지금 매수할 최고의 암호화폐를 찾는 방법

블록체인 업계는 여러 도전에도 불구하고 회복력을 유지해 왔으며, 이는 암호화폐가 미래라는 점을 분명히 보여줍니다. 암호화폐의 가치는 상승세를 보이고 있어 투자 기회를 제공합니다.

암호화폐에 투자하기에 가장 유리한 시기가 이미 지나갔다고 생각한다면, 그것은 오해입니다. 다만 현명하게 투자해야 합니다. 어디서, 언제 암호화폐를 구매할지에 대한 선택은 성공에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 지금 투자할 최고의 암호화폐를 어떻게 고를 수 있을까요? 이 글에서 가이드를 제공하겠습니다.

암호화폐 선택하기

암호화폐에 투자할 때 가장 먼저 해야 할 일은 어떤 디지털 자산을 매수할지 결정하는 것입니다. 블록체인의 기본 원리, 암호화폐 생성 방식, 그리고 거래 실행 방식을 이해하는 것은 필수적입니다. 하지만 핵심은 선택한 암호화폐의 잠재 수익성과 장기 가치 성장 가능성을 평가하는 것입니다. “어떤 암호화폐에 투자해야 할까?”라는 질문에는 명확한 정답이 없습니다.

돈을 투자하기 전에 시장을 ուսումնասիր하고 특정 프로젝트의 전망을 분석하세요. 다음 지표에 주목해야 합니다:

• 블록체인 커뮤니티 내 인지도 수준. 해당 암호화폐의 거래 티커가 주요 거래소 대부분에서 확인되고, P2P 네트워크와 관련된 뉴스가 신뢰할 수 있는 블록체인 매체를 통해 보도된다면, 이는 그 암호화폐가 가장 유망한 암호화폐 중 하나임을 시사합니다. 이 네트워크의 토큰은 판매가 쉽고, 이 프로젝트에 돈을 투자하더라도 어떤 시나리오에서도 손실을 입을 가능성은 낮습니다.
• 이동의 용이성. 신뢰할 수 있는 블록체인 스타트업은 다양한 유형의 지갑을 제공합니다. 또한 해당 코인은 여러 제3자 멀티코인 저장 솔루션 개발자들에 의해 지원됩니다. 신뢰할 수 있는 암호화폐 지갑(또는 더 좋게는 여러 विकल्प)을 보유하는 것은 투자자에게 매우 중요합니다.
• 보안. 위 내용을 종합하면, 유망한 네트워크는 해커로부터 잘 보호되어야 한다는 결론을 내릴 수 있습니다. PoW 기반으로 작동하는 최고의 암호화폐는 51% 공격의 위험을 줄일 수 있을 만큼 충분히 견고한 네트워크를 갖춰야 합니다. 선택한 프로젝트가 대체 합의 알고리즘을 사용한다면, 부정직한 검증자에 대한 방어 체계가 잘 설계되어 있어야 합니다.

일부는 거의 모든 디지털 화폐가 이러한 특성을 갖고 있다고 주장할 수도 있습니다. 적어도 개발자들은 그렇게 말합니다. 특별한 기술 지식이 없다면, 일반 투자자가 소스 코드 작성의 복잡성과 다른 세부 사항들을 이해하기는 어렵습니다. 그렇다면 최고의 암호화폐를 어떻게 찾을 수 있을까요?

조사 수행하기

기본적 분석

암호화폐 시장의 기본적 분석은 재무 및 경제적 지표를 고려하여 자산의 실질 가치와 성장 가능성을 평가하는 것입니다.

이 분석은 다음을 기반으로 합니다:

• 블록체인 사용자 수;
• 암호화폐 자산의 활용 방식;
• 프로젝트 개발 팀;
• 세계 경제 상황;
• 기술적 매개변수;
• 사용자 측의 암호화폐 관심도.

또한 기본적 분석을 올바르게 수행하려면 뉴스도 주의 깊게 살펴봐야 합니다. 대중매체는 암호화폐 시장에 상당한 영향을 미칩니다. 동시에 트레이더는 뉴스 헤드라인뿐 아니라 전문가들의 경제 전망도 함께 고려해야 합니다.

