Que sont les pièges baissiers et haussiers des cryptomonnaies ?

Les termes « bulls » et « bears » sont utilisés dans le contexte du marché des cryptomonnaies pour désigner deux directions opposées de l’évolution des prix. 

« Bulls » sont des investisseurs qui s’attendent à ce que le prix d’une cryptomonnaie augmente et l’achètent dans l’espoir de réaliser un profit. 

« Bears » sont des investisseurs qui s’attendent à ce que les prix des cryptomonnaies baissent et les vendent dans l’espoir de réaliser un profit.

Les bull traps et bear traps sont des conditions de marché dans lesquelles les prix des cryptomonnaies commencent à évoluer dans une certaine direction, attirant un grand nombre d’investisseurs, avant de se retourner brusquement dans la direction opposée, entraînant des pertes importantes pour de nombreux investisseurs.

Dans cet article, nous expliquons ce que sont les bull traps et les bear traps sur le marché des cryptomonnaies, comment les éviter et comment en tirer profit.

Qu’est-ce qu’un Bear Trap ?

Les bears dans le trading de certains actifs, y compris les cryptomonnaies, sont appelés les vendeurs qui misent sur la baisse. Le concept est purement conditionnel, car tout trader vendra et achètera à la fois, selon la situation. 

Un bear trap est une figure sur le graphique des prix qui apparaît après un mouvement baissier. La figure indique qu’une fois un minimum local atteint, ce minimum est cassé. À ce moment-là, les bears reçoivent un signal de vente. Cependant, ce n’est qu’une illusion. Le prix se retourne et commence immédiatement à monter.

La formation des bear traps est généralement accompagnée d’un fort niveau de support. Une fois qu’il est atteint et cassé, cela déclenche un signal de vente. Cependant, c’est un piège. Après un certain temps, le prix revient au niveau de support, qui est devenu résistance, le cassant par le bas, et la hausse commence.

Par exemple, Bitcoin a progressé régulièrement en janvier 2023. Au début du mois de février, BTC a corrigé vers la zone des 21 350 $ à 21 450 $. Cela a formé un niveau de résistance. Ensuite, BTC a recommencé à monter et a dépassé les 25 000 $ le 20 février. La correction a suivi. Le niveau de support devait se situer aux alentours de 21 350 $ à 21 450 $.

Cependant, le 9, Bitcoin est tombé plus bas, annonçant que les bears avaient le contrôle et que d’autres baisses étaient à prévoir, mais le 11, Bitcoin a recommencé à monter, et le 12, il a franchi le niveau des 21 450 $. Ainsi, les bears se sont retrouvés piégés et ont dû liquider leurs positions.

Qu’est-ce qu’un Bull Trap ?

C’est un phénomène graphique qui est l’opposé d’un bear trap. Les victimes ne sont pas les vendeurs (bears), mais les acheteurs (bulls). Le bull trap lui-même se produit après une hausse du prix des cryptomonnaies.

Il se forme généralement après que le niveau de résistance a été atteint et franchi. C’est le moment où ils achètent. Beaucoup de bulls ont profité de cela et ont commencé à acheter des cryptomonnaies. Cependant, la tendance change immédiatement ; le prix revient au niveau précédent et continue de baisser. Dans ce cas, les bulls ont été perdus.

Prenons un exemple concret. Au cours des 20 premiers jours de 2023, ETH a atteint 1 671 $. Ensuite, il y a eu une accalmie sous forme de mouvement latéral. Cela a continué jusqu’à ce que l’ether clôture au-dessus de 1 671 $ le mercredi 15 février.

Cependant, les événements suivants ont montré qu’il ne s’agissait que d’un piège pour les bulls. Il n’y avait aucun moteur de croissance. Après avoir évolué au-dessus de ce niveau pendant six jours, l’ether est retombé sous 1 671 $ le 21 et a commencé à baisser. Les bulls à court terme doivent clôturer leurs positions.

Comment repérer un piège et ne pas y tomber

Quand on parle de probabilité à 100 % dans le contexte de la crypto, cela n’existe pas. La formation de bear traps et de bull traps est ensuite survenue. Une fois que le prix passe au-dessus ou en dessous de la résistance ou du support, nous ne pouvons rien prédire.

Nous ne pouvons pas savoir à l’avance ce qui arrivera au prix ; tout ce que nous obtenons immédiatement, c’est un signal d’achat dans le cas d’un bull trap, ou un signal de vente dans le cas d’un bear trap. Cependant, plusieurs techniques peuvent réduire le risque de perte.

• La première, et probablement la plus efficace, consiste à trader sur des unités de temps plus longues : journalier, hebdomadaire, mensuel, etc. Plus la période de trading est courte, plus les pièges sont nombreux. Si l’on parle des investisseurs qui utilisent le plus l’analyse fondamentale, leurs risques sont les plus faibles.
• La deuxième chose à faire est de regarder les volumes. Si le niveau est franchi avec un faible volume, cela peut indiquer qu’un piège est en train de se former. En revanche, si le niveau est franchi avec de gros volumes, la tendance a de fortes chances de se poursuivre.
• Vous pouvez également utiliser différentes méthodes techniques : oscillateurs, niveaux de Fibonacci et analyse des chandeliers. Toutes peuvent fournir des signaux précis pour éviter les mauvaises décisions. C’est particulièrement important pour les cryptomonnaies, en raison de leur forte volatilité. Si vous shortez Bitcoin et tombez dans un bear trap, vous risquez de perdre votre position.

Il est important de se rappeler qu’il n’existe pas de solution universelle, si ce n’est d’étudier les schémas de marché et de les adapter à votre style de trading.

En résumé

Les bear traps et les bull traps sont des figures du marché des cryptomonnaies. Bien qu’il soit impossible de les identifier à l’avance avec une probabilité de 100 %, une stratégie de trading prudente et des décisions éclairées permettent d’éviter les pertes dans la plupart des situations de marché.

Si vous faites du ultra-frequent trading, les pièges ne sont tout simplement pas pris en compte parce qu’ils mettent trop de temps à se former. Vous ne pouvez pas vous permettre d’attendre aussi longtemps. Pendant qu’un piège se forme, le scalper peut réaliser plusieurs fois des profits sur les mouvements intrajournaliers. L’investisseur, le trader de long terme, ignorera également les pièges, car ce ne sont que du bruit. Un investisseur prend le temps qu’il faut et sort du bon côté.

Les traders inexpérimentés qui découvrent à peine les marchés crypto sont plus susceptibles de tomber dans le piège. Les traders à moyen terme entrent également dans cette catégorie. Là encore, la question n’est pas de savoir si vous tomberez dans un bull trap ou un bear trap, mais à quel point votre système de gestion du risque sera efficace et combien vous perdrez.