암호화폐에서 베어 트랩과 बुल 트랩이란 무엇인가?

"불"과 "베어"라는 용어는 암호화폐 시장에서 가격 움직임의 두 가지 반대 방향을 가리키는 데 사용됩니다. 

"불"은 암호화폐 가격이 상승할 것으로 예상하고 수익을 기대하며 매수하는 투자자들을 말합니다. 

"베어"는 암호화폐 가격이 하락할 것으로 예상하고 수익을 기대하며 매도하는 투자자들을 말합니다.

불 트랩과 베어 트랩은 암호화폐 가격이 특정 방향으로 움직이기 시작해 상당수 투자자를 끌어들였다가, 갑자기 반대 방향으로 되돌아가면서 많은 투자자에게 큰 손실을 안기는 시장 상황입니다.

이 글에서는 암호화폐 시장에서 불 트랩과 베어 트랩이 무엇인지, 이를 피하는 방법, 그리고 이를 통해 수익을 내는 방법을 설명합니다.

베어 트랩이란?

암호화폐를 포함한 일부 자산의 거래에서 베어는 하락 방향에 베팅하는 매도자를 의미합니다. 이 개념은 순전히 상대적인 것으로, 어떤 트레이더든 상황에 따라 매도도 하고 매수도 합니다. 

베어 트랩은 하락 이후 가격 차트에서 나타나는 패턴입니다. 이 패턴은 지역적 저점에 도달한 뒤 그 저점이 깨질 때 형성됩니다. 이 순간 베어들은 매도 신호를 받습니다. 하지만 이것은 그저 허상일 뿐입니다. 가격은 방향을 바꿔 곧바로 상승하기 시작합니다.

베어 트랩의 형성은 보통 강한 지지선과 함께 나타납니다. 가격이 그 지지선에 도달해 이를 깨뜨리면 매도 신호가 발생합니다. 하지만 이것은 함정입니다. 얼마 후 가격은 이제 저항선이 된 지지선으로 되돌아와 아래에서 이를 돌파하고, 상승이 시작됩니다.

예를 들어, Bitcoin은 2023년 1월에 꾸준히 상승했습니다. 2월 초에 BTC는 $21,350~$21,450 구간까지 조정받았습니다. 이로 인해 저항선이 형성되었습니다. 이후 BTC는 다시 상승하기 시작해 2월 20일에 $25,000를 돌파했습니다. 그 뒤 조정이 이어졌고, 지지선은 $21,350~$21,450 부근이 될 것으로 보였습니다.

하지만 9일에 Bitcoin은 더 낮아지며 베어가 시장을 주도하고 있고 추가 하락이 예상된다고 알렸습니다. 그러나 11일에 Bitcoin은 다시 상승하기 시작했고, 12일에는 $21,450선을 돌파했습니다. 따라서 베어들은 함정에 빠졌고 포지션을 청산해야 했습니다.

불 트랩이란?

이는 베어 트랩과 반대되는 차트 현상입니다. 피해자는 매도자(베어)가 아니라 매수자(불)입니다. 불 트랩 자체는 암호화폐 가격이 상승한 뒤에 발생합니다.

보통 저항선에 도달해 이를 돌파한 뒤 형성됩니다. 이 순간이 매수하는 시점입니다. 많은 불들이 이에 따라 암호화폐를 매수하기 시작합니다. 그러나 추세는 곧바로 바뀌고, 가격은 해당 수준으로 되돌아간 뒤 계속 하락합니다. 이 경우 불들은 손실을 보게 됩니다.

실제 사례를 보겠습니다. 2023년 첫 20일 동안 ETH는 $1,671까지 상승했습니다. 이후에는 횡보하는 형태의 침체기가 이어졌습니다. 이는 2월 15일 수요일 ether가 $1,671 위에서 마감할 때까지 계속되었습니다.

하지만 이후의 전개는 이것이 단지 불들을 위한 함정이었음을 보여줬습니다. 상승을 이끌 동력이 없었습니다. 이 수준 위에서 6일간 거래된 뒤, ether는 21일에 $1,671 아래로 떨어졌고 하락하기 시작했습니다. 단기 불들은 포지션을 청산해야 했습니다.

함정을 찾아내고 빠지지 않는 방법

암호화폐 문맥에서 100% 확률에 대해 이야기할 때, 그런 것은 없습니다. 베어 트랩과 불 트랩 모두 이후에 발생했기 때문입니다. 가격이 저항선이나 지지선을 위 또는 아래로 돌파한 순간, 우리는 어떤 것도 예측할 수 없습니다.

우리는 가격에 어떤 일이 일어날지 미리 볼 수 없습니다. 불 트랩의 경우 매수 신호, 베어 트랩의 경우 매도 신호만 즉시 얻을 뿐입니다. 그러나 몇 가지 기법은 손실 가능성을 줄일 수 있습니다.

• 첫 번째이자 아마도 가장 효과적인 방법은 더 큰 시간대에서 거래하는 것입니다: 일봉, 주봉, 월봉 등. 거래 기간이 짧을수록 더 많은 함정을 만나게 됩니다. 기본적 분석을 가장 많이 활용하는 투자자들을 논의한다면, 그들의 위험은 가장 낮습니다.
• 두 번째로 할 수 있는 일은 거래량을 살펴보는 것입니다. 낮은 거래량에서 레벨이 돌파되면 함정이 형성되고 있다고 볼 이유가 됩니다. 반면 큰 거래량에서 레벨이 돌파되면 추세가 계속될 가능성이 높습니다.
• 또한 다양한 기술적 방법을 사용할 수 있습니다: 오실레이터, 피보나치 레벨, 캔들스틱 분석. 이 모든 것은 곤란한 상황에 빠지지 않도록 구체적인 신호를 제공할 수 있습니다. 이는 변동성이 큰 암호화폐에서 특히 중요합니다. Bitcoin을 숏 포지션으로 잡았다가 베어 트랩에 걸리면 포지션을 잃을 위험이 있습니다.

시장 패턴을 공부하고 자신의 거래 스타일에 맞게 적응하는 것 외에는 만능 해결책이 없다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.

핵심 요약

베어 트랩과 불 트랩은 암호화폐 시장의 패턴입니다. 사전에 100% 확률로 식별하는 것은 불가능하지만, 신중한 거래 전략과 정보에 기반한 의사결정은 대부분의 시장 상황에서 손실을 피하는 데 도움이 됩니다.

초고빈도 거래를 스케일링하는 경우, 함정은 형성되는 데 시간이 너무 오래 걸리기 때문에 아예 고려하지 않습니다. 그렇게 오래 기다릴 여유가 없습니다. 함정이 형성되는 동안 스캘퍼는 장중 가격 움직임으로 여러 번 수익을 낼 수 있습니다. 장기 투자자, 즉 롱 트레이더도 이는 단지 노이즈일 뿐이므로 함정을 무시합니다. 투자자는 필요한 만큼 시간을 두고 결국 승리하는 쪽에 서게 됩니다.

암호화폐 시장을 막 알아가기 시작한 경험이 부족한 트레이더들은 함정에 빠질 가능성이 더 높습니다. 중기 트레이더도 이 범주에 속합니다. 다시 말하지만, 핵심은 불 트랩이나 베어 트랩에 빠질지 여부가 아니라, 리스크 관리 시스템이 얼마나 효과적인지, 그리고 얼마나 손실을 감당하게 될지입니다.