Niezbędne narzędzia do analityki krypto i badań nad kryptowalutami

Kryptowaluty to zjawisko dynamiczne i nieustannie się zmieniające. Wraz z regularnym wprowadzaniem nowych coinów i tokenów trudno nadążyć za najnowszymi trendami i ruchami rynkowymi. Właśnie tutaj prowadzona jest analityka i badania. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi inwestorzy i traderzy mogą zdobywać cenne informacje o rynku kryptowalut i podejmować świadome decyzje dotyczące swoich inwestycji.

Narzędzia analizy fundamentalnej

Analiza fundamentalna to proces określania atrakcyjności inwestycyjnej aktywa poprzez badanie jego kluczowych cech jakościowych i ilościowych, takich jak dane finansowe i ekonomiczne, trendy branżowe, modele biznesowe, jakość zarządzania, użyteczność, poziom podaży i popytu, wdrożenie, regulacje oraz konkurencja. 

Analiza tych czynników może pomóc określić, czy aktywo jest przewartościowane, czy niedowartościowane, czyli czy ma silny, czy słaby potencjał inwestycyjny.

W kontekście kryptowalut analiza fundamentalna zwykle obejmuje ocenę podstawowej technologii, czynników podaży i popytu, społeczności i jej zdolności do innowacji, kapitalizacji rynkowej, podaży w obiegu, podaży całkowitej, wolumenu transakcji, aktywności sieci, liczby aktywnych portfeli, haszowania, kopania, złożoności i innych metryk specyficznych wyłącznie dla projektów kryptowalutowych.

CoinMarketCap

CoinMarketCap to znane na całym świecie narzędzie do monitorowania cen kryptowalut. Serwis, założony w 2013 roku, jest przyjazny dla użytkownika i zawiera listę 100 najlepszych kryptowalut według kapitalizacji rynkowej. Każda waluta cyfrowa zawiera dane, takie jak bieżąca kapitalizacja rynkowa, cena, 24-godzinny wolumen obrotu, obrót w obiegu, procentowa zmiana wartości w ciągu poprzednich 24 godzin oraz siedmiodniowy wykres ceny.

Informacje o poszczególnych kryptowalutach obejmują historyczne wykresy wyników dla różnych okresów, całkowitą podaż itp. Szczególnie przydatny jest podział na pary handlowe, 24-godzinny wolumen oraz bieżące ceny na różnych giełdach.

Inwestorzy mogą również porównywać ceny walut na kilku giełdach jednocześnie, aby określić najlepszą opcję zakupu lub sprzedaży. Co więcej, CoinMarketCap wymienia mniej znane waluty cyfrowe, oprócz 100 najlepszych walut cyfrowych.

Coinlib

Coinlib może być mniej znaną stroną do śledzenia cen, ale oprócz podstawowego systemu monitorowania cen zawiera kilka przydatnych narzędzi. Na przykład narzędzie porównawcze, które pozwala użytkownikom jednocześnie przeglądać statystyki dla czterech coinów lub tokenów. Oferuje też najlepszy analizator cen, który pomaga inwestorom identyfikować możliwości arbitrażu i giełdy, które mogą zaoferować im najwyższą cenę.

Coin360

Coin360 to wysoce interaktywna platforma, która pozwala nam śledzić kapitalizację rynku kryptowalut, wyniki giełd oraz wahania cen. To idealne uniwersalne źródło dla miłośników kryptowalut. Niezależnie od tego, jaką walutą cyfrową jesteś zainteresowany, możesz śledzić ją w czasie rzeczywistym dzięki funkcji automatycznej aktualizacji ekosystemu, zawsze i wszędzie.

Coingecko

Coingecko to kolejna popularna strona do śledzenia kryptowalut. Oferuje podobne funkcje do Coinmarketcap, ale zawiera też dodatkowe metryki, takie jak aktywność deweloperów, zainteresowanie społeczności i płynność. Coingecko udostępnia również „Trust Score” dla każdej monety, który uwzględnia takie czynniki jak płynność, wolumen obrotu i opinie społeczności.

