อะไรคือ Bear Trap และ Bull Trap ในสกุลเงินดิจิทัล?

คำว่า "bulls" และ "bears" ถูกใช้ในบริบทของตลาดคริปโทเคอร์เรนซี เพื่อหมายถึงทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาที่ตรงข้ามกันสองด้าน 

"Bulls” คือนักลงทุนที่คาดว่าราคาของคริปโทเคอร์เรนซีจะปรับขึ้น และเข้าซื้อโดยหวังทำกำไร 

"Bears" คือนักลงทุนที่คาดว่าราคาคริปโทเคอร์เรนซีจะปรับลง และขายโดยหวังทำกำไร

Bull and bear traps คือสภาวะของตลาดที่ราคาคริปโทเคอร์เรนซีเริ่มเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากเข้ามา ก่อนจะกลับทิศอย่างกะทันหัน ส่งผลให้เกิดการขาดทุนอย่างมากสำหรับนักลงทุนจำนวนมาก

ในบทความนี้ เราจะอธิบายว่า bull และ bear traps คืออะไรในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี จะหลีกเลี่ยงได้อย่างไร และจะทำกำไรจากมันได้อย่างไร

Bear Trap คืออะไร?

Bears ในการเทรดสินทรัพย์บางประเภท รวมถึงคริปโทเคอร์เรนซี คือผู้ขายที่เล่นฝั่งขาลง แนวคิดนี้เป็นเพียงการกำหนดตามบริบทเท่านั้น เพราะเทรดเดอร์ทุกคนทั้งขายและซื้อได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 

Bear trap คือรูปแบบหนึ่งบนกราฟราคาที่เกิดขึ้นหลังจากการเคลื่อนไหวลง รูปแบบนี้บ่งชี้ว่าเมื่อราคาทำจุดต่ำสุดในระดับหนึ่งแล้ว จุดต่ำสุดนั้นถูกทะลุลงไป ในขณะนั้นฝั่ง bears จะได้รับสัญญาณให้ขาย อย่างไรก็ตาม นั่นเป็นเพียงภาพลวงตา ราคาเกิดกลับตัวและเริ่มปรับขึ้นทันที

การก่อตัวของ bear trap มักมาพร้อมกับแนวรับที่แข็งแกร่ง เมื่อราคาลงมาถึงและทะลุแนวรับ ก็จะมีสัญญาณให้ขาย อย่างไรก็ตาม นี่คือกับดัก หลังจากนั้นไม่นาน ราคาจะกลับมาที่ระดับแนวรับ ซึ่งตอนนี้กลายเป็นแนวต้าน แล้วทะลุขึ้นจากด้านล่าง จากนั้นจึงเริ่มเกิดการปรับตัวขึ้น

ตัวอย่างเช่น Bitcoin ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนมกราคม 2023 ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ BTC ได้ปรับฐานลงมาบริเวณ $21,350-$21,450 ซึ่งก่อให้เกิดแนวต้านขึ้นมา หลังจากนั้น BTC เริ่มปรับตัวขึ้นอีกครั้งและทะลุ $25,000 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ จากนั้นเกิดการย่อตัวลง แนวรับจึงน่าจะอยู่แถว $21,350-$21,450

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 9 Bitcoin ร่วงลงไปต่ำกว่าเดิม ส่งสัญญาณว่าฝั่ง bears เป็นฝ่ายคุมตลาดและคาดว่าจะปรับลงต่อ แต่ในวันที่ 11 Bitcoin เริ่มปรับขึ้นอีกครั้ง และในวันที่ 12 ได้ทะลุระดับ $21,450 ดังนั้นฝั่ง bears จึงติดกับดักและต้องปิดสถานะของตน

Bull Trap คืออะไร?

นี่คือปรากฏการณ์บนกราฟที่เป็นตรงข้ามกับ bear trap ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อไม่ใช่ผู้ขาย (bears) แต่เป็นผู้ซื้อ (bulls) โดย bull trap จะเกิดขึ้นหลังจากราคาคริปโทเคอร์เรนซีปรับขึ้น

โดยทั่วไปจะก่อตัวหลังจากราคาทะลุแนวต้านได้ นี่คือช่วงเวลาที่มีการเข้าซื้อ bulls จำนวนมากฉวยโอกาสนี้และเริ่มซื้อคริปโทเคอร์เรนซี อย่างไรก็ตาม เทรนด์กลับเปลี่ยนทิศทันที ราคาเด้งกลับมาที่ระดับเดิมและปรับลงต่อ ในกรณีนี้ bulls ติดกับดัก

