Mantieni la calma: come controllare le tue emozioni mentre fai trading di crypto

Tutti gli investitori e i trader dovrebbero agire in modo razionale. Tuttavia, nella pratica, le persone prendono decisioni basate su diversi tipi di distorsioni cognitive ed emotive (bias, stereotipi, effetti emotivi). Così, molti diventano vittime delle proprie emozioni e attitudini cognitive e perdono l’opportunità di prendere decisioni logiche e razionali. Permettere a questi errori cognitivi ed emotivi di determinare le tue decisioni di trading è probabile che influisca negativamente sul risultato del crypto trading.

In questo articolo, esaminiamo cosa può causare le reazioni turbolente di un trader e come tenere sotto controllo la paura e l’avidità.

La recente volatilità del mercato come esempio di perché gestire le emozioni è fondamentale

Oggi, nel mondo delle criptovalute prevale un trend rialzista, ma alcune coin reagiscono in modo particolarmente forte alle ultime notizie politiche o ai prossimi aggiornamenti del mercato. La crescita prevista di asset come ETH in vista del lancio dei fondi ETF potrebbe attirare l’attenzione e rassicurare molto i trader. Vari memcoin legati a Donald Trump stanno decollando mentre l’agenda politica è urgente, la forte popolarizzazione dei clicker attira anche molti investitori e mostra crescita. La SEC ha allentato la presa. Tutti questi fattori hanno un effetto benefico sul mercato, dove i partecipanti si sentono più sicuri e iniziano a investire più volentieri in asset digitali.

In una parola, ora nel mercato prevale l’avidità. Il desiderio di avere il tempo di ottenere il massimo profitto può attenuare la consapevolezza dei rischi che in realtà non sono giustificati dall’analisi di mercato. Oppure, al contrario, la paura di perdere potenziali benefici può impedirti di concludere un buon affare. L’elevata volatilità di oggi e, di conseguenza, la maggiore emotività possono mettere in difficoltà i trader, nonostante il fatto che il mercato abbia un’atmosfera positiva.

Volatilità del mercato: come l’elevata volatilità dei mercati crypto può innescare forti emozioni.

Immagina: stai per aprire un’operazione, scegli una strategia, ma qui vedi un forte salto a tuo favore — la prima cosa che potrebbe venirti in mente: "Questo è proprio il momento." Oppure hai chiuso con successo tre operazioni di fila. Perché non investire di più la prossima volta?

Oppure immagina di vedere le tue coin scendere e non fermarsi. Quanti dubbi e quanta frustrazione o rabbia puoi provare? Oppure c’è ancora speranza per una ripresa del prezzo?

L’elevata volatilità del mercato può avere un impatto significativo sugli investimenti. Le condizioni di mercato imprevedibili possono suscitare nei trader una serie di emozioni, dalla paura e dal dubbio all’avidità e al desiderio di "prendersi tutto dalla vita". Una situazione in cui un trader non è in grado o non vuole gestire le proprie emozioni e agisce in uno stato di intensa eccitazione emotiva viene chiamata tilt.

Comprendere i trigger emotivi nel crypto trading

Molte situazioni possono fungere da trigger per un tilt: subire una perdita dopo che il prezzo, quasi raggiunto l’obiettivo, si è invertito; acquistare lo strumento sbagliato, saltare una serie di operazioni potenzialmente profittevoli e subire una perdita subito dopo essere entrati nel mercato. Indipendentemente dalla situazione, il fatto che un trader si trovi in uno stato di tilt dipende solo dalla sua suscettibilità, cognitiva ed emotiva bias.

Comprendere la natura delle emozioni svolge un ruolo importante nel prendere decisioni di trading che determinano il risultato. Pertanto, analizziamo quali sono le emozioni più comuni che un trader può affrontare.

Risposte emotive comuni

Si dice che la paura e l’avidità siano i motori del mercato. Forse è per questo che Warren Buffett ha detto: "Vuoi essere avido quando gli altri hanno paura." 

Paura

La paura è un’emozione umana di base che aiuta a sopravvivere, ma non nel mondo crypto. 

Le attività finanziarie sono rischiose e le criptovalute volatili possono essere intimidatorie, come un verme letale di Dune. Con coraggio e abilità, si può dominarle. Quindi, è comune che i trader, soprattutto i nuovi arrivati, provino paura a causa dei rischi e della volatilità nel settore delle criptovalute.

Tipi di paura nel trading

• Paura primaria:
• Si manifesta prima di aprire un’operazione.
• Si verifica quando hai una strategia e un piano ma dubiti della loro correttezza.
• Coinvolge emozioni durante il processo di valutazione.
• Ognuno impiega tempi diversi per valutare i rischi, a seconda del proprio "coefficiente di profondità della riflessione".
• Paura secondaria:
• Si verifica dopo aver sperimentato una o più operazioni fallite.
• Più forte della paura primaria perché sostenuta sia dalle emozioni sia dai fatti.
• Le operazioni fallite possono derivare da strumenti o analisi errati, portando a operazioni non profittevoli.
• Provoca sentimenti di impotenza, depressione e insicurezza.
• Oscura la capacità di analizzare correttamente il mercato.
• Deriva da esperienze negative e non da idee irrazionali sulle proprie capacità, rendendola più difficile da superare rispetto alla paura primaria.

