Essentiële tools voor crypto-analyse en crypto-onderzoek

Cryptocurrency is een snel bewegend en voortdurend veranderend fenomeen. Met nieuwe coins en tokens die regelmatig worden geïntroduceerd, kan het moeilijk zijn om de nieuwste trends en marktbewegingen bij te houden. Hier komen analytics en research om de hoek kijken. Door gebruik te maken van de juiste tools kunnen investeerders en traders waardevolle inzichten krijgen in de cryptocurrency-markt en weloverwogen beslissingen nemen over hun investeringen.

Tools voor fundamentele analyse

Fundamentele analyse is het proces waarbij de beleggingsaantrekkelijkheid van een asset wordt bepaald door de belangrijkste kwalitatieve en kwantitatieve kenmerken te onderzoeken, zoals financiële en economische data, trends in de sector, businessmodellen, kwaliteit van het management, bruikbaarheid, niveau van vraag en aanbod, implementatie, regulering en concurrentie. 

Een analyse van deze factoren kan helpen bepalen of een asset overgewaardeerd of ondergewaardeerd is, dat wil zeggen of deze een sterk of zwak beleggingspotentieel heeft.

In de context van cryptocurrency omvat fundamentele analyse doorgaans een beoordeling van de onderliggende technologie, vraag- en aanbodfactoren, de community en haar vermogen om te innoveren, marktkapitalisatie, circulerend aanbod, totaal aanbod, transactievolume, netwerkactiviteit, aantal actieve wallets, hashing, mining-complexiteit en andere statistieken die exclusief zijn voor cryptocurrency-projecten.

CoinMarketCap

CoinMarketCap is een wereldwijd gerenommeerde tool voor het monitoren van cryptoprijzen. De site, opgericht in 2013, is gebruiksvriendelijk en bevat een lijst van de top 100 cryptocurrencies op basis van marktkapitalisatie. Elke digitale valuta bevat gegevens zoals de huidige marktkapitalisatie, prijs, 24-uurs handelsvolume, omloopvolume, procentuele waardeverandering over de afgelopen 24 uur en een zevendaagse prijsgrafiek.

Informatie over afzonderlijke cryptocurrencies omvat historische prestatiegrafieken voor verschillende perioden, het totale aanbod, enz. Een overzicht van handelsparen, 24-uursvolume en actuele prijzen op verschillende exchanges is bijzonder nuttig.

Investeerders kunnen ook de prijzen van valuta op meerdere exchanges tegelijkertijd vergelijken om de beste optie te bepalen om te kopen of verkopen. Bovendien vermeldt CoinMarketCap naast de top 100 digitale valuta ook minder bekende digitale valuta's.

Coinlib

Coinlib is misschien een minder bekende site voor prijsvolging, maar bevat naast het basisprijzenvolgsysteem ook verschillende handige tools. Bijvoorbeeld een vergelijkingstool waarmee gebruikers statistieken van vier coins of tokens tegelijkertijd kunnen bekijken. Het biedt ook de beste prijsanalyzer, die investeerders helpt arbitragemogelijkheden en exchanges te identificeren die hen de hoogste prijs kunnen bieden.

Coin360

Coin360 is een zeer interactief platform waarmee we de kapitalisatie van de cryptocurrency-markt, exchange-prestaties en prijsschommelingen kunnen volgen. Dit is de ideale universele bron voor liefhebbers van cryptocurrency. Welke digitale coin je ook interesseert, je kunt deze overal en op elk moment in realtime volgen met behulp van de functie voor automatische ecosysteemupdates.

Coingecko

Coingecko is nog een populaire website voor het volgen van cryptocurrency. Het biedt vergelijkbare functies als Coinmarketcap, maar bevat ook extra statistieken zoals ontwikkelaarsactiviteit, interesse van de community en liquiditeit. Coingecko biedt ook een "Trust Score" voor elke coin, die rekening houdt met factoren zoals liquiditeit, handelsvolume en feedback van de community.

