Strategi Investasi Crypto Terbaik di Pasar Bull

Bull market yang terus berkembang disebut surga investor bukan tanpa alasan. Selama periode pertumbuhan harga yang stabil, hampir portofolio apa pun, bahkan yang paling agresif sekalipun dengan tingkat risiko maksimum, tidak menimbulkan kekhawatiran bagi pemegangnya, dan angka pendapatan secara teratur membuat hati senang. 

Namun, dalam situasi seperti ini, jika Anda tidak mengambil pendekatan yang seimbang dalam membuat keputusan investasi, Anda bisa melakukan kesalahan besar dan malah mengalami kerugian yang menjengkelkan alih-alih hasil yang positif. Dalam artikel ini, kita akan melihat jenis strategi investasi yang cocok untuk kondisi pasar saat ini.

Bull Market: Karakteristik, Memahami Tren

Pasar bullish biasa disebut sebagai pasar di mana harga aset naik secara stabil. Berbagai alat digunakan untuk memastikan bahwa memang ada tren naik yang stabil. Opsi paling sederhana adalah bahwa pasar dianggap bullish jika harga naik 20% atau lebih dari titik terendah sebelumnya.

Indikator ekonomi seperti bruto produk domestik, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi merupakan indikator penting kesehatan ekonomi. Selama bull market, indikator-indikator ini menunjukkan tanda-tanda perbaikan, yang menandakan ekonomi yang kuat. Akibatnya, investor menjadi lebih percaya diri pada investasinya dan bersedia menanamkan lebih banyak modal di pasar saham.

Selain karakteristik yang disebutkan di atas, faktor penting lain dalam bull market adalah ketersediaan likuiditas. Likuiditas mengacu pada kemampuan investor untuk mengakses uang tunai dengan cepat dan mudah. Sering kali terdapat peningkatan likuiditas di bull market, sehingga investor dapat membeli dan menjual saham atau aset lain dengan cepat dan mudah. Likuiditas yang meningkat dapat menyebabkan kenaikan harga instrumen lebih lanjut.

Kombinasi kenaikan harga aset, optimisme investor, kinerja ekonomi yang kuat, dan peningkatan likuiditas adalah yang mendorong bull market. Kombinasi ini menciptakan umpan balik positif, yang memungkinkan harga terus naik. Saat harga saham naik, investor menjadi lebih percaya diri dan bersedia mengambil lebih banyak risiko, yang pada gilirannya mendorong kenaikan lebih lanjut pada harga aset. Siklus inilah yang membuat bull market begitu menguntungkan bagi investor.

Ada juga satu nuansa. Pertumbuhan di bull market tidak merata. Karena banyaknya operasi spekulatif, koreksi bisa terjadi, kadang-kadang sangat signifikan. Faktor-faktor ini seharusnya membuat investor berpikir dan menjadi alasan untuk tidak terbawa euforia. Tugas utama mereka adalah memilih strategi investasi dan aset yang tepat untuk investasi.

Strategi Trading Bull Market

Investor yang ingin memanfaatkan bull market perlu memahami strategi yang akan membantu mereka memaksimalkan imbal hasil. Untuk mencapai ini, investor perlu mempertimbangkan berbagai metode yang dapat membantu mereka memperoleh manfaat dari kondisi pasar yang positif.

HODLing: Investasi Jangka Panjang

Strategi ini dianggap salah satu yang paling mudah di pasar. Investor yang memilihnya hanya perlu membeli aset dan menyimpannya di portofolio selama periode yang direncanakan. Siapa pun yang memilihnya tidak perlu terus-menerus melakukan transaksi, memantau situasi pasar, dan menghabiskan tenaga serta dana. Pada saat yang sama, biaya trading berkurang, dan pajak hanya perlu dibayar sekali - saat menjual portofolio pada akhir masa investasi.

Namun, Anda perlu mengingat bahwa strategi Buy-and-Hold hanya bekerja pada horizon investasi jangka panjang, mulai dari 3-5 tahun. Jangka panjang berarti diversifikasi portofolio yang berkualitas tinggi untuk mengurangi tingkat risiko.

Trend Following Trading

Trend trading adalah strategi di mana seorang trader menentukan arah tren dan trading searah dengan tren tersebut. Strategi trading tren kemungkinan adalah jenis strategi yang paling populer di kalangan trader dan investor.

Trend trading adalah proses menganalisis momentum pasar yang terarah dan berpartisipasi dalam pergerakan tersebut. Inti dari strategi ini adalah bahwa begitu pasar mulai naik atau turun, trader dan investor segera bergabung dengan pergerakan ini, dan semakin kuat pergerakannya, semakin banyak peserta yang bergabung dalam proses tersebut. Fenomena ini disebut "herd feeling”.

Tren dapat berkembang dalam kerangka waktu apa pun. Trader dapat menggunakan strategi jangka pendek seperti scalping, sedangkan investor lebih memilih strategi jangka panjang.