Se la paura primaria viene vissuta come una sensazione di ansia, dubbi sul successo dell’operazione, la paura secondaria ispira una sensazione di impotenza, depressione, insicurezza e, soprattutto, oscura la capacità di analizzare correttamente il mercato. Quindi, la paura secondaria influisce non solo sullo stato emotivo dell’individuo ma anche sulle capacità intellettuali. L’insorgenza della paura secondaria è sempre dovuta a un’esperienza negativa e non a idee irrazionali sulle proprie capacità. Pertanto, è più difficile affrontarla rispetto alla paura primaria.

Impatto della paura sul trading

La paura interferisce con il profitto perché i trader possono chiudere le posizioni in anticipo per evitare potenziali perdite — operazioni potenzialmente profittevoli possono diventare non profittevoli a causa di chiusure premature.

L’incertezza sulle azioni può portare a decisioni avventate dettate da ansia e panico.

Avidità

L’avidità è l’opposto della paura. Spesso emerge dopo diverse operazioni di successo ed è alimentata dall’ambizione umana.

L’avidità porta a un pensiero irrazionale, come l’acquisto di massa di coin con aspettative ingiustificate di aumento del prezzo. Anche con un piano di trading, i trader possono investire di più quando vedono movimenti di prezzo favorevoli, ignorando il rischio aumentato.

Bisogna ricordare che un desiderio appassionato di arricchirsi rapidamente e facilmente con le criptovalute è più probabile che produca l’effetto opposto.

FOMO (la paura di restare esclusi)

Nel trading, è comune anche un fenomeno come il FOMO (la fear of missing out). In questo caso, si tratta di una paura basata sull’avidità. Forti movimenti di mercato possono innescare il desiderio di cogliere rapidamente potenziali profitti. Questo spesso porta a decisioni di cui ci si pente.

Impatto dell’avidità sul trading

L’avidità può impedire ai trader di chiudere le operazioni ai tassi previsti, alla ricerca di profitti più alti. Questo può portare a perdere veri segnali di inversione a causa del controllo emotivo.

Di solito, l’avidità porta a risultati negativi come:

• Il prezzo si muove contro la posizione del trader.
• Le inversioni di mercato vengono viste come correzioni temporanee.
• Perdita di denaro mentre i trader cercano conferme del movimento nella direzione desiderata.

Rabbia

La rabbia derivante da fallimenti nei mercati finanziari o da problemi personali porta il trader ad aprire e chiudere posizioni in modo sconsiderato senza attenersi alla propria strategia. Questo porta inevitabilmente alla perdita di capitale.

Euforia

L’euforia è causata da una o più operazioni di successo consecutive, che possono indurre un trader in uno stato di condizione inadeguata. Come risultato di questa condizione, la suscettibilità al rischio peggiora e la qualità dell’analisi di mercato si riduce. Un trader in stato di euforia può pensare di aver conquistato il mercato e che ora tutto il denaro del mondo sia a sua disposizione. Prendendo troppi rischi con la mente offuscata, inizia a ignorare la propria strategia, e questo molto probabilmente porterà alla perdita del reddito precedentemente ottenuto.

Concetti psicologici rilevanti per il trading

Oltre alle emozioni turbolente associate ai rischi, i partecipanti al mercato devono affrontare trappole psicologiche.

Pregiudizio 

Il pregiudizio nel trading nasce da fallimenti passati, portando i trader a evitare alcune criptovalute, come Ripple, nonostante le potenziali opportunità. Favoriscono gli asset che in passato sono stati profittevoli e che, per probabilità, potrebbero ora portare perdite. Per evitare il bias cognitivo, attenersi al piano di trading, concentrandosi sulle condizioni di ingresso e uscita, non sul nome della criptovaluta.

Comportamento gregario

Se nel mercato delle criptovalute tutti iniziano a comprare o vendere una certa coin in massa, molti trader smettono di seguire il proprio piano di trading e seguono l’esempio della maggioranza. È così che questo sentimento si manifesta durante il bull run nel mercato principale o nei pump/dump delle coin a piccola capitalizzazione.

Esposizione all’influenza altrui

I nuovi trader spesso hanno difficoltà con la strategia e il processo decisionale, cercando in genere consigli da colleghi esperti o da "guru" del trading. Tuttavia, questo può portare a profitti più piccoli o a perdite. È meglio affidarsi alle proprie previsioni e all’analisi tecnica piuttosto che discutere ogni mossa con i colleghi. Questo approccio aumenta la fiducia e incrementa le possibilità di operazioni di successo.

