Gardez la tête froide : comment contrôler vos émotions en tradant des cryptos

Tous les investisseurs et traders sont censés agir rationnellement. Cependant, dans la pratique, les gens prennent des décisions basées sur différents types de distorsions cognitives et émotionnelles (biais, stéréotypes, effets émotionnels). Ainsi, beaucoup deviennent victimes de leurs propres émotions et attitudes cognitives et perdent la possibilité de prendre des décisions logiques et rationnelles. Laisser de telles erreurs cognitives et émotionnelles déterminer vos décisions de trading est susceptible d’affecter négativement le résultat du trading crypto.

Dans cet article, nous examinons ce qui peut provoquer des réactions tumultueuses chez un trader et comment garder la peur et l’avidité sous contrôle.

La volatilité récente du marché comme exemple de l’importance cruciale de la gestion des émotions

Aujourd’hui, une tendance haussière prévaut dans le monde des cryptomonnaies, mais certaines pièces réagissent particulièrement fortement aux dernières nouvelles politiques ou aux prochaines mises à jour du marché. La croissance projetée d’actifs tels que ETH dans le cadre du lancement des fonds ETF pourrait attirer l’attention et rassurer largement les traders. Divers memecoins liés à Donald Trump décollent alors que l’agenda politique est brûlant, la forte popularisation des clickers attire également de nombreux investisseurs et montre de la croissance. La SEC a relâché son emprise. Tous ces facteurs ont un effet bénéfique sur le marché, où ses participants se sentent plus confiants et commencent à investir plus volontiers dans les actifs numériques.

En un mot, l’avidité domine désormais le marché. Le désir d’avoir le temps d’obtenir un profit maximal peut émousser la conscience des risques qui ne sont en réalité pas justifiés par l’analyse du marché. Ou, au contraire, la peur de manquer des gains potentiels peut vous empêcher de conclure une bonne affaire. La forte volatilité d’aujourd’hui et, par conséquent, l’émotivité accrue peuvent faire des ravages chez les traders, malgré le fait que le marché affiche une atmosphère positive.

Volatilité du marché : comment la forte volatilité des marchés crypto peut déclencher de fortes émotions.

Imaginez simplement que vous allez ouvrir une position, choisir une stratégie, mais voyez soudain un bond brutal en votre faveur — la première chose qui peut vous venir à l’esprit : « C’est le moment. » Ou bien vous avez clôturé avec succès trois positions d’affilée. Pourquoi ne pas investir davantage la prochaine fois ?

Ou imaginez regarder vos coins chuter sans que cela ne s’arrête. Combien de doute, de frustration ou de colère pouvez-vous ressentir ? Ou gardez-vous encore l’espoir d’un rebond des prix ?

Une forte volatilité du marché peut avoir un impact significatif sur les investissements. Des conditions de marché imprévisibles peuvent provoquer chez les traders toute une série d’émotions allant de la peur et du doute à l’avidité et au désir de « tout prendre à la vie ». Une situation dans laquelle un trader est incapable ou refuse de gérer ses émotions et agit dans un état d’excitation émotionnelle intense est appelée tilt.

Comprendre les déclencheurs émotionnels dans le trading crypto

De nombreuses situations peuvent servir de déclencheur à un tilt : subir une perte après que le prix, presque arrivé à l’objectif, s’est retourné ; acheter le mauvais instrument, manquer une série de trades potentiellement rentables et essuyer une perte immédiatement après être entré sur le marché. Quelle que soit la situation, le fait qu’un trader se retrouve ou non en état de tilt dépend uniquement de sa susceptibilité, cognitive et émotionnelle.

Comprendre la nature des émotions joue un rôle important dans la prise de décisions de trading qui déterminent le résultat. Analysons donc les émotions les plus courantes auxquelles un trader peut être confronté.

Réponses émotionnelles courantes

On dit que la peur et l’avidité sont les moteurs du marché. C’est peut-être pour cela que Warren Buffett a dit : « Soyez avide quand les autres ont peur. » 

Peur

La peur est une émotion humaine fondamentale qui aide à survivre, mais pas dans le monde crypto. 

Les activités financières sont risquées, et les cryptomonnaies volatiles peuvent être intimidantes, comme un ver mortel de Dune. Avec du courage et de l’habileté, on peut le maîtriser. Ainsi, il est courant que les traders, en particulier les nouveaux venus, ressentent de la peur en raison des risques et de la volatilité dans les cryptomonnaies.

Types de peur dans le trading

• Peur primaire :
• Apparaît avant l’ouverture d’une position.
• Survient lorsque vous avez une stratégie et un plan, mais que vous doutez de leur justesse.
• Implique des émotions pendant le processus d’évaluation.
• Chacun prend un temps différent pour évaluer les risques, en fonction de son « coefficient de profondeur de réflexion ».
• Peur secondaire :
• Survient après une ou plusieurs positions perdantes.
• Plus forte que la peur primaire car elle est soutenue à la fois par les émotions et les faits.
• Les positions perdantes peuvent résulter d’outils ou d’analyses incorrects, entraînant des opérations non rentables.
• Provoque un sentiment d’impuissance, de dépression et de doute de soi.
• Éclipse la capacité à analyser correctement le marché.
• Découle d’expériences négatives plutôt que d’idées irrationnelles sur ses propres capacités, ce qui la rend plus difficile à surmonter que la peur primaire.

