مراجعة سريعة على أنماط الرسوم البيانية الشائعة للتداول في عالم الكريبتو

أنماط الشموع اليابانية هي أداة عالمية في ترسانة متداولي العملات المشفّرة. إن فهم كيفية قراءة الأنماط الرسومية بشكل صحيح يتيح للمتداولين تحليل اتجاهات السوق واتخاذ أفضل قرارات التداول التي يمكن أن تحقق الربح.

كلما كان فهمك لـ التحليل الفني أفضل، زادت احتمالية استفادتك القصوى من الاتجاهات الصاعدة والهابطة. نوصي بشدة بدمج تداول أنماط الشموع مع تداول خطوط الاتجاه، بحيث يمكن للمرء استخدام تحليل الشموع في التداول ليس فقط، بل أيضًا الجمع بينه وبين أساليب أخرى من التحليل الفني.

على أي حال، دعونا نُمعن النظر في مختلف أنماط تحليل الشموع الأساسية التي يستخدمها المتداولون وكيفية تحديدها على الرسم البياني باستخدام أمثلة. نأمل أنه بحلول نهاية هذه المقالة ستكون قادرًا على التعرّف على الأنماط الرسومية كالمحترفين.

ما هي الأنماط في التداول؟

قبل الانتقال إلى الأنواع المختلفة من أنماط التداول، نحدد الشموع المستخدمة في التداول.

الشمعة في التداول تُظهر حركة سعر أصل معيّن خلال فترة زمنية محددة. وهي تُظهر وقت الافتتاح، والحد الأقصى، والحد الأدنى، والإغلاق للإطار الزمني المحدد. عادةً ما يتداول الناس بناءً على الأطر الزمنية أو الشموع ذات 1 و2 و4 ساعات، وكذلك الأطر اليومية والأسبوعية والشهرية. ومع ذلك، يمكن أيضًا تطبيق جميع الأنماط الموضحة في هذه المقالة على الأطر الزمنية والشموع الأصغر، مثل شموع 1 و15 و30 دقيقة. لكن يجب الحذر في هذه الأطر الزمنية المنخفضة، لأن سوق العملات المشفرة شديد التقلب.

المفاهيم الأساسية

أنماط الرسم البياني هي أشكال هندسية متكررة في تحركات أسعار العملات الرقمية مثل المثلثات والمستطيلات والأوتاد. وهي تقدّم سردًا بصريًا لسلوك سعر السوق، وتُشير إلى مشاعر صعودية أو هبوطية أو حيادية. تعتمد هذه الأنماط على الاحتمالات لا على اليقين، وتعتمد فعاليتها على عوامل مختلفة، بما في ذلك ظروف السوق والأطر الزمنية.

أنماط الانعكاس

الرأس والكتفين

كان يُعتبر النمط مكتملًا عندما وصل ارتفاع الكتف الأيمن إلى ارتفاع الكتف الأيسر. وفي هذه الحالة، كان الرأس والكتفان معكوسين. ويعتمد تطور تكوين الحركة اللاحقة على الأطر الزمنية التي يتكوّن فيها النمط، وقد يعني ذلك انعكاسًا عالميًا أو محليًا.

القمة المزدوجة

للقمة المزدوجة خصائص تعيدها إلى بدايتها، ومن المهم أن نفهم أنه إذا كانت قمة، فيجب أن يبدأ تكوّن خطها الأول على طول الاتجاه من الأسفل؛ وإذا تشكلت من حالة عرضية، فلن يكون ذلك نمطًا، والوضع مشابه للقاع المزدوج.

القمة الثلاثية

هذا النمط مشابه في معناه لنمط "القمة المزدوجة". وهو أقل شيوعًا بكثير في الأطر الزمنية الأصغر، لكن بعد رؤية بنية مشابهة يمكن للمرء الدخول في صفقة بأهداف طويلة الأجل.

أنماط الاستمرار

المثلث

يتكوّن هذا النمط غالبًا عندما يكون هناك عدم يقين في السوق. على سبيل المثال، ينتظر السوق أخبارًا مهمة قد تغيّر الاتجاه. تنخفض التقلبات، وتتكوّن حواف المثلث.

هناك ثلاثة أنواع من الأنماط: المتماثل (أو متساوي الأضلاع)، والصاعد، والهابط.

المثلث المتباعد هو مثلث متماثل. يكون رأسه متجهًا إلى اليسار، ويتحرك السعر على طول الحواف مع توسع تدريجي في التقلبات.

الراية

تتشكل في نهاية المرحلة الأولى من الصعود أو الهبوط ضمن خطين متوازيين. ومن الناحية البصرية، تبدو كمستطيل مائل. ويكون ارتفاع الخروج من الراية مساويًا تقريبًا لحجم الراية.

