Держите голову холодной: как контролировать эмоции во время торговли криптовалютой

Все инвесторы и трейдеры должны действовать рационально. Однако на практике люди принимают решения, основанные на различных когнитивных и эмоциональных искажениях (смещения, стереотипы, эмоциональные эффекты). Таким образом, многие становятся жертвами собственных эмоций и когнитивных установок и упускают возможность принимать логичные и рациональные решения. Если позволить таким когнитивным и эмоциональным ошибкам определять ваши торговые решения, это, скорее всего, негативно скажется на результате криптотрейдинга.

В этой статье мы рассмотрим, что может вызывать бурные реакции трейдера и как держать страх и жадность под контролем.

Недавняя волатильность рынка как пример того, почему управление эмоциями критически важно

Сегодня в мире криптовалют преобладает бычий тренд, но некоторые монеты особенно сильно реагируют на последние политические новости или грядущие рыночные обновления. Прогнозируемый рост активов, таких как ETH, на фоне запуска ETF-фондов может впечатлить и значительно успокоить трейдеров. Различные мемкоины, связанные с Donald Trump, стремительно растут на фоне актуальной политической повестки, мощная популяризация кликеров также привлекает многих инвесторов и демонстрирует рост. SEC ослабила хватку. Все эти факторы благоприятно влияют на рынок, где его участники чувствуют себя увереннее и начинают охотнее инвестировать в цифровые активы.

Иными словами, сейчас на рынке доминирует жадность. Желание успеть получить максимальную прибыль может притупить осознание рисков, которые на самом деле не оправданы анализом рынка. Или, наоборот, страх упустить потенциальную выгоду может помешать вам заключить выгодную сделку. Сегодняшняя высокая волатильность и, как следствие, повышенная эмоциональность могут сильно подставить трейдеров, несмотря на то, что на рынке позитивная атмосфера.

Волатильность рынка: как высокая волатильность на крипторынках может вызывать сильные эмоции

Представьте: вы собираетесь открыть сделку, выбираете стратегию, и тут видите резкий рост в вашу пользу — первая мысль, которая может прийти в голову: «Вот он, тот самый момент». Или вы успешно закрыли три сделки подряд. Почему бы не инвестировать больше в следующий раз?

Или представьте, что вы наблюдаете, как ваши монеты падают и падение не останавливается. Сколько сомнений, разочарования или злости вы можете испытать? Или всё же остаётся надежда на восстановление цены?

Высокая волатильность рынка может существенно повлиять на инвестиции. Непредсказуемые рыночные условия способны вызвать у трейдеров целый спектр эмоций — от страха и сомнений до жадности и желания «взять от жизни всё». Ситуация, когда трейдер не может или не хочет справляться со своими эмоциями и действует в состоянии сильного эмоционального возбуждения, называется тильтом.

Понимание эмоциональных триггеров в криптотрейдинге

Многие ситуации могут стать триггером для возникновения тильта: получение убытка после того, как цена почти дошла до цели и развернулась; покупка не того инструмента; пропуск серии потенциально прибыльных сделок; и убыток сразу после входа в рынок. Независимо от ситуации, попадёт ли трейдер в состояние тильта, зависит только от его восприимчивости, когнитивных и эмоциональных смещений.

Понимание природы эмоций играет важную роль в принятии торговых решений, определяющих итоговый результат. Поэтому давайте разберём, с какими наиболее распространёнными эмоциями может столкнуться трейдер.

Распространённые эмоциональные реакции

Говорят, что страх и жадность — это движущие силы рынка. Возможно, именно поэтому Warren Buffett сказал: «Будьте жадными, когда другие боятся». 

Страх

Страх — базовая человеческая эмоция, помогающая выживанию, но не в криптомире. 

Финансовая деятельность сопряжена с рисками, а волатильные криптовалюты могут пугать, как смертельный червь из Dune. С мужеством и навыком с ним можно справиться. Поэтому вполне нормально, что трейдеры, особенно новички, испытывают страх из-за рисков и волатильности криптовалют.

Типы страха в трейдинге

• Первичный страх:
• Возникает перед открытием сделки.
• Появляется, когда у вас есть стратегия и план, но вы сомневаетесь в их правильности.
• Связан с эмоциями в процессе оценки.
• У каждого уходит разное количество времени на оценку рисков, в зависимости от его «коэффициента глубины рефлексии».
• Вторичный страх:
• Возникает после одной или нескольких неудачных сделок.
• Сильнее первичного страха, так как подкреплён и эмоциями, и фактами.
• Неудачные сделки могут быть результатом неправильных инструментов или анализа, что приводит к убыточным операциям.
• Вызывает чувство беспомощности, депрессии и неуверенности в себе.
• Затмевает способность правильно анализировать рынок.
• Проистекает из негативного опыта, а не из иррациональных представлений о собственных возможностях, поэтому справиться с ним сложнее, чем с первичным страхом.

