครงการก่อนลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจความเสี่ยงและศักยภาพของโครงการได้ดีขึ้น

กลยุทธ์การออกจากการลงทุน

กลยุทธ์การออกจากการลงทุนคือแผนการพัฒนาธุรกิจที่คิดไว้ล่วงหน้า โดยมุ่งถอนการลงทุนออกจากโครงการในช่วงเวลาที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด

กลยุทธ์การออกจากการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวข้องกับหลายประเด็น เช่น การตั้งเป้าหมายราคาที่ชัดเจน การใช้คำสั่ง limit และ stop และการกำหนดวัตถุประสงค์ของการลงทุน มันช่วยให้นักลงทุนมีแผนที่เป็นระบบเพื่อจำกัดการขาดทุนในกรณีตลาดขาลง หรือใช้ประโยชน์จากโอกาสทำกำไรในช่วงแนวโน้มขาขึ้น

โดยสรุป การเข้าใจกกลยุทธ์การออกจากการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งรวมถึงแผนการขายที่ชัดเจน ตอกย้ำความจำเป็นในการหลีกเลี่ยงการตัดสินใจด้วยอารมณ์ และตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นระยะเวลานาน

บทสรุป

ตลาดคริปโตขาขึ้นมอบโอกาสทำกำไรที่สำคัญ แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงร้ายแรงเช่นกัน ดังนั้น นักลงทุนควรเข้าหาการลงทุนใด ๆ ในคริปโตเคอร์เรนซีด้วยความระมัดระวังและมุมมองระยะยาว ก่อนทำการเทรด นักลงทุนจำเป็นต้องทำการศึกษาวิเคราะห์อย่างเข้มงวด ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และลงทุนเฉพาะเงินที่ยอมรับได้หากสูญเสียไป