Si la peur primaire est ressentie comme un sentiment d’anxiété, un doute quant au succès de l’opération, alors la peur secondaire inspire un sentiment d’impuissance, de dépression, de doute de soi et, surtout, obscurcit la capacité à analyser correctement le marché. Ainsi, la peur secondaire affecte non seulement l’état émotionnel de l’individu, mais aussi ses capacités intellectuelles. L’apparition de la peur secondaire est toujours due à une expérience négative, et non à des idées irrationnelles sur ses propres capacités. Par conséquent, il est plus difficile de la gérer que la peur primaire.

Impact de la peur sur le trading

La peur nuit aux profits, car les traders peuvent clôturer leurs positions trop tôt pour éviter des pertes potentielles — des opérations potentiellement rentables peuvent devenir non rentables à cause de clôtures prématurées.

L’incertitude quant aux actions à entreprendre peut conduire à des décisions impulsives dictées par l’anxiété et la panique.

Avidité

L’avidité est l’opposé de la peur. Elle apparaît souvent après plusieurs opérations réussies et est alimentée par l’ambition humaine.

L’avidité conduit à des pensées irrationnelles, comme l’achat massif de coins avec des attentes injustifiées de hausse des prix. Même avec un plan de trading, les traders peuvent investir davantage lorsqu’ils voient des hausses de prix favorables, en ignorant le risque accru.

Il faut se rappeler qu’un désir passionné de devenir riche rapidement et facilement grâce aux cryptomonnaies a plus de chances de produire l’effet inverse.

FOMO (la peur de rater une opportunité)

Dans le trading, un phénomène tel que le FOMO (la peur de rater une opportunité) est également courant. Dans ce cas, il s’agit d’une peur alimentée par l’avidité. De forts mouvements de marché peuvent déclencher le désir de capter rapidement des profits potentiels. Cela conduit souvent à des décisions regrettables.

Impact de l’avidité sur le trading

L’avidité peut empêcher les traders de clôturer des positions aux taux prévus, en recherchant des profits plus élevés. Cela peut entraîner la non-détection de véritables signaux de retournement à cause du contrôle émotionnel.

En général, l’avidité conduit à des résultats négatifs tels que :

• Le prix évolue à l’encontre de la position du trader.
• Les retournements de marché sont perçus comme de simples corrections temporaires.
• Perte d’argent, car les traders recherchent une confirmation du mouvement dans la direction souhaitée.

Colère

La colère née des échecs sur les marchés financiers ou de problèmes personnels pousse le trader à ouvrir et fermer des positions de manière inconsidérée sans respecter sa stratégie. Cela conduit inévitablement à une perte de capital.

Euphorie

L’euphorie est provoquée par une ou plusieurs opérations réussies d’affilée, ce qui peut amener un trader dans un état d’inadéquation. À la suite de cet état, la sensibilité aux risques se détériore et la qualité de l’analyse du marché diminue. Un trader en état d’euphorie peut penser qu’il a conquis le marché et que tout l’argent du monde est désormais à sa disposition. Prenant trop de risques dans un esprit embrumé, il commence à ignorer sa stratégie, et cela conduit très probablement à une perte des revenus précédemment acquis.

Concepts psychologiques pertinents pour le trading

En plus des émotions tumultueuses liées aux risques, des pièges psychologiques attendent les participants du marché.

Préjugé 

Le préjugé dans le trading découle des échecs passés, poussant les traders à éviter certaines cryptomonnaies, comme Ripple, malgré des opportunités potentielles. Ils privilégient les actifs qui ont été rentables auparavant, alors que, statistiquement, ceux-ci pourraient désormais entraîner des pertes. Pour éviter le biais cognitif, respectez le plan de trading en vous concentrant sur les conditions d’entrée et de sortie, et non sur le nom de la cryptomonnaie.

Comportement grégaire

Si, sur le marché des cryptomonnaies, tout le monde commence à acheter ou vendre massivement une certaine pièce, de nombreux traders cessent d’adhérer à leur plan de trading et suivent l’exemple de la majorité. C’est ainsi que ce sentiment se manifeste pendant les bull runs sur le marché principal ou les pumps/dumps de coins à faible capitalisation.

Influence d’autrui

Les nouveaux traders ont souvent du mal avec la stratégie et la prise de décision, cherchant généralement des conseils auprès de collègues expérimentés ou de « gourous » du trading. Cependant, cela peut conduire à des profits plus faibles ou à des pertes. Il vaut mieux s’appuyer sur ses propres prévisions et sur l’analyse technique plutôt que de discuter de chaque mouvement avec ses collègues. Cette approche renforce la confiance et augmente les chances de réaliser des opérations réussies.

