Các chiến lược giao dịch trong ngày

Chiến lược giao dịch trong ngày là gì?

Giao dịch trong ngày là một chiến lược giao dịch liên quan đến việc mua và bán tài sản số trong một khoảng thời gian ngắn, thường là trong cùng một ngày. Trong các thị trường tiền mã hóa, vốn hoạt động 24/7, điều này thường có nghĩa là mở và đóng vị thế trong vòng 24 giờ. Mục tiêu là tận dụng các biến động giá ngắn hạn đồng thời tránh việc tiếp xúc với những biến động của thị trường qua đêm.

Các chiến lược giao dịch trong ngày phổ biến

Hầu hết các chiến lược giao dịch trong ngày dựa vào phân tích kỹ thuật, tâm lý thị trường và tin tức thời gian thực. Một số cách tiếp cận được sử dụng phổ biến nhất bao gồm:

Scalping

Chiến lược này liên quan đến việc thực hiện nhiều giao dịch trong suốt cả ngày, với các vị thế thường chỉ được giữ trong vài giây hoặc vài phút. Mục tiêu là nắm bắt những biến động giá nhỏ.

Arbitrage

Arbitrage liên quan đến mua một loại tiền mã hóa trên một sàn giao dịch nơi giá thấp hơn và bán nó trên một sàn giao dịch khác nơi giá cao hơn.

Giao dịch theo biên độ

Chiến lược này tập trung vào các tài sản giao dịch trong một biên độ giá xác định. Các trader theo dõi các mức hỗ trợ — ranh giới dưới của biên độ — và các mức kháng cự — ranh giới trên.

Giao dịch breakout 

Cách tiếp cận này tập trung vào các biến động giá xảy ra sau khi một tài sản vượt lên trên mức kháng cự hoặc giảm xuống dưới mức hỗ trợ. Một số trader theo dõi các cú breakout này để tìm dấu hiệu gia tăng hoạt động thị trường.

Giao dịch theo xu hướng và động lượng 

Chiến lược này sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định hướng đi và sức mạnh của một xu hướng thị trường. Các vị thế thường được quản lý dựa trên việc xu hướng tiếp tục hay thay đổi.

Đảo chiều hỗ trợ và kháng cự

Một số trader theo dõi các tình huống mà một mức kháng cự trước đó trở thành hỗ trợ, hoặc ngược lại, sau khi giá vượt qua mức đó và kiểm tra lại sau đó.

Cách người mới bắt đầu có thể tiếp cận giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày thường được xem là một trong những hình thức giao dịch khó nhất vì nó đòi hỏi kinh nghiệm, kỷ luật và quản lý rủi ro hiệu quả. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhiều day trader chủ động không đạt được lợi nhuận ổn định trong dài hạn.

Đối với người mới bắt đầu, những thực hành sau có thể giúp xây dựng kinh nghiệm trong khi vẫn quản lý rủi ro:

1. 2. Học những kiến thức cơ bản

Làm quen với biểu đồ nến, các mô hình biểu đồ và những chỉ báo kỹ thuật thường dùng như Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) và Đường trung bình động hàm mũ (EMA).

1. 2. Thực hành trước khi dùng tiền thật

Tài khoản demo cho phép người dùng học cách các nền tảng giao dịch hoạt động mà không phải mạo hiểm vốn. Khi chuyển sang giao dịch thật, nhiều trader bắt đầu với quy mô vị thế nhỏ hơn.

1. 2. Sử dụng quản lý rủi ro

Một số trader giới hạn số vốn mạo hiểm cho một giao dịch — ví dụ, 1–2% tài khoản giao dịch của họ — và sử dụng lệnh stop-loss để hỗ trợ quản lý các khoản lỗ tiềm ẩn. Những kỹ thuật này giúp giảm rủi ro nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn.

1. 2. Chọn khung thời gian nhất quán

Các khung biểu đồ phổ biến bao gồm khung 1 phút, 15 phút và 1 giờ. Những chiến lược khác nhau có thể phù hợp hơn với các khung thời gian khác nhau.

1. 2. Cân nhắc tính thanh khoản

Nhiều day trader tập trung vào các loại tiền mã hóa có tính thanh khoản cao như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH), nơi khối lượng giao dịch lớn hơn có thể làm giảm khả năng trượt giá đáng kể.

1. 2. Cẩn trọng với đòn bẩy

Đòn bẩy có thể khuếch đại cả lợi nhuận lẫn thua lỗ. Người mới bắt đầu nên hiểu cách giao dịch có đòn bẩy hoạt động và rủi ro thanh lý trước khi sử dụng nó.

1. 2. Tuân theo một kế hoạch giao dịch

Có sẵn các quy tắc đã định trước về điểm vào, điểm thoát và quản lý rủi ro có thể giúp giảm các quyết định cảm tính trong thời kỳ biến động thị trường.

*Tài liệu này chỉ được cung cấp nhằm mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý. Thị trường tiền mã hóa có tính biến động rất cao. Giao dịch tiền mã hóa tiềm ẩn rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến mất toàn bộ vốn đầu tư của bạn. Luôn tự nghiên cứu trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.