Лучшие стратегии инвестирования в криптовалюту на бычьем рынке

Неуклонно растущий бычий рынок не зря называют раем для инвесторов. В периоды стабильного роста котировок почти любой, даже самый агрессивный портфель с заложенным максимальным уровнем риска, не вызывает у держателя беспокойства, а показатели доходности регулярно радуют. 

Однако в такой ситуации, если не подходить к принятию инвестиционных решений взвешенно, можно допустить грубые ошибки и вместо положительного результата получить досадный убыток. В этой статье мы рассмотрим виды инвестиционных стратегий, которые подходят для сегодняшней рыночной ситуации.

Бычий рынок: характеристики, понимание тренда

Принято называть бычьим рынок, в котором цены на активы устойчиво растут. Для определения того, что действительно наблюдается устойчивый восходящий тренд, используются различные инструменты. Самый простой вариант — рынок считается бычьим, если котировки выросли на 20% или более от предыдущих минимумов.

Экономические показатели, такие как валовой внутренний продукт, уровень безработицы и уровень инфляции, являются важными индикаторами состояния экономики. Во время бычьего рынка эти показатели демонстрируют улучшение, сигнализируя о сильной экономике. В результате инвесторы чувствуют себя увереннее в своих вложениях и готовы инвестировать больше капитала в фондовый рынок.

Помимо перечисленных выше характеристик, ещё одним важным фактором бычьего рынка является наличие ликвидности. Под ликвидностью понимается способность инвесторов быстро и легко получить доступ к денежным средствам. На бычьем рынке часто наблюдается повышенная ликвидность, что позволяет инвесторам быстро и без труда покупать и продавать акции или другие активы. Повышенная ликвидность может привести к дальнейшему росту цен на инструменты.

Именно сочетание роста цен на активы, оптимизма инвесторов, сильных экономических показателей и повышенной ликвидности и является движущей силой бычьего рынка. Это сочетание создаёт положительную обратную связь, позволяя ценам расти. По мере роста цен на акции инвесторы становятся увереннее и готовы брать на себя больший риск, что, в свою очередь, ведёт к дальнейшему росту цен на активы. Именно этот цикл делает бычьи рынки столь прибыльными для инвесторов.

Есть и нюанс. Рост на бычьем рынке происходит неравномерно. Из-за многочисленных спекулятивных операций возможны коррекции, иногда весьма значительные. Эти факторы должны дать инвесторам пищу для размышлений и повод не впадать в эйфорию. Их главная задача — выбрать правильную инвестиционную стратегию и активы для вложений.

Стратегии торговли на бычьем рынке

Инвесторам, желающим заработать на бычьем рынке, необходимо понимать стратегии, которые помогут им максимизировать доходность. Для этого инвесторам нужно рассмотреть различные методы, которые помогут извлечь выгоду из благоприятной рыночной конъюнктуры.

HODLing: долгосрочные инвестиции

Эта стратегия считается одной из самых простых на рынке. Инвестору, который выбрал её, нужно лишь приобрести активы и удерживать их в портфеле в течение запланированного периода. Ему не нужно постоянно совершать сделки, следить за ситуацией на рынке и тратить силы и средства. При этом снижаются торговые издержки, а налоги нужно платить только один раз — при продаже портфеля по окончании инвестиционного срока.

Однако следует помнить, что стратегия Buy-and-Hold работает только на длинном инвестиционном горизонте — от 3–5 лет. Долгосрочность предполагает качественную диверсификацию портфеля для снижения уровня риска.

Торговля по тренду

Трендовая торговля — это стратегия, при которой трейдер определяет направление тренда и торгует в этом направлении. Трендовые торговые стратегии, пожалуй, являются самым популярным типом стратегии среди трейдеров и инвесторов.

Трендовая торговля — это процесс анализа направленного импульса рынка и участия в этом движении. Суть стратегии заключается в том, что как только рынок начинает расти или падать, трейдеры и инвесторы сразу присоединяются к этому движению, и чем мощнее движение, тем больше участников подключается к процессу. Это явление называется «стадным чувством».

Тренд может формироваться на любом таймфрейме. Трейдеры могут использовать краткосрочные стратегии, такие как скальпинг, тогда как инвесторы предпочитают более долгосрочные стратегии.