Dépendance au trading

La dépendance au trading ressemble beaucoup à l’addiction au jeu, lorsqu’une personne ne peut pas s’arrêter, même si elle a perdu toute sa fortune. Un trader achète des actifs dans l’espoir de les revendre plus cher et ne clôture pas les positions non rentables. Une personne devient dépendante à la fois des émotions positives et négatives. Se débarrasser de ce problème est assez difficile et nécessite un long travail avec un psychologue.

Stratégies pratiques pour maintenir le contrôle émotionnel

Pour éviter le tilt et la surchauffe émotionnelle lors du trading crypto, plusieurs stratégies utiles existent :

• Préparer les pertes : Comprendre la volatilité des cryptomonnaies et les facteurs qui influencent les pics de prix est essentiel. Rappelez-vous que Bitcoin est divisé par deux tous les quatre ans, ce qui influence la croissance. Garder son sang-froid est difficile, mais le marché se redresse après les baisses. Méfiez-vous des escrocs, de la perte de mots de passe ou d’une mauvaise interprétation du comportement du marché. La conscience des erreurs possibles aide à mieux les gérer.
• Vérification et analyse des informations : Il est important pour un trader crypto de trouver les bonnes sources d’information qui présentent une image réelle et complète de ce qui se passe sur le marché. Cela exige une immersion totale dans le domaine et une analyse approfondie.
• Pratique : Le trader doit comprendre clairement tous les détails de l’opération et ses conséquences. Une pratique régulière aidera à réduire le stress émotionnel.
• Pause : Veillez à faire une pause entre les trades, pour vous reposer du stress émotionnel et psychologique. Ouvrez de nouvelles positions de manière réfléchie et prudente, sans céder à l’excitation ni au désir de vengeance.
• Apprendre de toute situation : N’espérez pas que chaque opération vous apportera la victoire. Il est important de ne pas oublier qu’une analyse approfondie des défaites peut augmenter le pourcentage d’opérations réussies. Des erreurs commises, vous pouvez tirer une expérience précieuse qui aidera le trader crypto à ne pas marcher deux fois sur le même « râteau ».
• Méditation : Les pratiques de relaxation aideront à contrôler vos émotions dans n’importe quelle situation de la vie, pas seulement dans le trading. Au final, c’est vous le maître !

Outils et techniques de gestion émotionnelle

Contrôler ses émotions est une compétence clé dans le trading crypto. Il existe plusieurs techniques et outils qui vous aideront à réussir sur un marché volatil et à ne pas répéter les erreurs de beaucoup :

• Tenir un journal de trading : Dans un tel registre, vous devez consigner toutes les opérations, les prérequis, les conditions, les résultats, les émotions ressenties pendant le processus, avant et après. Consulter les notes passées vous aidera à identifier les schémas émotionnels et les déclencheurs, à tirer des leçons des expériences passées et à prendre de meilleures décisions à l’avenir.
• Définir des objectifs clairs : Déterminez le revenu que vous souhaitez atteindre régulièrement et sur le long terme. Un objectif précis vous aidera à rester concentré, calme et à éviter les actions émotionnelles spontanées.
• Plan de trading : La création d’un plan de vente repose sur une analyse rationnelle. Il contiendra une description des stratégies de trading choisies, de votre tolérance au risque, ainsi que des critères d’entrée et de sortie (stop-loss/take profit). Un plan disciplinera et empêchera le trader de prendre des décisions basées sur les émotions, et aidera à maintenir un trading rationnel.
• Suivre le plan de trading : Afin de ne pas céder aux émotions et de ne pas entrer en tilt, le participant du marché doit suivre strictement le plan de trading prévu. Les écarts par rapport à la stratégie prescrite ou l’ignorance des stop loss installés peuvent entraîner des pertes.
• Continuer à apprendre : N’interrompez pas votre formation aux compétences de trading sur les marchés. Restez informé des nouvelles technologies, outils et actualités, et étudiez les cas passés. Cela vous aidera à rester informé et compétent, à mieux comprendre le marché et à vous éviter des actions irréfléchies.
• Diversification du portefeuille : Investissez dans différentes cryptomonnaies afin de réduire les risques et de créer des situations émotionnellement intenses.
• N’investissez que l’argent que vous êtes prêt à perdre : Il est préférable de commencer à trader avec de petits montants, dont la perte ne sera pas critique pour vos finances.

Conclusion

Le marché crypto est stressant, et les pertes financières peuvent affecter négativement les émotions des investisseurs. La responsabilité des décisions est lourde, ce qui rend difficile de surmonter les échecs de trading. Pour éviter cela, prenez en compte les risques, tirez des leçons de l’expérience des autres et utilisez des stratégies de gestion des émotions pour préserver votre santé mentale. Si l’autocontrôle est difficile, demandez une aide professionnelle.