Jak znaleźć najlepszą kryptowalutę do kupienia teraz

Branża blockchain pozostaje odporna mimo wyzwań, jasno pokazując, że kryptowaluty są przyszłością. Wartość kryptowalut rośnie, stwarzając okazję do inwestycji.

Jeśli uważasz, że najkorzystniejszy moment na inwestowanie w kryptowaluty już minął, to się mylisz. Jednak musisz inwestować mądrze. Twój wybór tego, gdzie i kiedy kupić kryptowaluty, może w dużym stopniu wpłynąć na Twój sukces. Jak wybrać najlepszą kryptowalutę do inwestycji właśnie teraz? W tym artykule przedstawimy Ci wskazówki.

Wybór kryptowaluty

Rozważając inwestowanie w kryptowaluty, pierwszym krokiem jest zdecydowanie, które aktywa cyfrowe kupić. Zrozumienie podstaw działania blockchaina, tworzenia kryptowalut i realizacji transakcji jest niezbędne. Kluczowym aspektem jest jednak ocena potencjalnej rentowności oraz długoterminowego wzrostu wartości wybranej kryptowaluty. Pytanie „W którą kryptowalutę powinienem zainwestować?” nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

Przed zainwestowaniem pieniędzy przeanalizuj rynek i oceń perspektywy konkretnego projektu. Zwróć uwagę na następujące wskaźniki:

• Poziom popularności wśród społeczności blockchain. Jeśli ticker handlowy tej kryptowaluty można znaleźć na większości głównych giełd, a wiadomości dotyczące jej sieci peer-to-peer są publikowane przez renomowane branżowe media blockchain, oznacza to, że jest to jedna z najbardziej obiecujących kryptowalut. Tokeny tej sieci są łatwe do sprzedaży, a inwestując w ten projekt, prawdopodobnie nie poniesiesz strat w żadnym scenariuszu.
• Łatwość przenoszenia. Renomowane startupy blockchain tworzą różne rodzaje portfeli. Dodatkowo ich monety są wspierane przez wielu zewnętrznych twórców wielowalutowych rozwiązań do przechowywania. Posiadanie niezawodnego portfela kryptowalutowego (a najlepiej kilku opcji) ma kluczowe znaczenie dla inwestora.
• Bezpieczeństwo. Na podstawie powyższego można stwierdzić, że obiecująca sieć powinna być dobrze zabezpieczona przed hakerami. Najlepsze kryptowaluty działające w oparciu o PoW powinny mieć wystarczająco solidną sieć, aby zmniejszyć ryzyko ataku 51%. Jeśli wybrany projekt korzysta z alternatywnego algorytmu konsensusu, powinien posiadać dobrze przemyślany mechanizm ochrony przed nieuczciwymi walidatorami.

Niektórzy mogą twierdzić, że niemal wszystkie waluty cyfrowe posiadają takie cechy. Przynajmniej tak twierdzą ich twórcy. Bez specjalistycznej wiedzy technicznej zwykłemu inwestorowi trudno zrozumieć zawiłości pisania kodu źródłowego i inne niuanse. Jak znaleźć najlepszą kryptowalutę do kupienia?

Prowadzenie badań

Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna rynku kryptowalut to ocena rzeczywistej wartości i perspektyw wzrostu aktywów z uwzględnieniem parametrów finansowych i ekonomicznych.

Analiza ta opiera się na:

• liczbie użytkowników blockchaina;
• metodach wykorzystania aktywów kryptowalutowych;
• zespole rozwijającym projekt;
• sytuacji gospodarczej na świecie;
• parametrach technicznych;
• zainteresowaniu kryptowalutami ze strony użytkowników.

Ponadto, aby prawidłowo przeprowadzić analizę fundamentalną, należy zwracać uwagę na wiadomości. Media mają istotny wpływ na rynek kryptowalut. Jednocześnie trader musi brać pod uwagę nie tylko nagłówki wiadomości, ale także prognozy ekonomiczne ekspertów.

Należy rozumieć, że jeśli analityk bierze pod uwagę wyłącznie wskaźniki tradycyjnych rynków finansowych, nie będzie możliwe przewidzenie wartości kryptowaluty. Należy zwrócić uwagę na globalną politykę finansową, tempo wzrostu gospodarek, poziom popytu na surowce oraz koszt produkcji określonych produktów. Ponadto konieczne jest wybranie konkretnych metryk, które mają zastosowanie wyłącznie do kryptowalut. Podczas przeprowadzania takiej analizy trzeba szukać bezpiecznych i wiarygodnych wskaźników fundamentalnych. Im bardziej wiarygodne i obiektywne informacje, tym lepiej.

