Wat zijn cryptocurrency bear- en bull traps?

De termen "bulls" en "bears" worden in de context van de cryptocurrency-markt gebruikt om te verwijzen naar twee tegenovergestelde richtingen van prijsbeweging. 

"Bulls” zijn beleggers die verwachten dat de prijs van een cryptocurrency zal stijgen en die deze kopen in de hoop winst te maken. 

"Bears" zijn beleggers die verwachten dat cryptocurrencyprijzen zullen dalen en die ze verkopen in de hoop winst te maken.

Bull- en beartraps zijn marktomstandigheden waarin cryptocurrencyprijzen in een bepaalde richting beginnen te bewegen, waardoor een aanzienlijk aantal beleggers wordt gelokt, om vervolgens plotseling in de tegenovergestelde richting om te keren, wat voor veel beleggers tot aanzienlijke verliezen leidt.

In dit artikel leggen we uit wat bull- en beartraps zijn in de cryptocurrency-markt, hoe je ze kunt vermijden en hoe je er geld mee kunt verdienen.

Wat is een beartrap?

Bears bij de handel in sommige activa, waaronder cryptocurrencies, worden genoemd aan verkopers die op de neerwaartse beweging spelen. Het concept is puur conditioneel, aangezien elke trader zowel zal verkopen als kopen, afhankelijk van de situatie. 

Een beartrap is een figuur op de prijsgrafiek die optreedt na een neerwaartse beweging. De figuur geeft aan dat wanneer een lokaal minimum wordt bereikt, het minimum wordt doorbroken. Op dat moment krijgen de bears een signaal om te verkopen. Echter, dit is slechts schijn. De prijs draait om en begint onmiddellijk te stijgen.

De vorming van beartraps gaat meestal gepaard met een sterk steunniveau. Zodra dit wordt bereikt en doorbroken, ontstaat er een verkoopsignaal. Echter, dit is een val. Na enige tijd keert de prijs terug naar het steunniveau, dat inmiddels weerstand is geworden, breekt het van onderaf en begint de stijging.

Bijvoorbeeld, Bitcoin groeide gestaag in januari 2023. In de eerste dagen van februari werd BTC gecorrigeerd naar de zone van $21.350-$21.450. Dit vormde een weerstandsniveau. Daarna begon BTC opnieuw te groeien en overschreed op 20 februari de $25.000. De correctie volgde. Het steunniveau zou een markering in de buurt van $21.350-$21.450 zijn.

Op de 9e daalde Bitcoin echter verder, waarmee werd aangekondigd dat de bears de controle hadden en dat verdere dalingen te verwachten waren, maar op de 11e begon Bitcoin opnieuw te stijgen en op de 12e brak het door het $21.450-niveau heen. Daarom zaten de bears in de val en moesten ze hun posities liquideren.

Wat is een bulltrap?

Dit is een grafisch fenomeen dat het tegenovergestelde is van een beartrap. De slachtoffers zijn niet verkopers (bears), maar kopers (bulls). De bulltrap zelf treedt op na een stijging van de cryptocurrencyprijs.

Deze vormt zich doorgaans nadat het weerstandsniveau is bereikt en doorbroken. Dit is het moment waarop ze kopen. Veel bulls hebben hiervan geprofiteerd en zijn cryptocurrencies gaan kopen. Echter, de trend verandert onmiddellijk; de prijs keert terug naar het niveau en blijft dalen. In dit geval werden de bulls misleid.

Bekijk een praktijkvoorbeeld. In de eerste 20 dagen van 2023 steeg ETH tot $1.671. Daarna was er een periode van zijwaartse beweging. Dit duurde voort totdat ether op woensdag 15 februari boven $1.671 sloot.

Daaropvolgende gebeurtenissen toonden echter aan dat dit slechts een val was voor de bulls. Er was geen aanjager voor groei. Nadat ether zes dagen boven dit niveau had gehandeld, zakte het op de 21e onder $1.671 en begon het te dalen. Bulls op korte termijn moeten hun posities sluiten.

Hoe vind je een val en voorkom je dat je erin trapt

Wanneer we in de context van crypto spreken over een kans van 100%, bestaat zoiets niet. De vorming van zowel bear- als bulltraps heeft zich achteraf voorgedaan. Zodra de prijs boven of onder weerstand of steun uitkomt, kunnen we niets meer voorspellen.

We kunnen niet op voorhand zien wat er met de prijs zal gebeuren; op dat moment krijgen we alleen een koopsignaal in het geval van een bulltrap, of een verkoopsignaal in het geval van een beartrap. Er zijn echter verschillende technieken die de kans op verlies kunnen verkleinen.

• De eerste, en waarschijnlijk de meest effectieve, is om te handelen op grotere tijdsframes: dagelijks, wekelijks, maandelijks, enz. Hoe korter de handelsperiode, hoe meer valkuilen ze tegenkomen. Als we het hebben over beleggers die het meest gebruikmaken van fundamentele analyse, zijn hun risico's het laagst.
• Het tweede wat je kunt doen, is naar de volumes kijken. Als het niveau wordt doorbroken met een klein volume, is dat een reden om aan te nemen dat er een val wordt gevormd. Als het niveau echter met grote volumes wordt doorbroken, is de kans groot dat de trend zich voortzet.
• Je kunt ook verschillende technische methoden gebruiken: oscillatoren, Fibonacci-niveaus en candlestick-analyse. Al deze kunnen specifieke signalen geven om problemen te vermijden. Dit is vooral belangrijk voor cryptocurrencies vanwege hun hoge volatiliteit. Als je Bitcoin short gaat en in een beartrap terechtkomt, loop je het risico je positie te verliezen.

Het is belangrijk om te onthouden dat er geen alles-in-één oplossing is, behalve het bestuderen van marktpatronen en deze afstemmen op je handelsstijl.

Kort samengevat

Bear- en bulltraps zijn patronen op de cryptocurrency-markt. Hoewel het onmogelijk is om ze vooraf met een kans van 100% te identificeren, zullen een voorzichtige handelsstrategie en weloverwogen beslissingen ons in de meeste marktsituaties in staat stellen verliezen te vermijden.

Als je ultrafrequent handelt, worden de traps simpelweg niet meegenomen, omdat ze te lang nodig hebben om zich te vormen. Je kunt het je niet veroorloven zo lang te wachten. Terwijl de val zich vormt, kan de scalper meerdere keren winst maken op intraday-prijsbewegingen. De belegger, de langetermijntrader, zal vallen ook negeren omdat het slechts ruis is. Een belegger neemt de tijd die nodig is en komt uiteindelijk aan de winnende kant uit.

Onervaren traders die net kennis beginnen te maken met de cryptomarkten hebben een grotere kans om in de val te trappen. Middellangetermijntraders vallen ook in deze categorie. Opnieuw is de vraag niet of je in een bull- of beartrap zult belanden, maar hoe effectief je risicomanagementsysteem zal zijn en hoeveel je zult verliezen.