Eksploratory blockchain

Eksploratory blockchain to narzędzia, które pozwalają użytkownikom przeglądać szczegóły poszczególnych transakcji w danym blockchainie. Może to być przydatne dla inwestorów chcących śledzić przepływ dużych ilości kryptowaluty lub zweryfikować autentyczność konkretnej transakcji. Do popularnych eksploratorów blockchain należą Blockchain.info, Etherscan i Blockchain.

Narzędzia analizy technicznej

Analiza techniczna kryptowalut to ocena bieżącej zmienności rynku kryptowalut oraz identyfikacja zmian i przełomów rynkowych. Analiza techniczna wymaga zrozumienia wszystkich zawiłości wykresów, danych walut cyfrowych i trendów na rynku kryptowalut. Mówiąc prościej, inwestorzy zwykle kupują, gdy rynek jest na najniższym poziomie, i sprzedają, gdy osiąga maksimum. Podobnie jak w tradycyjnym handlu, czas jest kluczowym czynnikiem dla traderów kryptowalut.

Dogłębna analiza techniczna rynku krypto to jeden ze sposobów określenia, czy inwestujesz w odpowiednim czasie. „Czy cena monety jest nadal zbyt wysoka?” albo „Czy spadnie niżej?” — to pytania, które musisz sobie zadać podczas analizy danych. Analiza techniczna opiera się na założeniu, że rynki poruszają się zgodnie z trendami, które powtarzają się z czasem. Celem jest identyfikacja tych wahań i prognozowanie przyszłych trendów rynkowych. Prognoza pozwala traderowi kupować i sprzedawać we właściwym czasie.

Wskaźniki krypto

Skuteczną analizę rynku można przeprowadzić za pomocą wskaźników krypto. Od wykresów świecowych i linii trendu po poziomy wsparcia i oporu — masz do dyspozycji różne narzędzia wykresowe. Przyjrzyjmy się narzędziom wizualizacji, które pomagają traderowi być na bieżąco z nieustannie zmieniającą się rzeczywistością rynków krypto.

Wykresy świecowe

Jednym z najpopularniejszych narzędzi wśród traderów jest wykres świecowy. Pozwala on nam głębiej zrozumieć ogólne zachowanie rynku. Wykresy świecowe pokazują najwyższe i najniższe punkty cenowe na wykresach krypto, jednocześnie pokazując ceny otwarcia i zamknięcia w wybranym przedziale czasowym do analizy, od 10 min lub 12 godzin do doby lub tygodnia.

Korpusy świec są koloru zielonego lub czerwonego. Zielony oznacza, że ceny zakończyły dzień wyżej niż na otwarciu, natomiast czerwony wskazuje, że ceny zakończyły dzień niżej niż na otwarciu.

Knoty świec były źródłem dodatkowych informacji. Pokazują wzloty i spadki rynku w wybranym okresie. W ten sposób knoty sugerują interakcję sprzedających i kupujących, a także pokazują próby przebicia rynku. Ogólnie korpus świecy wskazuje stałe ceny otwarcia i zamknięcia dla określonego okresu, a knoty pokazują nieudane próby ustalenia punktów odniesienia cen (punktów).

Linie trendu

Analiza techniczna opiera się na wcześniejszych trendach, co jest ważnym czynnikiem do zrozumienia. Poprzednie wyniki nie zawsze odzwierciedlają przyszłe rezultaty. Linie trendu tworzono, rysując jedną linię łączącą różne maksima i minima. Ostatecznie im więcej punktów cenowych połączysz, tym silniejszy będzie trend i tym łatwiej będzie identyfikować oraz interpretować potencjalne przyszłe trendy rynkowe.

Poziomy wsparcia i oporu

Poziomy wsparcia i oporu to wskaźniki służące do określania kluczowych poziomów wejścia i wyjścia. Pokazują, gdzie rynek osiągał swoje wcześniejsze szczyty i dołki. Linie trendu pozwalają nam określić, czy rynek handluje w określonym zakresie, czy też wykazuje oznaki trendu kierunkowego. Wielu traderów korzysta z poziomów zniesienia i rozszerzenia Fibonacciego, aby określić poziomy, do których można dążyć w trendzie, lub poziomy, przy których trend może potencjalnie utworzyć formację odwrócenia.

Średnie kroczące

Kolejnym narzędziem do określania prawdopodobnych trendów na rynku kryptowalut są średnie kroczące. Śledzą one średnią cenę aktywa krypto w określonym okresie. Im dłuższy przedział czasowy, tym większe wygładzenie dziennych wahań.

