Bẫy gấu và bẫy bò trong tiền điện tử là gì?

Các thuật ngữ "bulls" và "bears" được dùng trong bối cảnh thị trường tiền điện tử để chỉ hai hướng biến động giá đối lập. 

"Bulls” là các nhà đầu tư kỳ vọng giá của một loại tiền điện tử sẽ tăng và mua vào với hy vọng kiếm lợi nhuận. 

"Bears" là các nhà đầu tư kỳ vọng giá tiền điện tử sẽ giảm và bán ra với hy vọng kiếm lợi nhuận.

Bull and bear traps là những điều kiện thị trường khi giá tiền điện tử bắt đầu di chuyển theo một hướng nhất định, thu hút một lượng lớn nhà đầu tư, rồi đột ngột đảo chiều sang hướng ngược lại, dẫn đến thua lỗ đáng kể cho nhiều nhà đầu tư.

Trong bài viết này, chúng tôi giải thích bull và bear traps là gì trong thị trường tiền điện tử, cách tránh chúng và cách kiếm tiền từ chúng.

Bear Trap là gì?

Bears trong giao dịch một số tài sản, bao gồm cả tiền điện tử, được gọi là những người bán theo xu hướng giảm. Khái niệm này hoàn toàn mang tính tương đối, vì bất kỳ trader nào cũng vừa bán vừa mua, tùy theo tình huống. 

Bear trap là một mô hình trên biểu đồ giá xuất hiện sau khi giá giảm. Mô hình này cho thấy khi chạm đáy cục bộ, mức đáy bị phá vỡ. Vào thời điểm này, bears nhận được tín hiệu bán. Tuy nhiên, điều này chỉ là ảo ảnh. Giá quay đầu và lập tức bắt đầu tăng.

Sự hình thành bear trap thường đi kèm với một mức hỗ trợ mạnh. Khi giá chạm và phá vỡ mức này, sẽ có tín hiệu bán. Tuy nhiên, đây là một cái bẫy. Sau một thời gian, giá quay trở lại mức hỗ trợ, lúc này đã trở thành kháng cự, phá vỡ nó từ dưới lên, và xu hướng tăng bắt đầu.

Ví dụ, Bitcoin tăng đều trong tháng 1 năm 2023. Vào những ngày đầu tháng 2, BTC được điều chỉnh về vùng $21,350-$21,450. Điều này hình thành một mức kháng cự. Sau đó, BTC bắt đầu tăng trở lại và vượt $25,000 vào ngày 20 tháng 2. Sự điều chỉnh tiếp theo sau đó. Mức hỗ trợ được cho là nằm quanh mốc $21,350-$21,450.

Tuy nhiên, vào ngày 9, Bitcoin giảm sâu hơn, báo hiệu rằng bears đang kiểm soát và có thể còn giảm tiếp, nhưng đến ngày 11, Bitcoin lại bắt đầu tăng trở lại, và đến ngày 12, nó đã vượt qua mức $21,450. Vì vậy, bears đã bị mắc bẫy và buộc phải thanh lý vị thế của mình.

Bull Trap là gì?

Đây là một hiện tượng trên biểu đồ, đối lập với bear trap. Nạn nhân không phải là người bán (bears) mà là người mua (bulls). Bull trap xảy ra sau khi giá tiền điện tử tăng.

Thông thường, nó hình thành sau khi mức kháng cự được chạm tới và bị phá vỡ. Đây là thời điểm họ mua vào. Nhiều bulls đã tận dụng điều này và bắt đầu mua tiền điện tử. Tuy nhiên, xu hướng ngay lập tức thay đổi; giá quay trở lại mức đó và tiếp tục giảm. Trong trường hợp này, bulls đã bị kẹt.

Hãy xem một ví dụ thực tế. Trong 20 ngày đầu tiên của năm 2023, ETH đã tăng lên $1,671. Sau đó, thị trường lắng xuống dưới dạng đi ngang. Điều này tiếp diễn cho đến khi ether đóng cửa trên $1,671 vào thứ Tư, ngày 15 tháng 2.

