Mantenha a cabeça fria: como controlar suas emoções ao negociar criptomoedas

Espera-se que todos os investidores e traders ajam de forma racional. No entanto, na prática, as pessoas tomam decisões baseadas em diferentes tipos de distorções cognitivas e emocionais (viéses, estereótipos, efeitos emocionais). Assim, muitos se tornam vítimas das próprias emoções e atitudes cognitivas e perdem a oportunidade de tomar decisões lógicas e racionais. Permitir que esses erros cognitivos e emocionais determinem suas decisões de trading provavelmente afetará negativamente o resultado do trading de criptomoedas.

Neste artigo, consideramos o que pode causar reações tempestuosas nos traders e como manter o medo e a ganância sob controle.

A volatilidade recente do mercado como exemplo de por que gerenciar emoções é crítico

Hoje, uma tendência de alta prevalece no mundo das criptomoedas, mas algumas moedas reagem de forma especialmente forte às últimas notícias políticas ou às próximas atualizações do mercado. O crescimento projetado de ativos como ETH em meio ao lançamento de fundos ETF pode chamar atenção e tranquilizar bastante os traders. Várias memecoins relacionadas a Donald Trump estão disparando enquanto a agenda política está urgente; a forte popularização dos clickers também atrai muitos investidores e mostra crescimento. A SEC afrouxou seu controle. Todos esses fatores têm um efeito benéfico no mercado, onde seus participantes se sentem mais confiantes e começam a investir mais voluntariamente em ativos digitais.

Em uma palavra, a ganância prevalece agora no mercado. A vontade de aproveitar o máximo lucro possível pode embotar a consciência dos riscos que, na prática, não são justificados pela análise de mercado. Ou, ao contrário, o medo de perder potenciais ganhos pode impedir você de fechar um bom negócio. A alta volatilidade de hoje e, como resultado, a emocionalidade aumentada podem prejudicar os traders, apesar de o mercado estar em um clima positivo.

Volatilidade do mercado: como a alta volatilidade nos mercados cripto pode desencadear emoções fortes.

Imagine só: você vai abrir uma operação, escolhe uma estratégia, mas então vê uma forte alta a seu favor — a primeira coisa que pode lhe vir à mente: “Este é o momento certo.” Ou você fechou com sucesso três operações seguidas. Por que não investir mais na próxima vez?

Ou imagine ver suas moedas caindo sem parar. Quanta dúvida, frustração ou raiva você pode sentir? Ou ainda resta esperança de recuperação do preço?

A alta volatilidade do mercado pode ter um impacto significativo nos investimentos. Condições de mercado imprevisíveis podem causar nos traders uma série de emoções, desde medo e dúvida até ganância e o desejo de “tirar tudo da vida”. Uma situação em que um trader é incapaz ou não quer lidar com suas emoções e age em um estado de intensa excitação emocional é chamada de tilt.

Compreendendo os gatilhos emocionais no trading de cripto

Muitas situações podem servir de gatilho para a ocorrência de um tilt: sofrer uma perda depois que o preço, quase atingindo a meta, se reverteu; comprar o instrumento errado, perder uma série de operações potencialmente lucrativas e sofrer uma perda imediatamente após entrar no mercado. Independentemente da situação, se um trader entra ou não em tilt depende apenas de sua suscetibilidade, viés cognitivo e emocional.

Compreender a natureza das emoções desempenha um papel importante na tomada de decisões de trading que determinam o resultado. Portanto, vamos analisar quais são as emoções mais comuns que um trader pode enfrentar.

Respostas emocionais comuns

Dizem que o medo e a ganância são os motores do mercado. Talvez por isso Warren Buffett tenha dito: “Você quer ser ganancioso quando os outros estão com medo.” 

Medo

O medo é uma emoção humana básica que ajuda na sobrevivência, mas não no mundo cripto. 

As atividades financeiras são arriscadas, e as criptomoedas voláteis podem ser intimidadoras, como um verme mortal de Dune. Com coragem e habilidade, é possível dominá-las. Assim, é comum que traders, especialmente os iniciantes, sintam medo devido aos riscos e à volatilidade das criptomoedas.

Tipos de medo no trading

• Medo primário:
• Surge antes de abrir uma operação.
• Ocorre quando você tem uma estratégia e um plano, mas duvida da correção deles.
• Envolve emoções durante o processo de avaliação.
• Cada pessoa leva tempos diferentes para avaliar riscos, dependendo do seu “coeficiente de profundidade da reflexão”.
• Medo secundário:
• Ocorre após vivenciar uma ou mais operações malsucedidas.
• É mais forte que o medo primário, pois é sustentado tanto por emoções quanto por fatos.
• Operações malsucedidas podem resultar de ferramentas ou análises incorretas, levando a negócios não lucrativos.
• Causa sentimentos de impotência, depressão e autodefiança.
• Ofusca a capacidade de analisar corretamente o mercado.
• Decorre de experiências negativas, e não de ideias irracionais sobre as próprias capacidades, o que o torna mais difícil de superar do que o medo primário.