Nie byłoby jednak właściwe wykluczanie krótkoterminowych średnich kroczących, ponieważ również one udowodniły swoją skuteczność w społeczności krypto. Możesz ustawić średnie kroczące o różnych długościach, przy czym niektóre z najpopularniejszych okresów mieszczą się w zakresie od 10 do 200 dni.

Średnie kroczące tworzono poprzez podzielenie liczby punktów danych dla wybranego okresu przez sumę każdego punktu danych. Informacje te dają traderom wyobrażenie o kierunku trendów rynkowych.

Narzędzia analizy sentymentu

Analiza nastrojów rynkowych to technika służąca do oceny emocji, postaw i opinii traderów dotyczących aktywów finansowych, takich jak kryptowaluty. Pomaga określić dominującą opinię, która napędza rynek, i może znacząco wpływać na cenę dowolnego aktywa cyfrowego. Zrozumienie nastrojów na rynku krypto jest kluczowe dla poprawy decyzji handlowych i inwestycyjnych.

Połączenie analizy nastrojów rynkowych z analizą techniczną i fundamentalną może zapewnić pełny obraz. Warto jednak zauważyć, że pozytywne nastroje rynkowe nie zawsze gwarantują wzrost rynku, a same nastroje rynkowe mogą nie opowiadać całej historii. 

Platformy mediów społecznościowych

Aby przeprowadzić analizę nastrojów na rynku krypto, traderzy powinni zbierać różne opinie, komentarze i pomysły z odpowiednich platform mediów społecznościowych, takich jak kanały Telegram, dyskusje na Reddit, Discord oraz oficjalne fora projektów, a także indeks Bitcoin Crypto-Fear and Greed, który agreguje różne źródła, aby podsumować bieżące nastroje rynkowe.

Agregatory wiadomości

Agregatory wiadomości, takie jak CryptoPanic i CoinSpectator, są również przydatnymi narzędziami do analizy sentymentu. Platformy te agregują artykuły informacyjne i wpisy na blogach z szerokiego zakresu źródeł, umożliwiając inwestorom bieżące śledzenie najnowszych wydarzeń w świecie krypto i identyfikowanie potencjalnych zdarzeń mogących wpłynąć na rynek.

Nie istnieje jednak uniwersalne rozwiązanie, które zawsze pozwala traderom prawidłowo ocenić nastroje rynkowe, ale w połączeniu z właściwie przeprowadzoną analizą techniczną i fundamentalną rynku ocena sentymentu może znacząco zmniejszyć ryzyko popełnienia błędu.

Platformy i aplikacje badawcze

Oprócz wspomnianych narzędzi inwestorzy i traderzy mają do dyspozycji szeroką gamę platform i aplikacji badawczych. Platformy te oferują różne funkcje, w tym śledzenie portfela, alerty cenowe i panele analityczne. Do popularnych platform i aplikacji badawczych należą Blockfolio, Delta i CryptoCompare.

Podsumowanie

Choć wielu traderów wykorzystuje analizę sentymentu na rynku inwestycyjnym, może ona być szczególnie przydatna na rynku kryptowalut. Ponieważ branża blockchain i rynki krypto są nadal stosunkowo niewielkie, opinia publiczna i nastroje mogą powodować znaczne wahania cen.

 Korzystając z opisanych metod, będziesz w stanie analizować sentyment rynkowy i podejmować świadome decyzje inwestycyjne. Aby rozpocząć analizę sentymentu rynkowego, próbujemy następujących działań:

Śledź opinie o konkretnym projekcie w mediach społecznościowych.

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami branżowymi i nadchodzącymi wydarzeniami.

Korzystaj ze wskaźników, które pomogą Ci lepiej zrozumieć zainteresowanie społeczne kryptowalutami.

Im dłużej stosuje się analizę nastrojów rynkowych, tym dokładniejszy będzie wynik; jednak w niektórych przypadkach rynek może zachowywać się nieprzewidywalnie i nie spełniać prognoz. Dlatego zachowaj ostrożność w kwestiach handlu, inwestowania i pamiętaj, że każda decyzja wiąże się z pewnym ryzykiem.