Należy zauważyć, że zarówno wypowiedzi twórców blockchaina, jak i prognozy profesjonalnych analityków mogą okazać się fałszywe. Dlatego analiza fundamentalna opiera się na danych statystycznych. Na przykład na uchwalonych ustawach, liczbie utworzonych portfeli kryptowalutowych lub wolumenie transakcji.

Nie istnieje jeden fundamentalny wskaźnik, na podstawie którego analityk mógłby w pełni zbadać stan rynku. Aby uzyskać jak najdokładniejszą prognozę, należy uwzględnić wszystkie powyższe wskaźniki.

Analiza techniczna

Do głównych metod analizy technicznej kryptowalut należą rozpoznawanie formacji graficznych i analiza algorytmiczna. 

W przypadku formacji graficznych analityk musi prawidłowo interpretować kształty. Często zdarza się, że na tym samym wykresie różne osoby widzą różne formacje, które wzajemnie przeczą sobie w interpretacji. Aby prawidłowo korzystać z tej metody, specjalista musi mieć duże doświadczenie.

Wielu traderów korzysta również z algorytmów wykorzystujących metody matematyczne do sygnalizowania sygnałów, nie rozumiejąc ich w pełni. Umożliwiają to platformy handlowe software i hardware, gdzie takie algorytmy są dostępne w gotowej formie. Jednak tacy traderzy mają tendencję do napotykania różnych problemów w trakcie handlu.

Do wskaźników trendu można zaliczyć średnie kroczące (proste, ważone lub wykładnicze), średnie złożone (takie jak MACD, koperty, wstęgi Bollingera i kanały cenowe) oraz inne powiązane wskaźniki, takie jak directional change, prawdopodobny kierunek ADX i RTR.

Oscylatory, zwane również wskaźnikami wyprzedzającymi, obejmują różne wskaźniki, takie jak:

Momentum, Parabolic SAR (paraboliczny system czasu-ceny), linie stochastyczne, Rate of Change (ROC), Ultimate Oscillator (UOS), Percentage Price Oscillator (PPO), Commodity Channel Index (CCI), Relative Strength Index (RSI), Force Index (FI) oraz Money Flow Index (MFI).

W procesie analizy obiecujących kryptowalut należy uwzględniać nie tylko zmiany ceny, ale także wolumen obrotu. 

Wahania tego wskaźnika mogą wskazywać na różne trendy. Jednocześnie wskaźniki wolumenu obrotu, czyli siły rynku, uzupełniają informacje uzyskane za pomocą oscylatorów (przydatnych w okresach bocznego, słabego trendu lub punktów zwrotnych) oraz linii trendu (podkreślających aktualny trend cenowy). Jednym z najprostszych wskaźników siły rynku jest „on-balance volume” (OBV). Bardziej złożonym wskaźnikiem jest Volume Accumulation Indicator (VA).

Wskaźniki matematyczne z różnych grup mogą sobie przeczyć i wskazywać przeciwne trendy. Wszystko zależy od nastrojów panujących na rynku. Jeśli początkujący znajdzie się w podobnej sytuacji, może popełnić poważny błąd przy podejmowaniu decyzji. Trader powinien pamiętać, że w okresach słabej, „bocznej” zmienności przydatne będą oscylatory, natomiast wskaźniki trendu mogą być ryzykowne. Jeśli trend jest wyraźny, lepiej korzystać ze wskaźników trendu, ponieważ oscylatory będą mało informacyjne. Zatem trader musi prawidłowo korzystać ze wskaźników i rozumieć niuanse ich działania.

Ocena ryzyka

Gdy już zidentyfikujesz kilka obiecujących kandydatów, warto ocenić związane z nimi ryzyko. Przyjrzyj się dokładnie historycznej zmienności, rankingom kapitalizacji rynkowej, dziennym obrotom handlowym oraz ogólnej liczbie notowań na giełdach. Waluty o wysokiej zmienności zwykle są bardziej ryzykownymi inwestycjami niż te o niższej wariancji. Śledź też zmiany regulacyjne na świecie, ponieważ rządy często niespodziewanie interweniują, powodując gwałtowne zmiany wyceny.