Dollar Cost Averaging (DCA)

Как один из лучших способов заработка на криптовалютах, применение стратегии усреднения стоимости может быть очень эффективным. Этот подход предполагает периодическое инвестирование фиксированной суммы независимо от рыночных колебаний. Такая стратегия минимизирует влияние волатильности, что вполне соответствует целям долгосрочных инвесторов, ищущих лучший способ заработать на криптовалютах.

С психологической точки зрения эта стратегия может казаться проще. DCA снижает стресс и эмоциональные решения при рыночных колебаниях, позволяя инвесторам делать более рациональные вложения и избегать импульсивной реакции на рыночные максимумы или минимумы. Кроме того, со временем она может потенциально снизить среднюю стоимость приобретённого актива, позволяя инвесторам покупать больше единиц по низким ценам и меньше — по высоким.

Однако недостатком может стать вероятность более низкой доходности на растущем рынке по сравнению с первоначальной разовой инвестицией из-за ограничения капитала.

Возможности альткоинов

Ещё в ноябре 2023 года Michaël van de Poppe, один из ведущих экспертов в криптовалютной сфере, советовал инвестировать в альткоины, пока восходящий тренд только начинается. 

Настроение рынка с конца октября изменилось со страха на жадность, что согласуется с динамикой рынка альткоинов и предполагает, что инвесторы становятся более уверенными в потенциале этих цифровых активов.

Также финансовый консультант пояснил, что не стоит инвестировать в альтернативные криптовалюты с небольшой капитализацией. В своих видео на Youtube Michaël van de Poppe рассматривал 5 альткоинов: Ethereum, Arbitrum, Chainlink, Optimism и Sui.

Ethereum считается самым надёжным и перспективным, так как «уже демонстрирует значительный рост и обладает существенным потенциалом». По словам стратега, решения второго уровня масштабирования Arbitrum и Optimism могут принести более высокую доходность.

Chainlink и Sui представляют собой уникальные проекты и считаются наиболее перспективными альткоинами. Van de Poppe предлагает стратегию и рекомендует выделить 40% в Ethereum, 20% в Chainlink, 15% в Arbitrum и Optimism и 10% в Sui. Эксперт подчёркивает, что «нет единой точки фиксации прибыли, а торговля зависит от гибкости мышления и способности адаптироваться к изменениям на рынке».

Поскольку рынок сохраняет восходящий импульс, а Bitcoin уже преодолел отметку в 63 000 долларов, сезон альткоинов в самом разгаре. Впереди событие Bitcoin halving, поэтому сейчас может быть подходящий момент для инвестиций, пока не стало слишком поздно.

ICO и новые продажи токенов

Первичное предложение монет (ICO) — это способ привлечения средств для новых криптовалютных проектов. Потенциальные инвесторы могут приобрести токены проекта, которые можно использовать внутри проекта или продать на бирже с прибылью.

Прежде чем инвестировать в криптовалютный проект через ICO, важно внимательно изучить документацию проекта, оценить команду разработчиков и потенциал идеи. Инвестиции в ICO связаны с высокими рисками, поскольку многие проекты не выполняют своих обещаний или не добиваются рыночного успеха.

Преимущества инвестирования в ICO:

• Возможность купить токены проекта по низкой цене и получить высокую прибыль при успешном развитии проекта.
• Прямой доступ к инновационным идеям и технологиям на самых ранних стадиях их развития.
• Возможность влиять на развитие проекта, если у инвестора значительная доля токенов.

Недостатки инвестирования в ICO:

• Высокий риск потери капитала, поскольку многие проекты не выполняют своих обещаний или не достигают поставленных целей.
• Отсутствие регулирования и недостаточная прозрачность проектов могут приводить к рискам мошенничества и коррупции.
• Недостоверная информация о проекте и его перспективах может сделать инвестиции в ICO слишком рискованными.

Активные торговые стратегии

Дейтрейдинг: В отличие от этого, внутридневная торговля криптовалютами предполагает одновременную покупку и продажу криптовалют. Трейдеры используют технический анализ и контроль рисков, чтобы заработать на краткосрочных рыночных движениях. Такой подход требует глубокого понимания рыночной динамики и дисциплины, чтобы избегать эмоциональных торговых решений. Этот подход часто считается лучшим способом заработать на криптовалютах для тех, кто хорошо ориентируется в быстро меняющейся среде.

