الاستثمار في العملات الرقمية: أمور يجب القيام بها في شتاء العملات الرقمية

سُجِّل أول شتاء للعملات المشفرة في 2014–2015 واستمر 427 يومًا. في ذلك الوقت، انخفض bitcoin بمقدار 87%، مما أثّر سلبًا في أسعار altcoin. وتكررت الحالة في 2017–2018، عندما تبع النمو الذي بدأ في الخريف في سعر bitcoin هبوط حاد — من 20 ألف دولار للعملة الواحدة إلى 8 آلاف، أو حتى أقل.

على مدى عدة أشهر، يتكهن الخبراء ببدء محتمل لشَتاء الكريبتو. وظهرت افتراضات جديدة تقريبًا كل أسبوع، وكانت المواعيد النهائية تُؤجَّل باستمرار. ويبدو أنه قد حدث بالفعل.

ومع ذلك، فإن السوق دوري — ففترة النمو يعقبها دائمًا هبوط والعكس صحيح. وأي تراجع يخلق فرصًا لتحقيق الأرباح، لذلك سنلقي في هذا المقال نظرة على موضوع الاستثمار في العملات المشفرة.

وأود أن أوضح أننا لا نقدم نصيحة مالية — فنحن فقط نجمع معلومات حول استراتيجيات الاستثمار الرئيسية، وأبرز المشاركين في السوق، والأنماط التي قد تكون مفيدة.

استراتيجيات الاستثمار في الكريبتو

هناك أساليب مختلفة لتحقيق الربح من الاستثمار في الأصول الرقمية. نقدّم لك التعرف على ثلاث من أكثر الاستراتيجيات شيوعًا.

Hodl

Hodl مصطلح شائع في مجتمع الكريبتو، ويستخدمه مستخدمو الشبكة للدلالة على شراء العملات المشفرة بهدف الاحتفاظ بها على المدى الطويل. والعمل وفق هذا الأسلوب يعني الربح من نمو سعر الأصل لفترة طويلة. فعلى سبيل المثال، المستثمرون الذين اشتروا 1 bitcoin قبل 6 سنوات، وحتى وقت كتابة هذا المقال، تمكنوا من زيادة استثماراتهم بنسبة 17547%.

Scalping

يشير مصطلح scalping عادةً إلى الدخل الناتج عن التغيرات قصيرة الأجل في سعر الأصل. وغالبًا ما يُستخدم تأثير الأخبار على سوق الأصول الرقمية لتحقيق الربح بهذه الطريقة.

إليك كيف يمكن أن يعمل ذلك:

رأى مستثمر أن Tesla نشرت قبل بضع دقائق تقريرًا يفيد بأن الشركة استثمرت مبلغًا كبيرًا في bitcoin. ويمكن الافتراض أن هذا الخبر سيؤثر إيجابًا في حركة سعر العملة المشفرة.

ولتحقيق الربح من رد فعل السوق، يشتري المستثمر bitcoin.

وعندما يبدأ سعر العملة المشفرة بالارتفاع، تتاح للمستثمر فرصة بيع الأصل بسعر أعلى. وسيصبح الفرق بين سعر الشراء والبيع هو ربحه.

كما يمكن استخدام التحليل الفني لسلوك سعر الأصل وفقًا للرسم البياني في الـ scalping.

Averaging

تتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في شراء أصل على مدى فترة ممتدة في يوم معين من الأسبوع/الشهر (أو بتواتر آخر)، بغض النظر عن الوضع الحالي للعملة المشفرة.

ويعتقد المشاركون في السوق الذين يختارون هذه الاستراتيجية أن هذا النهج يسمح لهم بتحقيق أرباح من خلال متوسط المخاطر.

Staking

يشير هذا المصطلح إلى الاحتفاظ المتعمد بالأصول في الحساب، لتنظيم مصدر دخل سلبي. وفي سوق الـ staking، يمكنك العثور على عروض ذات ربحية عالية. أحدها متاح على منصة ROY Club. داخل الموقع، يمكن توليد ما يصل إلى 40% من العملات الجديدة شهريًا عبر staking لعملة UMI المشفرة. وفي الوقت نفسه، يمكنك البدء في الكسب بعد بضع دقائق من التسجيل في النظام.

جميع الخطوات التي تحتاج إلى اتباعها لبدء الكسب تكون مرفقة بتعليمات مفصلة. وإذا لزم الأمر، سيتمكن المستخدم من الحصول على استشارة بشأن العمل من خلال مربع حوار على الموقع.

كيفية زيادة كفاءة الاستثمارات في العملات المشفرة

لدى العديد من المستثمرين أسرارهم الخاصة لتحسين كفاءة الاستثمارات في العملات المشفرة. ومن بينها، توجد عدة نصائح عامة.