Blockchain Explorers

Blockchain explorers zijn tools waarmee gebruikers de details van afzonderlijke transacties binnen een specifieke blockchain kunnen bekijken. Dit kan nuttig zijn voor investeerders die de verplaatsing van grote hoeveelheden cryptocurrency willen volgen of de authenticiteit van een bepaalde transactie willen verifiëren. Populaire blockchain explorers zijn Blockchain.info, Etherscan en Blockchain.

Tools voor technische analyse

Technische analyse van cryptocurrencies is een beoordeling van de huidige volatiliteit van de cryptocurrency-markt en het identificeren van marktverschuivingen en doorbraken. Technische analyse vereist inzicht in alle complexiteiten van grafieken, digitale valutagegevens en trends in de cryptocurrency-markt. Simpel gezegd kopen investeerders doorgaans wanneer de markt op het laagste punt staat en verkopen ze wanneer deze het maximum bereikt. Net als bij traditionele trading is tijd een cruciale factor voor cryptocurrency-traders.

Een grondige technische analyse van de cryptomarkt is een manier om te bepalen of je op het juiste moment aan het investeren bent. "Is de coinprijs nog steeds te hoog?" of "Zal hij verder dalen?" zijn de vragen die je jezelf moet stellen bij het analyseren van de data. Technische analyse is gebaseerd op het idee dat markten zich gedragen volgens trends die zich in de loop van de tijd herhalen. Het doel is om deze schommelingen te identificeren en toekomstige markttrends te voorspellen. De voorspelling stelt de trader in staat om op het juiste moment te kopen en te verkopen.

Crypto-indicatoren

Een effectieve marktanalyse kan worden uitgevoerd met behulp van crypto-indicatoren. Van candlestick-grafieken en trendlijnen tot steun- en weerstandsniveaus: er zijn verschillende grafiektools tot je beschikking. Laten we kijken naar visualisatietools die een trader helpen op de hoogte te blijven van de voortdurend veranderende realiteit van de cryptomarkten.

Candlestick-grafieken

Een van de populairste tools onder traders is de candlestick-grafiek. Deze stelt ons in staat om een dieper inzicht te krijgen in het algemene gedrag van de markt. Candlestick-grafieken tonen de hoogste en laagste prijspunten van crypto-grafieken en geven tegelijkertijd de openings- en slotkoersen weer in het geselecteerde tijdsinterval voor analyse, van 10 min of 12 uur tot een dag of een week.

De lichamen van de candles zijn groen of rood gekleurd. Groen geeft aan dat prijzen de dag hoger eindigden dan bij de opening, terwijl rood aangeeft dat prijzen de dag lager eindigden dan bij de opening.

De wick van de candle bood aanvullende informatie. Ze laten de ups en downs van de markt over een geselecteerde periode zien. Zo suggereren de wicks de interactie tussen verkopers en kopers en tonen ze ook pogingen van de markt om door te breken. Over het algemeen geeft het lichaam van de candle vaste openings- en slotkoersen aan voor een bepaalde periode, en de wicks tonen mislukte pogingen om prijsreferentiepunten vast te stellen (punten).

Trendlijnen

Technische analyse is gebaseerd op trends uit het verleden, wat een factor is die belangrijk is om te begrijpen. Eerdere resultaten weerspiegelen niet altijd toekomstige resultaten. Trendlijnen werden gecreëerd door één lijn te tekenen die de verschillende hoge en lage punten met elkaar verbindt. Uiteindelijk geldt: hoe meer prijspunten je verbindt, hoe sterker de trend en hoe gemakkelijker het is om potentiële toekomstige markttrends te identificeren en erop te navigeren.

Steun- en weerstandsniveaus

Steun- en weerstandsniveaus zijn indicatoren om de belangrijkste instap- en uitstapniveaus te bepalen. Ze laten zien waar de markt in het verleden pieken en dalen heeft bereikt. Trendlijnen stellen ons in staat te bepalen of de markt binnen een bepaald bereik handelt of tekenen van een directionele trend vertoont. Veel traders gebruiken Fibonacci-retracement- en extensieniveaus om de niveaus te bepalen waarop een trend kan worden nagestreefd, of de niveaus waarop een trend mogelijk een omkeerpatroon kan vormen.