ลองพิจารณาตัวอย่างจริง ในช่วง 20 วันแรกของปี 2023 ETH ปรับขึ้นไปที่ $1,671 หลังจากนั้นเกิดการพักตัวในลักษณะเคลื่อนไหวออกข้าง ซึ่งดำเนินต่อไปจนกระทั่ง ether ปิดเหนือ $1,671 ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ถัดมาชี้ให้เห็นว่านี่เป็นเพียงกับดักของฝั่ง bulls เท่านั้น ไม่มีแรงส่งให้ราคาขึ้นต่อ หลังจากซื้อขายเหนือระดับนี้เป็นเวลา 6 วัน ether ก็ร่วงลงต่ำกว่า $1,671 ในวันที่ 21 และเริ่มปรับลง bulls ระยะสั้น must ปิดสถานะของตน

จะหา Trap อย่างไรและไม่ตกเป็นเหยื่อได้อย่างไร

เมื่อเราพูดถึงความน่าจะเป็น 100% ในบริบทของคริปโต มันไม่มีสิ่งนั้น การก่อตัวของทั้ง bear trap และ bull trap สามารถเกิดขึ้นได้ภายหลัง เมื่อราคาทะลุแนวต้านหรือแนวรับแล้ว เราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้

เราไม่สามารถเห็นล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับราคา สิ่งที่เราได้รับในทันทีคือสัญญาณซื้อในกรณีของ bull trap หรือสัญญาณขายในกรณีของ bear trap อย่างไรก็ตาม มีเทคนิคหลายอย่างที่ช่วยลดโอกาสขาดทุนได้

• อย่างแรก และอาจจะได้ผลที่สุด คือ เทรดในกรอบเวลาที่ใหญ่ขึ้น เช่น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน เป็นต้น ยิ่งช่วงเวลาในการเทรดสั้นเท่าไร ก็ยิ่งเจอหลุมพรางมากขึ้นเท่านั้น หากพูดถึงนักลงทุนที่ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก ความเสี่ยงของพวกเขาจะต่ำที่สุด
• สิ่งที่สองที่คุณทำได้คือ ดูปริมาณการซื้อขาย หากระดับราคาถูกทะลุด้วยวอลุ่มที่น้อย นั่นเป็นเหตุผลให้เชื่อว่ากำลังเกิดกับดักขึ้น แต่ถ้าระดับนั้นถูกทะลุด้วยวอลุ่มมาก เทรนด์มีแนวโน้มจะดำเนินต่อไป
• คุณยังสามารถใช้วิธีทางเทคนิคต่าง ๆ ได้ เช่น oscillators, Fibonacci levels, และ candlestick analysis ทั้งหมดนี้สามารถให้สัญญาณเฉพาะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคริปโทเคอร์เรนซี เนื่องจากมีความผันผวนสูง หากคุณ short Bitcoin แล้วติด bear trap คุณเสี่ยงที่จะสูญเสียสถานะของคุณ

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า ไม่มีวิธีแบบครบวงจรสำหรับทุกอย่าง ยกเว้นการศึกษารูปแบบของตลาดและปรับตัวให้เข้ากับมันด้วยสไตล์การเทรดของคุณ

สรุป

Bear trap และ bull trap เป็นรูปแบบหนึ่งในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี แม้จะไม่สามารถระบุได้ล่วงหน้าด้วยความน่าจะเป็น 100% แต่กลยุทธ์การเทรดอย่างระมัดระวังและการตัดสินใจที่มีข้อมูลรองรับจะช่วยให้หลีกเลี่ยงการขาดทุนในสถานการณ์ตลาดส่วนใหญ่ได้

หากคุณกำลังทำ ultra-frequent trading กับการเก็งกำไรระยะสั้นมาก ๆ กับดักเหล่านี้มักไม่ถูกนำมาพิจารณา เพราะใช้เวลานานเกินไปในการก่อตัว คุณไม่สามารถรอได้นานขนาดนั้น ระหว่างที่กับดักกำลังก่อตัว scalper สามารถทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในระหว่างวันได้หลายครั้ง นักลงทุนหรือนักเทรดระยะยาวก็จะเพิกเฉยต่อกับดักเช่นกัน เพราะมันเป็นเพียง noise นักลงทุนจะใช้เวลามากเท่าที่จำเป็น และออกมาอยู่ฝั่งที่ชนะ

เทรดเดอร์มือใหม่ที่เพิ่งเริ่มรู้จักตลาดคริปโตมีแนวโน้มจะตกหลุมพรางมากกว่า เทรดเดอร์ระยะกลางก็อยู่ในกลุ่มนี้เช่นกัน คำถามจึงไม่ใช่ว่าคุณจะตก bull trap หรือ bear trap หรือไม่ แต่คือระบบบริหารความเสี่ยงของคุณจะมีประสิทธิภาพแค่ไหน และคุณจะขาดทุนมากเพียงใด