분석가가 전통 금융시장의 지표만 고려한다면 암호화폐의 가치를 예측할 수 없다는 점을 이해해야 합니다. 글로벌 금융 정책, 경제 성장 률, 원자재 수요 수준, 특정 제품의 생산 비용을 주의 깊게 살펴봐야 합니다. 또한 암호화폐에만 적용되는 구체적인 지표를 선택해야 합니다. 이러한 분석을 수행할 때는 안전하고 신뢰할 수 있는 기본 지표를 찾아야 합니다. 정보가 더 신뢰할 수 있고 객관적일수록 더 좋습니다.

블록체인 개발자들의 발언과 전문 분석가들의 전망이 틀릴 수도 있다는 점을 유념해야 합니다. 따라서 기본적 분석은 통계 데이터에 기반합니다. 예를 들어, 통과된 법률, 생성된 암호화폐 지갑 수, 거래량 등이 이에 해당합니다.

분석가가 시장 상황을 완전히 파악할 수 있을 만큼 충분한 단일 기본 지표는 존재하지 않습니다. 가장 정확한 예측을 위해서는 위의 모든 지표를 고려해야 합니다.

기술적 분석

암호화폐에 대한 기술적 분석의 주요 방법에는 차트 패턴 인식과 알고리즘 분석이 있습니다. 

차트 패턴의 경우, 분석가는 형상을 정확히 해석해야 합니다. 같은 차트에서도 사람마다 서로 충돌하는 다른 형태를 보곤 합니다. 이 방법을 올바르게 사용하려면 전문가가 풍부한 경험을 갖추고 있어야 합니다.

많은 트레이더들은 신호를 완전히 이해하지 못한 채 수학적 방법이 적용된 알고리즘을 사용하기도 합니다. 이는 소프트웨어 및 하드웨어 기반 트레이딩 플랫폼 덕분에 가능하며, 이러한 알고리즘이 이미 완성된 형태로 제공됩니다. 그러나 이런 트레이더들은 거래 과정에서 여러 가지 문제에 직면하는 경향이 있습니다.

추세 지표에는 이동평균선(단순, 가중, 지수), 복합 평균(MACD, 엔벨로프, 볼린저 밴드, 가격 채널 등), 그리고 방향성 변화, ADX의 예상 방향, RTR과 같은 기타 관련 지표가 포함될 수 있습니다.

오실레이터는 선행 지표라고도 하며, 다음과 같은 다양한 지표를 포함합니다:

모멘텀, Parabolic SAR(포물선 시간-가격 시스템), 스토캐스틱 라인, 변화율(ROC), Ultimate Oscillator(UOS), 가격 변동률 오실레이터(PPO), 상품 채널 지수(CCI), 상대강도지수(RSI), Force Index(FI), Money Flow Index(MFI)입니다.

유망한 암호화폐를 분석하는 과정에서는 가격 변동뿐 아니라 거래량도 함께 고려해야 합니다. 

이 지표의 변동은 다양한 추세를 나타낼 수 있습니다. 동시에 거래량 또는 시장 강도 지표는 오실레이터(횡보성 둔화 구간이나 전환점에서 유용)와 추세선(현재 가격 추세를 보여줌)에서 얻은 정보를 보완합니다. 시장 강도를 나타내는 가장 간단한 지표 중 하나는 “OBV(온밸런스볼륨)”입니다. Volume Accumulation Indicator(VA)는 더 복잡합니다.

서로 다른 그룹의 수학적 지표들은 서로 모순되며 반대 방향의 추세를 나타낼 수 있습니다. 이는 전적으로 시장 분위기에 달려 있습니다. 초보자가 비슷한 상황에 처하면 판단 과정에서 큰 실수를 할 수 있습니다. 트레이더는 약하고 “횡보하는” 변동성 구간에서는 오실레이터가 유용하지만, 추세 지표는 위험할 수 있다는 점을 기억해야 합니다. 추세가 뚜렷하다면 오실레이터는 정보성이 떨어지므로 추세 지표를 사용하는 것이 더 좋습니다. 따라서 트레이더는 지표를 올바르게 사용하고 그 기능상의 세부 사항을 이해해야 합니다.

위험 평가

몇 가지 유망한 후보를 파악했다면, 그와 관련된 위험을 평가하는 것이 좋습니다. 과거 변동성 수치, 시가총액 순위, 일일 거래회전율, 전반적인 거래소 상장 현황을 면밀히 살펴보세요. 변동성이 높은 통화는 낮은 변동성을 보이는 통화보다 일반적으로 더 위험한 투자입니다. 또한 정부가 예기치 않게 개입해 가치가 급변하는 경우가 많으므로 전 세계적인 규제 동향도 계속 주시해야 합니다.

