الأدوات الأساسية لتحليلات العملات المشفرة والبحث في العملات المشفرة

العملات المشفّرة ظاهرة سريعة الوتيرة ومتغيرة باستمرار. ومع طرح عملات جديدة والرموز بشكل منتظم، قد يكون من الصعب مواكبة أحدث الاتجاهات وتحركات السوق. وهنا يأتي دور التحليلات والأبحاث. ومن خلال استخدام الأدوات المناسبة، يمكن للمستثمرين والمتداولين اكتساب رؤى قيّمة حول سوق العملات المشفّرة واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استثماراتهم.

أدوات التحليل الأساسي

التحليل الأساسي هو عملية تحديد الجاذبية الاستثمارية لأصل ما من خلال فحص خصائصه الكمية والنوعية الرئيسية، مثل البيانات المالية والاقتصادية، واتجاهات الصناعة، ونماذج الأعمال، وجودة الإدارة، والفائدة، ومستوى العرض والطلب، والتنفيذ، والتنظيم، والمنافسة. 

يمكن أن يساعد تحليل هذه العوامل في تحديد ما إذا كان الأصل مبالغًا في قيمته أم أقل من قيمته الحقيقية، أي ما إذا كان يمتلك إمكانات استثمارية قوية أم ضعيفة.

في سياق العملات المشفّرة، يشمل التحليل الأساسي عادةً تقييم التكنولوجيا الأساسية، وعوامل العرض والطلب، والمجتمع وقدرته على الابتكار، والقيمة السوقية، والمعروض المتداول، والمعروض الكلي، وحجم المعاملات، ونشاط الشبكة، وعدد المحافظ النشطة، والهاشينغ، وتعقيد التعدين، وغيرها من المقاييس الخاصة حصريًا بمشاريع العملات المشفّرة.

CoinMarketCap

CoinMarketCap هي أداة عالمية شهيرة لمراقبة أسعار العملات المشفّرة. وقد تأسس الموقع في عام 2013، وهو سهل الاستخدام ويضم قائمة بأفضل 100 عملة مشفّرة حسب القيمة السوقية. وتتضمن كل عملة رقمية بيانات مثل القيمة السوقية الحالية، والسعر، وحجم التداول خلال 24 ساعة، ودوران المعروض المتداول، ونسبة التغير في القيمة خلال آخر 24 ساعة، ومخططًا سعريًا لمدة سبعة أيام.

تشمل المعلومات الخاصة بكل عملة مشفّرة مخططات الأداء التاريخي لفترات مختلفة، والمعروض الكلي، وغيرها. كما أن عرض أزواج التداول، وحجم التداول خلال 24 ساعة، والأسعار الحالية في مختلف المنصات مفيد بشكل خاص.

يمكن للمستثمرين أيضًا مقارنة أسعار العملات في عدة منصات في الوقت نفسه لتحديد أفضل خيار للشراء أو البيع. علاوة على ذلك، تعرض CoinMarketCap عملات رقمية أقل شهرة، بالإضافة إلى أفضل 100 عملة رقمية.

Coinlib

قد تكون Coinlib موقعًا أقل شهرة لتتبع الأسعار، لكنها تتضمن عدة أدوات مفيدة إلى جانب نظام مراقبة الأسعار الأساسي. على سبيل المثال، أداة مقارنة تتيح للمستخدمين عرض إحصائيات لأربع عملات أو رموز في الوقت نفسه. كما توفر أفضل محلل للأسعار، ما يساعد المستثمرين على تحديد فرص المراجحة والمنصات التي يمكن أن تقدم لهم أعلى سعر.

Coin360

Coin360 منصة تفاعلية للغاية تتيح لنا تتبع القيمة السوقية لسوق العملات المشفّرة، وأداء المنصة، وتقلبات الأسعار. وهي المورد الشامل المثالي لعشّاق العملات المشفّرة. أيًا كانت العملة الرقمية التي تهتم بها، يمكنك تتبعها في الوقت الفعلي باستخدام ميزة التحديث التلقائي للنظام البيئي في أي وقت ومن أي مكان.

Coingecko

Coingecko هو موقع شائع آخر لتتبع العملات المشفّرة. ويقدم ميزات مشابهة لـ Coinmarketcap، لكنه يتضمن أيضًا مقاييس إضافية مثل نشاط المطورين، واهتمام المجتمع، والسيولة. كما يوفر Coingecko درجة "Trust Score" لكل عملة، والتي تأخذ في الاعتبار عوامل مثل السيولة، وحجم التداول، وملاحظات المجتمع.

