Hoe je de beste crypto vindt om nu te kopen

De blockchainindustrie is veerkrachtig gebleven ondanks uitdagingen, waardoor duidelijk wordt dat cryptocurrency de toekomst is. De waarde van cryptocurrencies stijgt, wat een investeringskans biedt.

Als je denkt dat het gunstigste moment om in cryptocurrency te investeren al is gekomen en gegaan, dan heb je het mis. Je moet echter verstandig investeren. Je keuze voor waar en wanneer je crypto koopt kan een grote invloed hebben op je succes. Hoe kun je nu de beste cryptocurrency selecteren om in te investeren? In dit artikel geven we je richtlijnen.

Een cryptocurrency kiezen

Wanneer je overweegt te investeren in cryptocurrency, is de eerste stap beslissen welke digitale activa je wilt kopen. Inzicht in de fundamenten van blockchain, het creëren van cryptocurrencies en het uitvoeren van transacties is essentieel. Het belangrijkste aspect is echter het beoordelen van de potentiële winstgevendheid en de waardegroei op lange termijn van de geselecteerde cryptocurrency. De vraag “In welke cryptocurrency moet ik investeren?” heeft geen definitief antwoord.

Bestudeer vóór je geld investeert de markt en analyseer de vooruitzichten van een specifiek project. Let op de volgende indicatoren:

• Het niveau van populariteit binnen de blockchain community. Als de trading ticker van deze cryptocurrency op de meeste grote exchanges te vinden is en nieuws over het peer-to-peernetwerk wordt gepubliceerd door gerenommeerde blockchainpublicaties, dan wijst dat erop dat het een van de meest veelbelovende cryptocurrencies is. Tokens van dit netwerk zijn eenvoudig te verkopen, en door geld in dit project te investeren loop je in geen enkel scenario waarschijnlijk verlies op.
• Gemak van verplaatsing. Gerenommeerde blockchain-startups brengen verschillende soorten wallets uit. Daarnaast worden hun coins ondersteund door talrijke externe ontwikkelaars van oplossingen voor opslag van meerdere valuta’s. Een betrouwbare cryptocurrency wallet hebben (of nog beter, meerdere opties) is cruciaal voor een investeerder.
• Veiligheid. Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat een veelbelovend netwerk goed beschermd moet zijn tegen hackers. De beste cryptocurrencies die op PoW draaien, moeten een voldoende robuust netwerk hebben om het risico op een 51%-aanval te verkleinen. Als je gekozen project een alternatief consensusalgoritme gebruikt, moet het een doordacht beschermingsmechanisme hebben tegen malafide validators.

Sommigen zouden kunnen beweren dat bijna alle digitale valuta’s zulke kwaliteiten bezitten. Althans, dat is wat hun ontwikkelaars zeggen. Zonder speciale technische kennis is het voor een gewone investeerder moeilijk om de fijne kneepjes van het schrijven van broncode en andere nuances te begrijpen. Hoe vind je de beste cryptocurrency om te kopen?

Onderzoek doen

Fundamentele analyse

De fundamentele analyse van de cryptocurrency-markt is een beoordeling van de werkelijke waarde en groeivooruitzichten van activa, rekening houdend met financiële en economische parameters.

Deze analyse is gebaseerd op:

• het aantal blockchaingebruikers;
• methoden voor het gebruik van cryptocurrency-activa;
• het ontwikkelingsteam van het project;
• de economische situatie in de wereld;
• technische parameters;
• de interesse in cryptocurrency van gebruikerszijde.

Daarnaast is het om fundamentele analyse goed uit te voeren noodzakelijk aandacht te besteden aan het nieuws. De massamedia heeft een aanzienlijke invloed op de cryptocurrency-markt. Tegelijkertijd moet de trader niet alleen rekening houden met nieuwsberichten, maar ook met de economische prognoses van experts.

Het moet duidelijk zijn dat als de analist alleen de indicatoren van traditionele financiële markten bekijkt, het niet mogelijk zal zijn de waarde van de cryptocurrency te voorspellen. Het is noodzakelijk aandacht te besteden aan wereldwijd financieel beleid, de groeicijfers van economieën, het niveau van de vraag naar grondstoffen en de productiekosten van bepaalde producten. Daarnaast is het noodzakelijk specifieke meetwaarden te selecteren die uitsluitend van toepassing zijn op cryptocurrency. Bij het uitvoeren van een dergelijke analyse is het nodig te zoeken naar veilige en betrouwbare fundamentele indicatoren. Hoe betrouwbaarder en objectiever de informatie, hoe beter.