في جوهره، هو نظير للراية لكنه يتكوّن في نهاية مرحلة الصعود أو الهبوط على شكل مثلث.

أنماط استمرار الاتجاه

كما يوحي الاسم، فإن مثل هذه الأشكال في التحليل الفني تُشير إلى استمرار الاتجاه السائد. وأهم مكوّن في هذه الأنماط هو فترة التماسك حين يتحرك السعر ضمن نطاق ضيق نسبيًا أو نطاق يضيق تدريجيًا.

في ظل هذه الأشكال، يحدث نوع من الهدنة في السوق. ويستمر هذا الاتجاه بعد أن يخترق السعر نطاق التداول.

تشمل أنماط استمرار الاتجاه تعديلات على المثلثات والأوتاد والأعلام المثلثة.

تذكّر أن الوتد يمكن اعتباره أيضًا نمط انعكاس أو شكلًا لاستمرار الاتجاه (بحسب الاتجاه الذي سبق هذا الشكل).

نصائح عملية للمتداولين

ابقَ هادئًا وتجنب الضغط

لا تبدأ التداول إذا كانت الظروف المثلى لاتخاذ القرارات الصحيحة غير متوافرة حاليًا. يجب أن يكون لديك لكل صفقة خطة تداول تتضمن فهم المستويات والظروف التي سيتم عندها إغلاق الصفقة. أي ضغط إضافي يؤثر سلبًا في أداء التداول. لا تتعجل أبدًا! إذا فاتتك فرصة الدخول، فانتظر الفرصة التالية وخُذها.

حدّد الأهداف وضع أوامر البيع

تحديد الأهداف ووضع أوامر البيع: حدّد أهدافك دائمًا عبر وضع أوامر البيع. لا يمكنك أن تعرف بدقة متى يقرر الحيتان رفع سعر عملتك لتفريغ دفتر الأوامر (ودفع عمولات أقل من صانعي السوق).

ضع أوامر الشراء أسفل الأسعار الحالية

تتضمن استراتيجية التداول الناجحة أيضًا وضع أوامر الشراء أسفل الأسعار الحالية. في بورصة Poloniex في ديسمبر 2016، حدث انهيار مفاجئ في سعر Augur، حيث هبط بنسبة 75%، وبعد فترة تعافى السوق بالكامل. وكان المتداولون الذين لم يكونوا كسالى لوضع أوامر في أدنى نقطة في الرسم البياني قادرين على مضاعفة استثماراتهم أو تثليثها بسهولة. 

ومع ذلك، يتطلب وضع مثل هذا الأمر عناية خاصة. يجب أن تراقب الوضع باستمرار حتى لا تقع في عملية بيع حقيقية عندما يستمر السعر في الانخفاض بعد تفعيل أمر الشراء الخاص بك.

اشترِ على الشائعات — بِع على الأخبار

عندما تنشر المطبوعات الموثوقة أخبارًا تتعلق بعملات لديك فيها حاليًا معاملات نشطة، فقد تكون تلك هي اللحظة المناسبة لتوديع تلك الأصول.

ماذا تفعل بالأرباح الضائعة؟

الوضع المعتاد هو أن تُغلق صفقة رابحة، لكنك تبيع، ثم تنطلق العملة مرة أخرى إلى الأعلى. ماذا تفعل؟ 

أولًا، تعرّف على قانون مورفي. لا شيء سهل كما يبدو. كل شيء يستغرق وقتًا أطول مما تظن. أي شيء يمكن أن يسوء، سيسوء.

ثانيًا، لا تفتح صفقة أبدًا تحت الضغط ولا تطارد الفرص التي فاتتك بالفعل. لقد سجّلت ربحًا، وهذا يعني أن كل شيء على ما يرام. التزم باستراتيجية التداول الخاصة بك وابحث عن نقطة دخول جديدة.

وبالطبع، قم دائمًا بإجراء بحثك الخاص (DYOR) ولا تتبع فقط مزاج سوق العملات المشفّرة المتقلب.

الخلاصة

إن التعرّف على أنماط استمرار الاتجاه يستغرق وقتًا. العثور على الأنماط ليس علمًا دقيقًا، ويرى كثير من المتداولين أنماطًا مختلفة على الرسوم البيانية نفسها. ومع ذلك، كلما زادت ممارستك لأشكال التحليل الفني، أصبح العثور عليها أسهل.

أنماط الرسم البياني أدوات قيمة لمتداولي العملات المشفّرة، إذ تقدّم رؤى حول التحركات المحتملة في السوق وتساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مدروسة. ومع ذلك، من المهم مراعاة العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر في فعالية وموثوقية أنماط الرسم البياني في سوق العملات المشفّرة. ومن خلال فهم هذه الأنماط واستخدامها بفعالية، يمكن للمتداولين تعزيز استراتيجياتهم وتحسين معدل نجاحهم العام.