مستكشفات البلوكشين

مستكشفات البلوكشين هي أدوات تتيح للمستخدمين عرض تفاصيل المعاملات الفردية في بلوكشين معين. ويمكن أن يكون ذلك مفيدًا للمستثمرين الذين يرغبون في تتبع حركة كميات كبيرة من العملات المشفّرة أو التحقق من صحة معاملة معينة. وتشمل مستكشفات البلوكشين الشائعة Blockchain.info وEtherscan وBlockchain.

أدوات التحليل الفني

التحليل الفني للعملات المشفّرة هو تقييم للتقلب الحالي في سوق العملات المشفّرة وتحديد التحولات والاختراقات في السوق. ويتطلب التحليل الفني فهم جميع تعقيدات الرسوم البيانية وبيانات العملات الرقمية واتجاهات سوق العملات المشفّرة. وببساطة، يميل المستثمرون إلى الشراء عندما يكون السوق عند أدنى مستوياته والبيع عندما يصل إلى ذروته. وكما هو الحال في التداول التقليدي، يُعد الوقت عاملًا حاسمًا لمتداولي العملات المشفّرة.

يُعدّ التحليل الفني الشامل لسوق العملات المشفّرة إحدى الطرق لتحديد ما إذا كنت تستثمر في الوقت المناسب. "هل لا يزال سعر العملة مرتفعًا جدًا؟" أو "هل سينخفض أكثر؟" هي الأسئلة التي عليك أن تطرحها على نفسك عند تحليل البيانات. يعتمد التحليل الفني على فكرة أن الأسواق تتحرك وفق اتجاهات تتكرر بمرور الوقت. والهدف هو تحديد هذه التقلبات والتنبؤ باتجاهات السوق المستقبلية. يتيح التنبؤ للمتداول الشراء والبيع في الوقت المناسب.

مؤشرات العملات المشفّرة

يمكن إجراء تحليل سوق فعّال باستخدام مؤشرات العملات المشفّرة. من مخططات الشموع وخطوط الاتجاه إلى مستويات الدعم والمقاومة، تتوفر لديك مجموعة متنوعة من أدوات الرسم البياني. دعونا نلقي نظرة على أدوات التصور التي تساعد المتداول على البقاء على اطلاع دائم بالواقع المتغير باستمرار في أسواق العملات المشفّرة.

مخططات الشموع اليابانية

تُعد مخططات الشموع اليابانية من أكثر الأدوات شيوعًا بين المتداولين. فهي تتيح لنا فهمًا أعمق للسلوك العام للسوق. وتعرض مخططات الشموع أعلى وأدنى نقاط السعر في مخططات العملات المشفّرة، مع إظهار أسعار الافتتاح والإغلاق في الوقت نفسه ضمن الإطار الزمني المختار للتحليل، من 10 دقائق أو 12 ساعة إلى يوم أو أسبوع.

تُلوَّن أجسام الشموع باللون الأخضر أو الأحمر. ويشير اللون الأخضر إلى أن الأسعار أنهت اليوم أعلى من سعر الافتتاح، بينما يشير الأحمر إلى أن الأسعار أنهت اليوم أقل من سعر الافتتاح.

كانت ظلال الشموع مصدرًا لمعلومات إضافية. فهي تُظهر تقلبات السوق صعودًا وهبوطًا خلال فترة محددة. وبالتالي، تشير الظلال إلى تفاعل البائعين والمشترين، كما تُظهر محاولات السوق للاختراق. وبوجه عام، يدل جسم الشمعة على أسعار افتتاح وإغلاق ثابتة خلال فترة معينة، بينما تُظهر الظلال المحاولات غير الناجحة لتثبيت معايير السعر (النقاط).

خطوط الاتجاه

يعتمد التحليل الفني على الاتجاهات السابقة، وهو عامل مهم لفهمه. فالنتائج السابقة لا تعكس دائمًا النتائج المستقبلية. وقد تم إنشاء خطوط الاتجاه من خلال رسم خط واحد يربط بين نقاط القمم والقيعان المختلفة. وفي نهاية المطاف، كلما زاد عدد نقاط السعر التي تربطها، زادت قوة الاتجاه وسهل تحديد اتجاهات السوق المستقبلية المحتملة والتعامل معها.

مستويات الدعم والمقاومة

تُعد مستويات الدعم والمقاومة مؤشرات لتحديد مستويات الدخول والخروج الرئيسية. وهي تُظهر أين وصل السوق إلى قممه وقيعانه السابقة. وتساعدنا خطوط الاتجاه على تحديد ما إذا كان السوق يتداول ضمن نطاق معين أو يُظهر علامات على اتجاه صاعد أو هابط. ويستخدم العديد من المتداولين مستويات تصحيح وتوسّع فيبوناتشي لتحديد المستويات التي يمكن أن يستهدفها الاتجاه، أو المستويات التي يمكن أن تتشكل عندها انعكاسية محتملة للاتجاه.