Se o medo primário é vivenciado como uma sensação de ansiedade e dúvidas sobre o sucesso da operação, o medo secundário inspira uma sensação de impotência, depressão, autodefiança e, o mais importante, ofusca a capacidade de analisar corretamente o mercado. Assim, o medo secundário afeta não apenas o estado emocional do indivíduo, mas também suas capacidades intelectuais. O surgimento do medo secundário se deve sempre a uma experiência negativa, e não a ideias irracionais sobre as próprias capacidades. Portanto, é mais difícil lidar com ele do que com o primário.

Impacto do medo no trading

O medo interfere nos lucros, pois os traders podem encerrar posições cedo demais para evitar perdas potenciais — operações potencialmente lucrativas podem se tornar não lucrativas devido a encerramentos prematuros.

A incerteza sobre as ações pode levar a decisões impulsivas movidas por ansiedade e pânico.

Ganância

A ganância é o oposto do medo. Ela costuma surgir após várias operações bem-sucedidas e é alimentada pela ambição humana.

A ganância leva ao pensamento irracional, como a compra em massa de moedas com expectativas injustificadas de alta de preço. Mesmo com um plano de trading, os traders podem investir mais quando veem altas favoráveis de preço, ignorando o risco aumentado.

É preciso lembrar que um desejo apaixonado de ficar rico rapidamente e facilmente com criptomoedas tem mais probabilidade de trazer o efeito contrário.

FOMO (o medo de ficar de fora)

No trading, um fenômeno como FOMO (o medo de ficar de fora) também é comum. Nesse caso, trata-se de um medo baseado na ganância. Movimentos fortes do mercado podem desencadear o desejo de capturar lucros potenciais rapidamente. Isso frequentemente leva a decisões lamentáveis.

Impacto da ganância no trading

A ganância pode impedir os traders de encerrar negócios nas taxas pretendidas, buscando lucros maiores. Isso pode resultar em perda de sinais reais de reversão devido ao controle emocional.

Comumente, a ganância leva a resultados negativos, como:

• O preço se movendo contra a posição do trader.
• Reversões de mercado sendo vistas como correções temporárias.
• Perda de dinheiro enquanto os traders buscam confirmação do movimento na direção desejada.

Raiva

A raiva, surgida de fracassos no mercado financeiro ou de problemas pessoais, leva o trader a abrir e fechar posições de forma imprudente, sem seguir sua estratégia. Isso inevitavelmente leva à perda de capital.

Euforia

A euforia é causada por uma ou mais operações bem-sucedidas em sequência, o que pode colocar o trader em um estado inadequado. Como resultado desse estado, a suscetibilidade aos riscos piora e a qualidade da análise de mercado é reduzida. Um trader em estado de euforia pode pensar que conquistou o mercado e que agora todo o dinheiro do mundo está disponível para ele. Assumindo riscos demais com a mente nublada, ele começa a ignorar sua estratégia, e isso muito provavelmente levará à perda da renda previamente obtida.

Conceitos psicológicos relevantes para o trading

Além das emoções intensas associadas aos riscos, armadilhas psicológicas aguardam os participantes do mercado.

Preconceito 

O preconceito no trading surge de falhas passadas, levando os traders a evitar certas criptomoedas, como Ripple, apesar das oportunidades potenciais. Eles preferem ativos que no passado deram lucro, mas que, pela probabilidade, agora podem trazer perdas. Para evitar o viés cognitivo, siga o plano de trading, concentrando-se nas condições de entrada e saída, e não no nome da criptomoeda.

Comportamento de manada

Se, no mercado de criptomoedas, todos começarem a comprar ou vender uma determinada moeda em massa, muitos traders deixam de seguir seu plano de trading e passam a seguir o exemplo da maioria. É assim que esse sentimento se manifesta durante a alta do mercado principal ou em pumps/dumps de moedas de pequena capitalização.

Exposição à influência de outras pessoas

Os traders iniciantes frequentemente enfrentam dificuldades com estratégia e tomada de decisão, buscando normalmente conselhos de colegas experientes ou de “gurus” do trading. No entanto, isso pode resultar em lucros menores ou prejuízos. É melhor confiar em previsões pessoais e análise técnica, em vez de discutir cada movimento com colegas. Essa abordagem aumenta a confiança e eleva as chances de operações bem-sucedidas.