Tuy nhiên, các diễn biến tiếp theo cho thấy đây chỉ là cái bẫy dành cho bulls. Không có động lực để tăng trưởng. Sau sáu ngày giao dịch trên mức này, ether đã giảm xuống dưới $1,671 vào ngày 21 và bắt đầu đi xuống. Các bulls ngắn hạn phải đóng vị thế của mình.

Làm thế nào để phát hiện bẫy và không mắc bẫy

Khi chúng ta nói về xác suất 100% trong bối cảnh crypto, điều đó không tồn tại. Sự hình thành của cả bear trap và bull trap đều xảy ra sau đó. Một khi giá vượt lên trên hoặc xuống dưới kháng cự hoặc hỗ trợ, chúng ta không thể dự đoán điều gì.

Chúng ta không thể biết trước giá sẽ ra sao; tất cả những gì chúng ta có ngay lập tức là tín hiệu mua trong trường hợp bull trap, hoặc tín hiệu bán trong trường hợp bear trap. Tuy nhiên, một số kỹ thuật có thể làm giảm khả năng thua lỗ.

• Cách đầu tiên, và có lẽ hiệu quả nhất, là giao dịch ở khung thời gian lớn hơn: ngày, tuần, tháng, v.v.. Khung giao dịch càng ngắn thì càng dễ gặp nhiều cạm bẫy. Nếu xét các nhà đầu tư sử dụng phân tích cơ bản nhiều nhất, rủi ro của họ là thấp nhất.
• Điều thứ hai bạn có thể làm là xem khối lượng giao dịch. Nếu mức bị phá vỡ với khối lượng nhỏ, đó là lý do để cho rằng một cái bẫy đang hình thành. Tuy nhiên, nếu mức đó bị phá vỡ với khối lượng lớn, xu hướng có khả năng sẽ tiếp tục.
• Bạn cũng có thể sử dụng các phương pháp kỹ thuật khác nhau: oscillators, Fibonacci levels, và phân tích nến. Tất cả những điều này có thể cung cấp các tín hiệu cụ thể để tránh gặp rắc rối. Điều này đặc biệt quan trọng đối với tiền điện tử, vì tính biến động cao của chúng. Nếu bạn short Bitcoin và bị mắc kẹt trong bear trap, bạn có nguy cơ mất vị thế.

Điều quan trọng cần nhớ là không có giải pháp tất cả trong một, ngoài việc nghiên cứu các mô hình thị trường và thích nghi với chúng theo phong cách giao dịch của bạn.

Tóm lại

Bear và bull trap là các mô hình trong thị trường tiền điện tử. Mặc dù không thể xác định chúng trước với xác suất 100%, nhưng một chiến lược giao dịch thận trọng và các quyết định có cơ sở sẽ giúp chúng ta tránh thua lỗ trong hầu hết các tình huống thị trường.

Nếu bạn đang scalping ultra-frequent trading, thì các cái bẫy đơn giản là không được tính đến vì chúng mất quá nhiều thời gian để hình thành. Bạn không thể chờ lâu đến vậy. Trong lúc bẫy đang hình thành, scalper có thể kiếm lợi nhuận nhiều lần từ biến động giá trong ngày. Nhà đầu tư, long trader cũng sẽ bỏ qua các cái bẫy vì chúng chỉ là nhiễu. Nhà đầu tư sẽ dành đủ thời gian cần thiết và đi về phía chiến thắng.

Các trader thiếu kinh nghiệm, những người mới làm quen với thị trường crypto, có nhiều khả năng rơi vào bẫy hơn. Các trader trung hạn cũng thuộc nhóm này. Một lần nữa, câu hỏi không phải là bạn có rơi vào bull trap hay bear trap hay không, mà là hệ thống quản lý rủi ro của bạn hiệu quả đến đâu và bạn sẽ mất bao nhiêu.