Cosa sono i Bear Trap e i Bull Trap delle criptovalute?

I termini "bull" e "bear" sono usati nel contesto del mercato delle criptovalute per indicare due direzioni opposte del movimento dei prezzi. 

"Bull" sono investitori che si aspettano che il prezzo di una criptovaluta salga e la acquistano nella speranza di ottenere un profitto. 

"Bear" sono investitori che si aspettano che i prezzi delle criptovalute scendano e le vendono nella speranza di ottenere un profitto.

I bull e bear trap sono condizioni di mercato in cui i prezzi delle criptovalute iniziano a muoversi in una certa direzione, attirando un numero considerevole di investitori, per poi invertirsi improvvisamente nella direzione opposta, causando perdite significative per molti investitori.

In questo articolo spieghiamo cosa sono i bull e bear trap nel mercato delle criptovalute, come evitarli e come trarne profitto.

Cos'è un Bear Trap?

I bear nel trading di alcuni asset, incluse le criptovalute, sono chiamati venditori che puntano al ribasso. Il concetto è puramente convenzionale, poiché ogni trader sia vende sia compra, a seconda della situazione. 

Un bear trap è una figura sul grafico dei prezzi che si verifica dopo un movimento al ribasso. La figura indica che, quando viene raggiunto un minimo locale, il minimo viene rotto. In questo momento, i bear ricevono un segnale di vendita. Tuttavia, questa è solo finzione. Il prezzo si inverte e inizia subito a salire.

La formazione dei bear trap è solitamente accompagnata da un forte livello di supporto. Una volta raggiunto e rotto, arriva un segnale di vendita. Tuttavia, è una trappola. Dopo un po', il prezzo torna al livello di supporto, che ora è diventato resistenza, rompendo dal basso, e inizia la crescita.

Per esempio, Bitcoin è cresciuto costantemente nel gennaio 2023. Nei primi giorni di febbraio, BTC è stato corretto nell'area 21.350-$21.450. Ciò ha formato un livello di resistenza. Dopo di che, BTC ha ricominciato a crescere e ha superato i 25.000 $ il 20 febbraio. È seguita una correzione. Il livello di supporto doveva essere un valore nei dintorni di 21.350-$21.450.

Tuttavia, il 9, Bitcoin è sceso più in basso, annunciando che i bear erano in controllo e che erano attesi ulteriori ribassi, ma l'11 Bitcoin ha iniziato di nuovo a salire e il 12 ha superato il livello di 21.450 $. Pertanto, i bear sono rimasti intrappolati e hanno dovuto liquidare le loro posizioni.

Cos'è un Bull Trap?

Si tratta di un fenomeno del grafico che è l'opposto di un bear trap. Le vittime non sono i venditori (bear), ma gli acquirenti (bull). Il bull trap si verifica dopo che il prezzo della criptovaluta aumenta.

In genere si forma dopo che il livello di resistenza viene raggiunto e rotto. Questo è il momento in cui comprano. Molti bull ne hanno approfittato e hanno iniziato ad acquistare criptovalute. Tuttavia, il trend cambia immediatamente; il prezzo torna al livello e continua a scendere. In questo caso, i bull sono stati penalizzati.

Consideriamo un esempio reale. Nei primi 20 giorni del 2023, ETH è salito a 1.671 $. Dopodiché, c'è stata una fase di stallo sotto forma di movimento laterale. Questo è continuato finché ether non ha chiuso sopra 1.671 $ di mercoledì 15 febbraio.

Tuttavia, gli eventi successivi hanno mostrato che si trattava solo di una trappola per i bull. Non c'era alcun impulso alla crescita. Dopo aver scambiato sopra questo livello per sei giorni, ether è sceso sotto 1.671 $ il 21 e ha iniziato a calare. I bull a breve termine devono chiudere le loro posizioni.

Come trovare una trappola e non caderci dentro

Quando si parla di probabilità del 100% nel contesto delle crypto, una cosa del genere non esiste. La formazione sia dei bear trap sia dei bull trap è avvenuta successivamente. Una volta che il prezzo supera o scende sotto la resistenza o il supporto, non possiamo prevedere nulla.

Non possiamo vedere in anticipo cosa accadrà al prezzo; tutto ciò che otteniamo subito è un segnale di acquisto nel caso di un bull trap, o un segnale di vendita nel caso di un bear trap. Tuttavia, diverse tecniche possono ridurre la probabilità di perdita.

• La prima, e probabilmente la più efficace, è fare trading su timeframe più ampi: giornaliero, settimanale, mensile, ecc. Più breve è il periodo di trading, più insidie si incontrano. Se parliamo di investitori che usano soprattutto l'analisi fondamentale, i loro rischi sono i più bassi.
• La seconda cosa che puoi fare è guardare i volumi. Se il livello viene rotto con volumi ridotti, c'è motivo di pensare che si stia formando una trappola. Tuttavia, se il livello viene rotto con volumi elevati, è probabile che il trend continui.
• Puoi anche usare diversi metodi tecnici: oscillatori, livelli di Fibonacci e analisi delle candele. Tutti questi strumenti possono fornire segnali specifici per evitare problemi. Questo è particolarmente importante per le criptovalute, a causa della loro elevata volatilità. Se vai short su Bitcoin e rimani intrappolato in un bear trap, rischi di perdere la tua posizione.

È importante ricordare che non esiste una soluzione tutto-in-uno, se non studiare i pattern di mercato e adattarli al proprio stile di trading.

In breve

I bear e bull trap sono pattern nel mercato delle criptovalute. Anche se è impossibile identificarli in anticipo con una probabilità del 100%, una strategia di trading prudente e decisioni informate ci permetteranno di evitare perdite nella maggior parte delle situazioni di mercato.

Se fai scalping ultra-frequente, le trappole semplicemente non vengono considerate perché impiegano troppo tempo a formarsi. Non puoi permetterti di aspettare così a lungo. Mentre la trappola si sta formando, lo scalper può realizzare profitti più volte sui movimenti intraday dei prezzi. L'investitore, il trader di lungo periodo, ignorerà anche le trappole perché sono solo rumore. Un investitore impiega tutto il tempo necessario e ne esce dalla parte vincente.

I trader inesperti che stanno appena iniziando a conoscere i mercati crypto hanno maggiori probabilità di cadere nella trappola. Anche i trader di medio termine rientrano in questa categoria. Ancora una volta, la domanda non è se finirai in un bull o bear trap, ma quanto sarà efficace il tuo sistema di gestione del rischio e quanto perderai.