รักษาสติไว้: วิธีควบคุมอารมณ์ของคุณขณะเทรดคริปโต

นักลงทุนและเทรดเดอร์ทุกคนคาดว่าจะกระทำอย่างมีเหตุผล อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ผู้คนมักตัดสินใจโดยอาศัยการบิดเบือนทางความคิดและอารมณ์รูปแบบต่าง ๆ (ตัดสินใจโดยอิงจาก อารมณ์และอคติทางความคิด (biases, แบบเหมารวม, ผลกระทบทางอารมณ์) ดังนั้น หลายคนจึงตกเป็นเหยื่อของอารมณ์และทัศนคติทางความคิดของตนเอง และพลาดโอกาสในการตัดสินใจอย่างมีตรรกะและมีเหตุผล การปล่อยให้ความผิดพลาดทางความคิดและอารมณ์เหล่านี้กำหนดการตัดสินใจเทรดของคุณ มีแนวโน้มที่จะส่งผลลบต่อผลลัพธ์ของการเทรดคริปโตได้

ในบทความนี้ เราจะพิจารณาว่าอะไรอาจทำให้เทรดเดอร์ตอบสนองอย่างรุนแรง และจะควบคุมความกลัวและความโลภได้อย่างไร

ความผันผวนของตลาดล่าสุดเป็นตัวอย่างว่าทำไมการจัดการอารมณ์จึงสำคัญ

ปัจจุบัน แนวโน้มขาขึ้นครอบงำโลกของคริปโทเคอร์เรนซี แต่บางเหรียญตอบสนองต่อข่าวการเมืองล่าสุดหรือการอัปเดตตลาดที่กำลังจะมาถึงอย่างรุนแรงเป็นพิเศษ การคาดการณ์การเติบโตของสินทรัพย์อย่างETH ท่ามกลางการเปิดตัวกองทุน ETF อาจดึงดูดสายตาและสร้างความมั่นใจให้เทรดเดอร์ได้มาก เหรียญมีมหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับ Donald Trump กำลังพุ่งขึ้นในช่วงที่ประเด็นการเมืองร้อนแรง การได้รับความนิยมอย่างมากของคลิกเกอร์ก็ยิ่งดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากและแสดงการเติบโต SEC คลายการควบคุมลง ปัจจัยทั้งหมดนี้ส่งผลดีต่อมาร์เก็ต ซึ่งผู้เข้าร่วมรู้สึกมั่นใจมากขึ้นและเริ่มลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเต็มใจยิ่งขึ้น

สรุปสั้น ๆ คือ ตอนนี้ความโลภครอบงำตลาด ความต้องการที่จะทำกำไรให้ได้มากที่สุดภายในเวลาอันสั้นอาจทำให้ตระหนักถึงความเสี่ยงลดลง ทั้งที่ความเสี่ยงนั้นไม่ได้มีเหตุผลรองรับจริงตามการวิเคราะห์ตลาด หรือในทางกลับกัน ความกลัวที่จะพลาดประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นอาจทำให้คุณพลาดโอกาสในการปิดดีลดี ๆ ความผันผวนสูงในวันนี้ และผลที่ตามมาคือความเป็นอารมณ์ที่มากขึ้น อาจทำร้ายเทรดเดอร์ได้ แม้บรรยากาศของตลาดจะเป็นบวกก็ตาม

ความผันผวนของตลาด: ความผันผวนสูงในตลาดคริปโตสามารถกระตุ้นอารมณ์ที่รุนแรงได้อย่างไร

ลองจินตนาการว่าคุณกำลังจะเปิดออเดอร์ เลือกกลยุทธ์ แต่แล้วเห็นราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเข้าทางคุณ สิ่งแรกที่อาจแวบเข้ามาในหัวคือ “นี่แหละเวลานี้” หรือคุณปิดดีลได้สำเร็จติดต่อกันสามครั้ง ทำไมครั้งหน้าจะไม่เพิ่มเงินลงทุนอีกล่ะ?

หรือลองจินตนาการว่าคุณเฝ้าดูเหรียญของคุณร่วงลงอย่างไม่หยุดยั้ง คุณจะรู้สึกสงสัย หงุดหงิด หรือโกรธมากแค่ไหน? หรือยังมีความหวังว่าราคาจะฟื้นตัวอยู่?

ความผันผวนสูงของตลาดสามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการลงทุน สภาวะตลาดที่คาดเดาไม่ได้สามารถกระตุ้นอารมณ์หลายรูปแบบในเทรดเดอร์ ตั้งแต่ความกลัวและความสงสัย ไปจนถึงความโลภและความต้องการที่จะ “เอาทุกอย่างจากชีวิต” สถานการณ์ที่เทรดเดอร์ไม่สามารถหรือไม่ยอมรับมือกับอารมณ์ของตน และลงมือในสภาวะตื่นตัวทางอารมณ์อย่างรุนแรง เรียกว่า tilt

ทำความเข้าใจสิ่งกระตุ้นทางอารมณ์ในการเทรดคริปโต

หลายสถานการณ์สามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด tilt ได้ เช่น ขาดทุนหลังจากราคากลับตัวทั้งที่เกือบถึงเป้าหมายแล้ว, ซื้อเครื่องมือที่ผิด, พลาดการเทรดที่อาจทำกำไรได้ต่อเนื่องหลายครั้ง และขาดทุนทันทีหลังเข้าตลาด ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร การที่เทรดเดอร์จะเข้าสู่ภาวะ tilt หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความไวต่อสิ่งกระตุ้นของเขาเพียงอย่างเดียว, อคติทางความคิด และอคติทางอารมณ์ของเขา

การเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์มีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจเทรดที่เป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ ดังนั้น มาวิเคราะห์กันว่าอารมณ์ที่พบบ่อยที่สุดที่เทรดเดอร์อาจเผชิญมีอะไรบ้าง

การตอบสนองทางอารมณ์ที่พบบ่อย

เขาว่ากันว่าความกลัวและความโลภคือเครื่องยนต์ของตลาด บางทีนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ Warren Buffett กล่าวว่า “คุณควรโลภเมื่อคนอื่นกลัว” 

ความกลัว

ความกลัวเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ที่ช่วยในการเอาตัวรอด แต่ไม่ใช่ในโลกคริปโต 

กิจกรรมทางการเงินมีความเสี่ยง และคริปโทเคอร์เรนซีที่ผันผวนอาจน่ากลัวราวกับหนอนมรณะจาก Dune แต่ด้วยความกล้าและทักษะ เราสามารถเอาชนะมันได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่เทรดเดอร์ โดยเฉพาะมือใหม่ จะรู้สึกกลัวจากความเสี่ยงและความผันผวนในคริปโตเคอร์เรนซี

ประเภทของความกลัวในการเทรด

• Primary fear:
• เกิดก่อนเปิดออเดอร์
• เกิดขึ้นเมื่อคุณมีกลยุทธ์และแผนแล้ว แต่ยังสงสัยในความถูกต้องของมัน
• เกี่ยวข้องกับอารมณ์ระหว่างกระบวนการประเมิน
• แต่ละคนใช้เวลาในการประเมินความเสี่ยงต่างกัน ขึ้นอยู่กับ “reflection depth coefficient” ของตน
• Secondary fear:
• เกิดขึ้นหลังจากประสบกับการเทรดที่ล้มเหลวหนึ่งครั้งหรือหลายครั้ง
• รุนแรงกว่า primary fear เพราะได้รับแรงหนุนทั้งจากอารมณ์และข้อเท็จจริง
• การเทรดที่ล้มเหลวอาจเกิดจากเครื่องมือหรือการวิเคราะห์ที่ไม่ถูกต้อง นำไปสู่ดีลที่ไม่ทำกำไร
• ก่อให้เกิดความรู้สึกหมดหนทาง ซึมเศร้า และไม่มั่นใจในตัวเอง
• บดบังความสามารถในการวิเคราะห์ตลาดได้อย่างถูกต้อง
• เกิดจากประสบการณ์เชิงลบ ไม่ใช่ความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับความสามารถของตน จึงเอาชนะได้ยากกว่า primary fear

หาก primary fear ถูกสัมผัสในรูปแบบของความวิตกกังวลหรือความสงสัยในความสำเร็จของการทำรายการ secondary fear จะก่อให้เกิดความรู้สึกหมดหนทาง ซึมเศร้า ไม่มั่นใจในตัวเอง และที่สำคัญที่สุดคือบดบังความสามารถในการวิเคราะห์ตลาดได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น secondary fear จึงส่งผลไม่เพียงต่อสภาพอารมณ์ของบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถทางสติปัญญาด้วย การเกิด secondary fear มักมาจากประสบการณ์เชิงลบเสมอ ไม่ใช่จากความคิดที่ไม่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง ดังนั้นจึงรับมือได้ยากกว่า primary fear

