O que são armadilhas de baixa e de alta em criptomoedas?

Os termos "bulls" e "bears" são usados no contexto do mercado de criptomoedas para se referir a duas direções opostas de movimento de preço. 

"Bulls” são investidores que esperam que o preço de uma criptomoeda suba e a compram na esperança de obter lucro. 

"Bears" são investidores que esperam que os preços das criptomoedas caiam e as vendem na esperança de obter lucro.

Bull and bear traps são condições de mercado em que os preços das criptomoedas começam a se mover em uma determinada direção, atraindo um grande número de investidores, apenas para reverterem repentinamente na direção oposta, causando perdas significativas para muitos investidores.

Neste artigo, explicamos o que são bull e bear traps no mercado de criptomoedas, como evitá-las e como lucrar com elas.

O que é um Bear Trap?

Bears na negociação de alguns ativos, incluindo criptomoedas, são chamados de vendedores que jogam na baixa. O conceito é puramente condicional, já que qualquer trader tanto vende quanto compra, dependendo da situação. 

Um bear trap é uma figura no gráfico de preços que ocorre após um movimento de queda. A figura indica que, quando um mínimo local é alcançado, esse mínimo é rompido. Nesse momento, os bears recebem um sinal para vender. No entanto, isso é apenas ficção. O preço se inverte e imediatamente começa a subir.

A formação de bear traps geralmente é acompanhada por um forte nível de suporte. Assim que ele é alcançado e rompido, surge um sinal de venda. No entanto, isso é uma armadilha. Depois de algum tempo, o preço retorna ao nível de suporte, que agora se tornou resistente, rompendo-o de baixo para cima, e a alta começa.

Por exemplo, Bitcoin cresceu de forma constante em janeiro de 2023. Nos primeiros dias de fevereiro, BTC sofreu uma correção para a faixa de US$ 21.350-US$ 21.450. Isso formou um nível de resistência. Depois disso, o BTC voltou a crescer e ultrapassou US$ 25.000 no dia 20 de fevereiro. Em seguida, veio a correção. O nível de suporte deveria ser uma marca na região de US$ 21.350-US$ 21.450.

No entanto, no dia 9, o Bitcoin caiu mais, indicando que os bears estavam no controle e que novas quedas eram esperadas, mas no dia 11 o Bitcoin começou a subir novamente e, no dia 12, rompeu o nível de US$ 21.450. Portanto, os bears ficaram presos e tiveram de liquidar suas posições.

O que é um Bull Trap?

Este é um fenômeno de gráfico que é o oposto de um bear trap. As vítimas não são os vendedores (bears), mas os compradores (bulls). O bull trap em si ocorre após o preço da criptomoeda subir.

Normalmente, ele se forma depois que o nível de resistência é atingido e rompido. Esse é o momento em que eles compram. Muitos bulls aproveitaram isso e começaram a comprar criptomoedas. No entanto, a tendência muda imediatamente; o preço retorna ao nível e continua caindo. Nesse caso, os bulls foram derrotados.

Considere um exemplo do mundo real. Nos primeiros 20 dias de 2023, ETH subiu para US$ 1.671. Depois disso, houve uma calmaria na forma de movimento lateral. Isso continuou até o ether fechar acima de US$ 1.671 às quartas-feiras, em 15 de fevereiro.

No entanto, os eventos subsequentes mostraram que isso era apenas uma armadilha para os bulls. Não houve impulso para a alta. Depois de negociar acima desse nível por seis dias, o ether caiu abaixo de US$ 1.671 no dia 21 e começou a cair. Os bulls de curto prazo devem encerrar suas posições.

Como Encontrar uma Armadilha e Não Cair Nela

Quando falamos sobre probabilidade de 100% no contexto de cripto, isso não existe. A formação tanto de bear quanto de bull traps ocorreu posteriormente. Assim que o preço fica acima ou abaixo da resistência ou do suporte, não conseguimos prever nada.

Não conseguimos ver com antecedência o que acontecerá com o preço; tudo o que recebemos de imediato é um sinal de compra no caso de um bull trap, ou um sinal de venda no caso de um bear trap. No entanto, várias técnicas podem reduzir a probabilidade de perda.

• A primeira, e provavelmente a mais eficaz, é operar em time frames maiores: diário, semanal, mensal etc.. Quanto menor for o período de negociação, mais armadilhas eles enfrentam. Se falarmos dos investidores que mais usam análise fundamentalista, seus riscos são os menores.
• A segunda coisa que você pode fazer é observar os volumes. Se o nível for rompido com volume baixo, há motivo para acreditar que uma armadilha está se formando. No entanto, se o nível for rompido com volumes altos, é provável que a tendência continue.
• Você também pode usar vários métodos técnicos: osciladores, níveis de Fibonacci e análise de candlestick. Todos eles podem fornecer sinais específicos para evitar problemas. Isso é especialmente importante para criptomoedas, por causa de sua alta volatilidade. Se você fizer short em Bitcoin e cair em um bear trap, corre o risco de perder sua posição.

É importante lembrar que não existe uma solução única para tudo, exceto estudar os padrões do mercado e se adaptar a eles com o seu estilo de trading.

Resumo

Bear e bull traps são padrões no mercado de criptomoedas. Embora seja impossível identificá-los com antecedência com 100% de probabilidade, uma estratégia de trading cautelosa e decisões informadas nos permitirão evitar perdas na maioria das situações de mercado.

Se você estiver fazendo scalping de ultraalta frequência, as armadilhas simplesmente não são levadas em conta porque levam tempo demais para se formar. Você não pode se dar ao luxo de esperar tanto. Enquanto a armadilha se forma, o scalper pode obter lucros várias vezes com movimentos de preço intradiários. O investidor, o trader de longo prazo, também ignorará as armadilhas porque elas são apenas ruído. Um investidor aguenta o tempo que for necessário e sai do lado vencedor.

Traders inexperientes que estão apenas começando a conhecer os mercados de cripto têm mais chances de cair na armadilha. Traders de médio prazo também se enquadram nessa categoria. Mais uma vez, a questão não é se você vai cair em um bull ou bear trap, mas quão eficaz será o seu sistema de gestão de risco e quanto você vai perder.