فيما يلي بعض منها:

• ينبغي تنويع الاستثمارات. فالمحفظة الموزعة من الأصول تقلل من احتمالية خسارة جميع الاستثمارات بسبب هبوط مفاجئ في سعر إحدى العملات المشفرة.
• لا حاجة لشراء الأصول الرقمية بكل المال المتاح. فالسوق قد يكون غير متوقع. ومن الأفضل استثمار ما يمكنك تحمل خسارته فقط.
• يجب التخطيط للاستثمارات. ومن الجدير تحديد المبلغ الذي ترغب في استثماره في العملات المشفرة مسبقًا.

كما ينصح المشاركون ذوو الخبرة في السوق بالاحتفاظ بالسجلات وتدوين جميع عملياتهم في السوق، حتى تكون المعلومات متاحة لديهم عند الحاجة لتحليل فعالية القرارات.

هناك استراتيجيات استثمار مختلفة للمستخدمين الذين يرغبون في الربح من حركة سعر العملات المشفرة. أما الذين لا يستعجلون، فتناسبهم استراتيجية hodl. أما المستخدمون المستعدون لتحمّل مخاطر أعلى مقابل أرباح فورية، فينبغي أن يوجهوا اهتمامهم إلى scalping. وقد يهتم من يرغبون في الجمع بين الربحية العالية لاستراتيجيات مختلفة وأمان الاستثمارات بالـ staking.

طرق تحليل الأصول الرقمية

التحليل الفني

يعتمد التحليل الفني على بيانات السوق التاريخية لأن التاريخ يتطور في دائرة ويكرر نفسه. وهو يشمل مراجعة اتجاهات التسعير السابقة. ويهدف التحليل الفني إلى تحديد الأنماط المتكررة ووضع توقعات محسوبة لنمو الاتجاهات أو تراجعها. والافتراض الأساسي هنا هو أن الأسعار ليست عشوائية ويمكن التنبؤ بها إذا نظرنا إلى الماضي. وعلى الرغم من أن التحليل الفني المنفذ بشكل صحيح قد يكون مفيدًا وفعالًا للغاية، فإنه لا يعمل دائمًا. وفي معظم الحالات، يعتمد نجاح التحليل الفني على الشخص الذي يجري البحث. ولهذا السبب يفضّل بعض الناس التحليل الأساسي للكريبتو.

التحليل الأساسي

يهدف التحليل الأساسي إلى تغطية صورة أوسع إلى حد ما مقارنة بالتحليل الفني. فهو يأخذ في الاعتبار العوامل النوعية والكمية التي قد تؤثر في القيمة لفهم ما إذا كان الأصل مبالغًا في قيمته أم أقل من قيمته مقارنة بسعره السوقي الحالي. ونظرًا لعدم وجود بيانات مالية عامة يمكن التحقق منها في سوق العملات المشفرة، فإن إجراء هذا النوع من التحليل أصعب، خاصة للمبتدئين. ومن الضروري أخذ حجم المعاملات، ونشاط المستخدمين، والوظائف الفريدة للعملة المشفرة، وحتى بعض الأحداث الاقتصادية العالمية التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير في سوق العملات المشفرة، في الاعتبار.

من الأفضل للمبتدئ أن يتعلم استخدام الطريقتين معًا. ففهم أساسيات العملات المشفرة سيساعدك على اتخاذ قرارات أذكى، وتخطيط استراتيجيتك على المدى القصير والطويل، وفي النهاية أن تصبح مستثمرًا أفضل.

اختيار أفضل عملة مشفرة للاستثمار

Polygon (MATIC)

هذه عملة مشفرة من الطبقة الثانية لمنصات التطبيقات اللامركزية على Ethereum. Polygon منظومة بلوكشين واعدة صُممت لتطوير البنية التحتية والمساعدة في توسيع شبكة Ethereum.

كما قدّم كلٌّ من Matic Network ورمز Polygon حلاً من الطبقة الثانية — عبر نقل المعاملات مباشرة على شبكة Ethereum إلى منصة عملات أخرى. وقد مكّن ذلك شبكة Matic من الوصول إلى سرعة 7,200 معاملة في الثانية (TPS). وللمقارنة، فإن معدل معالجة Ethereum لا يتجاوز 15 معاملة في الثانية.

في عام 2021، أعيدت تسمية الشبكة — فأصبحت تُعرف باسم Polygon. لكن إلى جانب الاسم الجديد، أصبحت تمتلك أيضًا وظائف جديدة. فهي الآن منصة لإنشاء شبكات بلوكشين مترابطة. وبعبارة أخرى، يمكن للجميع باستخدام Polygon كتابة البلوكشين الخاص بهم لأي غرض. وفي المستقبل، ستصبح Polygon أساس شبكات web3.

Loopring (LRC)

عملة مشفرة واعدة لمنصة التبادل اللامركزي التي تحمل الاسم نفسه. ولجعل DEX أكثر قابلية للتوسع وتقليل العمولة، تُستخدم حزم ZK التجميعية.