Voortschrijdende gemiddelden

Een ander hulpmiddel om waarschijnlijke trends in de cryptocurrency-markt te bepalen zijn voortschrijdende gemiddelden. Deze volgen de gemiddelde prijs van een crypto-asset over een bepaalde periode. Hoe langer het tijdsinterval, hoe groter de demping van dagelijkse schommelingen.

Het zou echter onjuist zijn om kortetermijnvoortschrijdende gemiddelden uit te sluiten, aangezien ook deze hun effectiviteit in de crypto-community hebben bewezen. Je kunt voortschrijdende gemiddelden van verschillende lengtes instellen, waarbij enkele van de populairste perioden variëren van 10 dagen tot 200 dagen.

Voortschrijdende gemiddelden werden gecreëerd door het aantal datapunten voor een geselecteerde periode te delen door de som van elk datapunt. Deze informatie geeft traders een idee van de richting van markttrends.

Tools voor sentimentanalyse

Marktsentimentanalyse is een techniek die wordt gebruikt om de emoties, houdingen en meningen van traders rond financiële assets, zoals cryptocurrencies, te evalueren. Het helpt de meerderheidsopinie te bepalen die de markt aandrijft en kan een aanzienlijke invloed hebben op de prijs van elke digitale asset. Inzicht in het sentiment van de cryptomarkt is essentieel om handels- en investeringsbeslissingen te verbeteren.

Het combineren van marktsentimentanalyse met technische en fundamentele analyse kan een volledig beeld opleveren. Het is echter belangrijk op te merken dat positief marktsentiment niet altijd garant staat voor marktgroei en dat marktsentiment alleen mogelijk niet het hele verhaal vertelt. 

Socialmediaplatforms

Om sentimentanalyse van de cryptomarkt uit te voeren, moeten traders verschillende standpunten, meningen en ideeën verzamelen van relevante socialmediaplatforms, zoals Telegram-kanalen, Reddit-discussies, Discord en officiële projectfora, of de Bitcoin Crypto-Fear and Greed-index, die verschillende bronnen bundelt om het huidige marktsentiment samen te vatten.

Nieuwsaggregators

Nieuwsaggregators zoals CryptoPanic en CoinSpectator zijn ook nuttige tools voor sentimentanalyse. Deze platforms bundelen nieuwsartikelen en blogposts uit een breed scala aan bronnen, zodat investeerders op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de cryptowereld en potentiële marktbeïnvloedende gebeurtenissen kunnen identificeren.

Er is echter geen universele oplossing die traders altijd in staat stelt het marktsentiment correct te beoordelen, maar in combinatie met een correct uitgevoerde technische en fundamentele marktanalyse kan een beoordeling van het marktsentiment de kans op fouten aanzienlijk verkleinen.

Onderzoeksplatforms en apps

Naast de bovengenoemde tools is er een breed scala aan onderzoeksplatforms en apps beschikbaar voor investeerders en traders. Deze platforms bieden verschillende functies, waaronder het volgen van portefeuilles, prijsalarmen en analysetabellen. Populaire onderzoeksplatforms en apps zijn Blockfolio, Delta en CryptoCompare.

Conclusie

Hoewel veel traders sentimentanalyse gebruiken in de investeringsmarkt, kan het vooral nuttig zijn in de cryptocurrency-markt. Omdat de blockchain-industrie en cryptomarkten nog relatief klein zijn, kunnen de publieke opinie en het sentiment aanzienlijke prijsschommelingen veroorzaken.

 Door de beschreven methoden te gebruiken, kun je marktsentiment analyseren en weloverwogen investeringsbeslissingen nemen. Om te beginnen met het analyseren van marktsentiment, proberen we het volgende:

Houd de meningen over een bepaald project op sociale netwerken bij.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de sector en aankomende evenementen.

Gebruik indicatoren die je helpen de interesse van het publiek in cryptocurrencies beter te begrijpen.

Hoe langer marktsentimentanalyse wordt toegepast, hoe nauwkeuriger het resultaat zal zijn; in sommige gevallen kan de markt echter onvoorspelbaar gedrag vertonen en niet aan voorspellingen voldoen. Wees daarom voorzichtig bij handelen en investeren, en onthoud dat elke beslissing een zeker risico met zich meebrengt.