ผลกระทบของความกลัวต่อการเทรด

ความกลัวบั่นทอนกำไร เพราะเทรดเดอร์อาจปิดสถานะเร็วเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น — ธุรกรรมที่อาจทำกำไรได้อาจกลายเป็นไม่ทำกำไรเพราะปิดเร็วเกินไป

ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการกระทำอาจนำไปสู่การตัดสินใจหุนหันพลันแล่นที่ขับเคลื่อนด้วยความวิตกกังวลและความตื่นตระหนก

ความโลภ

ความโลภเป็นสิ่งตรงข้ามกับความกลัว มักเกิดขึ้นหลังจากการเทรดที่ประสบความสำเร็จหลายครั้ง และถูกขับเคลื่อนโดยความทะเยอทะยานของมนุษย์

ความโลภนำไปสู่การคิดที่ไม่สมเหตุสมผล เช่น การซื้อเหรียญจำนวนมากด้วยความคาดหวังว่าราคาจะขึ้นอย่างไม่มีเหตุผล แม้จะมีกลยุทธ์การเทรด เทรดเดอร์ก็อาจลงทุนเพิ่มเมื่อเห็นราคาพุ่งขึ้นในทางที่ดี โดยมองข้ามความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

ต้องจำไว้ว่า ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรวยเร็วและง่ายจากคริปโทเคอร์เรนซี มักจะนำผลลัพธ์ตรงกันข้ามมากกว่า

FOMO (ความกลัวว่าจะพลาดโอกาส)

ในการเทรด ปรากฏการณ์อย่าง FOMO (ความกลัวว่าจะพลาดโอกาส) ก็พบได้บ่อยเช่นกัน ในกรณีนี้ มันคือความกลัวที่เกิดจากความโลภ การเคลื่อนไหวของตลาดที่รุนแรงสามารถกระตุ้นความต้องการที่จะเก็บเกี่ยวกำไรที่เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมักนำไปสู่การตัดสินใจที่น่าเสียใจ

ผลกระทบของความโลภต่อการเทรด

ความโลภอาจขัดขวางไม่ให้เทรดเดอร์ปิดดีลตามอัตราที่ตั้งใจไว้ เพราะต้องการกำไรมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้พลาดสัญญาณกลับตัวที่แท้จริงเนื่องจากการควบคุมทางอารมณ์

โดยทั่วไป ความโลภนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงลบ เช่น:

• ราคาขยับสวนทางกับสถานะของเทรดเดอร์
• การกลับตัวของตลาดถูกมองว่าเป็นเพียงการปรับฐานชั่วคราว
• สูญเสียเงิน เพราะเทรดเดอร์ตามหาการยืนยันว่าราคาจะเคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการ

ความโกรธ

ความโกรธที่เกิดจากความล้มเหลวในตลาดการเงินหรือปัญหาส่วนตัว ทำให้เทรดเดอร์เปิดและปิดสถานะอย่างไม่ยั้งคิดโดยไม่ยึดตามกลยุทธ์ ซึ่งย่อมนำไปสู่การสูญเสียเงินทุนในที่สุด

ความเคลิบเคลิ้ม

ความเคลิบเคลิ้มเกิดจากการเทรดที่ประสบความสำเร็จติดต่อกันหนึ่งครั้งหรือหลายครั้ง ซึ่งอาจทำให้เทรดเดอร์เข้าสู่สภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการตัดสินใจที่มีเหตุผล ผลจากภาวะนี้คือความไวต่อความเสี่ยงแย่ลง และคุณภาพของการวิเคราะห์ตลาดลดลง เทรดเดอร์ที่อยู่ในภาวะเคลิบเคลิ้มอาจคิดว่าเขาเอาชนะตลาดได้แล้ว และตอนนี้เงินทั้งหมดในโลกอยู่ในมือเขา การรับความเสี่ยงมากเกินไปด้วยจิตใจที่ขุ่นมัว เขาเริ่มละเลยกลยุทธ์ของตน และสิ่งนี้มีแนวโน้มสูงมากที่จะนำไปสู่การสูญเสียรายได้ที่เคยได้รับมาแล้ว

แนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเทรด

นอกเหนือจากอารมณ์ที่ปั่นป่วนซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงแล้ว ยังมีหลุมพรางทางจิตวิทยารอคอยผู้เข้าร่วมตลาดอยู่

อคติ 

อคติในการเทรดเกิดจากความล้มเหลวในอดีต ทำให้เทรดเดอร์หลีกเลี่ยงคริปโทเคอร์เรนซีบางตัว เช่น Ripple แม้จะมีโอกาสที่เป็นไปได้ พวกเขามักเอนเอียงไปหาสินทรัพย์ที่เคยทำกำไร ซึ่งตามความน่าจะเป็นแล้ว ตอนนี้อาจกลับกลายเป็นขาดทุนได้ เพื่อหลีกเลี่ยงอคติทางความคิด ให้ยึดตามแผนการเทรด โดยมุ่งเน้นที่เงื่อนไขเข้าและออก ไม่ใช่ชื่อของคริปโทเคอร์เรนซี

พฤติกรรมฝูงชน

หากในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี ทุกคนเริ่มซื้อหรือขายเหรียญใดเหรียญหนึ่งเป็นจำนวนมาก เทรดเดอร์จำนวนมากจะหยุดยึดตามแผนการเทรดของตนและทำตามคนส่วนใหญ่ นี่คือวิธีที่ความรู้สึกนี้แสดงตัวในช่วง bull run ของตลาดหลัก หรือช่วง pump/dump ของเหรียญมูลค่าตลาดต่ำ

การได้รับอิทธิพลจากผู้อื่น

เทรดเดอร์ใหม่มักมีปัญหากับกลยุทธ์และการตัดสินใจ โดยมักขอคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์หรือ “gurus” การเทรด อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจนำไปสู่กำไรที่น้อยลงหรือการขาดทุนได้ ควรพึ่งพาการคาดการณ์ส่วนตัวและการวิเคราะห์ทางเทคนิคมากกว่าการคุยทุกการเคลื่อนไหวกับเพื่อนร่วมงาน วิธีนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจและเพิ่มโอกาสในการเทรดที่ประสบความสำเร็จ

การพึ่งพาการเทรด

การพึ่งพาการเทรดคล้ายกับการติดการพนันมาก เมื่อคนคนหนึ่งหยุดไม่ได้ แม้จะสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดไปแล้ว เทรดเดอร์จะซื้อสินทรัพย์ด้วยความหวังว่าจะขายได้ในราคาที่สูงกว่า และไม่ยอมปิดสถานะที่ขาดทุน คนเราสามารถพึ่งพาทั้งอารมณ์บวกและลบ การกำจัดปัญหานี้ค่อนข้างยาก และต้องอาศัยการทำงานกับนักจิตวิทยาเป็นเวลานาน

กลยุทธ์เชิงปฏิบัติในการรักษาการควบคุมอารมณ์

เพื่อหลีกเลี่ยง tilt และภาวะอารมณ์ร้อนเกินไปขณะเทรดคริปโต มีหลายกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์:

• เตรียมพร้อมสำหรับการขาดทุน: การเข้าใจความผันผวนของคริปโทเคอร์เรนซีและปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาพุ่งเป็นสิ่งสำคัญ จำไว้ว่า Bitcoin ถูกแบ่งครึ่งทุกสี่ปี ซึ่งส่งผลต่อการเติบโต การรักษาความสงบนั้นยาก แต่ตลาดฟื้นตัวได้หลังจากร่วงลง ระวังมิจฉาชีพ การลืมรหัสผ่าน หรือการตีความพฤติกรรมตลาดผิดพลาด การตระหนักถึงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นช่วยให้รับมือได้ดีขึ้น
• การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล: สิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์คริปโตคือการหาต้นทางข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งสะท้อนภาพจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดอย่างครบถ้วน ซึ่งต้องอาศัยการลงลึกในวงการและการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง
• การฝึกฝน: เทรดเดอร์ต้องเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดของการทำธุรกรรมและผลลัพธ์อย่างชัดเจน การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเครียดทางอารมณ์ได้
• พักเบรก: อย่าลืมหยุดพักระหว่างการเทรด เพื่อผ่อนคลายจากความเครียดทางอารมณ์และจิตใจ เปิดสถานะใหม่อย่างตั้งใจและรอบคอบ ไม่ปล่อยให้ความตื่นเต้นและความอยากล้างแค้นครอบงำ
• เรียนรู้จากทุกสถานการณ์: อย่าหวังว่าทุกดีลจะชนะเสมอ สิ่งสำคัญคืออย่าลืมว่าการวิเคราะห์ความล้มเหลวอย่างละเอียดสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของธุรกรรมที่มีประสิทธิภาพได้ จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น คุณสามารถสกัดประสบการณ์อันมีค่าที่จะช่วยให้เทรดเดอร์คริปโตไม่ต้องเหยียบ “คราด” อันเดิมซ้ำอีก
• การทำสมาธิ: การฝึกผ่อนคลายจะช่วยควบคุมอารมณ์ของคุณได้ในทุกสถานการณ์ของชีวิต ไม่ใช่แค่ในการเทรด สุดท้ายแล้ว คุณนั่นแหละคือคนสำคัญ!

เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการจัดการอารมณ์

การควบคุมอารมณ์เป็นทักษะสำคัญในการเทรดคริปโต มีเทคนิคและเครื่องมือหลายอย่างที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในตลาดที่ผันผวน และไม่ทำผิดซ้ำเหมือนหลาย ๆ คน:

• เก็บบันทึกการเทรด: ในบันทึกดังกล่าว คุณควรบันทึกธุรกรรมทั้งหมด ปัจจัยก่อนหน้า เงื่อนไข ผลลัพธ์ อารมณ์ที่คุณรู้สึกในระหว่างกระบวนการ ทั้งก่อนและหลัง การย้อนกลับไปดูบันทึกเก่าจะช่วยให้คุณระบุรูปแบบทางอารมณ์และตัวกระตุ้น เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา และตัดสินใจได้ดีขึ้นในอนาคต
• ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน: กำหนดรายได้ที่คุณต้องการบรรลุอย่างสม่ำเสมอและในระยะยาว เป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณมีสมาธิและใจเย็น และหลีกเลี่ยงการกระทำทางอารมณ์ที่หุนหันพลันแล่น
• แผนการเทรด: การสร้างแผนการขายตั้งอยู่บนการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ซึ่งจะมีคำอธิบายของกลยุทธ์การเทรดที่เลือก ระดับความพร้อมรับความเสี่ยงของคุณ และเกณฑ์เข้าออก (stop-loss/take profit) แผนจะช่วยสร้างวินัยและยับยั้งเทรดเดอร์จากการตัดสินใจโดยอิงอารมณ์ และช่วยให้การเทรดเป็นไปอย่างมีเหตุผล
• ยึดตามแผนการเทรด: เพื่อไม่ให้ยอมแพ้ต่ออารมณ์และไม่เข้าสู่ tilt ผู้เข้าร่วมตลาดควรปฏิบัติตามแผนการเทรดที่วางไว้อย่างเคร่งครัด การเบี่ยงเบนจากกลยุทธ์ที่กำหนดหรือเพิกเฉยต่อstop loss ที่ตั้งไว้สามารถนำไปสู่การขาดทุนได้
• เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง: อย่าหยุดพัฒนาทักษะการเทรดของคุณ ติดตามเทคโนโลยี เครื่องมือ และข่าวสารใหม่ ๆ รวมถึงศึกษากรณีที่ผ่านมา สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีความรู้และความสามารถมากขึ้น เข้าใจตลาดได้ดีขึ้น และป้องกันการตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่น
• กระจายพอร์ต: ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีหลายประเภทเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างสถานการณ์ที่กระตุ้นอารมณ์สูง
• ลงทุนเฉพาะเงินที่คุณพร้อมจะเสียได้: ควรเริ่มเทรดด้วยจำนวนเงินเล็กน้อยซึ่งการสูญเสียจะไม่กระทบการเงินของคุณอย่างรุนแรง

สรุป

ตลาดคริปโตเต็มไปด้วยความเครียด และการขาดทุนทางการเงินสามารถส่งผลลบต่ออารมณ์ของนักลงทุนได้ ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจนั้นหนักหนา ทำให้ยากที่จะก้าวข้ามความล้มเหลวในการเทรด เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ ให้พิจารณาความเสี่ยง เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น และใช้กลยุทธ์การจัดการอารมณ์เพื่อรักษาสุขภาพจิต หากการควบคุมตนเองเป็นเรื่องยาก ให้ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