Melhores Estratégias de Investimento em Cripto em um Mercado de Alta

O mercado de alta em constante crescimento é chamado de paraíso dos investidores por um motivo. Durante períodos de crescimento estável nas cotações, quase qualquer carteira, até mesmo a mais agressiva e com o máximo nível de risco assumido, não causa preocupação ao seu detentor, e os números de rendimento alegram regularmente. 

No entanto, em tal situação, se você não adotar uma abordagem equilibrada na tomada de decisões de investimento, pode cometer erros graves e acabar com uma perda incômoda em vez de um resultado positivo. Neste artigo, veremos os tipos de estratégias de investimento adequadas à situação atual do mercado.

Mercado de Alta: Características, Compreendendo a Tendência

É comum chamar de mercado de alta aquele em que os preços dos ativos estão subindo de forma constante. Uma variedade de ferramentas é usada para identificar que, de fato, existe uma tendência de alta sustentada. A opção mais simples é que o mercado é considerado em alta se as cotações subiram 20% ou mais em relação às mínimas anteriores.

Indicadores econômicos como o produto interno bruto, a taxa de desemprego e a taxa de inflação são indicadores importantes da saúde da economia. Durante o mercado de alta, esses indicadores mostram sinais de melhora, sinalizando uma economia forte. Como resultado, os investidores ficam mais confiantes em seus investimentos e dispostos a alocar mais capital no mercado de ações.

Além das características listadas acima, outro fator importante no mercado de alta é a disponibilidade de liquidez. O conceito de liquidez refere-se à capacidade dos investidores de acessar dinheiro de forma rápida e fácil. No mercado de alta, muitas vezes há maior liquidez, permitindo que os investidores comprem e vendam ações ou outros ativos de forma rápida e fácil. O aumento da liquidez pode levar a novas altas nos preços dos instrumentos.

Uma combinação de alta dos preços dos ativos, otimismo dos investidores, forte desempenho econômico e aumento da liquidez é o que impulsiona o mercado de alta. Essa combinação cria um ciclo de retroalimentação positiva, permitindo que os preços subam. À medida que os preços das ações aumentam, os investidores ficam mais confiantes e dispostos a assumir mais risco, o que, por sua vez, leva a novas altas nos preços dos ativos. É esse ciclo que torna os mercados de alta tão lucrativos para os investidores.

Há também uma nuance. O crescimento no mercado de alta não é uniforme. Devido a inúmeras operações especulativas, correções são possíveis, às vezes muito significativas. Esses fatores devem fazer os investidores refletirem e servirem como motivo para não se deixarem levar pela euforia. A principal tarefa deles é escolher a estratégia de investimento certa e os ativos para investir.

Estratégias de Trading no Mercado de Alta

Os investidores que desejam aproveitar o mercado de alta precisam entender estratégias que os ajudem a maximizar seus retornos. Para isso, é necessário considerar vários métodos que possam ajudá-los a se beneficiar das condições positivas do mercado.

HODLing: Investimento de Longo Prazo

Essa estratégia é considerada uma das mais simples do mercado. O investidor que a escolhe só precisa comprar ativos e mantê-los na carteira durante todo o período planejado. Quem opta por ela não precisa fazer transações constantemente, monitorar a situação do mercado e gastar seus esforços e recursos. Ao mesmo tempo, os custos de negociação são reduzidos, e os impostos precisam ser pagos apenas uma vez — quando vender a carteira ao final do prazo do investimento.

No entanto, é preciso ter em mente que a estratégia Buy-and-Hold funciona apenas em um horizonte de investimento de longo prazo, de 3 a 5 anos. Longo prazo implica diversificação de carteira de alta qualidade para reduzir o nível de risco.

Trading Seguindo a Tendência

O trading de tendência é uma estratégia na qual um trader determina a direção de uma tendência e opera nessa direção. As estratégias de trading de tendência provavelmente são o tipo de estratégia mais popular entre traders e investidores.

O trading de tendência é o processo de analisar o momentum direcional do mercado e participar desse movimento. A essência da estratégia é que, assim que o mercado começa a subir ou cair, traders e investidores imediatamente se juntam a esse movimento, e quanto mais forte o movimento, mais participantes entram no processo. Esse fenômeno é chamado de "efeito manada”.

A tendência pode se desenvolver em qualquer intervalo de tempo. Traders podem usar estratégias de curto prazo, como scalping, enquanto investidores preferem estratégias de longo prazo.