Dollar Cost Averaging (DCA)

Sebagai salah satu cara terbaik untuk menghasilkan uang dari cryptocurrency, menerapkan strategi dollar averaging bisa sangat efektif. Pendekatan ini melibatkan investasi berkala dengan jumlah tetap tanpa memedulikan fluktuasi pasar. Strategi semacam ini meminimalkan dampak volatilitas, yang sangat selaras dengan tujuan investor jangka panjang yang mencari cara lebih baik untuk menghasilkan uang dari cryptocurrency.

Dari sudut pandang psikologis, strategi ini mungkin terasa lebih sederhana. DCA mengurangi stres dan keputusan emosional saat pasar berfluktuasi, sehingga investor dapat berinvestasi lebih rasional sambil menghindari reaksi impulsif terhadap puncak atau titik terendah pasar. Dan ini juga berpotensi menurunkan nilai rata-rata aset yang diinvestasikan dari waktu ke waktu, memungkinkan investor membeli lebih banyak unit saat harga rendah dan lebih sedikit saat harga tinggi.

Kelemahannya, namun, bisa berupa kemungkinan imbal hasil yang lebih rendah di pasar yang sedang naik dibandingkan investasi awal sekaligus, karena keterbatasan modal.

Peluang Altcoin

Bahkan pada November 2023 Michaël van de Poppe, salah satu suara terkemuka di arena cryptocurrency, menyarankan untuk berinvestasi dalam altcoin ketika tren naik baru mulai. 

Sentimen pasar sejak akhir Oktober berubah dari takut menjadi serakah, yang akan selaras dengan dinamika pasar altcoin dan mengisyaratkan bahwa investor menjadi lebih percaya diri terhadap potensi aset digital ini.

Selain itu, penasihat keuangan tersebut menjelaskan bahwa Anda tidak boleh berinvestasi pada cryptocurrency alternatif dengan kapitalisasi kecil. Dalam videonya di Youtube Michaël van de Poppe membahas 5 altcoin: Ethereum, Arbitrum, Chainlink, Optimism, dan Sui.

Ethereum dianggap paling andal dan menjanjikan karena "sudah menunjukkan pertumbuhan signifikan dan memiliki potensi yang besar". Menurut sang strategist, solusi penskalaan level 2 dari Arbitrum dan Optimism dapat memberikan profitabilitas yang lebih tinggi.

Chainlink dan Sui merepresentasikan proyek unik dan dianggap sebagai altcoin paling menjanjikan. Van de Poppe membagikan strateginya dan menyarankan alokasi 40% ke Ethereum, 20% ke Chainlink, 15% ke Arbitrum dan Optimism, serta 10% ke Sui. Sang ahli menekankan bahwa "tidak ada titik take profit yang seragam, dan trading bergantung pada fleksibilitas berpikir serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan di pasar".

Seiring pasar mempertahankan momentum naik, dan Bitcoin telah melampaui valuasi 63.000 dolar, musim altcoin sedang berada dalam puncaknya. Ada event Bitcoin halving di depan, jadi sekarang bisa menjadi waktu yang tepat untuk berinvestasi sebelum terlambat.

ICO dan Penjualan Token Baru

Initial Coin Offering (ICO) adalah metode penggalangan dana untuk proyek cryptocurrency baru. Calon investor dapat membeli token proyek yang dapat digunakan dalam proyek tersebut atau dijual di exchange untuk mendapatkan keuntungan.

Sebelum berinvestasi pada proyek cryptocurrency melalui ICO, penting untuk mempelajari dokumentasi proyek secara saksama, mengevaluasi tim pengembang, dan menilai potensi ide tersebut. Investasi dalam ICO memiliki risiko tinggi karena banyak proyek gagal memenuhi janjinya atau gagal meraih kesuksesan pasar.

Keuntungan investasi di ICO:

• Kemampuan membeli token proyek dengan harga rendah dan meraih keuntungan tinggi jika proyek berkembang sukses.
• Akses langsung ke ide dan teknologi inovatif pada tahap paling awal pengembangannya.
• Kemampuan memengaruhi perkembangan proyek jika investor memiliki porsi token yang signifikan.

Kekurangan investasi di ICO:

• Risiko tinggi kehilangan modal, karena banyak proyek tidak menepati janji atau tidak mencapai targetnya.
• Kurangnya regulasi dan transparansi proyek yang tidak memadai dapat menimbulkan risiko penipuan dan korupsi.
• Informasi yang tidak akurat tentang proyek dan prospeknya dapat membuat investasi di ICO terlalu berisiko.

Strategi Trading Aktif

Day trading: Sebaliknya, day trading cryptocurrency melibatkan pembelian dan penjualan cryptocurrency secara bersamaan. Trader menggunakan analisis teknikal dan kontrol risiko untuk memanfaatkan pergerakan pasar jangka pendek. Pendekatan ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang dinamika pasar dan disiplin untuk menghindari keputusan trading yang emosional. Pendekatan ini sering dianggap sebagai cara terbaik untuk menghasilkan uang dari cryptocurrency bagi mereka yang sangat memahami lingkungan yang berubah cepat.