Er moet worden opgemerkt dat de verklaringen van blockchainontwikkelaars en de prognoses van professionele analisten onjuist kunnen blijken te zijn. Daarom is fundamentele analyse gebaseerd op statistische gegevens. Bijvoorbeeld de aangenomen wetten, het aantal aangemaakte cryptocurrency wallets of het handelsvolume.

Er bestaat niet één enkele fundamentele maatstaf waarmee een analist de toestand van de markt volledig kan bestuderen. Om de nauwkeurigste voorspelling te maken, moeten alle bovenstaande indicatoren in aanmerking worden genomen.

Technische analyse

De belangrijkste methoden van technische analyse voor cryptocurrencies zijn grafische patroonherkenning en algoritmische analyse. 

Bij grafische patronen moet de analist de vormen correct interpreteren. Het gebeurt vaak dat op dezelfde grafiek verschillende mensen verschillende vormen zien die elkaar in hun interpretatie tegenspreken. Om deze methode correct te gebruiken, moet een specialist uitgebreide ervaring hebben.

Veel traders gebruiken ook algoritmen die wiskundige methoden bevatten om signalen aan te geven zonder ze volledig te begrijpen. Dit wordt mogelijk gemaakt door software- en hardwarehandelsplatformen, waar deze algoritmen in kant-en-klare vorm beschikbaar zijn. Zulke traders krijgen tijdens het handelsproces echter vaak te maken met verschillende problemen.

Trendindicatoren kunnen onder meer voortschrijdende gemiddelden zijn (eenvoudig, gewogen of exponentieel), complexe gemiddelden (zoals MACD, envelopes, Bollinger bands en price channels), en andere gerelateerde indicatoren zoals directional change, probable direction of ADX en RTR.

Oscillatoren, ook wel leidende indicatoren genoemd, omvatten verschillende indicatoren zoals:

Momentum, Parabolic SAR (parabolic time-price system), Stochastic lines, Rate of Change (ROC), Ultimate Oscillator (UOS), Percentage Price Oscillator (PPO), Commodity Channel Index (CCI), Relative Strength Index (RSI), Force Index (FI) en Money Flow Index (MFI).

Bij het analyseren van veelbelovende cryptocurrencies is het noodzakelijk niet alleen rekening te houden met prijsveranderingen, maar ook met handelsvolume. 

Schommelingen in deze indicator kunnen verschillende trends aanduiden. Tegelijkertijd vullen indicatoren van handelsvolume, of marktsterkte, de informatie aan die wordt verkregen met oscillatoren (nuttig tijdens perioden van een zijwaartse, trage trend of kantelpunten) en trendlijnen (die de huidige prijstrend benadrukken). Een van de eenvoudigste indicatoren van marktsterkte is het “on-balance volume” (OBV). De Volume Accumulation Indicator (VA) is complexer.

Wiskundige indicatoren uit verschillende groepen kunnen elkaar tegenspreken en tegenovergestelde trends aangeven. Alles hangt af van de stemming op de markt. Als een beginner met een vergelijkbare situatie wordt geconfronteerd, kan die bij het nemen van een beslissing een aanzienlijke fout maken. Een trader moet onthouden dat tijdens perioden van zwakke, “zijwaartse” volatiliteit oscillatoren nuttig zijn, terwijl trendindicatoren riskant kunnen zijn. Als de trend duidelijk aanwezig is, is het beter om trendindicatoren te gebruiken, omdat oscillatoren dan weinig informatief zijn. De trader moet de indicatoren dus correct gebruiken en de nuances van hun werking begrijpen.

Risicobeoordeling

Zodra je enkele veelbelovende kandidaten hebt geïdentificeerd, loont het om de bijbehorende risico’s te evalueren. Kijk goed naar historische volatiliteitspercentages, ranglijsten van marktkapitalisatie, cijfers voor dagelijkse handelsomzet en de totale noteringen op exchanges. Sterk volatiele valuta’s zijn doorgaans risicovollere investeringen dan die met een lagere variantie. Houd ook wereldwijd de regelgevende ontwikkelingen in de gaten, aangezien overheden vaak onverwacht ingrijpen, wat plotselinge verschuivingen in waarderingen veroorzaakt.