Если первичный страх переживается как чувство тревоги и сомнений в успехе операции, то вторичный страх вызывает чувство беспомощности, депрессии, неуверенности в себе и, что особенно важно, затмевает способность правильно анализировать рынок. Таким образом, вторичный страх влияет не только на эмоциональное состояние человека, но и на интеллектуальные способности. Возникновение вторичного страха всегда обусловлено негативным опытом, а не иррациональными представлениями о собственных возможностях. Поэтому справиться с ним сложнее, чем с первичным.

Влияние страха на трейдинг

Страх мешает получать прибыль, поскольку трейдеры могут преждевременно закрывать позиции, чтобы избежать возможных убытков — потенциально прибыльные сделки из-за раннего закрытия могут стать убыточными.

Неуверенность в действиях может приводить к поспешным решениям, продиктованным тревогой и паникой.

Жадность

Жадность — противоположность страху. Она часто возникает после нескольких успешных сделок и подпитывается человеческими амбициями.

Жадность ведёт к иррациональному мышлению, например к массовой покупке монет в ожидании неоправданного роста цены. Даже при наличии торгового плана трейдеры могут вкладывать больше, когда видят благоприятные скачки цены, игнорируя возросший риск.

Нужно помнить, что страстное желание быстро и легко разбогатеть на криптовалюте с большей вероятностью приведёт к обратному эффекту.

FOMO (страх упустить выгоду)

В трейдинге такое явление, как FOMO (страх упустить выгоду), тоже распространено. В этом случае это страх, основанный на жадности. Сильные движения рынка могут спровоцировать желание быстро зафиксировать потенциальную прибыль. Это часто приводит к решениям, о которых потом жалеют.

Влияние жадности на трейдинг

Жадность может мешать трейдерам закрывать сделки на запланированных курсах, заставляя искать более высокую прибыль. Это может привести к пропуску реальных сигналов разворота из-за эмоционального контроля.

Обычно жадность приводит к таким негативным последствиям, как:

• Движение цены против позиции трейдера.
• Рыночные развороты воспринимаются как временные коррекции.
• Потеря денег, поскольку трейдеры ищут подтверждение движения в нужную им сторону.

Гнев

Гнев, возникающий из-за неудач на финансовом рынке или личных проблем, заставляет трейдера безрассудно открывать и закрывать позиции, не придерживаясь своей стратегии. Это неизбежно ведёт к потере капитала.

Эйфория

Эйфория вызывается одной или несколькими успешными сделками подряд, что может ввести трейдера в состояние, близкое к «потере чувства меры». В результате этого состояния снижается восприимчивость к рискам и ухудшается качество анализа рынка. Трейдер в состоянии эйфории может подумать, что покорил рынок и теперь ему доступны все деньги мира. Рискуя слишком сильно в затуманенном сознании, он начинает игнорировать свою стратегию, и это с большой вероятностью приведёт к потере ранее полученного дохода.

Психологические концепции, релевантные трейдингу

Помимо бурных эмоций, связанных с рисками, участников рынка подстерегают психологические ловушки.

Предвзятость 

Предвзятость в трейдинге возникает из-за прошлых неудач, заставляя трейдеров избегать определённых криптовалют, например Ripple, несмотря на потенциальные возможности. Они отдают предпочтение ранее прибыльным активам, которые по вероятности теперь могут принести убытки. Чтобы избежать когнитивной предвзятости, придерживайтесь торгового плана, сосредотачиваясь на условиях входа и выхода, а не на названии криптовалюты.

Стадное поведение

Если на криптовалютном рынке все начинают массово покупать или продавать определённую монету, многие трейдеры перестают придерживаться своего торгового плана и следуют примеру большинства. Так это чувство проявляет себя во время bull run на основном рынке или pump/dump у низкокапитализированных монет.

Подверженность чужому влиянию

Новички в трейдинге часто испытывают трудности со стратегией и принятием решений, обычно обращаясь за советом к опытным коллегам или торговым «гуру». Однако это может привести к меньшей прибыли или убыткам. Лучше полагаться на собственные прогнозы и технический анализ, а не обсуждать каждый шаг с коллегами. Такой подход повышает уверенность и увеличивает шансы на успешные сделки.