Dollar Cost Averaging (DCA)

Como uma das melhores formas de ganhar dinheiro com criptomoedas, aplicar uma estratégia de preço médio pode ser muito eficaz. Essa abordagem envolve o investimento periódico de um valor fixo, independentemente das flutuações do mercado. Tal estratégia minimiza o impacto da volatilidade, o que está bastante alinhado com os objetivos de investidores de longo prazo que buscam uma maneira melhor de ganhar dinheiro com criptomoedas.

Do ponto de vista psicológico, essa estratégia pode parecer mais simples. O DCA reduz o estresse e a tomada de decisões emocionais nas oscilações do mercado, permitindo que os investidores façam aplicações mais racionais enquanto evitam respostas impulsivas às máximas ou mínimas do mercado. E isso também pode potencialmente reduzir o valor médio de um ativo investido ao longo do tempo, permitindo que os investidores comprem mais unidades a preços baixos e menos a preços altos.

A desvantagem, no entanto, pode ser a probabilidade de um rendimento menor no mercado em alta do que o investimento único inicial, devido à restrição de capital.

Oportunidades em Altcoins

Ainda em novembro de 2023 Michaël van de Poppe, uma das principais vozes no universo das criptomoedas, aconselhou investir em altcoins enquanto a tendência de alta apenas começava. 

O sentimento do mercado desde o fim de outubro mudou do medo para a ganância, o que será coordenado com a dinâmica do mercado de altcoins e pressupõe que os investidores se tornem mais confiantes no potencial desses ativos digitais.

Além disso, o consultor financeiro explicou que não se deve fazer investimentos em criptomoedas alternativas com pequena capitalização. Em seus vídeos no Youtube Michaël van de Poppe considerou 5 altcoins: Ethereum, Arbitrum, Chainlink, Optimism e Sui.

Ethereum é considerado o mais confiável e promissor, pois "já mostra crescimento significativo e tem considerável potencial". Segundo o estrategista, soluções de escalabilidade de 2ª camada de Arbitrum e Optimism podem trazer maior rentabilidade.

Chainlink e Sui representam projetos únicos e são considerados as altcoins mais promissoras. Van de Poppe compartilha a estratégia e sugere alocar 40% em Ethereum, 20% em Chainlink, 15% em Arbitrum e Optimism e 10% em Sui. O especialista enfatiza que "não existe um ponto uniforme de realização de lucro, e o trading depende da flexibilidade de pensamento e da capacidade de se adaptar às mudanças no mercado".

À medida que o mercado mantém o impulso de alta, e o Bitcoin já ultrapassou a cotação de 63.000 dólares, a temporada das altcoins está em pleno vapor. Há um evento de halving do Bitcoin pela frente, portanto agora pode ser o momento certo para investir antes que seja tarde demais.

ICOs e Novas Vendas de Tokens

A Initial Coin Offering (ICO) é um método de captação de recursos para novos projetos de criptomoedas. Investidores em potencial podem comprar tokens do projeto que podem ser usados dentro do projeto ou vendidos na exchange com lucro.

Antes de investir em um projeto de criptomoeda por meio de uma ICO, é importante estudar cuidadosamente a documentação do projeto, avaliar a equipe de desenvolvimento e analisar o potencial da ideia. Investir em ICOs envolve altos riscos, pois muitos projetos não cumprem o que prometem ou não conseguem alcançar sucesso no mercado.

Vantagens de investir em ICO:

• A possibilidade de comprar tokens do projeto a um preço baixo e obter alto lucro com o desenvolvimento bem-sucedido do projeto.
• Acesso direto a ideias e tecnologias inovadoras nos estágios mais iniciais de seu desenvolvimento.
• A possibilidade de influenciar o desenvolvimento do projeto se o investidor tiver uma participação significativa dos tokens.

Desvantagens de investir em ICO:

• Alto risco de perda de capital, já que muitos projetos não cumprem suas promessas ou não alcançam seus objetivos.
• A falta de regulação e a transparência insuficiente dos projetos podem gerar riscos de fraude e corrupção.
• Informações imprecisas sobre o projeto e suas perspectivas podem tornar os investimentos em ICO excessivamente arriscados.

Estratégias de Trading Ativo

Day trading: Em contraste, o day trading de criptomoedas envolve a compra e venda simultâneas de criptomoedas. Os traders usam análise técnica e controle de risco para aproveitar os movimentos de curto prazo do mercado. Essa abordagem exige um profundo entendimento da dinâmica do mercado e disciplina para evitar decisões de trading emocionais. Essa abordagem é frequentemente considerada a melhor maneira de ganhar dinheiro com criptomoedas para quem está bem orientado em um ambiente em rápida mudança.

