Odświeżenie popularnych wzorców wykresów handlowych w krypto

Formacje świecowe to uniwersalne narzędzie w arsenale traderów krypto. Zrozumienie, jak prawidłowo odczytywać formacje graficzne, pozwala traderom analizować trendy rynkowe i podejmować najlepsze decyzje tradingowe, które mogą przynieść zysk.

Im lepiej rozumiesz analizę techniczną, tym większa szansa, że wyciśniesz maksimum z trendów wzrostowych i spadkowych. Zdecydowanie zalecamy łączenie handlu na formacjach świecowych z handlem na liniach trendu, aby wykorzystywać w tradingu nie tylko analizę świecową, ale też łączyć inne metody analizy technicznej.

W każdym razie przyjrzyjmy się różnym podstawowym formacjom analizy świecowej, z których korzystają traderzy, oraz temu, jak je określać na wykresie na przykładach. Mamy nadzieję, że pod koniec tego artykułu będziesz w stanie rozpoznawać formacje graficzne jak profesjonalista.

Czym są formacje w tradingu?

Zanim przejdziemy do różnych typów formacji tradingowych, określmy świece używane w tradingu.

Świeca w tradingu pokazuje ruch ceny konkretnego aktywa w określonym czasie. Pokazuje ceny otwarcia, maksimum, minimum i zamknięcia dla wybranego interwału. Zwykle handluje się na interwałach lub świecach 1-, 2- i 4-godzinnych, a także dziennych, tygodniowych i miesięcznych. Jednak wszystkie formacje opisane w tym artykule można również stosować do niższych interwałów i świec, takich jak 1-, 15- i 30-minutowe. Trzeba jednak zachować ostrożność na tak niskich interwałach, ponieważ rynek krypto jest bardzo zmienny.

Podstawowe pojęcia

Formacje wykresowe to powtarzające się kształty geometryczne w ruchu cen walut cyfrowych, takich jak trójkąty, prostokąty i kliny. Oferują one wizualną narrację zachowania cenowego rynku, sygnalizując nastroje wzrostowe, spadkowe lub neutralne. Formacje te opierają się na prawdopodobieństwie, a nie na pewności, a ich skuteczność zależy od różnych czynników, w tym warunków rynkowych i interwałów czasowych.

Formacje odwrócenia

Głowa i ramiona

Formację uznawano za zakończoną, gdy wysokość prawego ramienia osiągała wysokość lewego ramienia. W tym przypadku głowa i ramiona były odwrócone. Rozwój dalszej formacji ruchu zależy od interwałów czasowych, na których formacja powstaje, i może oznaczać zarówno globalne, jak i lokalne odwrócenie.

Podwójny szczyt

Podwójny wierzchołek ma właściwość powrotu do swojego początku i ważne jest, aby zrozumieć, że jeśli jest to wierzchołek, to formowanie jego pierwszej linii powinno rozpocząć się zgodnie z trendem od dołu; jeśli powstaje z płaskiego stanu, nie będzie to formacja, a sytuacja jest podobna do podwójnego dna.

Potrójny szczyt

Znaczenie tej formacji jest podobne do formacji „Podwójny szczyt”. Jest ona znacznie rzadsza na mniejszych interwałach, ale po zauważeniu podobnej struktury można wejść w pozycję z długoterminowymi celami.

Formacje kontynuacji

Trójkąt

Ta formacja najczęściej tworzy się, gdy na rynku panuje niepewność. Na przykład rynek czeka na ważne wiadomości, które mogą zmienić trend. Zmienność się zawęża, a krawędzie trójkąta się formują.

Istnieją trzy rodzaje tych formacji: symetryczna (równoboczna), rosnąca i malejąca.

Trójkąt dywergentny jest trójkątem symetrycznym. Jego wierzchołek jest skierowany w lewo, a cena porusza się wzdłuż krawędzi z stopniowym rozszerzaniem zmienności.

Flaga

Tworzy się na końcu pierwszej fazy wzrostu lub spadku w dwóch równoległych liniach. Wizualnie wygląda jak pochylony prostokąt. Wysokość wyjścia z flagi jest w przybliżeniu równa jej rozmiarowi.

W istocie jest to analog flagi, ale tworzony na końcu fazy wzrostu lub spadku w formie trójkąta.