토크노믹스 

토크노믹스는 프로젝트 내에서 가치가 분배되는 원칙과 규칙, 즉 생태계 참여자를 자극하는 메커니즘입니다. 검토 중인 모델이 투자 대상으로 흥미로워지려면 다음과 같은 특성을 갖추어야 합니다:

• 초기 공모 단계에 대규모 물량이 계획되어 있을 것(이상적으로는 총 발행량의 30~40% 이상)
• 벤처 투자자와 창립자의 지분은 베스팅/분할 알고리즘으로 제한될 것(즉, 자산이 한 번에 배분되는 것이 아니라 소량씩 분배되며, 이 과정은 보통 수년에 걸쳐 장기간에 걸쳐 진행됨). 따라서 시장 참여자들은 어느 시점에 대형 참여자가 프로젝트에서 빠져나와 자신의 지분을 한꺼번에 매도해 자산 가격을 0으로 떨어뜨리는 일이 없다는 점을 보장받습니다
• 창립자나 프로젝트 예비 자금에 할당된 자산은 스마트 계약 아래에 있을 것. 즉, 시장에 풀리기 위해서는 특정 조건이 충족되어야 합니다. 

보통(거의 항상) 이 정보는 프로젝트의 공식 리소스에 제시됩니다. 이는 토크노믹스의 기반이기 때문입니다. 하지만 저는 이 정보를 그대로 신뢰하지 말고 직접 검증할 것을 권장합니다. 베스팅 알고리즘은 일반적으로 스마트 계약에 내장되어 있어 추적이 가능합니다. 항상 가능한 것은 아니지만, 가능하다면 반드시 확인해야 합니다. 스마트 계약 검증은 별도의 심층적인 글이 필요한 복잡한 주제입니다. 따라서 이 절차는 나중에 자세히 다루겠습니다.

프로젝트의 공식 자료 외에도 제3자 정보 출처를 활용할 수 있습니다. 예를 들어, Messari.io, CryptoRank.io, ICODrops.com 등이 있습니다. 스마트 계약은 해당 블록체인의 리소스를 사용해 분석할 수 있습니다. 예를 들어, ERC20 표준의 스마트 계약은 etherscan.io를 활용할 수 있습니다.

거래소 상장

자산의 성공과 전망을 간접적으로 보여주지만 매우 중요한 지표는 거래되는 거래소의 수입니다. 선택한 암호화폐가 이름도 잘 모르는 2~3개 거래소에서만 거래된다면, 그런 암호화폐에 주목할 가치는 거의 없습니다. 반대의 경우도 마찬가지입니다. 거래소들도 상장 전에 자체적으로 프로젝트를 평가합니다. 일반적으로 주요 거래소는 평판을 더 중요하게 여기므로 코인을 함부로 상장하지 않습니다.

암호화폐 프로젝트의 진행 상황을 모니터링하는 전문 스크리닝 서비스에서 암호화폐 거래 장소에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 가장 크고 인기 있는 암호화폐 웹사이트는 coinmarketcap과 coingecko이지만, 그 외에도 다른 곳들이 있습니다.

유동성

분석에서 중요한 또 다른 지표는 거래소에서의 자산 유동성입니다. 코인의 거래량이 낮고, 오더북에 주문이 거의 없으며, 코인 가격이 갭을 동반한 패턴을 따른다면, 그런 코인에 투자하는 것은 바람직하지 않습니다. 나중에 그것을 팔 수 없거나, 적어도 더 높은 가격에 팔 수 없을 가능성이 큽니다.

결론

결론적으로, 지금 최고의 암호화폐를 고르려면 신중한 조사, 분석, 그리고 위험 평가가 필요합니다. 기본적 분석은 토큰의 내재 가치를 이해하는 데 도움이 되며, 기술적 분석은 시장 추세와 가격 움직임에 대한 통찰을 제공합니다. 토크노믹스, 거래소 상장, 유동성 평가 또한 투자 결정을 내리기 전에 반드시 고려해야 할 핵심 요소입니다. 이러한 기준을 충분히 조사하고 평가하는 데 시간을 들인다면, 끊임없이 진화하는 암호화폐 세계에서 성공적인 투자 기회를 찾을 가능성을 높일 수 있습니다. 따라서 투자 수익을 극대화하려면 선택 과정에 성실함과 신중함을 가지고 접근해야 합니다.