Свинг-трейдинг в мире криптовалют предполагает удержание активов в течение продолжительного времени, чтобы получить прибыль от рыночных колебаний. Используя как технический, так и фундаментальный анализ, свинг-трейдеры стремятся определить потенциальное ценовое движение. Этот метод, похожий на дейтрейдинг, но с более длинным горизонтом для каждой позиции, часто рассматривается как лучший способ заработать на криптовалюте для тех, кто предпочитает более взвешенный подход.

Скальпинг — это высокочастотная торговая стратегия, предполагающая совершение множества быстрых сделок, нацеленных на получение прибыли даже от самых незначительных колебаний цены. Несмотря на риски, возможность быстро заработать делает криптовалютный скальпинг популярной стратегией среди трейдеров. Скальперы полагаются на различные торговые методы, индикаторы и другие криптоинструменты, чтобы принимать обоснованные решения. Скальпинг требует глубокого понимания рыночной динамики, торговли на основе данных, а не эмоций, и способности быстро принимать взвешенные решения, поэтому обычно применяется опытными трейдерами.

Позиционная торговля — это распространённая торговая стратегия, при которой трейдер удерживает позицию в ценных бумагах в течение длительного времени, обычно несколько месяцев или лет. Стратегии позиционной торговли строятся на том, что трейдеры игнорируют краткосрочные ценовые колебания в пользу точного отбора и получения прибыли от долгосрочных трендов. Этот тип торговли больше всего напоминает инвестирование, с той принципиальной разницей, что инвесторы, работающие по технологии buy-and-hold, могут только открывать длинные позиции. Из всех торговых стратегий позиционная торговля охватывает самый длинный временной интервал. Соответственно, здесь больше потенциала для прибыли, но в то же время и повышенный риск. Преимущества позиционной торговли — ограниченное сопровождение позиций, использование более глобальных трендов и ослабление рыночного «шума».

Управление рисками

Криптовалюты — это сложный и рискованный класс активов. Однако, применяя надёжные стратегии управления рисками, можно снизить вероятность потерь и повысить шансы на успех:

• Правило 1%: Это простая стратегия, согласно которой при инвестировании или торговле под риск ставится не более 1% от общего капитала. Например, если у вас есть 10 000 долларов, в одну криптовалюту можно вложить не более 100 долларов.
• Стоп-лосс и тейк-профит ордера: позволяют автоматически закрывать позицию при достижении определённой цены. Это помогает защититься от убытков и зафиксировать прибыль.
• Диверсификация и хеджирование: Диверсификация портфеля — это распределение активов по разным классам и проектам. Это помогает снизить риск, связанный с падением цены одного актива или проекта. Хеджирование — более продвинутая стратегия, которая защищает от убытков за счёт покупки другого актива.
• Подготовленный план выхода: План выхода — это заранее продуманный сценарий действий на случай убытка или прибыли. Это помогает избежать эмоциональных решений, которые могут привести к потере капитала.
• Собственное исследование (DYOR): Важно проводить собственное исследование и изучать проект перед инвестированием в криптовалюту. Это поможет понять риски и потенциал проекта.

Стратегия выхода

Стратегия выхода — это заранее продуманный план развития бизнеса, направленный на вывод инвестиций из проекта в момент его максимальной капитализации.

Успешная стратегия выхода из криптовалюты включает различные аспекты, такие как установление конкретных ценовых целей, использование лимитных и стоп-ордеров, а также определение цели инвестирования. Она предоставляет инвесторам структурированный план для ограничения убытков в случае падения рынка или для использования возможностей заработка во время бычьих трендов.

Коротко говоря, понимание стратегий выхода из криптовалют является крайне важным в мире криптовалют. Это подразумевает чёткий план продажи, подчёркивает необходимость избегать эмоциональных решений и признаёт риски, связанные с длительным удержанием цифровых активов.

Заключение

Бычьи криптовалютные рынки открывают значительные возможности для прибыли, но при этом сопровождаются и серьёзными рисками. Поэтому инвесторам следует подходить к любым вложениям в криптовалюты с осторожностью и долгосрочной перспективой. Перед торговлей инвесторам необходимо провести тщательное исследование, обратиться за профессиональной консультацией и инвестировать только те средства, которые они готовы потерять.