Tokenomics 

Tokenomics zijn de principes en regels volgens welke waarde binnen een project wordt verdeeld, met andere woorden: een mechanisme om deelnemers aan het ecosysteem te stimuleren. Om het beschouwde model interessant te maken voor investering, moet het de volgende eigenschappen hebben:

• In eerste instantie een groot volume dat is gepland voor de fase van de openbare verkoop (idealiter niet minder dan 30-40% van de totale uitgifte)
• De aandelen van durfinvesteerders en oprichters zijn beperkt door vesting-/vrijgave-algoritmen (dat wil zeggen, activa worden niet in één keer toegewezen, maar in kleine delen, en dit proces wordt uitgesmeerd over de tijd, meestal over meerdere jaren). Zo is marktdeelnemers gegarandeerd dat op enig moment een grote deelnemer het project niet zal verlaten en de activaprijs niet naar nul zal laten kelderen door zijn aandeel in één keer te verkopen
• Activa die zijn gereserveerd voor oprichters of projectreservefondsen staan onder smart contracts. Dat wil zeggen dat aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan om ze vrij te geven en op de markt te brengen. 

Gewoonlijk (bijna altijd) wordt deze informatie gepresenteerd op de officiële bronnen van de projecten, omdat het de basis vormt van hun tokenomics. Ik raad aan deze informatie niet zomaar te vertrouwen, maar je eigen verificatie uit te voeren. Vesting-algoritmen zijn doorgaans ingebed in smart contracts, waardoor ze kunnen worden gevolgd. Dit is niet altijd mogelijk, maar waar mogelijk moet het worden gecontroleerd. Het controleren van smart contracts is een complex onderwerp dat een apart, diepgaand artikel verdient. Daarom zullen we later op deze procedure ingaan.

Naast de officiële projectbronnen kun je ook derde informatiebronnen gebruiken. Bijvoorbeeld Messari.io, CryptoRank.io, ICODrops.com en anderen. Smart contracts kunnen worden geanalyseerd met behulp van de bronnen van de betreffende blockchains. Voor smart contracts van de ERC20-standaard kan bijvoorbeeld etherscan.io worden gebruikt.

Notering op exchanges

Een indirecte maar cruciale parameter die het succes en de vooruitzichten van een actief aangeeft, is het aantal exchanges waarop het wordt verhandeld. Als de cryptocurrency die je hebt gekozen op 2-3 exchanges wordt verhandeld waarvan je de namen niet herkent, is het nauwelijks de moeite waard om aandacht aan die cryptocurrency te besteden. Het omgekeerde geldt ook. Exchanges voeren ook hun eigen beoordeling van projecten uit voordat ze worden genoteerd. Over het algemeen noteren toonaangevende exchanges coins niet zomaar; reputatie weegt zwaarder.

Je kunt informatie over cryptocurrencyhandel-locaties vinden op gespecialiseerde crypto-screeningdiensten die de voortgang van cryptoprojecten volgen. De grootste en populairste cryptocurrencywebsites zijn coinmarketcap en coingecko, maar er zijn er ook andere.

Liquiditeit

Een belangrijke parameter voor analyse is de liquiditeit van een actief op exchanges. Als je merkt dat de handelsvolumes van de coin laag zijn, er nauwelijks orders in het orderboek staan en de prijs van de coin een patroon met gaten volgt, is het niet aan te raden in zo’n coin te investeren. Waarschijnlijk kun je hem later niet verkopen, of in ieder geval niet tegen een hogere prijs.

Conclusie

Concluderend vereist het kiezen van de beste cryptocurrency om nu te kopen zorgvuldig onderzoek, analyse en risicobeoordeling. Fundamentele analyse helpt je de onderliggende waarde van de token te begrijpen, terwijl technische analyse inzicht kan geven in markttrends en prijsbewegingen. Het evalueren van tokenomics, noteringen op exchanges en liquiditeit zijn ook essentiële factoren om te overwegen voordat je investeringsbeslissingen neemt. Door de tijd te nemen om deze criteria grondig te onderzoeken en te beoordelen, kun je je kansen vergroten om een succesvolle investeringsmogelijkheid te vinden in de voortdurend evoluerende wereld van cryptocurrencies. Zorg er dus voor dat je het selectieproces met zorg en voorzichtigheid benadert om het beste rendement op je investeringen veilig te stellen.