Dependência do trading

A dependência do trading é muito semelhante ao vício em jogos de azar, quando a pessoa não consegue parar, mesmo depois de perder toda a sua fortuna. O trader compra ativos na esperança de vendê-los por um preço mais alto e não encerra posições não lucrativas. A pessoa se torna dependente tanto de emoções positivas quanto negativas. Livrar-se desse problema é bastante difícil e requer um longo trabalho com um psicólogo.

Estratégias práticas para manter o controle emocional

Para evitar tilt e sobrecarga emocional ao negociar cripto, existem várias estratégias úteis:

• Preparar-se para perdas: Entender a volatilidade das criptomoedas e os fatores que afetam os picos de preço é crucial. Lembre-se: o Bitcoin reduz pela metade a cada quatro anos, influenciando o crescimento. Manter a compostura é difícil, mas o mercado se recupera após as quedas. Esteja atento a golpistas, perda de senha ou interpretação equivocada do comportamento do mercado. Estar ciente de possíveis erros ajuda a lidar com eles.
• Verificação e análise das informações: É importante para um trader de cripto encontrar as fontes corretas de informação que apresentem um retrato real do que está acontecendo no mercado de forma completa. Isso exige imersão total na área e análise profunda.
• Prática: O trader deve compreender claramente todos os detalhes da operação e suas consequências. A prática regular ajudará a reduzir o estresse emocional.
• Pausa: Certifique-se de fazer uma pausa entre as operações, descansando do estresse emocional e psicológico. Abra novas posições de forma deliberada e prudente, sem ceder à empolgação e ao desejo de vingança.
• Aprender com qualquer situação: Não espere que toda operação traga vitória. É importante não esquecer que uma análise minuciosa das derrotas pode aumentar a porcentagem de transações eficazes. Dos erros cometidos, você pode extrair experiência valiosa que ajudará o trader de cripto a não pisar duas vezes na mesma “casca de banana”.
• Meditação: Práticas relaxantes ajudarão você a controlar suas emoções em qualquer situação da vida, não apenas no trading. No fim das contas, é você quem manda!

Ferramentas e técnicas para o gerenciamento emocional

Controlar suas emoções é uma habilidade fundamental no trading de cripto. Existem várias técnicas e ferramentas que ajudarão você a ter sucesso no mercado volátil e não repetir os erros de muitos:

• Mantenha um diário de trading: Nesse registro, você deve anotar todas as operações, pré-requisitos, condições, resultados e quais emoções sentiu durante o processo, antes e depois. Consultar anotações antigas ajudará você a identificar padrões emocionais e gatilhos, aprender com experiências passadas e tomar decisões melhores no futuro.
• Defina metas claras: Determine qual renda você deseja alcançar regularmente e no longo prazo. Uma meta bem definida ajudará você a manter o foco, a calma e a evitar ações emocionais espontâneas.
• Plano de trading: A criação de um plano de vendas é baseada em uma análise racional. Ele conterá a descrição das estratégias de trading escolhidas, sua disposição para risco e os critérios de entrada e saída (stop-loss/take profit). Um plano disciplinará e conterá o trader de decisões baseadas em emoções, e ajudará a manter um trading racional.
• Siga o plano de trading: Para não ceder às emoções e não entrar em tilt, o participante do mercado deve seguir rigorosamente o plano de trading definido. Desvios da estratégia prescrita ou ignorar os stop losses instalados podem levar a perdas.
• Continue aprendendo: Não interrompa seu treinamento em habilidades de trading no mercado. Mantenha-se atualizado sobre novas tecnologias, ferramentas e notícias, e estude casos anteriores. Isso ajudará você a permanecer informado e competente, desenvolver uma melhor compreensão do mercado e evitar ações impulsivas.
• Diversificação de portfólio: Invista em diferentes criptomoedas para reduzir riscos e criar situações altamente emocionais.
• Invista apenas o dinheiro que você está pronto para perder: É melhor começar a operar com valores pequenos, cuja perda não será crítica para suas finanças.

Conclusão

O mercado cripto é estressante, e as perdas financeiras podem afetar negativamente as emoções dos investidores. A responsabilidade pelas decisões é pesada, tornando difícil superar fracassos no trading. Para evitar isso, considere os riscos, aprenda com a experiência dos outros e use estratégias de gerenciamento emocional para manter a saúde mental. Se o autocontrole estiver difícil, procure ajuda profissional.