Swing trading no universo das criptomoedas envolve manter ativos por um período prolongado para lucrar com as mudanças do mercado. Usando tanto a análise técnica quanto a fundamental, os swing traders buscam determinar o movimento potencial do preço. Esse método, semelhante ao day trading, mas com um horizonte de tempo maior para cada posição, é frequentemente visto como a melhor forma de lucrar com criptomoedas para quem prefere uma abordagem mais ponderada.

Scalping é uma estratégia de trading de alta frequência que envolve fazer muitas operações rápidas com o objetivo de lucrar até mesmo com as menores variações de preço. Apesar dos riscos, a possibilidade de ganhar dinheiro rapidamente torna o scalping de criptomoedas uma estratégia popular entre os traders. Os scalpers contam com diferentes métodos de trading, indicadores e outras ferramentas cripto para tomar decisões bem fundamentadas. O scalping exige um profundo entendimento da dinâmica do mercado, trading orientado por dados em vez de emoções e a capacidade de tomar decisões rápidas e informadas, por isso normalmente é aplicado por traders experientes.

Trading posicional é uma estratégia de trading comum na qual um trader mantém uma posição em títulos por um período prolongado, geralmente por vários meses ou anos. As estratégias de trading posicional são construídas com base na ignorância dos movimentos de preço de curto prazo em favor da seleção precisa e do lucro com tendências de longo prazo. Esse tipo de operação se assemelha mais ao investimento, com a diferença fundamental de que investidores que operam com a técnica buy-and-hold só podem entrar comprado. Entre todas as estratégias de trading, o trading posicional cobre o maior intervalo de tempo. Consequentemente, há mais potencial de lucro, mas, ao mesmo tempo, há um risco maior. As vantagens do trading posicional são a manutenção limitada das posições, o uso de tendências mais globais e o enfraquecimento do "ruído" do mercado.

Gestão de Risco

As criptomoedas são uma classe de ativos complexa e arriscada. No entanto, usando estratégias robustas de gestão de risco, você pode reduzir a chance de perda e aumentar as chances de sucesso:

• Regra dos 1%: esta é uma estratégia simples, segundo a qual não mais de 1% do capital total fica em risco ao investir ou negociar. Por exemplo, se você tiver 10.000 dólares, pode investir no máximo 100 dólares em uma única criptomoeda.
• Ordens de stop loss e take profit: permitem encerrar automaticamente uma posição quando um determinado preço é atingido. Isso ajuda a proteger contra perdas e a garantir lucros.
• Diversificação e hedge: a diversificação da carteira é a alocação de ativos em diferentes classes e projetos. Isso ajuda a reduzir o risco associado à queda no preço de um único ativo ou projeto. O hedge é uma estratégia mais avançada que protege contra perdas por meio da compra de outro ativo.
• Plano de saída preparado: um plano de saída é um cenário de ação pré-concebido em caso de perda ou lucro. Isso ajuda a evitar decisões emocionais que podem levar à perda de capital.
• Pesquisa Própria (DYOR): é importante fazer sua própria pesquisa e estudar o projeto antes de investir em criptomoedas. Isso ajudará você a entender os riscos e o potencial do projeto.

Estratégia de Saída

A estratégia de saída é um plano de desenvolvimento de negócios pré-concebido, voltado para retirar os investimentos do projeto no momento de sua capitalização máxima.

Uma estratégia de saída bem-sucedida em criptomoedas envolve vários aspectos, como definir metas específicas de preço, usar ordens limit e stop, e determinar o objetivo do investimento. Ela oferece aos investidores um plano estruturado para limitar perdas em caso de queda do mercado ou aproveitar oportunidades de ganho durante tendências de alta.

Em resumo, compreender as estratégias de saída em criptomoedas é fundamental no universo cripto. Isso envolve um plano de venda claro, destacando a necessidade de evitar decisões emocionais e reconhecendo os riscos associados a manter ativos digitais por muito tempo.

Conclusão

Os mercados cripto em alta oferecem oportunidades significativas de lucro, mas também são acompanhados de riscos sérios. Portanto, os investidores devem abordar qualquer investimento em criptomoedas com cautela e uma perspectiva de longo prazo. Antes de operar, os investidores precisam fazer uma pesquisa rigorosa, buscar aconselhamento profissional e investir apenas o que podem se dar ao luxo de perder.