Formacje kontynuacji trendu

Jak sama nazwa wskazuje, takie formacje analizy technicznej sygnalizują kontynuację dominującego trendu. Najważniejszym elementem takich formacji jest okres konsolidacji, gdy cena porusza się w stosunkowo wąskim lub stopniowo zawężającym się zakresie.

W tle takich formacji na rynku następuje coś w rodzaju wytchnienia. Ten trend trwa po tym, jak cena przebije zakres handlowy.

Do formacji kontynuacji trendu należą odmiany trójkątów, klinów i proporczyków.

Przypomnijmy, że klin można uznać zarówno za formację odwrócenia, jak i za formację kontynuacji trendu (w zależności od trendu poprzedzającego tę formację).

Praktyczne wskazówki dla traderów

Zachowaj spokój i unikaj presji

Nie zaczynaj tradingu, jeśli aktualnie nie ma optymalnych warunków do podejmowania właściwych decyzji. Przy każdej transakcji musisz mieć plan tradingowy, który zakłada zrozumienie poziomów i warunków, przy których transakcja zostanie zamknięta. Każda dodatkowa presja negatywnie wpływa na wyniki tradingowe. Nigdy się nie spiesz! Jeśli okazja do wejścia została przegapiona, poczekaj na następną i ją wykorzystaj.

Wyznaczaj cele i ustawiaj zlecenia sprzedaży

Ustalanie celów i składanie zleceń sprzedaży: zawsze wyznaczaj cele, ustawiając zlecenia sprzedaży. Nie możesz dokładnie wiedzieć, kiedy wieloryby zdecydują się pompować twoją monetę, aby wyczyścić order book (i zapłacić mniej prowizji niż makerzy).

Składaj zlecenia kupna poniżej bieżących cen

Skuteczna strategia tradingowa obejmuje również składanie zleceń kupna poniżej bieżących cen. Na giełdzie Poloniex giełdzie w grudniu 2016 roku doszło do nagłego załamania ceny Augur, która spadła o 75%, a po pewnym czasie rynek w pełni się odbudował. Traderzy, którym nie było szkoda czasu na ustawienie zleceń na samym dole wykresu, mogli łatwo podwoić lub potroić swoje inwestycje. 

Jednak składanie takiego zlecenia wymaga szczególnej ostrożności. Powinieneś stale monitorować sytuację, aby nie zostać z prawdziwym „nożem spadającym”, gdy cena nadal spada po uruchomieniu twojego zlecenia kupna.

Kupuj plotki – sprzedawaj fakty

Gdy renomowane publikacje wypuszczają wiadomości dotyczące monet, na których masz obecnie aktywne transakcje, może to być odpowiedni moment, by pożegnać się z tymi aktywami.

Co zrobić z utraconym zyskiem?

Typowa sytuacja wygląda tak, że zamykasz dochodową transakcję, ale sprzedajesz, a moneta ponownie gwałtownie rośnie. Co robić? 

Po pierwsze, poznaj prawo Murphy'ego. Nic nie jest tak łatwe, jak się wydaje. Wszystko trwa dłużej, niż myślisz. Wszystko, co może pójść źle, pójdzie źle.

Po drugie, nigdy nie otwieraj transakcji pod presją i nie ścigaj już przegapionych okazji. Zarejestrowałeś zysk, co oznacza, że wszystko jest w porządku. Trzymaj się swojej strategii tradingowej i szukaj nowego punktu wejścia.

I oczywiście zawsze rób własny research (DYOR) i nie kieruj się wyłącznie nastrojami zmiennego rynku krypto.

Wnioski

Rozpoznawanie formacji kontynuacji trendu wymaga czasu. Znajdowanie formacji nie jest nauką ścisłą i wielu traderów dostrzega różne formacje na tych samych wykresach. Jednak im więcej pracujesz z figurami analizy technicznej, tym łatwiej będzie je znaleźć.

Formacje wykresowe są cennymi narzędziami dla traderów krypto, dostarczając informacji o potencjalnych ruchach rynku i pomagając traderom podejmować świadome decyzje. Ważne jest jednak uwzględnienie różnych czynników, które mogą wpływać na skuteczność i wiarygodność formacji wykresowych na rynku krypto. Dzięki skutecznemu zrozumieniu i wykorzystaniu tych formacji traderzy mogą ulepszyć swoje strategie tradingowe i poprawić ogólny współczynnik sukcesu.