Dipendenza dal trading

La dipendenza dal trading è molto simile alla ludopatia, quando una persona non riesce a fermarsi, anche se ha perso tutta la sua fortuna. Un trader acquista asset con la speranza di rivenderli a un prezzo più alto e non chiude le posizioni in perdita. Una persona diventa dipendente sia dalle emozioni positive sia da quelle negative. Liberarsi di questo problema è piuttosto difficile e richiede un lungo lavoro con uno psicologo.

Strategie pratiche per mantenere il controllo emotivo

Per evitare il tilt e il surriscaldamento emotivo durante il crypto trading, ci sono diverse strategie utili:

• Prepararsi alle perdite: Comprendere la volatilità delle criptovalute e i fattori che influenzano i picchi di prezzo è fondamentale. Ricorda, Bitcoin si dimezza ogni quattro anni, influenzando la crescita. Mantenere la calma è difficile, ma il mercato si riprende dopo i cali. Fai attenzione ai truffatori, alla perdita delle password o a interpretare male il comportamento del mercato. Essere consapevoli dei possibili errori aiuta ad affrontarli.
• Verifica e analisi delle informazioni: Per un crypto trader è importante trovare le fonti di informazioni corrette che presentino un quadro reale e completo di ciò che accade sul mercato. Ciò richiede un’immersione totale nel settore e un’analisi approfondita.
• Pratica: Il trader deve comprendere chiaramente tutti i dettagli dell’operazione e le sue conseguenze. Una pratica regolare aiuterà a ridurre lo stress emotivo.
• Pausa: Assicurati di fare una pausa tra le operazioni, riposandoti dallo stress emotivo e psicologico. Apri nuove posizioni in modo deliberato e prudente, senza cedere all’eccitazione e al desiderio di vendetta.
• Imparare da qualsiasi situazione: Non sperare che ogni operazione porti alla vittoria. È importante non dimenticare che un’analisi accurata delle sconfitte può aumentare la percentuale di operazioni efficaci. Dagli errori commessi si può ricavare un’esperienza preziosa che aiuterà il crypto trader a non calpestare due volte lo stesso "rastrello".
• Meditazione: Le pratiche di rilassamento aiuteranno a controllare le tue emozioni in qualsiasi situazione di vita, non solo nel trading. Alla fine, sei tu quello che conta!

Strumenti e tecniche per la gestione delle emozioni

Controllare le proprie emozioni è un’abilità chiave nel crypto trading. Esistono diverse tecniche e strumenti che ti aiuteranno a avere successo nel mercato volatile e a non ripetere gli errori di molti:

• Tieni un diario di trading: In questo registro dovresti annotare tutte le transazioni, i prerequisiti, le condizioni, i risultati, quali emozioni hai provato nel processo, prima e dopo. Consultare le note passate ti aiuterà a identificare schemi ed elementi scatenanti emotivi, imparare dalle esperienze passate e prendere decisioni migliori in futuro.
• Stabilisci obiettivi chiari: Determina quale reddito vuoi raggiungere regolarmente e nel lungo periodo. Un obiettivo preciso ti aiuterà a rimanere concentrato, lucido e ad evitare azioni emotive spontanee.
• Piano di trading: La creazione di un piano di vendita si basa su un’analisi razionale. Contiene una descrizione delle strategie di trading scelte, la tua tolleranza al rischio e i criteri di ingresso e uscita (stop-loss/take profit). Un piano disciplinerà e frenerà il trader da decisioni basate sulle emozioni e aiuterà a mantenere un trading razionale.
• Segui il piano di trading: Per non cedere alle emozioni e non andare in tilt, il partecipante al mercato dovrebbe seguire rigorosamente il piano di trading previsto. Le deviazioni dalla strategia prescritta o l’ignorare gli stop loss impostati possono portare a perdite.
• Continua a imparare: Non interrompere la tua formazione nelle competenze di trading sul mercato. Rimani aggiornato su nuove tecnologie, strumenti e notizie, e studia i casi passati. Questo ti aiuterà a rimanere informato e competente, a sviluppare una migliore comprensione del mercato e a evitarti azioni avventate.
• Diversificazione del portafoglio: Investi in diverse criptovalute per ridurre i rischi e creare situazioni altamente emotive.
• Investi solo il denaro che sei pronto a perdere: È meglio iniziare a fare trading con importi piccoli, la cui perdita non sarà critica per le tue finanze.

Conclusione

Il mercato crypto è stressante e le perdite finanziarie possono influire negativamente sulle emozioni degli investitori. La responsabilità delle decisioni è pesante, rendendo difficile superare i fallimenti nel trading. Per evitarlo, considera i rischi, impara dalle esperienze altrui e usa strategie di gestione emotiva per mantenere la salute mentale. Se l’autocontrollo è difficile, cerca aiuto professionale.