Торговая зависимость

Зависимость от трейдинга очень похожа на игровую зависимость, когда человек не может остановиться, даже если потерял всё своё состояние. Трейдер покупает активы в надежде продать их дороже и не закрывает убыточные позиции. Человек становится зависимым как от положительных, так и от отрицательных эмоций. Избавиться от этой проблемы довольно сложно, и для этого требуется длительная работа с психологом.

Практические стратегии для поддержания эмоционального контроля

Чтобы избежать тильта и эмоционального перегрева при криптотрейдинге, есть несколько полезных стратегий:

• Подготовка к убыткам: Понимание волатильности криптовалют и факторов, влияющих на ценовые скачки, крайне важно. Помните, что Bitcoin каждые четыре года делится пополам, что влияет на рост. Сохранять самообладание трудно, но рынок восстанавливается после падений. Будьте внимательны к мошенникам, потере пароля или неверной интерпретации поведения рынка. Осознание возможных ошибок помогает с ними справляться.
• Проверка и анализ информации: Для криптотрейдера важно находить правильные источники информации, которые в полной мере покажут реальную картину происходящего на рынке. Это требует полного погружения в сферу и глубокого анализа.
• Практика: Трейдер должен чётко понимать все детали операции и её последствия. Регулярная практика поможет снизить эмоциональный стресс.
• Перерыв: Обязательно делайте паузу между сделками, чтобы отдохнуть от эмоционального и психологического напряжения. Открывайте новые позиции обдуманно и осмотрительно, не поддаваясь возбуждению и желанию отыграться.
• Учиться на любой ситуации: Не надейтесь, что каждая сделка принесёт победу. Важно не забывать, что тщательный анализ поражений может увеличить процент эффективных сделок. Из допущенных ошибок можно извлечь ценный опыт, который поможет криптотрейдеру не наступать на те же «грабли».
• Медитация: Практики расслабления помогут контролировать эмоции в любой жизненной ситуации, не только в трейдинге. В конце концов, вы — это вы!

Инструменты и техники для управления эмоциями

Контроль эмоций — ключевой навык в криптотрейдинге. Существует несколько техник и инструментов, которые помогут вам добиться успеха на волатильном рынке и не повторять ошибок многих:

• Ведите торговый дневник: В таком журнале следует фиксировать все сделки, предпосылки, условия, результаты, какие эмоции вы испытывали в процессе, до и после. Обращение к прошлым записям поможет выявить эмоциональные паттерны и триггеры, извлечь уроки из прошлого опыта и принимать более правильные решения в будущем.
• Ставьте чёткие цели: Определите, какой доход вы хотите получать регулярно и в долгосрочной перспективе. Конкретная цель поможет вам сохранять фокус, хладнокровие и избегать спонтанных эмоциональных действий.
• Торговый план: Создание плана продаж основано на рациональном анализе. Он будет содержать описание выбранных торговых стратегий, вашей готовности к риску и критериев входа и выхода (stop-loss/take profit). План дисциплинирует и удерживает трейдера от решений, основанных на эмоциях, и помогает сохранять рациональный подход к трейдингу.
• Следуйте торговому плану: Чтобы не поддаваться эмоциям и не входить в тильт, участник рынка должен строго следовать намеченному торговому плану. Отклонения от предписанной стратегии или игнорирование установленного stop loss могут привести к убыткам.
• Продолжайте учиться: Не прекращайте обучение навыкам работы на рынке. Следите за новыми технологиями, инструментами и новостями, изучайте прошлые кейсы. Это поможет вам оставаться информированным и компетентным, лучше понимать рынок и убережёт от поспешных действий.
• Диверсификация портфеля: Инвестируйте в разные криптовалюты, чтобы снизить риски и не создавать чрезмерно эмоциональные ситуации.
• Инвестируйте только те деньги, которые готовы потерять: Лучше начинать торговлю с небольших сумм, потеря которых не будет критичной для ваших финансов.

Заключение

Крипторынок — это стресс, а финансовые потери могут негативно влиять на эмоции инвесторов. Ответственность за решения тяжела, поэтому сложно пережить торговые неудачи. Чтобы избежать этого, учитывайте риски, учитесь на опыте других и используйте стратегии управления эмоциями для поддержания психического здоровья. Если самоконтроль даётся с трудом, обратитесь за профессиональной помощью.