Czym są pułapki niedźwiedzia i byka na rynku kryptowalut?

Terminy „byki” i „niedźwiedzie” są używane w kontekście rynku kryptowalut do określenia dwóch przeciwnych kierunków ruchu cen. 

„Byki” to inwestorzy, którzy oczekują wzrostu ceny kryptowaluty i kupują ją z nadzieją na zysk. 

„Niedźwiedzie” to inwestorzy, którzy oczekują spadku cen kryptowalut i sprzedają je z nadzieją na zysk.

Pułapki byka i niedźwiedzia to warunki rynkowe, w których ceny kryptowalut zaczynają poruszać się w określonym kierunku, zwabiając znaczną liczbę inwestorów, by następnie nagle odwrócić się w przeciwną stronę, prowadząc do znaczących strat u wielu inwestorów.

W tym artykule wyjaśniamy, czym są pułapki byka i niedźwiedzia na rynku kryptowalut, jak ich unikać oraz jak na nich zarabiać.

Czym jest pułapka niedźwiedzia?

Niedźwiedziami w handlu niektórymi aktywami, w tym kryptowalutami, nazywa się sprzedających grających na spadki. To pojęcie ma charakter czysto umowny, ponieważ każdy trader będzie zarówno sprzedawał, jak i kupował, w zależności od sytuacji. 

Pułapka niedźwiedzia to formacja na wykresie cenowym, która pojawia się po ruchu spadkowym. Formacja wskazuje, że po osiągnięciu lokalnego minimum minimum zostaje przebite. W tym momencie niedźwiedzie otrzymują sygnał do sprzedaży. Jednak to tylko pozory. Cena zawraca i natychmiast zaczyna rosnąć.

Powstawaniu pułapek niedźwiedzia zwykle towarzyszy silny poziom wsparcia. Gdy zostaje osiągnięty i przebity, pojawia się sygnał do sprzedaży. Jednak to pułapka. Po pewnym czasie cena wraca do poziomu wsparcia, który stał się teraz oporem, przebija go od dołu i rozpoczyna się wzrost.

Na przykład Bitcoin rósł stabilnie w styczniu 2023 roku. Na początku lutego BTC skorygował się do strefy 21 350–21 450 USD. Utworzył się poziom oporu. Następnie BTC znów zaczął rosnąć i 20 lutego przekroczył 25 000 USD. Potem nastąpiła korekta. Poziom wsparcia miał znajdować się w okolicach 21 350–21 450 USD.

Jednak 9 dnia Bitcoin spadł niżej, sygnalizując, że niedźwiedzie mają kontrolę i że należy spodziewać się dalszych spadków, lecz 11 dnia Bitcoin ponownie zaczął rosnąć, a 12 dnia przebił poziom 21 450 USD. W rezultacie niedźwiedzie wpadły w pułapkę i musiały zlikwidować swoje pozycje.

Czym jest pułapka byka?

To zjawisko na wykresie, które jest przeciwieństwem pułapki niedźwiedzia. Ofiarami nie są sprzedający (niedźwiedzie), lecz kupujący (byki). Sama pułapka byka pojawia się po wzroście ceny kryptowaluty.

Zazwyczaj tworzy się po osiągnięciu i przebiciu poziomu oporu. To moment, w którym kupują. Wielu byków wykorzystało to i zaczęło kupować kryptowaluty. Jednak trend natychmiast się zmienia; cena wraca do poziomu i nadal spada. W takim przypadku byki zostały złapane.

Rozważmy przykład z życia wzięty. W ciągu pierwszych 20 dni 2023 roku ETH wzrósł do 1 671 USD. Potem nastąpił zastój w postaci ruchu bocznego. Trwało to do momentu, gdy ether zamknął się powyżej 1 671 USD w środę 15 lutego.

Jednak późniejsze wydarzenia pokazały, że była to tylko pułapka na byki. Nie było impulsu do wzrostu. Po sześciu dniach handlu powyżej tego poziomu ether 21 dnia spadł poniżej 1 671 USD i zaczął spadać. Krótkoterminowe byki muszą zamknąć swoje pozycje.

Jak znaleźć pułapkę i nie wpaść w nią

Kiedy mówimy o 100% prawdopodobieństwie w kontekście krypto, coś takiego nie istnieje. Powstawanie zarówno pułapek niedźwiedzia, jak i byka następuje później. Gdy cena przebije opór lub wsparcie w górę albo w dół, nie możemy niczego przewidzieć.

Nie możemy z wyprzedzeniem zobaczyć, co stanie się z ceną; od razu otrzymujemy jedynie sygnał kupna w przypadku pułapki byka albo sygnał sprzedaży w przypadku pułapki niedźwiedzia. Istnieje jednak kilka technik, które mogą zmniejszyć prawdopodobieństwo straty.

• Pierwszą i prawdopodobnie najskuteczniejszą jest handel w wyższych interwałach czasowych: dziennych, tygodniowych, miesięcznych itd. Im krótszy okres handlu, tym więcej pułapek się pojawia. Jeśli mówimy o inwestorach, którzy najczęściej korzystają z analizy fundamentalnej, ich ryzyko jest najniższe.
• Drugą rzeczą, którą możesz zrobić, jest analiza wolumenów. Jeśli poziom zostaje przebity przy niskim wolumenie, jest to powód, by sądzić, że formuje się pułapka. Jeśli jednak poziom zostaje przebity przy dużym wolumenie, trend prawdopodobnie będzie kontynuowany.
• Można też korzystać z różnych metod technicznych: oscylatorów, poziomów Fibonacciego i analizy świecowej. Wszystkie te narzędzia mogą dostarczyć konkretnych sygnałów, aby uniknąć kłopotów. Jest to szczególnie ważne w przypadku kryptowalut ze względu na ich wysoką zmienność. Jeśli otwierasz shorta na Bitcoinie i wpadniesz w pułapkę niedźwiedzia, ryzykujesz utratę pozycji.

Ważne jest, aby pamiętać, że nie istnieje rozwiązanie uniwersalne, poza studiowaniem wzorców rynkowych i dostosowywaniem ich do swojego stylu handlu.

Podsumowanie

Pułapki niedźwiedzia i byka to formacje na rynku kryptowalut. Chociaż nie da się ich zidentyfikować z wyprzedzeniem z 100% pewnością, ostrożna strategia handlowa i świadome decyzje pozwolą nam uniknąć strat w większości sytuacji rynkowych.

Jeśli stosujesz ultrakrótkoterminowy trading, pułapki po prostu nie są brane pod uwagę, ponieważ zbyt długo się formują. Nie możesz pozwolić sobie na tak długie czekanie. W czasie, gdy pułapka się formuje, scalper może kilka razy zarobić na intradayowych ruchach cen. Inwestor, trader długoterminowy, również zignoruje pułapki, ponieważ są one tylko szumem. Inwestor po prostu czeka tyle, ile trzeba, i wychodzi na swoje.

Niedoświadczeni traderzy, którzy dopiero poznają rynki krypto, częściej wpadają w pułapkę. Do tej grupy należą też traderzy średnioterminowi. Ponownie, pytanie nie brzmi, czy wpadniesz w pułapkę byka lub niedźwiedzia, ale jak skuteczny będzie twój system zarządzania ryzykiem i ile stracisz.