Что такое bear trap и bull trap в криптовалюте?

Термины "bulls" и "bears" используются в контексте рынка криптовалют для обозначения двух противоположных направлений движения цены. 

"Bulls” — это инвесторы, которые ожидают роста цены криптовалюты и покупают ее в надежде получить прибыль. 

"Bears" — это инвесторы, которые ожидают падения цен на криптовалюту и продают ее в надежде получить прибыль.

Bull и bear trap — это рыночные условия, когда цены на криптовалюту начинают двигаться в определенном направлении, заманивая в ловушку значительное число инвесторов, а затем внезапно разворачиваются в противоположную сторону, что приводит к существенным потерям для многих инвесторов.

В этой статье мы объясняем, что такое bull и bear trap на рынке криптовалют, как их избежать и как на них заработать.

Что такое Bear Trap?

Bears в торговле некоторыми активами, включая криптовалюты, называют продавцов, играющих на понижение. Понятие сугубо условное, поскольку любой трейдер и продает, и покупает — в зависимости от ситуации. 

Bear trap — это фигура на ценовом графике, которая возникает после движения вниз. Фигура указывает на то, что при достижении локального минимума происходит его пробой. В этот момент bears получают сигнал к продаже. Однако это лишь видимость. Цена разворачивается и сразу же начинает расти.

Формирование bear trap обычно сопровождается сильным уровнем поддержки. Как только он достигается и пробивается, возникает сигнал к продаже. Однако это ловушка. Через некоторое время цена возвращается к уровню поддержки, который теперь стал уровнем сопротивления, пробивает его снизу, и начинается рост.

Например, Bitcoin устойчиво рос в январе 2023 года. В начале февраля BTC скорректировался к зоне $21,350-$21,450. Это сформировало уровень сопротивления. После этого BTC снова начал расти и 20 февраля превысил $25,000. Затем последовала коррекция. Уровнем поддержки должен был стать диапазон около $21,350-$21,450.

Однако 9-го числа Bitcoin упал ниже, дав понять, что контроль у bears и что дальнейшего снижения следует ожидать, но 11-го Bitcoin снова начал расти, а 12-го пробил уровень $21,450. Таким образом, bears оказались в ловушке и были вынуждены ликвидировать свои позиции.

Что такое Bull Trap?

Это графический феномен, противоположный bear trap. Жертвами становятся не продавцы (bears), а покупатели (bulls). Сам bull trap возникает после роста цены криптовалюты.

Обычно он формируется после того, как уровень сопротивления достигается и пробивается. Это момент, когда покупают. Многие bulls воспользовались этим и начали покупать криптовалюту. Однако тренд тут же меняется; цена возвращается к уровню и продолжает падать. В этом случае bulls оказались в убытке.

Рассмотрим реальный пример. В первые 20 дней 2023 года ETH вырос до $1,671. После этого наступило затишье в виде бокового движения. Оно продолжалось до тех пор, пока ether не закрылся выше $1,671 в среду, 15 февраля.

Однако последующие события показали, что это была лишь ловушка для bulls. Импульса для роста не было. После торговли выше этого уровня в течение шести дней ether 21-го числа опустился ниже $1,671 и начал снижаться. Краткосрочным bulls пришлось закрыть свои позиции.

Как найти ловушку и не попасть в нее

Когда мы говорим о 100% вероятности в контексте крипты, такого не существует. Формирование как bear, так и bull trap происходит постфактум. Как только цена выходит выше или ниже сопротивления либо поддержки, предсказать уже ничего нельзя.

Мы не можем заранее увидеть, что будет с ценой; все, что мы получаем сразу, — это сигнал на покупку в случае bull trap или сигнал на продажу в случае bear trap. Однако несколько техник могут снизить вероятность убытков.

• Первое и, вероятно, самое эффективное — торговать на более крупных таймфреймах: дневных, недельных, месячных и т. д. Чем короче торговый период, тем больше ловушек встречается. Если говорить об инвесторах, которые больше всего используют фундаментальный анализ, их риски самые низкие.
• Второе, что можно сделать, — смотреть на объемы. Если уровень пробивается на небольшом объеме, это повод считать, что формируется ловушка. Однако если уровень пробивается на больших объемах, тренд, вероятно, продолжится.
• Также можно использовать различные технические методы: осцилляторы, уровни Fibonacci и свечной анализ. Все это может дать конкретные сигналы, чтобы избежать ошибок. Это особенно важно для криптовалют из-за их высокой волатильности. Если вы шортите Bitcoin и попадаете в bear trap, вы рискуете потерять свою позицию.

Важно помнить, что универсального решения не существует, кроме изучения рыночных моделей и адаптации к ним своей торговой стратегии.

Итог

Bear и bull trap — это паттерны на рынке криптовалют. Хотя идентифицировать их заранее со 100% вероятностью невозможно, осторожная торговая стратегия и взвешенные решения позволят нам избежать убытков в большинстве рыночных ситуаций.

Если вы занимаетесь ультрачастой торговлей, ловушки просто не учитываются, потому что на их формирование уходит слишком много времени. Вы не можете позволить себе так долго ждать. Пока формируется ловушка, скальпер может несколько раз получить прибыль на внутридневных ценовых движениях. Инвестор, долгосрочный трейдер, тоже проигнорирует ловушки, потому что это всего лишь шум. Инвестор выдерживает столько, сколько нужно, и выходит с прибылью.

Начинающие трейдеры, которые только знакомятся с крипторынками, чаще попадают в ловушку. К этой категории относятся и среднесрочные трейдеры. И снова вопрос не в том, попадете ли вы в bull или bear trap, а в том, насколько эффективной будет ваша система управления рисками и сколько вы потеряете.