المتوسطات المتحركة

أداة أخرى لتحديد الاتجاهات المحتملة في سوق العملات المشفّرة هي المتوسطات المتحركة. فهي تتتبع متوسط سعر أصل مشفّر خلال فترة معينة. وكلما طالت الفترة الزمنية، زاد تخفيف التقلبات اليومية.

ومع ذلك، سيكون من الخطأ استبعاد المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل، إذ أثبتت أيضًا فعاليتها في مجتمع العملات المشفّرة. يمكنك ضبط متوسطات متحركة بأطوال مختلفة، وتراوحت بعض الفترات الأكثر شيوعًا من 10 أيام إلى 200 يوم.

تم إنشاء المتوسطات المتحركة من خلال قسمة عدد نقاط البيانات لفترة محددة على مجموع كل نقطة بيانات. وتمنح هذه المعلومات المتداولين فكرة عن اتجاهات السوق.

أدوات تحليل المشاعر

تحليل معنويات السوق هو تقنية تُستخدم لتقييم مشاعر المتداولين واتجاهاتهم وآرائهم المحيطة بالأصول المالية، مثل العملات المشفّرة. ويساعد في تحديد الرأي السائد الذي يحرك السوق ويمكن أن يؤثر بشكل كبير في سعر أي أصل رقمي. ويُعد فهم معنويات سوق العملات المشفّرة أمرًا أساسيًا لتحسين قرارات التداول والاستثمار.

إن الجمع بين تحليل معنويات السوق والتحليل الفني والأساسي يمكن أن يوفر صورة كاملة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن المعنويات الإيجابية في السوق لا تضمن دائمًا نمو السوق، وأن معنويات السوق وحدها قد لا تحكي القصة كاملة. 

منصات التواصل الاجتماعي

لإجراء تحليل معنويات سوق العملات المشفّرة، ينبغي للمتداولين جمع الآراء والأفكار والانطباعات المختلفة من منصات التواصل الاجتماعي ذات الصلة، مثل قنوات Telegram، ومناقشات Reddit، وDiscord، والمنتديات الرسمية للمشاريع، أو مؤشر Bitcoin Crypto-Fear and Greed، الذي يجمع مصادر مختلفة لتلخيص معنويات السوق الحالية.

مجمعات الأخبار

تُعد مجمعات الأخبار مثل CryptoPanic وCoinSpectator أدوات مفيدة أيضًا لتحليل المشاعر. تجمع هذه المنصات مقالات الأخبار ومنشورات المدونات من مجموعة واسعة من المصادر، مما يتيح للمستثمرين البقاء على اطلاع بأحدث التطورات في مجال العملات المشفّرة وتحديد الأحداث المحتملة التي قد تحرك السوق.

ومع ذلك، لا يوجد حل عالمي يتيح للمتداولين دائمًا تقييم معنويات السوق بدقة، ولكن عند دمجه مع تحليل فني وأساسي سليم للسوق، يمكن لتقييم معنويات السوق أن يقلل بشكل كبير من فرص الوقوع في الخطأ.

منصات وتطبيقات البحث

بالإضافة إلى الأدوات المذكورة أعلاه، تتوفر مجموعة واسعة من منصات البحث والتطبيقات للمستثمرين والمتداولين. وتوفر هذه المنصات ميزات متنوعة، بما في ذلك تتبع المحافظ، وتنبيهات الأسعار، ولوحات المعلومات التحليلية. وتشمل منصات البحث والتطبيقات الشائعة Blockfolio وDelta وCryptoCompare.

الخلاصة

على الرغم من أن العديد من المتداولين يستخدمون تحليل المشاعر في سوق الاستثمار، فإنه قد يكون مفيدًا بشكل خاص في سوق العملات المشفّرة. وبما أن صناعة البلوكشين وأسواق العملات المشفّرة لا تزال صغيرة نسبيًا، فإن الرأي العام والمشاعر العامة يمكن أن يسببا تقلبات كبيرة في الأسعار.

 وباستخدام الطرق الموضحة، ستتمكن من تحليل معنويات السوق واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. وللبدء في تحليل معنويات السوق، نجرّب ما يلي:

تابع الآراء حول مشروع معين على شبكات التواصل الاجتماعي.

ابقَ على اطلاع بأحدث أخبار الصناعة والأحداث القادمة.

استخدم مؤشرات تساعدك على فهم اهتمام الجمهور بالعملات المشفّرة بشكل أفضل.

كلما طال تطبيق تحليل معنويات السوق، كانت النتيجة أدق؛ ومع ذلك، قد يتصرف السوق في بعض الحالات بشكل غير متوقع ولا يطابق التوقعات. لذلك، ينبغي التحلي بالحذر في أمور التداول والاستثمار، وتذكّر أن كل قرار ينطوي على قدر من المخاطرة.