Tokenomika 

Tokenomika to zasady i reguły, według których wartość jest dystrybuowana w ramach projektu, czyli mechanizm stymulowania uczestników ekosystemu. Aby rozważany model stał się interesujący inwestycyjnie, musi posiadać następujące cechy:

• Początkowo duży wolumen przeznaczony na etap publicznej sprzedaży (najlepiej nie mniej niż 30–40% całkowitej emisji)
• Udziały inwestorów venture i założycieli są ograniczone algorytmami westingu/separacji (czyli aktywa są przydzielane nie jednorazowo, lecz w małych częściach, a proces ten rozciąga się w czasie, zwykle na kilka lat). Dzięki temu uczestnicy rynku mają gwarancję, że w pewnym momencie duży uczestnik nie opuści projektu i nie zrzuci ceny aktywa do zera, sprzedając swój udział od razu
• Aktywa zarezerwowane dla założycieli lub funduszy rezerwowych projektu są objęte inteligentnymi kontraktami. Oznacza to, że muszą zostać spełnione określone warunki, aby je odblokować i wprowadzić na rynek. 

Zazwyczaj (prawie zawsze) informacje te są prezentowane w oficjalnych zasobach projektów, ponieważ stanowią podstawę ich tokenomiki. Zalecam, aby nie ufać tym informacjom, lecz przeprowadzić własną weryfikację. Algorytmy westingu są zwykle osadzone w inteligentnych kontraktach, co umożliwia ich śledzenie. Nie zawsze jest to możliwe, ale tam, gdzie się da, należy to sprawdzić. Weryfikacja inteligentnych kontraktów to złożony temat, który zasługuje na osobny, szczegółowy artykuł. Dlatego do tego procesu wrócimy później.

Oprócz oficjalnych źródeł projektu można również korzystać z zewnętrznych źródeł informacji. Na przykład Messari.io, CryptoRank.io, ICODrops.com i inne. Inteligentne kontrakty można analizować przy użyciu zasobów odpowiednich blockchainów. Na przykład w przypadku inteligentnych kontraktów standardu ERC20 można skorzystać z etherscan.io.

Notowanie na giełdach

Pośrednim, ale kluczowym parametrem wskazującym na sukces i perspektywy aktywa jest liczba giełd, na których jest ono notowane. Jeśli wybrana przez Ciebie kryptowaluta jest notowana na 2–3 giełdach, których nazw nie rozpoznajesz, trudno uznać, że warto zwracać na nią uwagę. Odwrotna sytuacja również jest prawdziwa. Giełdy przed listingiem przeprowadzają także własną ocenę projektów. Z reguły wiodące giełdy nie notują monet pochopnie; reputacja ma większą wartość.

Informacje o miejscach handlu kryptowalutami można znaleźć w specjalistycznych serwisach do analizy rynku kryptowalut, które monitorują postępy projektów crypto. Największymi i najpopularniejszymi serwisami kryptowalutowymi są coinmarketcap oraz coingecko, ale istnieją też inne.

Płynność

Ważnym parametrem analizy jest płynność aktywa na giełdach. Jeśli zauważysz, że wolumeny obrotu monetą są niskie, w arkuszu zleceń prawie nie ma ofert, a cena monety porusza się w schemacie z lukami, nie zaleca się inwestowania w taką monetę. Najprawdopodobniej później nie będziesz mógł jej sprzedać, a przynajmniej nie po wyższej cenie.

Podsumowanie

Podsumowując, wybór najlepszej kryptowaluty do kupienia teraz wymaga starannych badań, analizy i oceny ryzyka. Analiza fundamentalna pomaga zrozumieć wewnętrzną wartość tokena, natomiast analiza techniczna może dostarczyć wglądu w trendy rynkowe i ruchy cen. Ocena tokenomiki, listingów na giełdach i płynności to również kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Poświęcając czas na dokładne zbadanie i ocenę tych kryteriów, możesz zwiększyć swoje szanse na znalezienie udanej okazji inwestycyjnej w nieustannie zmieniającym się świecie kryptowalut. Dlatego upewnij się, że podchodzisz do procesu wyboru z należytą starannością i ostrożnością, aby osiągnąć najlepsze stopy zwrotu ze swoich inwestycji.