Swing trading di dunia cryptocurrency melibatkan penahanan aset untuk jangka waktu yang lebih lama guna memperoleh keuntungan dari pergeseran pasar. Dengan menggunakan analisis teknikal dan fundamental, swing trader berupaya menentukan potensi pergerakan harga. Metode ini, mirip dengan day trading tetapi dengan horizon waktu yang lebih panjang untuk setiap posisi, sering dianggap sebagai cara terbaik untuk cuan dari cryptocurrency bagi mereka yang lebih menyukai pendekatan yang lebih terukur.

Scalping adalah strategi high-frequency trading yang melibatkan banyak transaksi cepat yang bertujuan meraih keuntungan bahkan dari perubahan harga paling kecil sekalipun. Terlepas dari risikonya, kemungkinan memperoleh uang cepat membuat scalping cryptocurrency menjadi strategi populer di kalangan trader. Scalper mengandalkan berbagai metode trading, indikator, dan alat crypto lainnya untuk membuat keputusan yang terinformasi. Scalping membutuhkan pemahaman mendalam tentang dinamika pasar, trading berbasis data bukan emosi, serta kemampuan mengambil keputusan cepat dan tepat, sehingga biasanya diterapkan oleh trader berpengalaman.

Positional trading adalah strategi trading umum di mana seorang trader menahan posisi pada sekuritas untuk jangka waktu yang panjang, biasanya selama beberapa bulan atau tahun. Strategi positional trading dibangun di atas kemampuan trader mengabaikan pergerakan harga jangka pendek demi pemilihan yang akurat dan keuntungan dari tren jangka panjang. Jenis trading ini paling mirip dengan investasi, dengan perbedaan mendasar bahwa investor yang beroperasi dengan teknologi buy-and-hold hanya bisa mengambil posisi long. Di antara semua strategi trading, positional trading mencakup interval waktu terpanjang. Dengan demikian, potensi keuntungan lebih besar, tetapi pada saat yang sama risikonya juga meningkat. Keuntungan positional trading adalah pemeliharaan posisi yang terbatas, penggunaan tren yang lebih global, dan pelemahan "noise" pasar.

Manajemen Risiko

Cryptocurrency adalah kelas aset yang kompleks dan berisiko. Namun, dengan menggunakan strategi manajemen risiko yang kuat, Anda dapat mengurangi kemungkinan kerugian dan meningkatkan peluang sukses:

• Aturan 1%: Ini adalah strategi sederhana, yaitu tidak lebih dari 1% dari total modal yang dipertaruhkan saat berinvestasi atau trading. Misalnya, jika Anda memiliki $10.000, Anda dapat berinvestasi tidak lebih dari $100 pada satu cryptocurrency.
• Order stop loss dan steak profit: memungkinkan Anda menutup item secara otomatis ketika harga tertentu tercapai. Ini membantu melindungi dari kerugian dan mengunci profit.
• Diversifikasi dan hedging: Diversifikasi portofolio adalah alokasi aset ke dalam berbagai kelas dan proyek. Ini membantu mengurangi risiko yang terkait dengan penurunan harga satu aset atau proyek. Hedging adalah strategi yang lebih maju yang melindungi dari kerugian dengan membeli aset lain.
• Rencana Keluar yang Disiapkan: Exit plan adalah skenario tindakan yang telah dipikirkan sebelumnya jika terjadi kerugian atau keuntungan. Ini membantu menghindari keputusan emosional yang dapat menyebabkan kehilangan modal.
• Riset Sendiri (DYOR): Penting untuk melakukan riset sendiri dan mempelajari proyek sebelum berinvestasi dalam cryptocurrency. Ini akan membantu Anda memahami risiko dan potensi proyek tersebut.

Strategi keluar

Strategi keluar adalah rencana pengembangan bisnis yang telah dipikirkan sebelumnya dengan tujuan menarik investasi dari proyek pada saat kapitalisasi maksimumnya.

Strategi keluar cryptocurrency yang sukses mencakup berbagai aspek, seperti menetapkan target harga tertentu, menggunakan limit dan stop order, serta menentukan tujuan investasi. Ini memberikan investor rencana terstruktur untuk membatasi kerugian jika terjadi penurunan pasar atau memanfaatkan peluang pendapatan selama tren bullish.

Singkatnya, memahami strategi keluar cryptocurrency adalah hal yang sangat penting di dunia cryptocurrency. Ini mencakup rencana penjualan yang jelas, menyoroti perlunya menghindari pengambilan keputusan emosional dan mengakui risiko yang terkait dengan menyimpan aset digital dalam jangka waktu lama.

Kesimpulan

Bull crypto market menawarkan peluang profit yang signifikan, tetapi juga disertai risiko serius. Karena itu, investor harus mendekati setiap investasi dalam cryptocurrency dengan hati-hati dan perspektif jangka panjang. Sebelum trading, investor perlu melakukan riset yang ketat, mencari nasihat profesional, dan hanya berinvestasi dengan dana yang sanggup mereka relakan jika hilang.