Was sind Bären- und Bullenfallen bei Kryptowährungen?

Die Begriffe „Bullen“ und „Bären“ werden im Kontext des Kryptowährungsmarktes verwendet, um zwei entgegengesetzte Richtungen der Preisbewegung zu bezeichnen. 

„Bullen“ sind Anleger, die erwarten, dass der Preis einer Kryptowährung steigt, und sie in der Hoffnung auf Gewinn kaufen. 

„Bären“ sind Anleger, die erwarten, dass die Kryptowährungspreise fallen, und sie in der Hoffnung auf Gewinn verkaufen.

Bull- und Bear-Traps sind Marktbedingungen, bei denen die Preise von Kryptowährungen beginnen, sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wodurch eine große Anzahl von Anlegern angelockt wird, nur um dann plötzlich in die entgegengesetzte Richtung umzuschwenken, was für viele Anleger zu erheblichen Verlusten führt.

In diesem Artikel erklären wir, was Bull- und Bear-Traps im Kryptowährungsmarkt sind, wie man sie vermeidet und wie man daraus Geld macht.

Was ist eine Bear Trap?

Bären im Handel mit einigen Vermögenswerten, einschließlich Kryptowährungen, werden als Verkäufer bezeichnet, die auf fallende Kurse setzen. Das Konzept ist rein konventionell, da jeder Trader je nach Situation sowohl verkauft als auch kauft. 

Eine Bear Trap ist eine Formation im Kurschart, die nach einer Abwärtsbewegung auftritt. Die Formation zeigt an, dass beim Erreichen eines lokalen Minimums dieses Minimum durchbrochen wird. In diesem Moment erhalten die Bären ein Verkaufssignal. Allerdings ist das nur Schein. Der Kurs dreht sich um und beginnt sofort zu steigen.

Die Bildung von Bear Traps wird in der Regel von einem starken Unterstützungsniveau begleitet. Sobald es erreicht und durchbrochen wird, gibt es ein Verkaufssignal. Allerdings ist das eine Falle. Nach einiger Zeit kehrt der Kurs zum Unterstützungsniveau zurück, das nun zum Widerstand geworden ist, durchbricht es von unten, und der Anstieg beginnt.

Zum Beispiel stieg Bitcoin im Januar 2023 stetig. Anfang Februar wurde BTC auf den Bereich von 21.350–21.450 $ korrigiert. Dadurch bildete sich ein Widerstandsniveau. Danach begann BTC wieder zu steigen und überschritt am 20. Februar die Marke von 25.000 $. Es folgte eine Korrektur. Das Unterstützungsniveau sollte bei etwa 21.350–21.450 $ liegen.

Am 9. fiel Bitcoin jedoch weiter und signalisierte damit, dass die Bären die Kontrolle hatten und weitere Rückgänge zu erwarten waren, doch am 11. begann Bitcoin wieder zu steigen, und am 12. durchbrach es das Niveau von 21.450 $. Daher waren die Bären in der Falle und mussten ihre Positionen liquidieren.

Was ist eine Bull Trap?

Dies ist ein Chartphänomen, das das Gegenteil einer Bear Trap ist. Die Opfer sind nicht Verkäufer (Bären), sondern Käufer (Bullen). Die Bull Trap selbst tritt nach einem Anstieg des Kryptowährungspreises auf.

Sie bildet sich typischerweise, nachdem das Widerstandsniveau erreicht und durchbrochen wurde. Das ist der Moment, in dem gekauft wird. Viele Bullen haben dies genutzt und begonnen, Kryptowährungen zu kaufen. Doch der Trend ändert sich sofort; der Kurs kehrt zum Niveau zurück und setzt seinen Rückgang fort. In diesem Fall waren die Bullen gefangen.

Betrachten wir ein reales Beispiel. In den ersten 20 Tagen des Jahres 2023 stieg ETH auf 1.671 $. Danach gab es eine Phase seitwärts gerichteter Bewegung. Dies dauerte an, bis Ether am 15. Februar mittwochs über 1.671 $ schloss.

Spätere Ereignisse zeigten jedoch, dass dies nur eine Falle für die Bullen war. Es gab keinen Anstoß für weiteres Wachstum. Nachdem der Kurs sechs Tage lang über diesem Niveau gehandelt worden war, fiel Ether am 21. unter 1.671 $ und begann zu sinken. Kurzfristige Bullen müssen ihre Positionen schließen.

Wie man eine Falle erkennt und nicht hineinfällt

Wenn wir im Kryptokontext über eine 100-prozentige Wahrscheinlichkeit sprechen, gibt es so etwas nicht. Sowohl Bear- als auch Bull-Traps treten im Nachhinein auf. Sobald der Kurs über oder unter Widerstand bzw. Unterstützung steigt oder fällt, können wir nichts vorhersagen.

Wir können im Voraus nicht sehen, was mit dem Kurs passieren wird; alles, was wir sofort bekommen, ist ein Kaufsignal im Fall einer Bull Trap oder ein Verkaufssignal im Fall einer Bear Trap. Dennoch können mehrere Techniken die Verlustwahrscheinlichkeit verringern.

• Das erste und wahrscheinlich effektivste ist, in größeren Zeiteinheiten zu handeln: täglich, wöchentlich, monatlich usw. Je kürzer der Handelszeitraum ist, desto mehr Fallstricke gibt es. Wenn wir über Anleger sprechen, die am meisten fundamentale Analyse nutzen, sind ihre Risiken am geringsten.
• Das Zweite, was Sie tun können, ist, auf die Volumina zu achten. Wenn das Niveau bei geringem Volumen durchbrochen wird, ist das ein Grund zu der Annahme, dass sich eine Falle bildet. Wenn das Niveau jedoch bei hohen Volumina durchbrochen wird, setzt sich der Trend wahrscheinlich fort.
• Sie können auch verschiedene technische Methoden verwenden: Oszillatoren, Fibonacci-Niveaus und Candlestick-Analyse. All dies kann konkrete Signale liefern, um Probleme zu vermeiden. Das ist besonders wichtig für Kryptowährungen wegen ihrer hohen Volatilität. Wenn Sie Bitcoin leerverkaufen und in eine Bear Trap geraten, riskieren Sie, Ihre Position zu verlieren.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass es keine All-in-one-Lösung gibt, außer Marktmuster zu studieren und sie an den eigenen Handelsstil anzupassen.

Fazit

Bear- und Bull-Traps sind Muster auf dem Kryptowährungsmarkt. Obwohl es unmöglich ist, sie im Voraus mit 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit zu erkennen, ermöglichen eine vorsichtige Handelsstrategie und fundierte Entscheidungen, in den meisten Marktsituationen Verluste zu vermeiden.

Wenn Sie ultra-häufiges Trading betreiben, werden Fallen einfach nicht berücksichtigt, weil ihre Bildung zu lange dauert. So lange können Sie nicht warten. Während sich die Falle bildet, kann der Scalper mehrfach von intraday Preisbewegungen profitieren. Der Investor, also der langfristige Trader, wird Fallen ebenfalls ignorieren, weil sie nur Rauschen sind. Ein Investor nimmt sich die Zeit, die es braucht, und kommt auf der Gewinnerseite heraus.

Unerfahrene Trader, die die Kryptomärkte gerade erst kennenlernen, tappen eher in die Falle. Auch mittel­fristige Trader fallen in diese Kategorie. Auch hier ist die Frage nicht, ob Sie in eine Bull- oder Bear-Trap geraten, sondern wie effektiv Ihr Risikomanagementsystem ist und wie viel Sie verlieren werden.