يمنح Loopring منصة DEX القدرة على الاختيار بين تخزين المعاملات على السلسلة أو خارجها في أي وقت. وتوفر إتاحة البيانات على السلسلة (OCDA) هذه، جنبًا إلى جنب مع ring miners وorder rings، قابلية توسع أكبر لـ DEX. ويتيح التخزين غير المتصل في Loopring معالجة 16,400 معاملة في الثانية (TPS).

Chainlink (LINK)

إنها عملة رقمية لشبكة البرمجة اللامركزية Oracle. وتهدف Chainlink إلى حل مشكلة الربط الآمن بين العقود الذكية والأحداث الواقعية. والعقود الذكية هي مقاطع برمجية تجسد منطقًا تجاريًا معينًا (مثلًا، متى تُدفع الفوائد على القروض).

Ripple (XRP)

أصبح هذا المشروع الواعد للعملات المشفرة من San Francisco وسيطًا عالميًا حقيقيًا في عالم الكريبتو (bridge currency) يُستخدم في التسويات العابرة للحدود. ونحن نتحدث هنا عن معاملات بمليارات الدولارات، تتم أساسًا بين المؤسسات المالية والشركات والبنوك وأنظمة الدفع في جميع دول العالم ("payment corridors").

الميزة الثانية لـ XRP هي السرعة الفائقة للعمليات المالية المنفذة داخل منظومة Ripple. فهي تتجاوز 10 آلاف عملية في الثانية (وعلى وجه الخصوص، في Ripple Net يبلغ hash rate على الأقل 50,000 TPS).

Cardano (ADA)

إنها منصة لامركزية بالكامل تعمل وفق مبدأ المصدر المفتوح. وتمتاز Cardano بالخصوصية الكاملة، وغياب القيود، وعدم وجود ظروف معقدة أخرى مثل KYC.

تم إنشاؤها في 2017 وأصبحت واحدة من أولى المنظومات التي تعمل على بروتوكول شبكة PoS (Proof-of-stake — "إثبات الحصص"). وتُستخدم بنشاط في بنية العقود الذكية وDapps. والأفق الاستثماري الموصى به هو سنة واحدة فأكثر.

Stellar (XLM)

هذه عملة مشفرة واعدة تُستخدم في أنظمة مختلفة — من منصات الألعاب إلى المتاجر الإلكترونية. وقد أُنشئت في 2014.

وتكمن ميزتها الرئيسية في توحيد مختلف المنظومات وسلاسل الكتل. Stellar وسيلة تبادل عالمية برسوم مالية منخفضة جدًا. كما تتعاون المنصة مع IBM وMoneyGram International.

معايير اختيار مشاريع البلوكشين الواعدة

في عام 2009، كان Bitcoin هو العملة المشفرة الوحيدة في السوق. واليوم، تجاوز عدد الرموز الرقمية 1000. ومع هذا التنوع الكبير، من السهل أن يضيع حتى المستثمرون ذوو الخبرة، ناهيك عن المبتدئين.

عند اختيار العملة المشفرة المثلى للاستثمار طويل الأجل أو الربح من تقلبات الأسعار، استرشدنا بالمعايير التالية:

• شهرة المشروع وسمعته؛
• حجم الرسملة؛
• عدد المنصات التي يتم تداول العملة المشفرة المختارة عليها؛
• عدد العملات المتداولة؛
• تقلب سعر الصرف وديناميكية الأسعار؛
• البيانات التقنية للشبكة؛
• النشاط الاجتماعي. فالعملات المشفرة التي تتم مناقشتها بنشاط في المنتديات وغرف الدردشة لديها فرص أكبر للنمو.

الاستنتاجات

من الممكن تمامًا التعايش مع المخاطر التي تجلبها تقلبات الأصول الرقمية. فمن خلال المراقبة الدقيقة وتحليل جميع التحركات السعرية الصغيرة، تعلم المتداولون ذوو الخبرة استخلاص الدخل منها عبر شراء العملات وبيعها في اللحظة المناسبة.

تأتي هذه الحِسّة مع الممارسة، لكنها في الوقت نفسه مدعومة بالمعرفة — فدراسة أدوات التداول تساعد ليس فقط على تجنب الوقوع في المنطقة السلبية، بل أيضًا على تحقيق الربح.

هل الكريبتو استثمار جيد؟ سوق العملات المشفرة متقلب وغير متوقع، ولا يوصي به العديد من الخبراء للاستثمار طويل الأجل. لكن bitcoin موجود منذ أكثر من 10 سنوات — وهذه مدة أطول بكثير مما توقعه هؤلاء الخبراء أنفسهم. وعلى الرغم من أننا نرى صعودًا وهبوطًا دوريًا، فإن سوق الكريبتو ما زال، على المدى الطويل، مرشحًا للنمو المستمر.